福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（七）
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-016
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（七）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：招商银行股份有限公司龙岩分行
● 本次委托理财金额：5,000万元人民币
● 委托理财产品名称：招商银行结构性存款CFZ00883
● 委托理财期限：92天
● 履行的审议程序：公司第四届董事会第三十一次会议和2018年年度股东大会
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：公司闲置募集资金
2、募集资金的基本情况：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1681号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票26,920,955股，每股发行价为27.11元，募集资金总额为729,827,090.05元，扣除发行费用12,856,863.98元后，募集资金净额为716,970,226.07元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具的天健验【2017】492号《验资报告》进行了审验。公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。
截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况，具体内容详见公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建龙马环卫装备股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-078）。
（三）委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司此次以闲置募集资金购买的理财产品投资安全性高，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：
（1）公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司财务部相关人员将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。
二、本次委托理财的具体情况
公司于2020年3月3日与招商银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“招商银行龙岩分行”）签订《招商银行结构性存款协议》，具体情况如下：
（一）委托理财合同主要条款
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本次委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）风险控制分析
公司本次购买招商银行的结构性存款产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策，公司所选的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方招商银行龙岩分行，其总公司为招商银行股份有限公司，是全国性股份制商业银行和上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币元
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本次委托理财金额为5,000万元，占公司2019年9月30日货币资金的14.47%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。
五、风险提示
本次公司委托理财，购买了安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
六、审议决策程序
公司分别于2019年3月25日、2019年5月6日召开第四届董事会第三十一次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司决定继续使用首次公开发行股票及2016年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币5亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，期限不超过12个月。投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司于2019年3月26日、5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2019-020、2019-028、2019-048）。
四、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：人民币万元
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截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币16,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2020年3月3日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-017
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年1月4日、1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了《关于广东省揭阳市榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目中标的提示性公告》（公告编号：2020-003）和《关于天津市北辰区建成区“环卫一体化”服务项目中标的提示性公告》（公告编号：2020-005）。近期，公司分别与上述项目招标单位签署了《揭阳市榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目承包合同》和《北辰区建成区“环卫一体化”服务项目合同》。
上述合同属于日常经营合同，不涉及关联交易，不需要公司董事会、股东大会审议批准。现将合同的主要内容公告如下：
一、合同标的及合同方当事人情况
（一）揭阳市榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目
1、合同标的情况
揭阳市榕城区城市管理和综合执法局通过广东省政府采购中心以公开采购方式向社会发出“揭阳市榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目”（以下简称“揭阳项目”）招标公告。公司作为揭阳项目的成交方，由公司设立的项目子公司运营该项目，该项目已于2020年2月份开始接手运营。
2、合同方当事人情况
甲方：揭阳市榕城区城市管理和综合执法局，系按照中华人民共和国法律依法组建和存续的人民政府职能部门。
乙方：福建龙马环卫装备股份有限公司，系按照中国法律依法设立及存续的股份有限公司。
（二）天津市北辰区建成区“环卫一体化”服务项目
1、合同标的情况
天津市北辰区城市管理委员会通过公开采购方式向社会发出“北辰区建成区“环卫一体化”服务项目”（以下简称“北辰区项目”）招标公告。公司作为北辰区项目的成交方，由公司设立的项目子公司运营，该项目已于2020年1月份开始接手运营。
2、合同方当事人情况
甲方：天津市北辰区城市管理委员会，系按照中华人民共和国法律依法组建和存续的人民政府职能部门。
乙方1：福建龙马环卫装备股份有限公司，系按照中国法律依法设立及存续的股份有限公司。
乙方2：天津龙马恒信环境科技有限公司，系乙方1全资子公司福建龙马环境产业有限公司与天津润辰恒信环保科技服务有限公司共同出资成立的项目子公司，系按照中国法律依法设立及存续的有限责任公司。
二、合同的主要内容
（一）揭阳市榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目
1、项目服务内容：榕城区城市管理和综合执法局直管道路的清扫保洁和生活垃圾收集清运、园林绿化管养、公共厕所和垃圾中转站运营管理；全区生活垃圾转运；道路护栏和公交车候车亭的清洗；特殊情况下的环境卫生和园林绿化保障（如突发应急事件或大型检查、重大活动保障及台风等灾害性天气情况）等服务。
2、特许经营权期限：3年，自2020年2月1日起自2023年1月31日止。
3、合同年化金额：80,508,439元/年
4、合同总金额：241,525,317元
5、服务费支付方式：按月支付。
6、调价机制：合同期内前两个运营年内总体项目服务 费支付标准不做调整，自第三个运营年（含第三个运营年） 开始可以调整服务费支付标准。
（二）天津市北辰区建成区“环卫一体化”服务项目
1、项目服务内容：北辰区环线范围内的道路清扫保洁（含绿化带捡拾），道路清融雪，小广告清除；生活垃圾收集和运输（含转运站运营）；公厕运营管理；环卫专用车辆、配套设施设备的配置、更新与管理；特殊情况下的环卫保障等。
2、服务期限：3年，自2020年1月3日起至2023年1月2日止。
3、合同年化金额：192,047,813元/年
4、合同总金额：576,143,439元
5、服务费支付方式：按季度支付。
三、履行合约将对上市公司的影响
1、上述合同合计首年合同金额272,556,252元，占公司2018年度营业收入的7.91%，上述项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2020年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
2、上述合同为日常经营合同，合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履约合同而形成依赖。
四、风险提示
1、政策风险：上述项目的收入完全由政府财政拨付，因此可能存在政府定价变动的风险。
2、经营风险：上述项目均为服务型项目，耗材、油价、水电费、人员工资等费用上涨将直接增加本项目成本；若采购方拖欠支付服务费，将造成流动资金短缺，项目难以顺利实施等风险。
3、考核风险：上述项目期限实行考核淘汰制，作业质量标准指应符合有关法律、法规和项目考核规定，在运营期限内如果存在考核不合格，采购方有权解除承包合同。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2020年3月3日
