沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会
2020年第一次临时会议决议公告
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2020-03
沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会
2020年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年1月13日以网络传输方式发出。
2、会议于2020年1月15日以通讯表决方式召开。
3、会议应到董事8名，实到8名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。
4、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2020年1月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于开展融资租赁业务的公告”（公告编号2020-04）。
三、备查文件
公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2020年1月16日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2020-04
沈阳惠天热电股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
根据公司生产经营的需要，为拓展融资渠道，提升资产的运营效率，公司拟将下辖的部分生产设备及设施与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为 30,000万元（本公告中币种单位均为人民币），租赁期限58个月，公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司对该笔业务提供连带责任担保。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备及设施，同时按双方约定向浦银租赁支付租金和费用，租赁期满，公司以留购价格1元回购此融资租赁资产。
2、已履行的审批程序
2020年1月15日，公司第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司使用相关固定资产开展融资租赁业务。
本次融资事项不涉及关联交易，根据《公司章程》有关审批权限的规定，本次融资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：浦银金融租赁股份有限公司
2、成立日期：2012年04月20日
3、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
4、法定代表人：王新浩
5、注册资本：500,000万元
6、注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2865号
7、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股东结构：上海浦东发展银行股份有限公司出资30.51亿元,占股61.02%；中国商用飞机有限责任公司出资10.17亿元,占股20.34%；上海国际集团有限公司出资5.085亿元,占股10.17%；上海龙华国际航空投资有限公司出资4.235亿元,占股8.47%。
9、与本公司的关系：浦银租赁与本公司不存在关联关系。
三、交易标的情况
1、标的名称：公司下属的皇姑、铁西二、铁西三区域公司的供热设备及配套设施
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的归属于本公司。标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、设备及设施原值：419,140,090.48元。
四、交易主要情况介绍
1、租赁物：公司下属的皇姑、铁西二、铁西三区域公司的供热设备及配套设施
2、融资总金额：30,000万元
3、租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给浦银租赁，并回租使用，租赁期内公司按约定向浦银租赁分期支付租金。
4、租赁期限及期数：期限58个月
5、租赁利率：以5年期LPR为约定基准浮动幅度
6、还款方式：不等额租金按不等期还款
7、租赁设备所属权：在租赁期间，设备所有权归浦银租赁，自租赁期满之日起，租赁设备由公司按1元留购。
8、担保：公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司提供连带责任担保
五、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
1、本次售后回租融资租赁业务有利于公司盘活存量固定资产、补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强公司市场竞争力，推动其持续、快速、健康发展。
2、本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。
六、备查文件
第八届董事会2020年第一次临时会议决议。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2020年1月16日
