中牧实业股份有限公司
第七届董事会2020年第一次
临时会议决议公告
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2020-004
中牧实业股份有限公司
第七届董事会2020年第一次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年3月6日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2020年3月9日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下事项：
一、关于2020年度公司及所属企业申请银行免担保综合授信的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司及所属企业根据业务经营需要，2020年度申请银行免担保综合授信额度41.1亿元，其中公司总部授信额度33.5亿元，所属企业授信额度7.6亿元；授权公司总经理与相关银行签署相关协议及合同文本。
二、关于公司2020年度投资理财额度的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司及控股子公司2020年度使用不超过11.1亿元人民币的自有流动资金开展委托理财业务，且该理财额度在2020年度内可滚动使用。授权公司总经理在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准对公司及控股子公司委托理财余额上限进行适当调整。
具体内容详见《中牧股份关于2020年度委托理财的公告》（临2020-005）。
三、关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司依据实际情况以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持厦门金达威集团股份有限公司的股份，减持比例不超过其总股本的2%（不超过12,329,538股），实施期限为自减持计划披露之日起十五个交易日后的6个月内。
授权公司经营班子依据证券市场情况具体实施。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2020年3月10日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2020-005
中牧实业股份有限公司
关于2020年度委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方：金融机构
● 委托理财金额：中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司利用自有流动资金进行委托理财，2020年委托理财余额上限不超过11.1亿元。
● 委托理财投资类型：结构性存款
● 委托理财期限：单笔不超过12个月
● 履行的审议程序：经公司第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过。
一、年度委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排，遵循安全性、流动性、收益性原则，2020年度公司拟利用自有流动资金进行短期投资理财。
（二）资金来源
公司及控股子公司利用自有流动资金进行委托理财，2020年委托理财余额上限不超过11.1亿元。
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（三）风险控制措施
公司选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，公司财务中心负责设立理财资金台帐，加强定期跟踪及管理，并会同稽核审计部设专人管理存续期的各种投资理财产品，跟踪委托理财资金的进展及安全状况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向：结构性存款
公司财务中心将在综合考虑收益率、安全性及流动性的基础上选择低风险的理财产品，并按规定流程具体操作。
（二）风险控制分析
公司为防范投资理财产品过程中的相关风险，制定了具体的操作制度，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营和项目投资需求为主要原则，确保规范程序，在对投资产品的收益类型、投资范围、流动性、受托方资质等作充分评估的基础上进行运作，在确定理财产品业务的运作方式及投资期限时，适度分散，并与资金计划相匹配，避免投资过于集中。公司将及时关注理财资金的相关情况，确保到期收回。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
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截至2019年9月30日，公司货币资金余额为3.83亿元，银行理财产品余额为0.875亿元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为4.705亿元。公司本次委托理财共计人民币11.1亿元，即任一时间点投资的本金余额不超过11.1亿，占公司最近一年净资产的比例为24.75%。
公司购买委托理财产品有利于进一步提高资金收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。
依据新金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“持有到期投资-委托理财”，取得的理财收益列示为“投资收益”。
四、风险提示
公司拟投资的结构性存款为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。
五、决策程序的履行及独立董事意见
公司第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于公司2020年度投资理财额度的议案》，同意2020年度公司及控股子公司用自有流动资金进行委托理财，委托理财余额上限不超过11.1亿元，且该理财额度在2020年度内可滚动使用；授权公司总经理在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准对公司及控股子公司委托理财余额上限进行适当调整。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司及控股子公司按照相关业务管理办法，在满足正常生产经营及项目投资需求的情况下，利用自有流动资金开展投资理财业务，有助于提高公司资金运作效率和利用率，增加公司收益。同意公司及控股子公司2020年度用自有流动资金进行委托理财，委托理财余额上限不超过11.1亿元，且该理财额度在2020年度内可滚动使用；公司董事会审议该事项的程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。
六、截至本次购买银行理财产品之前余额
截至本次购买之前，公司购买银行理财产品未到期余额的基本情况如下：
单位：万元
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2019年2月28日，公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议批准公司2019年度使用不超过8.5亿元人民币的暂时闲置自有资金开展投资理财业务，用于购买低风险的理财产品，且该理财额度在2019年度内可以滚动使用。截至2019年12月31日，公司委托理财的余额为1.023亿元，公司已赎回到期理财产品6.053亿元，期间单日最高余额2.5亿元。
公司与委托理财的受托方不存在关联关系，以上数据未经审计。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：元、亿元
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特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2020年3月10日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2020-006
中牧实业股份有限公司
关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）自减持厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）股份计划披露之日起十五个交易日后的6个月内，将以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持金达威股份，减持比例不超过金达威总股本的2%（即不超过12,329,538股）。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意公司依据实际情况以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持金达威股份，减持比例不超过其总股本的2%（不超过12,329,538股），实施期限为自减持计划披露之日起十五个交易日后的6个月内，授权公司经营班子依据证券市场情况具体实施。
二、公司持有金达威股份情况
公司目前持有139,734,414股金达威股份，占金达威总股本616,481,927股的比例为22.67%。持股情况如下：
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上述股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。公司不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件规定的不得减持金达威股份的情形。
三、减持金达威股份计划
（一）减持股份来源：在金达威首次公开发行股票并上市前取得的股份，或通过集中竞价交易买入的金达威股份。
（二）减持股份数量
公司将以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持不超过金达威总股本2%的股份（即不超过12,329,538股）。若减持期间金达威有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持数量进行相应调整。
依据规定，公司在金达威首次公开发行股票并上市前已持有的股份，通过集中竞价交易方式减持的，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过金达威总股本的1%（即不超过6,164,719股），通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内不超过金达威总股本的2%（即不超过12,329,538股）。
（三）减持原因：满足公司自身资金需求。
（四）减持期间：自减持股份计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
（五）减持价格：根据金达威股票的市场价格确定。
四、减持金达威股份对公司的影响
公司为满足自身资金需求将择机减持部分金达威股份。由于证券市场股价波动性较大，减持收益情况存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、本项交易履行的决策程序
本项交易已经公司第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过。据公司初步测算，如计划减持的金达威股份全部实施完成，扣除持股成本和相关税费后，预计获得的收益水平未达到需提交公司股东大会审议的标准，因此，本项交易不需要提交公司股东大会审议。后续若由于金达威股价波动使得公司获得的减持收益水平达到需提交公司股东大会审议的标准，公司将及时追加履行相应程序。同时，公司将根据减持金达威股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、风险提示
公司将根据市场情况、金达威股价情况和自身经营发展需要等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划的减持方式、时点、数量、价格，及减持计划能否完成存在不确定性。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2020年3月10日
