广汇物流股份有限公司2019年年度报告摘要
广汇物流股份有限公司
公司代码：600603 公司简称：广汇物流
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润818,608,623.33元。母公司2019年度实现净利润678,730,380.78元，截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为628,053,528.59元。经公司第九届董事会2020年第三次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本1,254,766,752股，扣除公司回购专用证券账户持有的59,546,196股，拟派发现金股利597,610,278.00元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的73.00%。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
报告期内，公司以物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设为主业，大力拓展商业保理和供应链管理业务，并在此基础上继续阶段性开展住宅、商业地产的开发和销售业务。
（二）经营模式
公司目前经营的美居物流园是乌鲁木齐市具有标杆意义的以娱乐休闲、时尚购物、家居建材的展示销售、商贸流通及家装体验于一体的综合性物流园，是乌鲁木齐市城北重要的商业中心，收入主要来源为园区租金收入。在园区原有家居建材租赁经营的基础上，美居物流园通过改造K、L座，成功打造了时尚街区“KL星品汇”，注入了以“星座、动漫、二次元”等时尚社交元素为主的全新体验式商业业态；加速商业保理、供应链金融与美居物流园业务创新融合，不断促进物流园服务升级、业态升级，促进公司由传统家居建材物流园经营向现代综合物流园转变。
正在建设的冷链物流项目位于乌鲁木齐重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心的核心区域一一乌鲁木齐北站，计划打造新疆一流、国内领先的集智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心及配套商业为一体的智慧型综合物流基地，2019年底，项目一期已经建成并开业运营。公司将持续推进物流主业做大做强，为公司成功打造“一带一路”重要节点领先的供应链平台运营商奠定基础。
依托广汇、恒大两家世界500强企业在产业链中的重要地位及其掌握的大量客户资源，公司充分发挥“资源+市场+金融”优势，大力发展供应链金融，赋能相关产业链，加速供应链金融与产业深度融合，助推实体经济发展，在严控风险的前提下获取保理收益。
为确保公司业绩稳定增长，保障主业培育顺利推进，公司阶段性开展房地产业务。
（三）行业概况
（1）家居建材商贸流通行业
2019年，新疆家居建材商贸流通行业仍处于低谷期，市场竞争激烈，本地家居建材市场趋于饱和，但挑战和机遇并存，在消费升级背景下，行业格局出现分化，新业态凸显，亟需转型升级和创新商业模式，提升客户体验与服务，构建核心竞争力。同时，国家政策明确支持现代物流的发展，新疆是丝绸之路经济带核心区，乌鲁木齐市作为“一带一路”核心区的交通枢纽和商贸物流中心，其独有的区位优势为公司由传统商贸物流向现代物流转型提供了有利条件。
（2）冷链物流行业
近年来，国家大力支持冷链物流发展，加快发展农产品冷链物流，并把城乡冷链物流设施建设作为2019下半年重点实施的补短板工程之一，着力推进建设。公司所在的新疆地区是我国著名的“瓜果之乡”和五大牧区之一，拥有众多特色优质农副产品，并具有一定的市场品牌优势，而优质特色农副产品发展离不开冷链物流体系保障。新疆政府印发的《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》提出了加快建设冷链物流体系建设，培育一批具有核心竞争力的冷链物流企业，公司冷链物流业务面临较好的发展机遇。
此外，新疆作为国家向西开放的重要窗口，与8个国家接壤，现有国家一类、二类口岸20余个，与周边各国初步形成了国际运输网络，为农产品冷链物流的快速发展开辟了广阔的市场空间。国内对中亚、西亚、南亚的农副科品需求不断增加，同时，这些国家对新疆农副产品的需求也不断扩大，独特的区位优势、优质的农产品资源和互联互通的交通条件为新疆冷链物流行业的快速发展打下了良好的市场基础，有利于公司冷链物流主业拓展。
（3）商业保理行业
商业保理、供应链金融作为推进供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济的重要力量，近年来持续发力，监管机构不断作出细化指导和要求，2019年行业总体继续保持快速发展，在缓解中小企业融资难、融资贵、改善商业信用环境、践行普惠金融等方面发挥了重要作用。供应链金融的参与主体类别众多，各类主体都从各自优势领域切入，当前呈百花齐放、百家争鸣争相布局的态势，同时新技术赋能商业保理、供应链金融业务，推动行业创新发展。
（4）房地产行业
2019年，在“房住不炒”的主基调下，政策着力稳地价、稳房价、稳预期，不将房地产作为短期刺激经济的手段。房地产租赁市场近几年迅速发展，市场正经历转变，从“轻租重售”到“租售并举”。房地产企业总体面临资金面趋紧，房地产行业增速显著放缓，根据国家统计局数据显示，全年商品房销售面积同比下降0.1%，销售额同比增长6.5%，整体保持平稳发展，延续经济新常态下的L底部波动状态，行业内部延续分化格局，同时，各级城市分化加剧。行业整体从过去的高标杆、高利润，进入到新的发展时期，面临增速放缓、资金成本上升等宏观环境，由追求规模转向提升质量、打造企业品牌、注重管理效率。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年，公司实现营业收入28.69亿元，同比增长37.9%；实现归属上市公司股东的净利润8.19亿元，每股收益0.66元，同比增长49.88%。截至2019年12月31日，公司总资产160.77亿元，归属上市公司股东的净资产64.68亿元，资产负债率57.94%，整体财务状况安全稳健。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-018
广汇物流股份有限公司
第九届董事会2020年第三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第三次会议通知于2020年2月29日以通讯方式发出，本次会议于2020年3月10日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名, 其中：董事刘俊岐委托董事李文强参会，董事郭勇以通讯方式参会。会议由董事长杨铁军主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润818,608,623.33元。母公司2019年度实现净利润678,730,380.78元，截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为628,053,528.59元。
为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本1,254,766,752股，扣除公司回购专用证券账户持有的59,546,196股，拟派发现金股利597,610,278.00元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的73.00%。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份59,546,196股不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。为保证利润分配事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关具体事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-020）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
五、审议通过《关于〈公司2019年年度报告〉及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年年度报告》及《广汇物流股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
八、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-022）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
九、审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。
在审议该议案时，关联董事杨铁军回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就上述第四、七、八、九项议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2020年第三次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年3月11日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-019
广汇物流股份有限公司
第八届监事会2020年第二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年第二次会议通知于2020年2月29日以通讯方式发出，本次会议于2020年3月10日以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会3名，其中：监事王新华委托职工监事高杰参会。会议由监事会主席孔繁琦主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润818,608,623.33元。母公司2019年度实现净利润678,730,380.78元，截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为628,053,528.59元。
为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本1,254,766,752股，扣除公司回购专用证券账户持有的59,546,196股，拟派发现金股利597,610,278.00元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的73.00%。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份59,546,196股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。为保证利润分配事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关具体事宜。
监事会认为，该方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、审议通过《关于〈公司2019年年度报告〉及摘要的议案》
监事会认为：
1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量。
3、2019年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年年度报告》及《广汇物流股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用 的实际情况。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
七、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
八、审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
根据公司经营计划，同意2020年公司及子公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其下属公司、中国恒大集团及其下属公司发生预计总额为37,800.50万元的日常关联交易，包括办公楼租赁、热力、物业服务、商业保理服务、维修及零星工程提供等。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2020年3月11日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-020
广汇物流股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每股派发现金股利0.5元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2019年度利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润818,608,623.33元。母公司2019年度实现净利润678,730,380.78元，截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为628,053,528.59元。经公司第九届董事会2020年第三次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本1,254,766,752股，扣除公司回购专用证券账户持有的59,546,196股，拟派发现金股利597,610,278.00元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的73.00%。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份59,546,196股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、本次利润分配方案履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
经2020年3月10日召开的公司第九届董事会2020年第三次会议审议，全体董事一致通过《关于公司2019年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
公司2019年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司2019年度利润分配方案提交公司2019年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司2019年利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年3月11日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-021
广汇物流股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“广汇物流”）2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）140,000万元。扣除发行费用后，募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第30-00001号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司本年度使用募集资金8,926.38万元，全部用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”。
截至2019年12月31日，公司已使用募集资金83,806.77万元，其中：用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款59,319.53万元,用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”14,600.65万元，变更“社区互联网综合服务平台项目”募集资金用于永久补充公司流动资金9,886.59万元。剩余募集资金及其利息共55,652.70万元。
为提高募集资金使用效率，经公司2018年8月28日召开的第九届董事会2018年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金65,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2019年8月5日，公司已将暂时补充流动资金65,000万元归还至募集资金专用账户。
经公司2019年8月9日召开的第九届董事会2019年第六次会议审议通过，公司分别使用暂时闲置募集资金55,000万元和3,000万元暂时补充流动资金和购买理财产品，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，用于购买理财产品的资金已归还至募集资金专户并用于募投项目，暂时补充流动资金55,000万元尚未归还至募集资金专户；截至2019年12月31日，存放于募集资金专户的募集资金余额及利息为652.70万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，在本次募集资金到位前，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。
根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司分别在渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户。2017年5月5日，公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）与各募集资金专项账户开设银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年3月16日、4月7日，公司第九届董事会2017年第一次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为全资孙公司新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）。机电公司、公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（募集资金项目“补充流动资金和偿还金融机构借款”实施主体，以下简称“亚中物流”）分别在渤海银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户。2017年5月8日，公司、西南证券、渤海银行上海分行分别与机电公司、亚中物流签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
为了将机电公司目前所从事的业务与其正在实施的募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”清晰划分开，从而更加有利于公司对募投项目的管理，2017年8月3日，机电公司成立乌鲁木齐汇领鲜分公司（以下简称“汇领鲜分公司”）并开设了募集资金专户。2017年12月11日，公司、机电公司、汇领鲜分公司、西南证券、渤海银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，上述事项已经公司第九届董事会2018年第一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司、亚中物流、机电公司、汇领鲜分公司及西南证券、开户银行认真按照监管协议约定履行各方职责，对募集资金的使用执行严格的审批监督程序，确保专款专用。报告期内，上述三方、四方、五方监管协议均得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目进展情况
详见附表：广汇物流2019年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
（三）变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况
2019年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司2018年8月28日召开的第九届董事会2018年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金65,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2019年8月5日，公司已将暂时补充流动资金65,000万元归还至募集资金专用账户。
经公司2019年8月9日召开的第九届董事会2019年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为55,000万元。
（五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
经公司2019年8月9日召开的第九届董事会2019年第六次会议审议通过，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过3,000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。上述投资额度自该次董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品资金均已到期并归还至募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目情况
2018年2月28日、3月16日，公司第九届董事会2018年第一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施公司募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”，并将该项目募集资金9,886.59万元用于永久补充公司流动资金。上述9,886.59万元募集资金已全部用于永久补充公司流动资金。
除此之外，公司不存在其他变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
六、独立董事、监事会、审计机构、独立财务顾问对2019年度募集资金存放与使用情况的结论性意见
（一）独立董事意见
我们认真审阅了公司编制的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为：公司2019年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）监事会意见
监事会认为：《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
（三）审计机构意见
大信会计师事务所认为：广汇物流公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2019年度募集资金实际存放与使用的情况。
（四）独立财务顾问意见
独立财务顾问西南证券认为：经核查, 广汇物流2019年度的募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020年3月11日
附表：
广汇物流2019年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注：经公司第九届董事会2019年第二次会议、第八届监事会2019年第二次会议审议通过，乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预定可使用状态日期由2019年5月将延期至2019年12月；经公司第九届董事会2020年第三次会议、第八届监事会2020年第二次会议审议通过，乌鲁木齐北站综合物流基地项目达到预定可使用状态日期由2019年12月将延期至2021年12月。
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-022
广汇物流股份有限公司
关于部分募集资金投资项目
延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●延期项目名称：乌鲁木齐北站综合物流基地项目
●延期项目达到预定可使用状态日期：延期至2021年12月
2020年3月10日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第三次会议、第八届监事会2020年第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司重组上市募集资金投资“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”一期部分已于2019年12月31日开业运营；根据本项目整体实施计划，为审慎推进项目进度，兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益，拟将项目剩余二期部分达到预定可使用状态日期延至2021年12月。公司独立董事、监事会及独立财务顾问对上述事项出具了明确同意意见。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金140,000万元。扣除发行费用，募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。
本次非公开发行募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”拟投入募集资金70,000万元，扣减发行费用后可使用资金69,206.12万元。
2017年4月7日，经公司2016年年度股东大会审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司。
2018年3月16日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司。
2019年3月15日，经公司第九届董事会2019年第二次会议、第八届监事会2019年第二次会议审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”达到预定可使用状态日期由原定的2019年5月延期至2019年12月。
二、本次募集资金投资项目延期的具体原因
因“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”所在地城市规划调整、以及行政区划由原乌鲁木齐高新技术产业开发区变更为经济技术开发区，拆迁工作、项目手续及建设进度受到很大影响。为了最大程度消除上述不利因素对项目进度的影响，公司决定分期建设、分期投入运营。
截至本公告日，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（一期）部分已先行建成并于2019年12月底开业运营；“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”（二期）正在推进办理项目建设手续等工作。在兼顾项目建设条件和市场风险，保障投资者权益的前提下，公司拟将项目（二期）达到预定可使用状态日期延期至2021年12月。
三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次延期事项系结合“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”实际推进情况所作调整，仅涉及项目（二期）达到预定可使用状态时间的调整，不涉及实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其它损害上市公司和股东利益的情形；本次延期事项不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问意见
（一）独立董事意见
公司本次延期事项系结合本项目实际推进情况所作调整，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形；本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（二）监事会意见
本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。
（三）独立财务顾问意见
本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第九届董事会2020年第三次会议、第八届监事会2020年第二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董 事 会
2020年3月11日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-023
广汇物流股份有限公司
关于预计公司2020年度日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次预计日常关联交易事项已经公司第九届董事会2020年第三次会议审议通过，关联董事已回避表决
● 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
● 本次预计日常关联交易事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年3月10日召开第九届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。关联董事杨铁军先生回避表决。表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事发表了事前认可意见：公司预计的 2020年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会2020年第三次会议审议，关联董事杨铁军先生应按规定予以回避。
独立董事发表了独立意见：我们认为本次预计的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，一位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。
审计委员会意见：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。
（二）2019年日常关联交易的实际发生情况
2019年4月22日，公司2018年度股东大会审议批准了公司2019年度日常关联交易预计总额度为55,567.00万元（公告编号：2019-005、2019-024），日常关联交易实际发生金额为27,283.55万元，超出年初预计金额3,221.27万元，占公司最近一期经审计净资产的0.48%，具体情况如下：
单位：元
■
注：1、购买商品和接受劳务关联交易超出预计金额主要原因：四川阶段性地产项目建设加速导致与新疆新迅电梯有限责任公司的电梯采购业务增加。
2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：2019年公司一度暂停涉及关联方的商业保理业务，并规定任意时点涉及关联方的商业保理融资余额不得超过保理总融资余额的30%，因此涉及关联方的保理业务实际发生额较年初预计减少。
（三）2020年日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司2020年度日常关联交易的基本情况如下：
单位：元
■
注：2020年度，公司预计发生日常关联交易金额37,800.50万元，较2019年实际发生额增加10,516.953万元，增加的主要原因为：随着阶段性地产项目的开展，公司需向关联方采购电梯、网络设备、绿化和物业服务增多。
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
■
上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，并在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。
(下转78版)
