安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（54）
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2020-010
转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（54）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品和不超过10亿元的自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号）核准，公司于2016年4月19日向7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股，每股发行价为19.75元，应募集资金总额为人民币1,959,239,993.75元（以下非特别说明币种都系人民币），根据有关规定扣除发行费用42,464,799.88元后，实际募集资金总额为1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803号）核准，2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）12,865,000.00元后，募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。
二、理财产品基本情况
1、产品要素
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2、购买金额：1.3亿元
3、资金来源：募集资金
4、关联关系：公司与农业银行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司闲置募集资金仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的，购买的理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公司购买理财产品的情形
截止公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
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截止到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币7.10亿元进行现金管理
六、备查文件
1、中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书
2、中国农业银行理财产品协议
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2020年2月26日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2020-011
转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股股东可交换债券换股进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动属于因公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司2018年非公开发行可交换公司债券的持有人换股导致持股比例下降的行为。本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）于2018年4月27日非公开发行了以所持本公司部分股票为标的的可交换债券（以下简称“本期可交换债券”），发行规模人民币19.22亿元（已赎回14.415亿元），发行期限为3年期，债券简称：18中鼎E1，债券代码：117116。中鼎集团本期可交换债券于2018年11月27日进入换股期，换股期限自2018年11月27日起至中鼎集团本期可交换债券摘牌日前一交易日2021年4月22日止。具体内容详见公司于2018年11月22日、2018年11月27日和2019年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-112）、《关于控股股东完成可交换公司债券提前赎回的公告》（公告编号：2018-113）和《关于控股股东完成可交换公司债券提前赎回的公告》（公告编号：2019-097）。
2020年1月13日至2020年2月20日，本期可交换债券持有人已完成换股17,940,201.00股，占公司总股本比例为1.47%，详见公司于2020年2月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的《关于控股股东可交换债券换股进展公告》（公告编号：2020-009）。
近日，公司收到中鼎集团的通知，截至2020年2月24日，本期可交换债券持有人已完成换股25,946,914.00股，占公司总股本比例为2.13%。
本次可交换债券有关换股情况公告如下：
一、换股情况
1、本次换股基本情况
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2、本次换股前后中鼎集团持股情况
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二、其他情况说明
1、在本次换股中，中鼎集团未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次换股后，中鼎集团持有本公司股份543,979,663.00股，占公司总股本的44.56%。本次换股不影响中鼎集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
3、在换股期内，债券持有人是否选择继续换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险；
4、公司将持续关注本期可交债换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2020年2月26日
