北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“映翰通”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过13,107,197股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]30号文注册通过。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为13,107,197股。初始战略配售预计发行数量为655,360股,约占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为655,360股,约占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为8,720,837股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.04%;网上发行数量为3,731,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.96%。本次发行价格为27.63元/股。
根据《北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,147.20倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即1,245,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为7,475,337股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.03%;网上最终发行数量为4,976,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.97%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04238135%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年2月3日(T+2日)及时履行缴款义务:
1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年2月3日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格27.63元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年2月3日(T+2日)16:00前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%,保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。网下投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。
网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年2月3日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下限售账户将在2020年2月4日(T+3日)通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售账户摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上中签结果
发行人与保荐机构(主承销商)已于2020年1月23日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
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凡在网上申购映翰通首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有9,953个,每个中签号码只能认购500股映翰通A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年1月22日(T日)结束。经核查确认,《北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)披露的296家网下投资者管理的3,895个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购。其中2家网下投资者管理的3个配售对象在《首次公开发行股票配售对象限制名单公告(2020年第2号)》中被列入限制名单,为无效申购,合计申购数量为790万股。剩余294家网下投资者管理的3,892个配售对象为有效申购,网下有效申购数量为1,834,480万股。
无效申购的投资者具体名单如下表:
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(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
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其中零股1,782股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给睿远成长价值混合型证券投资基金、鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金和睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
三、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年2月4日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年2月5日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号抽签中签结果。
四、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:
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五、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-52523071、52523073
联系人:资本市场部
发行人:北京映翰通网络技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2020年2月3日
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象代码 | 配售对象名称 | 类型 | 申购 | 初步获配数量(股) | 初步配售金额 | 新股配售经纪佣金(元) | 应缴款 数量 (元) | 总金额
| 1 | 睿远基金管理有限公司 | D890168972 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | A | 500 | 3,557 | 98279.91 | 491.40 | 98771.31 |
| 2 | 睿远基金管理有限公司 | B882368241 | 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 | C | 500 | 2,147 | 59321.61 | 296.61 | 59618.22 |
| 3 | 睿远基金管理有限公司 | B882362902 | 睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 4 | 睿远基金管理有限公司 | B882365510 | 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 5 | 睿远基金管理有限公司 | B882367334 | 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 6 | 睿远基金管理有限公司 | B882639189 | 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 7 | 睿远基金管理有限公司 | B882372973 | 睿远基金睿见5号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 8 | 睿远基金管理有限公司 | B882683586 | 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 9 | 睿远基金管理有限公司 | B882507861 | 睿远基金睿见3号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 10 | 睿远基金管理有限公司 | B882820861 | 睿远基金-兴业信托单一资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 11 | 睿远基金管理有限公司 | B882363699 | 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 12 | 睿远基金管理有限公司 | B882363330 | 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 13 | 睿远基金管理有限公司 | B882360081 | 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 14 | 睿远基金管理有限公司 | B882362130 | 睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 15 | 睿远基金管理有限公司 | B882362897 | 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 16 | 睿远基金管理有限公司 | B882362910 | 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 17 | 睿远基金管理有限公司 | B882365023 | 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 18 | 睿远基金管理有限公司 | B882360073 | 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 19 | 睿远基金管理有限公司 | B882360065 | 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 20 | 睿远基金管理有限公司 | B882360057 | 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 21 | 睿远基金管理有限公司 | B882362122 | 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 22 | 睿远基金管理有限公司 | B882835450 | 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 23 | 睿远基金管理有限公司 | B882365502 | 睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 24 | 睿远基金管理有限公司 | B882369514 | 睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 25 | 东方基金管理有限责任公司 | D890714215 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 26 | 东方基金管理有限责任公司 | D890748442 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 27 | 东方基金管理有限责任公司 | D890091654 | 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 28 | 东方基金管理有限责任公司 | D899901738 | 东方主题精选混合型证券投资基金 | A | 430 | 1,920 | 53049.60 | 265.25 | 53314.85 |
| 29 | 东方基金管理有限责任公司 | D890091395 | 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 30 | 东方基金管理有限责任公司 | D890036573 | 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | A | 320 | 1,429 | 39483.27 | 197.42 | 39680.69 |
| 31 | 东方基金管理有限责任公司 | D899904231 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 32 | 东方基金管理有限责任公司 | D890061811 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 33 | 东方基金管理有限责任公司 | D890768832 | 东方核心动力混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 34 | 东方基金管理有限责任公司 | D890810011 | 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 | A | 490 | 2,188 | 60454.44 | 302.27 | 60756.71 |
| 35 | 东方基金管理有限责任公司 | D890828755 | 东方新兴成长混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 36 | 东方基金管理有限责任公司 | D890005205 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 37 | 东方基金管理有限责任公司 | D890765779 | 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 38 | 东方基金管理有限责任公司 | D890085491 | 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 39 | 东方基金管理有限责任公司 | D890786173 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 40 | 东方基金管理有限责任公司 | D890018046 | 东方新价值混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 41 | 东方基金管理有限责任公司 | D890057781 | 东方区域发展混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 42 | 东方基金管理有限责任公司 | D899902815 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | A | 460 | 2,054 | 56752.02 | 283.76 | 57035.78 |
| 43 | 深圳果实资本管理有限公司 | B881908959 | 深圳果实资本管理有限公司-果实成长精选2号私募基金 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 44 | 深圳果实资本管理有限公司 | B881330677 | 深圳果实资本管理有限公司-果实成长精选1号私募基金 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 45 | 深圳果实资本管理有限公司 | B880293385 | 深圳果实资本管理有限公司-鹏山资产-果实长期成长1号基金 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 46 | 嘉实基金管理有限公司 | D890740428 | 全国社保基金六零二组合 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 47 | 嘉实基金管理有限公司 | D890755774 | 全国社保基金五零四组合 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 48 | 嘉实基金管理有限公司 | D890740410 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 49 | 嘉实基金管理有限公司 | D890755813 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
附表:网下投资者初步配售明细表
| 50 | 嘉实基金管理有限公司 | D890758764 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 51 | 嘉实基金管理有限公司 | D890764464 | 全国社保基金四零六组合 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 52 | 嘉实基金管理有限公司 | D890021159 | 嘉实泰和混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 53 | 嘉实基金管理有限公司 | D890711283 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 54 | 嘉实基金管理有限公司 | D890712205 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 55 | 嘉实基金管理有限公司 | D890712213 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 56 | 嘉实基金管理有限公司 | D890713243 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 57 | 嘉实基金管理有限公司 | D890721068 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 58 | 嘉实基金管理有限公司 | D890711796 | 全国社保基金一零六组合 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 59 | 嘉实基金管理有限公司 | B881812072 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 60 | 嘉实基金管理有限公司 | D890765664 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 61 | 嘉实基金管理有限公司 | B881962021 | 中国工商银行企业年金计划 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 62 | 嘉实基金管理有限公司 | B882033702 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 63 | 嘉实基金管理有限公司 | D890768248 | 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 64 | 嘉实基金管理有限公司 | B882081527 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 65 | 嘉实基金管理有限公司 | D890775847 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 66 | 嘉实基金管理有限公司 | D890777548 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 67 | 嘉实基金管理有限公司 | D890786571 | 嘉实领先成长混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 68 | 嘉实基金管理有限公司 | D890791241 | 嘉实周期优选混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 69 | 嘉实基金管理有限公司 | D890796005 | 嘉实优化红利混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 70 | 嘉实基金管理有限公司 | B882584062 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 71 | 嘉实基金管理有限公司 | B882381155 | 上海铁路局企业年金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 72 | 嘉实基金管理有限公司 | B882710427 | 中国华能集团公司企业年金计划 | A | 330 | 1,474 | 40726.62 | 203.63 | 40930.25 |
| 73 | 嘉实基金管理有限公司 | B882965624 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 | A | 440 | 1,965 | 54292.95 | 271.46 | 54564.41 |
| 74 | 嘉实基金管理有限公司 | D890817267 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 75 | 嘉实基金管理有限公司 | D890809531 | 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 76 | 嘉实基金管理有限公司 | B882496285 | 中国农业银行离退休人员福利负债 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 77 | 嘉实基金管理有限公司 | B881812014 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 78 | 嘉实基金管理有限公司 | D890803844 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 79 | 嘉实基金管理有限公司 | D890793201 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 80 | 嘉实基金管理有限公司 | D890823519 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 81 | 嘉实基金管理有限公司 | B883305990 | 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 82 | 嘉实基金管理有限公司 | D890827783 | 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 83 | 嘉实基金管理有限公司 | D890829442 | 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 84 | 嘉实基金管理有限公司 | D899885330 | 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 85 | 嘉实基金管理有限公司 | D899900083 | 嘉实企业变革股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 86 | 嘉实基金管理有限公司 | D899905122 | 嘉实先进制造股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 87 | 嘉实基金管理有限公司 | D890005124 | 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 88 | 嘉实基金管理有限公司 | D890018444 | 嘉实低价策略股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 89 | 嘉实基金管理有限公司 | D890028619 | 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 90 | 嘉实基金管理有限公司 | B880565203 | 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 91 | 嘉实基金管理有限公司 | D890031133 | 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 92 | 嘉实基金管理有限公司 | D890028562 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 93 | 嘉实基金管理有限公司 | D899886378 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 94 | 嘉实基金管理有限公司 | D890033208 | 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 95 | 嘉实基金管理有限公司 | D890036094 | 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 96 | 嘉实基金管理有限公司 | B880669934 | 嘉实元丰稳健股票型养老金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 97 | 嘉实基金管理有限公司 | D890036078 | 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 98 | 嘉实基金管理有限公司 | D890036086 | 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 420 | 1,876 | 51833.88 | 259.17 | 52093.05 |
| 99 | 嘉实基金管理有限公司 | D890035658 | 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 100 | 嘉实基金管理有限公司 | B880742431 | 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 101 | 嘉实基金管理有限公司 | D890036387 | 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 102 | 嘉实基金管理有限公司 | B881062143 | 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 103 | 嘉实基金管理有限公司 | B881035772 | 嘉实基金农银1号资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 104 | 嘉实基金管理有限公司 | D890060425 | 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 105 | 嘉实基金管理有限公司 | D890064372 | 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 106 | 嘉实基金管理有限公司 | D890065247 | 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 107 | 嘉实基金管理有限公司 | D890067231 | 嘉实农业产业股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 108 | 嘉实基金管理有限公司 | D890063318 | 嘉实物流产业股票型证券投资基金 | A | 320 | 1,429 | 39483.27 | 197.42 | 39680.69 |
| 109 | 嘉实基金管理有限公司 | D890074238 | 基本养老保险基金九零三组合 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 110 | 嘉实基金管理有限公司 | D890086968 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 111 | 嘉实基金管理有限公司 | B881045044 | 嘉实基金兴赢1号资产管理计划资产 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 112 | 嘉实基金管理有限公司 | D890088114 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 113 | 嘉实基金管理有限公司 | B881390520 | 嘉实元麒混合型养老金产品 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 114 | 嘉实基金管理有限公司 | D890086374 | 基本养老保险基金三零五组合 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 115 | 嘉实基金管理有限公司 | B881504080 | 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 116 | 嘉实基金管理有限公司 | B881499926 | 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 117 | 嘉实基金管理有限公司 | D890089518 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 270 | 1,206 | 33321.78 | 166.61 | 33488.39 |
| 118 | 嘉实基金管理有限公司 | D890113294 | 嘉实医药健康股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 119 | 嘉实基金管理有限公司 | B881818879 | 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 120 | 嘉实基金管理有限公司 | D890114729 | 基本养老保险基金八零七组合 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 121 | 嘉实基金管理有限公司 | B881896801 | 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 122 | 嘉实基金管理有限公司 | D890116412 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 123 | 嘉实基金管理有限公司 | D890128540 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 124 | 嘉实基金管理有限公司 | D890118105 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 | A | 400 | 1,786 | 49347.18 | 246.74 | 49593.92 |
| 125 | 嘉实基金管理有限公司 | B881981347 | 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 126 | 嘉实基金管理有限公司 | D890129504 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 127 | 嘉实基金管理有限公司 | B882071200 | 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 128 | 嘉实基金管理有限公司 | B882154799 | 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 129 | 嘉实基金管理有限公司 | D890145958 | 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 130 | 嘉实基金管理有限公司 | D890147447 | 基本养老保险基金一三零三组合 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 131 | 嘉实基金管理有限公司 | B882102637 | 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 132 | 嘉实基金管理有限公司 | B881997445 | 嘉实基金股债混合策略3号资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 133 | 嘉实基金管理有限公司 | D890147227 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 134 | 嘉实基金管理有限公司 | B882547489 | 嘉实基金-中信保诚人寿相对收益策略单一资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 135 | 嘉实基金管理有限公司 | B882389661 | 嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 136 | 嘉实基金管理有限公司 | B881520581 | 嘉实基业长青股票型养老金产品 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 137 | 嘉实基金管理有限公司 | D890173692 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 138 | 嘉实基金管理有限公司 | D890170945 | 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 139 | 嘉实基金管理有限公司 | B882225817 | 嘉实基金工行300增强资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 140 | 嘉实基金管理有限公司 | B882225833 | 嘉实基金工行500增强资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 141 | 嘉实基金管理有限公司 | D890171399 | 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 142 | 嘉实基金管理有限公司 | B882807253 | 嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 143 | 嘉实基金管理有限公司 | D890176103 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 144 | 嘉实基金管理有限公司 | D890182447 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 145 | 嘉实基金管理有限公司 | B882838903 | 嘉实基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 146 | 嘉实基金管理有限公司 | D890188728 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 147 | 嘉实基金管理有限公司 | D890189083 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 148 | 嘉实基金管理有限公司 | D890188590 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 149 | 嘉实基金管理有限公司 | B882891993 | 嘉实睿远进取增长1号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 150 | 嘉实基金管理有限公司 | B881631413 | 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 151 | 嘉实基金管理有限公司 | B882973240 | 嘉实睿远进取增长2号集合资产管理计划 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 152 | 嘉实基金管理有限公司 | B882983130 | 基本养老保险基金一六零五一 | A | 500 | 2,233 | 61697.79 | 308.49 | 62006.28 |
| 153 | 上海雷根资产管理有限公司 | B882920467 | 雷根CTA复合策略3号私募基金 | C | 500 | 1,690 | 46694.70 | 233.47 | 46928.17 |
| 154 | 上海雷根资产管理有限公司 | B882426887 | 雷根旭日混合策略1号私募证券投资基金 | C | 280 | 946 | 26137.98 | 130.69 | 26268.67 |
(下转30版)

