中金基金管理有限公司
关于中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金合同》的约定，现将中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）（以下或简称“本基金”）基金份额持有人大会决议以及相关事项公告如下：
一、中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会会议情况
中金基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）管理的中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议了《关于中金中证优选300 指数证券投资基金（LOF）变更投资范围和投资限制有关事项的议案》（以下或简称“议案”），并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。大会投票表决起止时间为2020年1月9日至2020年2月26日17:00止（投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。2020年2月27日，此次基金份额持有人大会在基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行，北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。
本次基金份额持有人大会权益登记日为2020年1月9日，权益登记日本基金总份额为125,296,086.85份。经统计，本次基金份额持有人大会中，参与投票的基金份额持有人所代表的基金份额为62,910,324.47份，占权益登记日基金总份额的50.21%，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及《中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金合同》约定的有关基金份额持有人大会的召开条件。
本次基金份额持有人大会议案经参加大会的基金份额持有人进行表决，表决结果如下：
对于议案，投同意票所代表的基金份额为62,910,324.47份，投反对票所代表的基金份额为0份，投弃权票所代表的基金份额为0份。同意议案的参会份额占参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额持有人所持基金份额的100%，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及《中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金合同》的约定，议案有效通过。
本次基金份额持有人大会的公证费8,000元，律师费30,000元，合计38,000元，从基金财产中列支。
二、中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2020年2月27日表决通过了《关于中金中证优选300数证券投资基金（LOF）变更投资范围和投资限制有关事项的议案》，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。本基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
三、中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议相关事项实施情况
本次持有人大会决议生效后，根据《关于中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）变更投资范围和投资限制有关事项的议案》、《中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）变更投资范围和投资限制方案说明》，修改后的《关于中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金合同》将于基金份额持有人大会的决议表决通过之日（2020年2月27日）起正式生效，基金管理人根据市场情况确定本基金参与转融通证券出借业务的具体时间。
四、备查文件
1、《中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》
2、《中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
4、《中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的提示性公告》
5、北京市方圆公证处出具的公证书
6、上海市通力律师事务所出具的法律意见
特此公告。
附件：《公证书》
中金基金管理有限公司
2020年2月28日
中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）
基金合同及托管协议提示性公告
根据《中金基金管理有限公司关于中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，修改后的中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）基金合同全文和托管协议全文于2020年2月28日在本公司网站（www.ciccfund.com ）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2020年2月28日
