2020年

1月14日

查看其他日期

关于鹏华科技创新混合型证券投资基金
提前结束募集暨进行比例配售的公告

2020-01-14 来源:上海证券报

经中国证监会证监许可【2019】2674号文注册,鹏华科技创新混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2020年1月13日开始募集,原定募集期为2020年1月13日至2020年1月21日。

根据《鹏华科技创新混合型证券投资基金招募说明书》(简称“招募说明书”)和《鹏华科技创新混合型证券投资基金份额发售公告》(简称“份额发售公告”)的相关规定,本基金募集规模上限为10亿元人民币(不包括募集期利息)。根据统计,截至2020年1月13日,本基金募集期内累计认购申请金额(不包括利息)已超过本次募集规模上限人民币10亿元。本基金管理人决定将募集截止日提前至2020年1月13日,并自2020年01月14日起不再接受认购申请。

另外,根据招募说明书和份额发售公告的相关规定,本基金管理人将对2020年1月13日的有效认购申请进行比例确认,未确认部分的认购款项本金将退还投资者,比例确认的结果将由基金管理人另行公告。

投资者可访问本公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-6788-999/400-6788-533)咨询相关情况。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2020年1月14日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华科技创新混合型

证券投资基金增加销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与下述销售机构签署的销售协议,下述销售机构将销售本公司旗下鹏华科技创新混合型证券投资基金(基金代码:008811,以下简称“本基金”)。具体销售机构信息如下:

自2020年01月14日起,投资者可分别通过上述销售机构的各基金销售网点办理本基金的开户和交易等业务。关于本基金的具体业务规则、费率等重要事项详见本公司发布的本基金基金合同、招募说明书(更新)及其他相关公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.销售机构

各销售机构的客户服务电话及网址详见上表

2.鹏华基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-6788-999或400-6788-533

网址: www.phfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2020年01月14日

鹏华基金管理有限公司

修改旗下15只基金基金合同的公告

根据中国证券监督管理委员会2019 年7 月26 日颁布、同年9 月1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经与各基金托管人协商一致,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下15只基金(具体请见附件基金列表)的《基金合同》中与信息披露相关的条款进行了修订,并对《托管协议》进行了相应的修订。本次修订的内容系因相关法律法规发生变动而进行,不需召开基金份额持有人大会审议。上述修改自本公告发布之日起生效。

相关基金的《基金合同》及《托管协议》于公告之日在本公司网站和中国证券监督管理委员会指定媒介披露,供投资者查阅。

本公司将根据相关法律法规,更新上述基金的《招募说明书》及其摘要,对涉及上述修改的内容进行相应调整。

投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4006788533、4006788999)咨询相关情况。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二〇二〇年一月十四日

附件:基金列表

鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额鹏华信息分级份额的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

由于本基金近期跟踪标的指数上涨,截至2020年01月13日,鹏华信息分级份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元,在此提请投资者密切关注鹏华信息分级份额近期净值的变化情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金之信息A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,信息A份额数将不发生变化,但信息A份额参考净值超过1.000元部分将会折算为鹏华信息分级份额,信息A份额参考净值将变为1.000元。持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险、预期收益相对稳定特征份额变为同时持有单一的低风险、预期收益相对稳定特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、本基金之信息B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,信息B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为鹏华信息分级份额,信息B份额参考净值将变为1.000元。即原信息B份额的持有人在不定期份额折算后将持有信息B份额和鹏华信息分级份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

三、信息A份额、信息B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日鹏华信息分级份额的净值可能与触发折算的阀值1.500元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停信息A份额与信息B份额的上市交易和鹏华信息分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金招募说明书》(更新)(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-6788-999或400-6788-533(免长途话费)。

二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2020年01月14日