(上接37版)
228 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890004453 | 4,440 | 45,460 | 581888.00 | 2909.44 | 584797.44 | A |
229 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890002396 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
230 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红稳健精选混合型证券投资基金 | D899904435 | 4,500 | 46,074 | 589747.20 | 2948.74 | 592695.94 | A |
231 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D899888443 | 7,350 | 75,255 | 963264.00 | 4816.32 | 968080.32 | A |
232 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D899887879 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
233 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 | D890786115 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
234 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金 | D890167455 | 2,630 | 26,928 | 344678.40 | 1723.39 | 346401.79 | A |
235 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890147049 | 870 | 8,907 | 114009.60 | 570.05 | 114579.65 | A |
236 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890073999 | 1,720 | 17,610 | 225408.00 | 1127.04 | 226535.04 | A |
237 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890064932 | 1,310 | 13,412 | 171673.60 | 858.37 | 172531.97 | A |
238 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890004550 | 1,490 | 15,255 | 195264.00 | 976.32 | 196240.32 | A |
239 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 | D899905635 | 2,440 | 24,982 | 319769.60 | 1598.85 | 321368.45 | A |
240 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 | D890799150 | 780 | 7,986 | 102220.80 | 511.10 | 102731.90 | A |
241 | 江信基金管理有限公司 | 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 | D890021358 | 540 | 5,528 | 70758.40 | 353.79 | 71112.19 | A |
242 | 江信基金管理有限公司 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 | D890044940 | 740 | 7,576 | 96972.80 | 484.86 | 97457.66 | A |
243 | 长城基金管理有限公司 | 长城量化小盘股票型证券投资基金 | D890204011 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
244 | 长城基金管理有限公司 | 长城新优选混合型证券投资基金 | D890035103 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
245 | 长城基金管理有限公司 | 长城品牌优选混合型证券投资基金 | D890764317 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
246 | 长城基金管理有限公司 | 长城安心回报混合型证券投资基金 | D890757645 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
247 | 长城基金管理有限公司 | 长城消费增值混合型证券投资基金 | D890749066 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
248 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 | D890141807 | 1,700 | 17,406 | 222796.80 | 1113.98 | 223910.78 | A |
249 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 | D890112947 | 3,000 | 30,716 | 393164.80 | 1965.82 | 395130.62 | A |
250 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 | D890093509 | 2,000 | 20,477 | 262105.60 | 1310.53 | 263416.13 | A |
251 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 | D890112426 | 2,200 | 22,525 | 288320.00 | 1441.60 | 289761.60 | A |
252 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890099018 | 2,800 | 28,668 | 366950.40 | 1834.75 | 368785.15 | A |
253 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 | D890092846 | 3,000 | 30,716 | 393164.80 | 1965.82 | 395130.62 | A |
254 | 国寿安保基金管理有限公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合 | B881490469 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
255 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳信混合型证券投资基金 | D890086235 | 2,100 | 21,501 | 275212.80 | 1376.06 | 276588.86 | A |
256 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 | D890073428 | 2,100 | 21,501 | 275212.80 | 1376.06 | 276588.86 | A |
257 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 | D890073436 | 2,200 | 22,525 | 288320.00 | 1441.60 | 289761.60 | A |
258 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 | D890072032 | 1,800 | 18,429 | 235891.20 | 1179.46 | 237070.66 | A |
259 | 国寿安保基金管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合 | B881091281 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
260 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 | D890061455 | 3,700 | 37,883 | 484902.40 | 2424.51 | 487326.91 | A |
261 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 | D890034270 | 2,200 | 22,525 | 288320.00 | 1441.60 | 289761.60 | A |
262 | 国寿安保基金管理有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 | B880663459 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
263 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 | D890034262 | 7,000 | 71,672 | 917401.60 | 4587.01 | 921988.61 | A |
264 | 国寿安保基金管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 | B880396010 | 7,600 | 77,815 | 996032.00 | 4980.16 | 1001012.16 | A |
265 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | D890020140 | 2,100 | 21,501 | 275212.80 | 1376.06 | 276588.86 | A |
266 | 淳厚基金管理有限公司 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 | D890187146 | 1,500 | 15,358 | 196582.40 | 982.91 | 197565.31 | A |
267 | 中信建投基金管理有限公司 | 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 | D890198943 | 5,660 | 57,952 | 741785.60 | 3708.93 | 745494.53 | A |
268 | 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 | D890115636 | 6,390 | 65,426 | 837452.80 | 4187.26 | 841640.06 | A |
269 | 融通基金管理有限公司 | 融通消费升级混合型证券投资基金 | D890183710 | 980 | 10,034 | 128435.20 | 642.18 | 129077.38 | A |
270 | 融通基金管理有限公司 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890063897 | 1,130 | 11,569 | 148083.20 | 740.42 | 148823.62 | A |
271 | 融通基金管理有限公司 | 融通研究优选混合型证券投资基金 | D890155589 | 1,330 | 13,617 | 174297.60 | 871.49 | 175169.09 | A |
272 | 融通基金管理有限公司 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890145217 | 1,820 | 18,634 | 238515.20 | 1192.58 | 239707.78 | A |
273 | 融通基金管理有限公司 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890140746 | 2,030 | 20,784 | 266035.20 | 1330.18 | 267365.38 | A |
274 | 融通基金管理有限公司 | 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) | D890071604 | 4,000 | 40,955 | 524224.00 | 2621.12 | 526845.12 | A |
275 | 融通基金管理有限公司 | 融通通慧混合型证券投资基金 | D890058240 | 2,890 | 29,590 | 378752.00 | 1893.76 | 380645.76 | A |
276 | 融通基金管理有限公司 | 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890057252 | 1,410 | 14,436 | 184780.80 | 923.90 | 185704.70 | A |
277 | 融通基金管理有限公司 | 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 | D890035488 | 1,190 | 12,184 | 155955.20 | 779.78 | 156734.98 | A |
278 | 融通基金管理有限公司 | 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | D890033915 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
279 | 融通基金管理有限公司 | 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 | D890030925 | 1,450 | 14,846 | 190028.80 | 950.14 | 190978.94 | A |
280 | 融通基金管理有限公司 | 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890028198 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
281 | 融通基金管理有限公司 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | D890006811 | 4,270 | 43,720 | 559616.00 | 2798.08 | 562414.08 | A |
282 | 融通基金管理有限公司 | 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890005564 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
283 | 融通基金管理有限公司 | 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | D890000459 | 4,660 | 47,713 | 610726.40 | 3053.63 | 613780.03 | A |
284 | 融通基金管理有限公司 | 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | D899904427 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
285 | 融通基金管理有限公司 | 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 | D899887439 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
286 | 融通基金管理有限公司 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | D899887170 | 2,220 | 22,730 | 290944.00 | 1454.72 | 292398.72 | A |
287 | 融通基金管理有限公司 | 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | D890798659 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
288 | 融通基金管理有限公司 | 融通内需驱动混合型证券投资基金 | D890768345 | 1,720 | 17,610 | 225408.00 | 1127.04 | 226535.04 | A |
289 | 融通基金管理有限公司 | 融通行业景气证券投资基金 | D890713332 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
290 | 融通基金管理有限公司 | 融通蓝筹成长证券投资基金 | D890712522 | 5,270 | 53,958 | 690662.40 | 3453.31 | 694115.71 | A |
291 | 融通基金管理有限公司 | 融通新蓝筹证券投资基金 | D890711194 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
292 | 融通基金管理有限公司 | 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890533897 | 5,300 | 54,266 | 694604.80 | 3473.02 | 698077.82 | A |
293 | 融通基金管理有限公司 | 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | D890328420 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
294 | 融通基金管理有限公司 | 融通动力先锋混合型证券投资基金 | D890758471 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
295 | 融通基金管理有限公司 | 融通巨潮100指数证券投资基金 | D890736364 | 7,200 | 73,719 | 943603.20 | 4718.02 | 948321.22 | A |
296 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890058703 | 2,500 | 25,597 | 327641.60 | 1638.21 | 329279.81 | A |
297 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890066706 | 930 | 9,522 | 121881.60 | 609.41 | 122491.01 | A |
298 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 | D890066617 | 1,900 | 19,453 | 248998.40 | 1244.99 | 250243.39 | A |
299 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890068350 | 1,010 | 10,341 | 132364.80 | 661.82 | 133026.62 | A |
300 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | D890045491 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
301 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 | D890031418 | 5,450 | 55,801 | 714252.80 | 3571.26 | 717824.06 | A |
302 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | D890000679 | 3,650 | 37,371 | 478348.80 | 2391.74 | 480740.54 | A |
303 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 | D890025687 | 2,510 | 25,699 | 328947.20 | 1644.74 | 330591.94 | A |
304 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 | D890000996 | 4,800 | 49,146 | 629068.80 | 3145.34 | 632214.14 | A |
305 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银景气行业混合型证券投资基金 | D890790677 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
306 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银持续成长混合型证券投资基金 | D890189758 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
307 | 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | D890172395 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
308 | 国联人寿保险股份有限公司 | 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 | B881728503 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
309 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-山东省(叁号)职业年金计划 | B882686089 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
310 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-山东省(贰号)职业年金计划 | B882667629 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
311 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-北京市(贰号)职业年金计划 | B882781122 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
312 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品 | B881795209 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
313 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 | B882316079 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
314 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安股票优选3号股票型养老金产品 | B881093631 | 7,010 | 71,774 | 918707.20 | 4593.54 | 923300.74 | A |
315 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安股票优选1号股票型养老金产品 | B881093665 | 6,200 | 63,481 | 812556.80 | 4062.78 | 816619.58 | A |
316 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B881318052 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
317 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-美满人生企业年金集合计划-招行舒心平衡 | B883028077 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
318 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-平安多元策略混合型养老金产品 | B880063586 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
319 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划 | B888438748 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
320 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-平安深圳企业年金计划 | B883197999 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
321 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | B883058373 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
322 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安安享混合型养老金产品 | B883144483 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
323 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-国泰君安证券股份有限公司企业年金计划 | B882442139 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
324 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 | B882334174 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
325 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 | B881845164 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
326 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-上海铁路局企业年金计划 | B882381163 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
327 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B882081519 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
328 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-中国华能集团公司企业年金计划 | B882710388 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
329 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡 | B882932304 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
330 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 | B882940129 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
331 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 | B882584119 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
332 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划 | B882385442 | 7,010 | 71,774 | 918707.20 | 4593.54 | 923300.74 | A |
333 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划 | B882545385 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
334 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 | B882384674 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
335 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划 | B882033639 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
336 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-兴业银行股份有限公司企业年金计划 | B881824176 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
337 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-河南省电力公司企业年金计划 | B881942796 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
338 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-安徽省电力公司企业年金计划 | B881933608 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
339 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合) | B881831482 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
340 | 平安养老保险股份有限公司 | 平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金计划 | B881908815 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
341 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 | B888367866 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
342 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 | B888367905 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
343 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 | B881560751 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
344 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 | B881733875 | 1,000 | 10,238 | 131046.40 | 655.23 | 131701.63 | A |
345 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 | B881733841 | 920 | 9,419 | 120563.20 | 602.82 | 121166.02 | A |
346 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 恒安标准人寿保险有限公司—自有001 | B881559873 | 6,320 | 64,709 | 828275.20 | 4141.38 | 832416.58 | A |
347 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 恒安标准人寿保险有限公司—分红002 | B881563759 | 700 | 7,167 | 91737.60 | 458.69 | 92196.29 | A |
348 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 恒安标准人寿保险有限公司—传统204 | B882000958 | 760 | 7,781 | 99596.80 | 497.98 | 100094.78 | A |
349 | 大成基金管理有限公司 | 大成睿享混合型证券投资基金 | D890200211 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
350 | 大成基金管理有限公司 | 大成优势企业混合型证券投资基金 | D890199795 | 7,850 | 80,375 | 1028800.00 | 5144.00 | 1033944.00 | A |
351 | 大成基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一五零一一组合 | B882982176 | 6,780 | 69,419 | 888563.20 | 4442.82 | 893006.02 | A |
352 | 大成基金管理有限公司 | 大成远见成长混合型证券投资基金 | D890190238 | 1,920 | 19,658 | 251622.40 | 1258.11 | 252880.51 | A |
353 | 大成基金管理有限公司 | 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890186580 | 920 | 9,419 | 120563.20 | 602.82 | 121166.02 | A |
354 | 大成基金管理有限公司 | 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金 | D890186124 | 2,180 | 22,320 | 285696.00 | 1428.48 | 287124.48 | A |
355 | 大成基金管理有限公司 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890181043 | 7,890 | 80,784 | 1034035.20 | 5170.18 | 1039205.38 | A |
356 | 大成基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一二零一组合 | D890147756 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
357 | 大成基金管理有限公司 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) | D890164279 | 1,540 | 15,767 | 201817.60 | 1009.09 | 202826.69 | A |
358 | 大成基金管理有限公司 | 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 | D890117400 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
359 | 大成基金管理有限公司 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890111357 | 1,750 | 17,918 | 229350.40 | 1146.75 | 230497.15 | A |
360 | 大成基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一零零一组合 | D890114745 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
361 | 大成基金管理有限公司 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 | D890089932 | 1,820 | 18,634 | 238515.20 | 1192.58 | 239707.78 | A |
362 | 大成基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零二组合 | D890073664 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
363 | 大成基金管理有限公司 | 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 | D890065645 | 6,020 | 61,638 | 788966.40 | 3944.83 | 792911.23 | A |
364 | 大成基金管理有限公司 | 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 | D890061447 | 2,000 | 20,477 | 262105.60 | 1310.53 | 263416.13 | A |
365 | 大成基金管理有限公司 | 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890057537 | 810 | 8,293 | 106150.40 | 530.75 | 106681.15 | A |
366 | 大成基金管理有限公司 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890003009 | 990 | 10,136 | 129740.80 | 648.70 | 130389.50 | A |
367 | 大成基金管理有限公司 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | D890001277 | 6,060 | 62,047 | 794201.60 | 3971.01 | 798172.61 | A |
368 | 大成基金管理有限公司 | 大成互联网思维混合型证券投资基金 | D899903675 | 6,510 | 66,655 | 853184.00 | 4265.92 | 857449.92 | A |
369 | 大成基金管理有限公司 | 大成高新技术产业股票型证券投资基金 | D899899096 | 5,730 | 58,668 | 750950.40 | 3754.75 | 754705.15 | A |
370 | 大成基金管理有限公司 | 大成灵活配置混合型证券投资基金 | D890822181 | 1,360 | 13,924 | 178227.20 | 891.14 | 179118.34 | A |
371 | 大成基金管理有限公司 | 大成竞争优势混合型证券投资基金 | D890786212 | 1,190 | 12,184 | 155955.20 | 779.78 | 156734.98 | A |
372 | 大成基金管理有限公司 | 大成内需增长混合型证券投资基金 | D890787323 | 2,200 | 22,525 | 288320.00 | 1441.60 | 289761.60 | A |
373 | 大成基金管理有限公司 | 全国社保基金四一一组合 | D890793455 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
374 | 大成基金管理有限公司 | 全国社保基金一一三组合 | D890786026 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
375 | 大成基金管理有限公司 | 大成核心双动力混合型证券投资基金 | D890780444 | 680 | 6,962 | 89113.60 | 445.57 | 89559.17 | A |
376 | 大成基金管理有限公司 | 大成中证红利指数证券投资基金 | D890777718 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
377 | 大成基金管理有限公司 | 大成策略回报混合型证券投资基金 | D890767187 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
378 | 大成基金管理有限公司 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | D890728167 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
379 | 大成基金管理有限公司 | 大成价值增长证券投资基金 | D890711322 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
380 | 大成基金管理有限公司 | 大成积极成长混合型证券投资基金 | D890245313 | 7,300 | 74,743 | 956710.40 | 4783.55 | 961493.95 | A |
381 | 大成基金管理有限公司 | 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) | D890108074 | 1,570 | 16,075 | 205760.00 | 1028.80 | 206788.80 | A |
382 | 大成基金管理有限公司 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | D890031023 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
383 | 大成基金管理有限公司 | 大成景阳领先混合型证券投资基金 | D890031015 | 5,250 | 53,754 | 688051.20 | 3440.26 | 691491.46 | A |
384 | 大成基金管理有限公司 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | D890713502 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
385 | 大成基金管理有限公司 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) | D890021442 | 3,820 | 39,112 | 500633.60 | 2503.17 | 503136.77 | A |
386 | 大成基金管理有限公司 | 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | D890764171 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
387 | 大成基金管理有限公司 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | D890757687 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
388 | 大成基金管理有限公司 | 大成沪深300指数证券投资基金 | D890749058 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
389 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | D890749113 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
390 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | D890758586 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
391 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银景气行业基金 | D890713374 | 5,450 | 55,801 | 714252.80 | 3571.26 | 717824.06 | A |
392 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 | D890522838 | 3,380 | 34,607 | 442969.60 | 2214.85 | 445184.45 | A |
393 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890765729 | 3,460 | 35,426 | 453452.80 | 2267.26 | 455720.06 | A |
394 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 | D890776495 | 1,930 | 19,761 | 252940.80 | 1264.70 | 254205.50 | A |
395 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) | D890788002 | 900 | 9,214 | 117939.20 | 589.70 | 118528.90 | A |
396 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 | D890791136 | 880 | 9,010 | 115328.00 | 576.64 | 115904.64 | A |
397 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890815176 | 2,740 | 28,054 | 359091.20 | 1795.46 | 360886.66 | A |
398 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890821232 | 670 | 6,860 | 87808.00 | 439.04 | 88247.04 | A |
399 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | D890820197 | 4,120 | 42,184 | 539955.20 | 2699.78 | 542654.98 | A |
400 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | D890825927 | 5,270 | 53,958 | 690662.40 | 3453.31 | 694115.71 | A |
401 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D899899070 | 1,090 | 11,160 | 142848.00 | 714.24 | 143562.24 | A |
402 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 | D899901788 | 7,310 | 74,846 | 958028.80 | 4790.14 | 962818.94 | A |
403 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) | D899902459 | 1,070 | 10,955 | 140224.00 | 701.12 | 140925.12 | A |
404 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 | D899905148 | 4,060 | 41,569 | 532083.20 | 2660.42 | 534743.62 | A |
405 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D899905172 | 760 | 7,781 | 99596.80 | 497.98 | 100094.78 | A |
406 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 | D890002118 | 770 | 7,883 | 100902.40 | 504.51 | 101406.91 | A |
407 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890006641 | 1,820 | 18,634 | 238515.20 | 1192.58 | 239707.78 | A |
408 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 | D890023538 | 1,850 | 18,941 | 242444.80 | 1212.22 | 243657.02 | A |
409 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | D890028588 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
410 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 | D890814489 | 2,920 | 29,897 | 382681.60 | 1913.41 | 384595.01 | A |
411 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | D890035072 | 850 | 8,703 | 111398.40 | 556.99 | 111955.39 | A |
412 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 | D890039181 | 3,280 | 33,583 | 429862.40 | 2149.31 | 432011.71 | A |
413 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890071361 | 1,340 | 13,720 | 175616.00 | 878.08 | 176494.08 | A |
414 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 | D890113422 | 970 | 9,931 | 127116.80 | 635.58 | 127752.38 | A |
415 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 | D890146996 | 1,660 | 16,996 | 217548.80 | 1087.74 | 218636.54 | A |
416 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金 | D890153244 | 870 | 8,907 | 114009.60 | 570.05 | 114579.65 | A |
417 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金 | D890174452 | 940 | 9,624 | 123187.20 | 615.94 | 123803.14 | A |
418 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | D890194096 | 1,860 | 19,044 | 243763.20 | 1218.82 | 244982.02 | A |
419 | 中银基金管理有限公司 | 中银新动力股票型证券投资基金 | D899900407 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
420 | 中银基金管理有限公司 | 中银智能制造股票型证券投资基金 | D890006439 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
421 | 中银基金管理有限公司 | 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | D899902645 | 7,550 | 77,303 | 989478.40 | 4947.39 | 994425.79 | A |
422 | 中银基金管理有限公司 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | D890730431 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
423 | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长混合型证券投资基金 | D890748701 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
424 | 中银基金管理有限公司 | 中银收益混合型证券投资基金 | D890757988 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
425 | 中银基金管理有限公司 | 中银民丰回报混合型证券投资基金 | D890182586 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
426 | 中银基金管理有限公司 | 中银创新医疗混合型证券投资基金 | D890194012 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
427 | 红土创新基金管理有限公司 | 红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | D890159101 | 980 | 10,034 | 128435.20 | 642.18 | 129077.38 | A |
428 | 红土创新基金管理有限公司 | 红土创新稳健混合型证券投资基金 | D890162780 | 4,000 | 40,955 | 524224.00 | 2621.12 | 526845.12 | A |
429 | 招商基金管理有限公司 | 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890145877 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
430 | 招商基金管理有限公司 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | D890711657 | 3,450 | 35,324 | 452147.20 | 2260.74 | 454407.94 | A |
431 | 招商基金管理有限公司 | 招商安泰平衡型证券投资基金 | D890711649 | 1,490 | 15,255 | 195264.00 | 976.32 | 196240.32 | A |
432 | 招商基金管理有限公司 | 招商先锋证券投资基金 | D890713510 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
433 | 招商基金管理有限公司 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | D890760745 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
434 | 招商基金管理有限公司 | 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 | D890765834 | 3,490 | 35,733 | 457382.40 | 2286.91 | 459669.31 | A |
435 | 招商基金管理有限公司 | 招商行业领先混合型证券投资基金 | D890769236 | 3,120 | 31,945 | 408896.00 | 2044.48 | 410940.48 | A |
436 | 招商基金管理有限公司 | 招商中小盘精选混合型证券投资基金 | D890777344 | 1,630 | 16,689 | 213619.20 | 1068.10 | 214687.30 | A |
437 | 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | D890788905 | 1,440 | 14,743 | 188710.40 | 943.55 | 189653.95 | A |
438 | 招商基金管理有限公司 | 招商央视财经50指数证券投资基金 | D890804060 | 4,560 | 46,689 | 597619.20 | 2988.10 | 600607.30 | A |
439 | 招商基金管理有限公司 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 | D890783476 | 1,210 | 12,389 | 158579.20 | 792.90 | 159372.10 | A |
440 | 招商基金管理有限公司 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | D890187829 | 1,480 | 15,153 | 193958.40 | 969.79 | 194928.19 | A |
441 | 招商基金管理有限公司 | 山东省(壹号)职业年金计划 | B882668780 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
442 | 招商基金管理有限公司 | 山东省(捌号)职业年金计划 | B882673662 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
443 | 招商基金管理有限公司 | 北京市(壹号)职业年金计划 | B882762940 | 7,560 | 77,405 | 990784.00 | 4953.92 | 995737.92 | A |
444 | 招商基金管理有限公司 | 上海市肆号职业年金计划 | B882831090 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
445 | 招商基金管理有限公司 | 上海市陆号职业年金计划 | B882832402 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
446 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | D890728175 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
447 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | D890740452 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
448 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 | D890147887 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
449 | 招商基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一零零五组合 | D890114509 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
450 | 招商基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一二零七组合 | D890147714 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
451 | 招商基金管理有限公司 | 中国中信集团有限公司企业年金基金 | B882074444 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
452 | 招商基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | B882097243 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
453 | 招商基金管理有限公司 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | D890807945 | 1,660 | 16,996 | 217548.80 | 1087.74 | 218636.54 | A |
454 | 招商基金管理有限公司 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890815778 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
455 | 招商基金管理有限公司 | 招商行业精选股票型证券投资基金 | D890828577 | 5,010 | 51,296 | 656588.80 | 3282.94 | 659871.74 | A |
456 | 招商基金管理有限公司 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金 | D899898595 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
457 | 招商基金管理有限公司 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | D890005459 | 4,530 | 46,382 | 593689.60 | 2968.45 | 596658.05 | A |
458 | 招商基金管理有限公司 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | D890006609 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
459 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 | D890005310 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
460 | 招商基金管理有限公司 | 招商中国机遇股票型证券投资基金 | D890021633 | 2,250 | 23,037 | 294873.60 | 1474.37 | 296347.97 | A |
461 | 招商基金管理有限公司 | 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 | D890025077 | 3,360 | 34,402 | 440345.60 | 2201.73 | 442547.33 | A |
462 | 招商基金管理有限公司 | 招商境远保本混合型证券投资基金 | D890030917 | 960 | 9,829 | 125811.20 | 629.06 | 126440.26 | A |
463 | 招商基金管理有限公司 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 | D890032642 | 1,200 | 12,286 | 157260.80 | 786.30 | 158047.10 | A |
464 | 招商基金管理有限公司 | 招商安元保本混合型证券投资基金 | D890035098 | 1,870 | 19,146 | 245068.80 | 1225.34 | 246294.14 | A |
465 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 | D890036125 | 1,380 | 14,129 | 180851.20 | 904.26 | 181755.46 | A |
466 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 | D890037927 | 1,840 | 18,839 | 241139.20 | 1205.70 | 242344.90 | A |
467 | 招商基金管理有限公司 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 | D890067655 | 2,580 | 26,416 | 338124.80 | 1690.62 | 339815.42 | A |
468 | 招商基金管理有限公司 | 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 | D890062809 | 3,560 | 36,450 | 466560.00 | 2332.80 | 468892.80 | A |
469 | 招商基金管理有限公司 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金 | D890073143 | 2,260 | 23,139 | 296179.20 | 1480.90 | 297660.10 | A |
470 | 招商基金管理有限公司 | 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890062794 | 910 | 9,317 | 119257.60 | 596.29 | 119853.89 | A |
471 | 招商基金管理有限公司 | 招商稳健优选股票型证券投资基金 | D890064110 | 810 | 8,293 | 106150.40 | 530.75 | 106681.15 | A |
472 | 招商基金管理有限公司 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | D890167942 | 7,080 | 72,491 | 927884.80 | 4639.42 | 932524.22 | A |
473 | 招商基金管理有限公司 | 招商瑞文混合型证券投资基金 | D890187659 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
474 | 招商基金管理有限公司 | 招商核心优选股票型证券投资基金 | D890197840 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
475 | 招商基金管理有限公司 | 招商康益股票型养老金产品 | B881135726 | 1,990 | 20,375 | 260800.00 | 1304.00 | 262104.00 | A |
476 | 招商基金管理有限公司 | 招商康乾股票型养老金产品 | B881369862 | 2,050 | 20,989 | 268659.20 | 1343.30 | 270002.50 | A |
477 | 招商基金管理有限公司 | 招商康丰股票型养老金产品 | B881579205 | 2,200 | 22,525 | 288320.00 | 1441.60 | 289761.60 | A |
478 | 招商基金管理有限公司 | 招商康欣股票型养老金产品 | B881580882 | 1,110 | 11,365 | 145472.00 | 727.36 | 146199.36 | A |
479 | 招商基金管理有限公司 | 招商康琪股票型养老金产品 | B882172129 | 690 | 7,064 | 90419.20 | 452.10 | 90871.30 | A |
480 | 招商基金管理有限公司 | 建行招商康祥混合型养老金产品资产 | B880305506 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
481 | 招商基金管理有限公司 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | D890747161 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
482 | 招商基金管理有限公司 | 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | D899883134 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
483 | 招商基金管理有限公司 | 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 | D899884805 | 1,970 | 20,170 | 258176.00 | 1290.88 | 259466.88 | A |
484 | 招商基金管理有限公司 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D899904728 | 2,760 | 28,259 | 361715.20 | 1808.58 | 363523.78 | A |
485 | 招商基金管理有限公司 | 招商中证银行指数分级证券投资基金 | D890000734 | 4,670 | 47,815 | 612032.00 | 3060.16 | 615092.16 | A |
486 | 招商基金管理有限公司 | 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | D890000849 | 3,720 | 38,088 | 487526.40 | 2437.63 | 489964.03 | A |
487 | 招商基金管理有限公司 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金 | D890002095 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
488 | 招商基金管理有限公司 | 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | D890003106 | 6,140 | 62,866 | 804684.80 | 4023.42 | 808708.22 | A |
489 | 招商基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B881962089 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
490 | 招商基金管理有限公司 | 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) | B882384690 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
491 | 招商基金管理有限公司 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 | B888483549 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
492 | 招商基金管理有限公司 | 云南省农村信用社企业年金计划 | B881518144 | 6,590 | 67,474 | 863667.20 | 4318.34 | 867985.54 | A |
493 | 博道基金管理有限公司 | 博道久航混合型证券投资基金 | D890200083 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
494 | 博道基金管理有限公司 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金 | D890188451 | 4,150 | 42,491 | 543884.80 | 2719.42 | 546604.22 | A |
495 | 博道基金管理有限公司 | 博道志远混合型证券投资基金 | D890187049 | 2,080 | 21,296 | 272588.80 | 1362.94 | 273951.74 | A |
496 | 博道基金管理有限公司 | 博道叁佰智航股票型证券投资基金 | D890176640 | 1,810 | 18,532 | 237209.60 | 1186.05 | 238395.65 | A |
497 | 博道基金管理有限公司 | 博道远航混合型证券投资基金 | D890170775 | 1,020 | 10,443 | 133670.40 | 668.35 | 134338.75 | A |
498 | 博道基金管理有限公司 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金 | D890170783 | 2,200 | 22,525 | 288320.00 | 1441.60 | 289761.60 | A |
499 | 博道基金管理有限公司 | 博道中证500指数增强型证券投资基金 | D890157484 | 2,160 | 22,115 | 283072.00 | 1415.36 | 284487.36 | A |
500 | 博道基金管理有限公司 | 博道卓远混合型证券投资基金 | D890154339 | 2,490 | 25,494 | 326323.20 | 1631.62 | 327954.82 | A |
501 | 博道基金管理有限公司 | 博道启航混合型证券投资基金 | D890147196 | 2,990 | 30,614 | 391859.20 | 1959.30 | 393818.50 | A |
502 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华沪深300指数增强型证券投资基金 | D890200716 | 3,740 | 38,293 | 490150.40 | 2450.75 | 492601.15 | A |
503 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 | D890152913 | 850 | 8,703 | 111398.40 | 556.99 | 111955.39 | A |
504 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 | D890096573 | 550 | 5,631 | 72076.80 | 360.38 | 72437.18 | A |
505 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | D890094440 | 760 | 7,781 | 99596.80 | 497.98 | 100094.78 | A |
506 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华红利回报混合型证券投资基金 | D890087859 | 860 | 8,805 | 112704.00 | 563.52 | 113267.52 | A |
507 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华鑫回报混合型证券投资基金 | D890023960 | 700 | 7,167 | 91737.60 | 458.69 | 92196.29 | A |
508 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890002362 | 2,250 | 23,037 | 294873.60 | 1474.37 | 296347.97 | A |
509 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华策略精选股票型证券投资基金 | D899902467 | 3,980 | 40,750 | 521600.00 | 2608.00 | 524208.00 | A |
510 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | D890822123 | 2,600 | 26,621 | 340748.80 | 1703.74 | 342452.54 | A |
511 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华趋势领航混合型证券投资基金 | D890814528 | 6,160 | 63,071 | 807308.80 | 4036.54 | 811345.34 | A |
512 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | D890810752 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
513 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华灵活主题混合型证券投资基金 | D890788167 | 900 | 9,214 | 117939.20 | 589.70 | 118528.90 | A |
514 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 | D890777734 | 1,570 | 16,075 | 205760.00 | 1028.80 | 206788.80 | A |
515 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | D890775287 | 3,080 | 31,535 | 403648.00 | 2018.24 | 405666.24 | A |
516 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华优选成长混合型证券投资基金 | D890765965 | 5,090 | 52,115 | 667072.00 | 3335.36 | 670407.36 | A |
517 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | D890746157 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
518 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一六零四一组合 | B882983106 | 7,170 | 73,412 | 939673.60 | 4698.37 | 944371.97 | A |
519 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890192230 | 1,640 | 16,791 | 214924.80 | 1074.62 | 215999.42 | A |
520 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | D890186679 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
521 | 广发基金管理有限公司 | 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 | D890185283 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
522 | 广发基金管理有限公司 | 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890178139 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
523 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 | D890171412 | 3,060 | 31,330 | 401024.00 | 2005.12 | 403029.12 | A |
524 | 广发基金管理有限公司 | 社保基金四二零组合 | D890147578 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
525 | 广发基金管理有限公司 | 广发稳健策略混合型证券投资基金 | D890162332 | 1,740 | 17,815 | 228032.00 | 1140.16 | 229172.16 | A |
526 | 广发基金管理有限公司 | 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 | D890158367 | 6,290 | 64,402 | 824345.60 | 4121.73 | 828467.33 | A |
527 | 广发基金管理有限公司 | 广发双擎升级混合型证券投资基金 | D890151682 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
528 | 广发基金管理有限公司 | 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | D890145649 | 3,660 | 37,474 | 479667.20 | 2398.34 | 482065.54 | A |
529 | 广发基金管理有限公司 | 广发科技动力股票型证券投资基金 | D890144211 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
530 | 广发基金管理有限公司 | 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | D890129944 | 1,770 | 18,122 | 231961.60 | 1159.81 | 233121.41 | A |
531 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一一零一组合 | D890117133 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
532 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | D890118228 | 4,040 | 41,365 | 529472.00 | 2647.36 | 532119.36 | A |
533 | 广发基金管理有限公司 | 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890112808 | 400 | 4,095 | 52416.00 | 262.08 | 52678.08 | A |
534 | 广发基金管理有限公司 | 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 | D890110652 | 1,710 | 17,508 | 224102.40 | 1120.51 | 225222.91 | A |
535 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | D890113731 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
536 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零五组合 | D890114541 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
537 | 广发基金管理有限公司 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金 | D890112793 | 1,080 | 11,057 | 141529.60 | 707.65 | 142237.25 | A |
538 | 广发基金管理有限公司 | 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890097202 | 1,490 | 15,255 | 195264.00 | 976.32 | 196240.32 | A |
539 | 广发基金管理有限公司 | 广发医疗保健股票型证券投资基金 | D890095030 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
540 | 广发基金管理有限公司 | 广发百发大数据策略价值证券投资基金 | D890091565 | 690 | 7,064 | 90419.20 | 452.10 | 90871.30 | A |
541 | 广发基金管理有限公司 | 广发多元新兴股票型证券投资基金 | D890066667 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
542 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金三零二组合 | D890086073 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
543 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 | D890068643 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
544 | 广发基金管理有限公司 | 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | D890062922 | 940 | 9,624 | 123187.20 | 615.94 | 123803.14 | A |
545 | 广发基金管理有限公司 | 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | D890033703 | 1,290 | 13,208 | 169062.40 | 845.31 | 169907.71 | A |
546 | 广发基金管理有限公司 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890032919 | 5,510 | 56,416 | 722124.80 | 3610.62 | 725735.42 | A |
547 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | D890057846 | 2,810 | 28,771 | 368268.80 | 1841.34 | 370110.14 | A |
548 | 广发基金管理有限公司 | 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890056442 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
549 | 广发基金管理有限公司 | 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890045069 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
550 | 广发基金管理有限公司 | 广发稳裕保本混合型证券投资基金 | D890040645 | 4,170 | 42,696 | 546508.80 | 2732.54 | 549241.34 | A |
551 | 广发基金管理有限公司 | 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | D890035195 | 1,510 | 15,460 | 197888.00 | 989.44 | 198877.44 | A |
552 | 广发基金管理有限公司 | 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 | D890034246 | 2,480 | 25,392 | 325017.60 | 1625.09 | 326642.69 | A |
553 | 广发基金管理有限公司 | 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 | D890034319 | 2,310 | 23,651 | 302732.80 | 1513.66 | 304246.46 | A |
554 | 广发基金管理有限公司 | 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890033012 | 1,180 | 12,081 | 154636.80 | 773.18 | 155409.98 | A |
555 | 广发基金管理有限公司 | 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | D890032626 | 1,420 | 14,539 | 186099.20 | 930.50 | 187029.70 | A |
556 | 广发基金管理有限公司 | 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890029209 | 640 | 6,552 | 83865.60 | 419.33 | 84284.93 | A |
557 | 广发基金管理有限公司 | 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890028334 | 6,500 | 66,552 | 851865.60 | 4259.33 | 856124.93 | A |
558 | 广发基金管理有限公司 | 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890007524 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
559 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 | D899900237 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
560 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 | D899887251 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
561 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 | D899883045 | 4,670 | 47,815 | 612032.00 | 3060.16 | 615092.16 | A |
562 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 | D890028261 | 2,790 | 28,566 | 365644.80 | 1828.22 | 367473.02 | A |
563 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | D899885097 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
564 | 广发基金管理有限公司 | 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 | D890019806 | 2,560 | 26,211 | 335500.80 | 1677.50 | 337178.30 | A |
565 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚宝混合型证券投资基金 | D899904249 | 2,230 | 22,832 | 292249.60 | 1461.25 | 293710.85 | A |
566 | 广发基金管理有限公司 | 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | D899900431 | 4,720 | 48,327 | 618585.60 | 3092.93 | 621678.53 | A |
567 | 广发基金管理有限公司 | 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | D890827953 | 6,540 | 66,962 | 857113.60 | 4285.57 | 861399.17 | A |
568 | 广发基金管理有限公司 | 广发新动力混合型证券投资基金 | D890821096 | 3,900 | 39,931 | 511116.80 | 2555.58 | 513672.38 | A |
569 | 广发基金管理有限公司 | 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 | D890820870 | 4,600 | 47,098 | 602854.40 | 3014.27 | 605868.67 | A |
570 | 广发基金管理有限公司 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890814049 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
571 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 | D890813857 | 2,400 | 24,573 | 314534.40 | 1572.67 | 316107.07 | A |
572 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890807238 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
573 | 广发基金管理有限公司 | 广发轮动配置混合型证券投资基金 | D890809793 | 5,660 | 57,952 | 741785.60 | 3708.93 | 745494.53 | A |
574 | 广发基金管理有限公司 | 广发新经济混合型发起式证券投资基金 | D890803925 | 2,310 | 23,651 | 302732.80 | 1513.66 | 304246.46 | A |
575 | 广发基金管理有限公司 | 广发消费品精选混合型证券投资基金 | D890794061 | 3,620 | 37,064 | 474419.20 | 2372.10 | 476791.30 | A |
576 | 广发基金管理有限公司 | 广发制造业精选混合型证券投资基金 | D890789993 | 5,070 | 51,911 | 664460.80 | 3322.30 | 667783.10 | A |
577 | 广发基金管理有限公司 | 全国社保基金一一五组合 | D890786034 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
578 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 | D890785787 | 1,700 | 17,406 | 222796.80 | 1113.98 | 223910.78 | A |
579 | 广发基金管理有限公司 | 广发行业领先混合型证券投资基金 | D890783468 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
580 | 广发基金管理有限公司 | 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890778798 | 6,940 | 71,057 | 909529.60 | 4547.65 | 914077.25 | A |
581 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚瑞混合型证券投资基金 | D890768670 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
582 | 广发基金管理有限公司 | 广发核心精选混合型证券投资基金 | D890765973 | 5,570 | 57,030 | 729984.00 | 3649.92 | 733633.92 | A |
(下转39版)
(上接37版)