河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2020-001
河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦发银行、中国交通银行
委托理财金额：13.32亿元
委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG3091期人民币对公结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天
委托理财期限：1年以内
履行的审议程序：公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过人民币260,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
（三）委托理财产品的基本情况
■■
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为保本型银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、上海浦东发展银行利多多公司19JG3091期人民币对公结构性存款
（1）理财产品代码：1201198091
（2）产品起息日：2019年11月1日
（3）产品到期日：2020年2月3日
（4）合同签署日期：2019年11月1日
（5）理财本金：3亿元
（6）收益率：3.85%或3.95%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天
（1）理财产品代码：2699191683
（2）产品起息日：2019年11月4日
（3）产品到期日：2020年5月7日
（4）合同签署日期：2019年11月1日
（5）理财本金：3亿元
（6）收益率：3.90%-4.00%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
3、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款
（1）理财产品代码：0621180003
（2）产品起息日：2019年11月6日
（3）产品到期日：一
（4）合同签署日期：2019年11月6日
（5）理财本金：1.2亿元
（6）收益率：1.80%-3.05%或1.60%-2.85%，根据是否触发行权条件和存续期限而变化
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
4、交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天
（1）理财产品代码：2699192077
（2）产品起息日：2019年12月9日
（3）产品到期日：2020年3月12日
（4）合同签署日期：2019年12月6日
（5）理财本金：2亿元
（6）收益率：3.90%-4.00%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
5、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款
（1）理财产品代码：0621180003
（2）产品起息日：2019年12月30日
（3）产品到期日：一
（4）合同签署日期：2019年12月30日
（5）理财本金：0.72亿元
（6）收益率：1.80%-3.05%或1.60%-2.85%，根据是否触发行权条件和存续期限而变化
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
6、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款（90天）
（1）理财产品代码：1201206004
（2）产品起息日：2020年2月6日
（3）产品到期日：2020年5月5日
（4）合同签署日期：2020年2月5日
（5）理财本金：0.4亿元
（6）收益率：3.80%或1.40%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
7、交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天
（1）理财产品代码：2699200561
（2）产品起息日：2020年2月7日
（3）产品到期日：2020年8月13日
（4）合同签署日期：2020年2月6日
（5）理财本金：3亿元
（6）收益率：1.30%-4.00%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池
本次委托理财购买的产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，能够确保募投项目资金安全，不影响募投项目的正常进行。
（三）风险控制分析
（1）公司购买银行理财产品时，将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方：上海浦发银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：600000）、中国交通银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601328）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
■
本次委托理财是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。
截至2019年9月30日，公司货币资金为8.75亿元，交易性金融资产为83.77亿元，其他流动资产中包含的理财产品金额为3.2亿元。公司本次委托理财支付金额13.32亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的13.92%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
五、风险提示
（1）尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
六、自2019年10月31日至本公告日公司使用募集资金购买的理财产品到期赎回情况
单位：万元
■
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
■
注：实际收回本金超出实际投入金额系实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计，其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2020年2月11日
