安信价值驱动三年持有期混合型
发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2020-01-16
1、公告基本信息
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2、基金募集情况
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注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
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4、其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
本基金认购份额的锁定持有期到期后,基金管理人开始办理赎回和转换转出,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金为发起式基金,在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份额6,049,000.00份,基金管理人股东运用固有资金认购本基金基金份额3,952,569.17份,认购的基金份额持有期限均不低于三年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金合同生效起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2020年1月16日
关于调整安信新目标灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换
转入及大额定期定额投资限额的公告
公告送出日期:2020年1月16日
1. 公告基本信息
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注:1、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 限制大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的金额为不超过1亿元(含1亿元)。
2、申购、转换转入及定期定额投资的大额交易限制按照 A、C 两类份额加总进行合并判断。
3、本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购交易申请,限制起始日为2020年1月16日,需要注意的是2020年1月15日15:00后提交的基金交易申请将视为2020年1月16日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。
2. 其他需要提示的事项
1、为保护基金份额持有人利益,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)已于前期暂停了本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,限制金额为不超过100万元(含100万元)(详见2020年1月8日公告)。本基金的上述业务从2020年1月16日起,限制金额由100万元调整为1亿元,调整的交易内容具体如下:
自2020年1月16日起,本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的限制金额为不超过1亿元(含1亿元),如单日单个基金账户单笔申请金额高于1亿元(不含1亿元)的,本基金管理人有权将不超过1亿元限额的申请部分确认成功,超过1亿元限额的申请部分拒绝或确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于1亿元(不含1亿元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1亿元限额的申请确认成功,对于超过临界限额的单笔委托,将对其中不超过1亿元限额的申请部分确认成功,该笔委托的其余部分本基金管理人有权拒绝或确认失败。
2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登录网站www.essencefund.com获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2020年1月16日