诺安成长混合型证券投资基金
招募说明书(更新)提示性公告
诺安成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)2020年第2期正文及摘要全文于2020年3月13日在本公司网站[www.lionfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-8998)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇二〇年三月十三日
诺安基金管理有限公司关于增加中信
期货有限公司为旗下部分基金代销
机构并开通定投、转换业务
及参加基金费率优惠活动的公告
根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)签署的基金销售代理协议,自2020年3月13日起,本公司旗下部分基金增加中信期货为代销机构,新增代销机构基金具体如下:
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自2020年3月13日起,投资者可在中信期货办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。
一、基金定投、转换业务
若中信期货开通本公司旗下基金的定投、转换业务,投资者可通过中信期货办理相关基金的定投、转换业务,业务开通的时间及规则以代销机构页面最终所示为准。
1、基金定投业务
中信期货开通本公司旗下基金的定投业务后,投资者可在中信期货办理本公司旗下已在中信期货代销且已开通定投功能基金的定投业务,每期最低申购金额以代销机构页面所示为准。
基金定投业务的申购费率同正常申购费率。
2、基金转换业务
中信期货开通本公司旗下基金的转换业务后,投资者可在中信期货办理本公司旗下已在中信期货代销且可参与转换的基金之间的转换业务。具体参与基金转换业务的基金以代销机构页面最终所示为准,敬请投资者留意。
基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。
二、基金费率优惠活动
若中信期货针对本公司旗下基金开展基金费申购费率优惠活动,投资者通过中信期货申购(含定投申购)本公司旗下开放式基金,申购费率享有优惠,具体折扣费率以代销机构页面公示为准,敬请投资者留意代销机构的有关公告。
若中信期货针对本公司旗下基金开展基金申购费补差费率优惠活动,投资者通过中信期货办理本公司旗下可参与转换基金之间的转换业务,其申购费补差费率享有优惠,具体优惠费率以代销机构页面公示为准,敬请投资者留意代销机构的有关公告。
各基金费率标准详见各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
如本公司新增通过中信期货代销的开放式基金,则自该基金在中信期货开放申购业务之日起,将同时参与中信期货上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以代销机构规定为准。
费率优惠活动的开展时间及具体活动内容以代销机构规定为准。
重要提示:
1、业务及费率优惠活动开始或结束办理的具体时间及具体程序以代销机构的有关规定为准,如有变动,敬请投资者留意代销机构的有关公告。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。
3、费率优惠活动解释权归中信期货所有,本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1. 中信期货有限公司
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
2.诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○二〇年三月十三日
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金净值与场内交易价格波动
风险、场内溢价风险的提示性公告
诺安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(场内简称:诺安油气;交易代码:163208;以下简称“本基金”)在深圳证券交易所上市交易。近期,本基金基金净值及二级市场交易价格大幅波动,且场内交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高,如下表:
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为此,本基金管理人提示如下:
1、本基金场内交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,请投资者关注二级市场溢价风险,二级市场的溢价购买会让投资者除了承担传统的市场风险外,还将承担额外的溢价成本。
2、截至本公告披露日,本基金运作正常,且正常开放申购、赎回业务。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
3、本基金为上市型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可通过本基金管理人的直销中心、网上直销系统及各代销机构申购、赎回本基金。申购、赎回价格以有效申请日(T日)收市后计算的基金份额净值进行计算,本基金基金份额净值在T日后2个工作日内披露。投资者欲投资于本基金,请详细阅读本基金管理人披露的《基金合同》《招募说明书》等文件,了解本基金的风险收益特征。
4、本基金为QDII基金中基金,业绩比较基准是标普能源行业指数(净收益)(指数代码:S&P 500 Energy Sector Index(NTR)),投资于全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业的基金(包括 ETF)及公司股票,包括以跟踪商品指数或商品价格为投资目标的商品类基金,因此基金表现与原油价格相关性较高。近期海外原油期货及相关行业股票价格剧烈波动,本基金净值波动风险显著加大。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇二〇年三月十三日

