金鹰元安混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
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（6）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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注：本基金本报告期末仅持有1只资产支持证券。
（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未投资贵金属。
（8）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未投资权证。
（9）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
2）本基金投资股指期货的投资政策
无。
（10）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1）本期国债期货投资政策
无。
2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
（11）投资组合报告附注
1）a、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国工商银行股份有限公司因误导性陈述，于2018年11月23日被中国保险监督管理委员会北京保监局处以罚款30万元并责令改正违法行为。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
b、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的渤海银行股份有限公司，因内控管理严重违反审慎经营规则等原因，于2018年12月7日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。
c、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的江苏银行股份有限公司，因未按业务实质准确计量风险等原因，于2019年2月3日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。
2）报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3）其他各项资产构成
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4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
七、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效以来（截至2019年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
1、金鹰元安混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
（1）金鹰元安混合A
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（2）金鹰元安混合C
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2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰元安混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年6月6日至2019年12月31日)
1．金鹰元安混合A：
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注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来；
2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例;
3、本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%。
2．金鹰元安混合C：
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注：1、本基金由原金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来；
2、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例;
3、本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数收益率×80%。
八、本基金更新的招募说明书修改说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对前次披露的《金鹰元安混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，更新了我司相关人员及其它相关的信息。
2、在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的相关资料信息。
3、在“五、相关服务机构”部分，对代销机构、会计师事务所等情况进行了更新。
4、在“八、基金的投资” 部分，更新了第7部分一基金投资组合报告。
5、更新了“九、基金的业绩”部分，展示本基金的最新投资业绩。
6、对 “二十一、其他应披露事项”部分，更新了本基金在2019年公开披露的信息内容。
7、依据本基金修改后的基金合同，更新了“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第七部分 基金份额的申购与赎回”、“第十一部分 基金资产的估值”、“第十三部分 基金的收益与分配”、 “第十四部分 基金的会计与审计”、“第十五部分 基金的信息披露”、“第十八部分 基金合同的内容摘要”、“第十九部分 基金托管协议的内容摘要”等相关内容。
金鹰基金管理有限公司
2020年1月20日
(上接94版)
