2020年

2月11日

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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
B类份额溢价风险提示公告

2020-02-11 来源:上海证券报

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证金融地产指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:金融地B,交易代码:150282)二级市场交易价格持续偏离参考净值,2020年2月7日,长盛中证金融地产指数分级B类份额在二级市场的收盘价为0.799元,相对于当日0.652元的基金份额参考净值,溢价幅度达到22.55%。截止2020年2月10日,长盛中证金融地产指数分级B类份额二级市场的收盘价为0.798元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、长盛中证金融地产指数分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证金融地产指数分级B类份额内含杠杆机制的设计,长盛中证金融地产指数分级B类份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证金融地产指数分级基础份额(场内简称:金融地产,场内代码:160814)参考净值和长盛中证金融地产A份额(场内简称:金融地A,场内代码:150281)参考净值的变动幅度,即长盛中证金融地产指数分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。长盛中证金融地产指数分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、长盛中证金融地产指数分级B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2020年2月11日

长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购、

转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年2月11日

1 公告基本信息

1 其他需要提示的事项

(1)自2020年2月11日起长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的金额从20万元调至1000万元,即对本基金场内、外单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,如单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝。

(2)在本基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的其他业务正常办理。本基金恢复上述业务的具体时间将另行公告。

(3) 投资者可拨打长盛基金管理有限公司客户服务电话400-888-2666或登录网站www.csfunds.com.cn咨询、了解相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金的过往业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2020年2月11日