中航航空高科技股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600862 公司简称：中航高科
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2019年度实现的归属于母公司的净利润761,687,161.54元，按10%的比例提取法定盈余公积金76,168,716.15元后，公司本部当年可供分配的归属于母公司所有者的净利润为685,518,445.39元,2019年初剩余未分配利润为98,146,735.03元,公司2019年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为783,665,180.42元。公司拟定的2019年度利润分配方案为：
以 2019年 12 月 31 日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为 1.60元（含税），共计分配股利222,887,857.12元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润551,582,618.50元的40.41%,剩余未分配利润560,777,323.30元转入下一年度。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
报告期，公司拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、南通机床、江苏致豪、万通新材七家全资和控股子公司，主要业务涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造、房地产等领域。报告期内，公司以公开挂牌方式转让所持江苏致豪100%股权，并于2019年12月完成相关工商变更登记工作，公司不再持有江苏致豪股权。目前，公司已形成以航空新材料、高端智能装备制造等为主业的业务发展格局，致力于成为“具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备制造企业”。
航空新材料业务板块：航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司，业务涉及材料、制件、设计、研发、制造、检测、服务为一体的多业务产业链,主要产品为复合材料原材料（预浸料、蜂窝等）及民机复合材料构件，主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位。目前正大力推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化进程，积极拓展国际民用航空市场，增加国际竞争力。优材百慕主要从事民航进口飞机用钢刹车盘副、炭刹车盘副、机轮附件、航空座椅安全带、轨道车辆制动产品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售及民航飞机机轮和刹车装置的维修业务。京航生物是从事骨科植入物产品研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司，主营产品以人工关节为主。
智能装备业务板块：航智装备主要业务为数控机床及航空专用装备业务，主要产品有立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、智能生产线、航空专用装备等。南通机床是中国立卧式万能铣床骨干企业，主要产品为普通铣床、数控铣床、经济型加工中心、龙门式数控铣床等，目前通过积极参与国家“一带一路”建设，以国际合作带动装备、技术、品牌和服务“走出去”，为企业发展拓展新空间。
（二）经营模式
公司总部职能定位主要为战略管控、投资管控、财务管控、资源配置和主业范畴内新项目的孵化和培育。公司各业务领域以子公司形式发展，新材料业务主要包括航空工业复材、京航生物、优材百慕和万通新材；装备业务主要由航智装备和南通机床承担。各子公司均为设计（科研）、生产、销售一体化经营模式，拥有完整的研发能力、生产条件和营销体系。公司通过加强建立高效技术成果转化和产业化途径，培育产业新增长点，通过加强资本运作和资源整合，做大航空材料产业、做强航空制造产业、做优民用新材料产业、做活智能装备产业、做精内部管控体系、做好科技转化平台，实现创新发展、集聚发展、跨越发展。
（三）行业情况
航空新材料业务所属行业：
碳纤维复合材料具有复合效应和多功能兼容等特点，具有高比强度、比刚度、可设计性强、耐疲劳、耐腐蚀、可整体成型等特性，被广泛用于航空航天、汽车工业、医疗和建筑等领域。基于国家战略需求，高性能纤维复合材料成为关键战略材料，是国家重点支持的新兴产业。随着航空技术的发展、高性能碳复合材料技术和成型工艺的成熟，航空产业已大规模采用碳纤维材料，复材用量占比大幅提升。波音B787复合材料的用量高达50%，空客A350飞机复合材料用量更是高达52%。我国民机大型客机项目稳步推进，为复合材料行业的整体发展带来重大契机；复合材料技术日趋成熟和制备成本的下降，其在风电、高铁、汽车等其它工业领域的应用也越来越广，行业具有高速发展的态势。因高性能复合材料技术门槛较高，国外和国内行业领军企业相对集中，随着技术逐渐成熟和行业需求的增大，进入该行业厂商逐渐增多，竞争逐步加剧。
航空工业复材依靠几十年的技术积累，以行业发展的视角积极推动复合材料技术的应用。在上游碳丝原料行业，与供应商共同探索原料产品推广及应用，共同改善原料产品性能及适用能力；在下游行业，建立行业标准体系，通过承担国家项目、技术推广等方式，推动复合材料的技术提升，促进复合材料产业发展壮大。
民航运输业处于快速成长期，随着运输类飞机数量的持续增加，将对民航飞机用刹车盘副类产品形成更大的市场需求。中国高铁的快速发展，为高性能刹车材料市场带来重大契机。优材百慕具备粉末冶金材料技术、高分子合成材料技术、炭/炭复合材料技术、碳化硅陶瓷材料技术等，可顺应国家相关行业发展的需求，不断拓展航空航天及高铁的制动产品市场。
在骨科植入物领域，受益于我国人口老龄化程度高、医疗水平提升、健康意识增强、卫生费用支出增长等影响，我国骨科植入物市场规模将持续增长。目前骨科植入市场依旧是进口企业占据多数份额，但随着进口替代的逐步推广，国产企业的市场份额将不断提升。
智能装备制造业务所属行业：
随着机械工业、航空航天工业、国防工业、电子信息技术工业及其他机床下游加工工业的不断升级发展，未来机床技术发展的趋势将体现在个性化、自动化、高效率上，对机床加工精度和稳定性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，国内对高端数控机床和专用加工装备的需求越来越大，市场前景广阔。
但是，机床装备行业产能过剩情况严重，竞争异常激烈。受国内制造业转型升级的影响，中低端机床产品市场需求低迷，高端装备产品的技术水平与国外差距较大，机床装备行业发展下行压力较大，总体保持中低速发展态势。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入247,339.88万元，同比下降6.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为55,158.26万元，同比增长81.41%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
执行新金融工具准则导致的会计政策变更
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至报告期末，因江苏致豪完成退出导致本报告期合并财务报表范围发生变化。本期纳入合并财务报表范围的子公司共计7家，详见年报全文附注（九）1。
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2020－007号
中航航空高科技股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金股利为 1.60 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2019 年度利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2019年度实现的归属于母公司的净利润761,687,161.54元，按10%的比例提取法定盈余公积金76,168,716.15元后，公司本部当年可供分配的归属于母公司所有者的净利润为685,518,445.39元,2019年初剩余未分配利润为98,146,735.03元,公司2019年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为783,665,180.42元。公司拟定的2019年度利润分配方案为：
以 2019年 12 月 31 日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为 1.60元（含税），共计分配股利222,887,857.12元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润551,582,618.50元的40.41%,剩余未分配利润560,777,323.30元转入下一年度。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第九届董事2020年第一次会议审议通过了《公司2019 年度利润分配预案》，董事会认为公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，内容详见《中航航空高科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》。
（三）监事会意见
公司第九届监事会2020年第一次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2020年3月16日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2020－008号
中航航空高科技股份有限公司
第九届董事会2020年第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2020年3月3日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2020年3月13日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《公司 2019年年度报告》及摘要
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2019年度董事会工作报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2019年度财务决算报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司2020年度财务预算报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司 2019年度利润分配预案》
内容详见同日披露的公司 2020-007号公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《公司2020年度商业银行授信的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2020年度日常关联交易预计的议案》
内容详见同日披露的公司 2020-010号公告。 此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健回避了表决。
表决情况：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见同日披露的公司 2020-011号公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《公司 2019年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于召开公司 2019年年度股东大会的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将上述第二、三、四、五、七项议案提交公司 2019年年度股东大会审议批准，召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2020年3月16日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2020－009号
中航航空高科技股份有限公司
第九届监事会2020年第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2020年3月3日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2020年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2020年3月13日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决,形成了如下决议：
一、审核并同意《公司2019年年度报告》及摘要
公司监事会根据上交所有关规定，对公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审核并同意《2019年度监事会工作报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审核并同意《公司2019年度财务决算报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审核并同意《公司2020年度财务预算报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审核并同意《公司2019年度利润分配预案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审核并同意《公司2020年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审核并同意《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审核并同意《公司2019年度内部控制评价报告》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将上述第二、三、四、五、六项议案提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司监事会
2020年3月16日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2020-010号
中航航空高科技股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交股东大会批准。
● 公司所预计的2020年度日常关联交易为日常经营需要，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司的日常关联交易主要为公司总部及相关下属子公司与中国航空工业集团有限公司（简称：航空工业）相关下属单位（简称：航空工业下属单位）之间的商品购销、劳务提供、资产租赁、存贷款业务等。其中，关联存贷款业务主要由航空工业下属单位中航工业集团财务有限责任公司（简称：中航财司）提供。
2020年3月13日，公司召开了第九届董事会2020年第一次会议、第九届监事会2020年第一次会议，审议了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事李志强、张军、王健回避表决，非关联董事以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见，同意公司2020年度日常关联交易预计的金额，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）2020年度日常关联交易预计情况
结合公司生产经营实际，2020年度公司总部及相关下属子公司预计发生如下日常关联交易：
单位：万元 币种：人民币
■
二、主要关联方介绍和关联关系
航空工业：航空工业为公司实际控制人，法人代表：谭瑞松。注册资本：640亿元。主要经营业务：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。
中航财司：注册资本：25亿元。为公司实际控制人航空工业控股的子公司，系航空工业的金融业务平台。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、与航空工业签署的《商品供应框架协议》，主要内容：航空工业及其控制的下属单位向公司及其控制的下属单位销售：原材料、零部件、成品及半成品等产品；公司及其控制的下属单位向航空工业及其控制的下属单位销售：树脂、蜂窝、预浸料、预置体等航空复合材料原材料以及结构件、动盘、机床、航空装备等产品。
2、与航空工业签署的《综合服务框架协议》，主要内容：航空工业及其控制的下属单位向公司及其控制的下属单位提供：厂房、办公楼、设备等租赁服务；供水、供电、供气等生产保障服务；技术咨询服务；检测服务；物流服务；劳务服务等；公司及其控制的下属单位向航空工业及其控制的下属单位提供：厂房、办公楼、设备等租赁服务；供水、供电、供气等生产保障服务；技术咨询服务；检测服务；劳务服务；外协服务等。
3、与中航财司签署的《金融服务框架协议》，主要内容：公司在中航财司开立账户；中航财司向公司及其控制的下属单位提供存款、贷款、结算、担保及其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融服务。
上述三个关联交易协议业经公司第八届董事会2018年第一次会议及公司2017年年度股东大会审议通过。
（二）定价政策
1、协议项下各项交易的定价，应按照以下原则执行：
（1）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。
（2）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
（4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以甲方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
2、各项交易的定价按照前条第（3）项、第（4）项或者第（5）项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：
（1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易。
（2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务。
（3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。
（4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易。
（5）利润分割法，根据上市公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。
3、关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。
4、中航财司向公司及其子公司提供上述金融服务时，可根据《金融服务框架协议》规定的内容及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，与公司及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。有关协议的收费标准应与《金融服务框架协议》规定的定价原则一致。此外还应遵循以下原则：
（1）公司及其子公司在中航财司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率下限，也应不低于同期中航财司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率，亦应不低于任何第三方就同类存款向公司及/或其子公司提供的利率。
（2）公司及其子公司在中航财司的贷款利率应不高于中国人民银行统一颁布就该类型贷款规定的贷款利率上限，应不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率，亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率。
（3）中航财司为公司及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用，亦应不高于同期任何第三方就同信用级别向公司及/或其子公司就同类服务所收取的费用。
（4）中航财司向公司及其子公司提供担保所收取的费用，应不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方提供担保所确定的费用，亦不高于公司在商业银行就同类担保所确定的费用。
（5）中航财司为公司及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，中航财司向公司及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于中航财司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、备查文件：
1、第九届董事会2020年第一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2020年3月16日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2020－011号
中航航空高科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2015年10月29日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398号），核准公司非公开发行A股股票不超过188,780,156股用以募集配套资金。公司本次非公开发行A股数量为188,780,156股，发行价格3.12元/股，募集资金总额58,899.41万元，扣除承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金净额56,861.86万元。募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月9日出具了众环验字（2015）020034号《验资报告》。公司本次发行的股份已于2015年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。
（二）募集资金使用及节余情况
公司2015年重大资产重组募投项目均已结项，2019年度无募集资金投入，公司已将募集资金节余永久补充流动资金。截至2019年8月21日，中航高科及中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司募集资金专项账户无余额且已全部完成注销，有关各方签署的募集配套资金监管协议均相应终止。（详见公司2019-026 号公告）
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
2015年12月，公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金四方监管协议》。中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司也分别在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并分别与本公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金五方监管协议》。
公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理办法》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。截至2019年8月21日，公司及下属子公司募集资金专户已全部注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）报告期无募集资金投入。
（二）报告期内公司不存在使用募集资金置换募投项目前期投入的情况。
（三）报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）剩余募集资金永久补充流动资金的情况
公司于2019年8月16日召开第九届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公司同日披露的2019-022号公告），同意将募集资金节余永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求（具体补充流动资金的金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）。截至2019年8月21日，公司已将剩余募集资金永久补充流动资金，并将募集资金专户注销。
（六）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照有关法律法规的要求管理募集资金专项账户，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2020年3月16日
附表：募集资金使用情况对照表
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注1：优材百慕生产线扩建项目存在前期自筹资金投入未使用募集资金置换的情况，导致该项目募集资金投入与计划存在一定差异。总体来看，该项目总投入金额与计划投资金额基本相符，整体进展情况良好，符合相关监管规定。
注2：为提高募集资金的使用效率，公司2017年对优材京航募投项目进行了变更，终止将募集资金继续用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，将该项目募集资金 5,059 万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。
注3：公司于2019年8月16日召开第九届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将全部节余募集资金永久补充流动资金，并将募集资金专户注销。
