时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2020－002
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2020年2月24日14:30以通讯表决的形式召开。本次会议从2020年2月14日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于实施委托贷款项目的议案》：
公司拟以自有资金人民币10,000万元委托中国光大银行合肥分行贷款给安庆盛唐投资控股集团有限公司，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款预计年化收益率为6.4%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公司为上述委托贷款提供连带责任担保（请详见公司于2020年2月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托贷款的公告》）。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2020年2月24日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2020-003
时代出版传媒股份有限公司
关于委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：
安庆盛唐投资控股集团有限公司（以下简称“盛唐投资”）
●委托贷款金额：
盛唐投资委托贷款项目金额为10,000万元整。
●委托贷款期限：
上述委托贷款项目期限为2年。
●贷款利率：
委托贷款预计年化收益率为6.4%；
●担保：
安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为上述委托贷款项目提供连带责任担保。
一、委托贷款概述
1.委托贷款的基本情况
公司拟以自有资金人民币10,000万元委托中国光大银行合肥分行贷款给盛唐投资，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款预计年化收益率为6.4%，按季付息；皖投担保为上述委托贷款提供连带责任担保。
上述委托贷款不构成关联交易。
2.公司内部需履行的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2020年2月24日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于实施委托贷款项目的议案》。本次委托贷款事项无须提交公司股东大会审议。
二、借款人基本情况
1.借款人企业名称：安庆盛唐投资控股集团有限公司
2.注册地址：安徽省安庆市开发区滨江新区高新技术中小企业孵化中心C1幢南楼3楼
3.法定代表人：王亮
4.注册资本：人民币10亿元
5.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6.主营业务：城市资源的综合开发和利用，对城市基础设施的投资、建设和经营；对基础产业、高新技术产业、房地产业的投资、建设和经营，工业自主创新项目的开发和产业化培育；政府金融服务平台的构建和运作，利用自有资金对担保、典当、保险、融资租赁、证券、基金、银行、信托类金融服务业的投资；利用自有资金对股权、信托和银行理财产品类策略性投资，委托贷款、集团内资金拆借，受托资产管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.借款人主要业务及最近三年发展状况：盛唐投资成立于2004年7月，为安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司全资子公司，实际控制人为安庆市经济技术开发区管委会。盛唐投资承担着推动安庆经济技术开发区经济发展、基础设施建设、完善城市功能的重要责任。主营业务收入来源是代建工程项目收入和租赁公司名下土地、房产等租赁收入，近三年（2016年-2018年）营业收入分别为35621万元、26401万元、34346万元。
8.本次委托贷款之前，公司与盛唐投资之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
9.主要财务指标：
截至2018年12月31日，盛唐投资经审计总资产227,655万元，净资产91,483万元，营业收入34,346万元，净利润366万元；
截至2019年9月30日，盛唐投资未经审计总资产244,908万元，净资产106,813万元，营业收入18,786万元，净利润329万元。
三、担保方基本情况
1.担保公司名称：安徽省皖投融资担保有限责任公司
2.统一社会信用代码：913400007568359562
3.法定代表人：徐静
4.企业类型：其他有限责任公司
5.注册资本：人民币10亿元整
6.住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东楼1703室
7.经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务。一般经营项目：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务，项目投资。
盛唐投资委托贷款项目由皖投担保出具了担保意向函，皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保。皖投担保注册资本10亿元人民币，为安徽省属大型融资性担保公司，有较强的担保能力。截至2019年末，皖投担保未经审计总资产14.17亿元，净资产12.05亿元，营业收入1.08亿元，净利润3509.34万元，在保余额69.19亿元，合作金融机构20余家，授信规模近300亿元，累计代偿率0.82%，2019年代偿率为0，信用等级为AA+。
四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
皖投担保为上述委托贷款项目提供连带责任担保，委托贷款项目风险可控，保障措施充分有效。
公司所处行业具有间歇性资金量大的特点，为更好发挥资金效益，公司利用自有资金开展委托理财和委托贷款，可以增加公司的投资收益，更好地回报全体股东。公司所开展的各类委托理财和委托贷款项目，均由省级国有担保公司提供连带责任担保，保证了资金安全。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为12,900万元，余额为22,436.57万元，占公司截止2019年9月30日未经审计净资产的4.92%。
公司前期委托贷款逾期金额为4,000万元。该笔逾期委托贷款由安徽省信用担保集团（以下简称“担保集团”）提供本息连带责任担保，借款方已于2020年1月23日结清全部利息及截至当日的罚息。根据担保集团于2020年1月9日出具的说明，借款方将于2020年3月31日前归还委贷本金，如借款方不能按期支付，担保集团将履行担保责任予以代偿。公司将继续与借款方、担保方保持密切沟通，该事项风险可控。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司
董事会
2020年2月24日
