关于大成MSCI中国A股质优价值
100交易型开放式指数证券投资基金
根据沪市跨市场股票ETF交易结算
模式调整相应修订基金招募说明书的
公告

大成基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“本基金管理人” ）旗下的大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金（基金代码： 515520，场内简称：“价值100”），经中国证监会证监许可【2019】723 号文准予募集注册， 《大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）于 2019 年 9 月 26 日正式生效。

2020年1月7日， 上海证券交易所（以下简称上交所） 正式发布《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（2020年修订）》 （以下简称“《实施细则》”） ，并自1月20日起施行，其中涉及到沪市跨市场股票ETF交易结算模式调整。本公司决定于 2020年1月20日起， 根据《实施细则》相应调整价值100的交易结算模式， 调整的主要内容为将其申购、赎回涉及的深市组合证券的现金替代改为采用多边净额结算，纳入中国结算担保交收，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出， 并对本基金《招募说明书》进行修改，主要修改如下：

1、《招募说明书》“重要提示”章节中原文为：

“投资人申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回。即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。因此为投资人办理申购业务的申购赎回代理机构若发生交收违约，将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资人的利益可能受到影响”

修改为：

“投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。”

2、《招募说明书》中“十、基金份额的申购、赎回与转换”中“（四）申购与赎回的程序”中的“3、申购和赎回申请的清算交收与登记”原文为：

“本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式。其中上海证券交易所上市成份股的现金替代、申购并当日卖出的基金份额涉及的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额涉及的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算。本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式。其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算，深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付。本基金申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

投资人T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。

投资人T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理上海证券交易所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于T+3日办理赎回的深圳证券交易所上市的成份股现金替代的交付。”

修改为：

“本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

投资者T日申购成功后，注册登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后，注册登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人”。

3、删除《招募说明书》中“十八、风险揭示”中“（四）本基金的特定风险”中的“8、投资者申购失败的风险”的第二段内容，原文为：

“投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理券商如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响”。

本基金招募说明书的修改自2020年1月20日起生效。本基金《基金合同》和《托管协议》不涉及前述内容，无须修订。 本基金管理人将于公告当日将修订后的基金招募说明书登载于公司网站等指定信息披露互联网网站， 投资者欲了解基金信息， 请仔细阅读本基金的招募说明书及相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

（1）大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn

（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、 更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2020年1月17日

关于大成添利宝货币市场基金“春节”

假期前暂停申购（定期定额申购除外）

及基金转换转入业务公告

公告送出日期：2020年1月17日

1. 公告基本信息

■

2.其他需要提示的事项

1、综合考虑本基金代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异，为避免摊薄原基金份额持有人利益，保证本基金的稳定运作，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定各代销机构（不含直销）在“春节”假期前2个工作日（即2020年1月22日、2020年1月23日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务（不含定期定额申购），直销机构在假期前1个工作日（2020年1月23日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务（不含定期定额申购）。期间本基金E类份额申赎业务正常开放。2020年1月31日起恢复办理本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务，届时不再另行公告。

2、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

(1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司

2020年1月17日

大成基金管理有限公司

旗下87只公募基金

2019年4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大成基金管理有限公司旗下大成策略回报混合型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成财富管理2020生命周期、大成创新成长混合型证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、大成动态量化配置策略混合型证券投资基金、大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成添益交易型货币市场基金、大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)、大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)、大成景润灵活配置混合型证券投资基金、大成惠祥纯债债券型证券投资基金、大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金、大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成标普500等权重指数证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成景恒混合型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF)、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成深证成分交易型开放式指数证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成恒生指数证券投资基金(LOF)、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)、大成景盈债券型证券投资基金、大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、大成惠福纯债债券型证券投资基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成远见成长混合型证券投资基金、大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的2019年4季度报告全文于2020年1月17日在本公司网站[www.dcfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-5558）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2020年1月17日

关于大成慧成货币市场基金“春节”

假期前暂停申购（定期定额申购除外）

及基金转换转入业务公告

公告送出日期：2020年1月17日

1. 公告基本信息

■

2.其他需要提示的事项

1、综合考虑本基金代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异，为避免摊薄原基金份额持有人利益，保证本基金的稳定运作，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定各代销机构（不含直销）在“春节”假期前2个工作日（即2020年1月22日、2020年1月23日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务（不含定期定额申购），直销机构在假期前1个工作日（即2020年1月23日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务（不含定期定额申购）。期间本基金E类份额申赎业务正常开放。2020年1月31日起恢复办理本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务，届时不再另行公告。

2、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

(1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司

2020年1月17日