2020年

3月17日

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宁波博威合金材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

2020-03-17 来源:上海证券报

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2020-029

债券代码:113031 债券简称:博威转债

宁波博威合金材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

宁波康奈特国际贸易有限公司(以下简称“康奈特”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额:

本次为全资子公司康奈特提供的担保最高额为人民币16,500万元;

截至本公告日,不含本次,公司为康奈特提供担保的总额为人民币47,800万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:截止本公告日,无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、本次担保事项基本情况

基于宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)旗下全资子公司康奈特日常经营的实际需要,以及原担保合同已到期解除,公司本次为康奈特提供的担保最高额为人民币16,500万元,为原担保合同到期后的续签,主要用于借款、银行承兑、信用证开证等银行综合授信业务;保证方式为连带责任保证。

截止本公告日,公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公司2018年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》,公司为全资控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能(美国)有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 150,000 万元的担保额度。上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过后,授权董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

相关内容见公司于2019年4月23日及2019年5月14日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2019年度对外担保计划的公告》(公告编号:临2019-057)、《公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2019-067)。

二、被担保人基本情况

1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况:

公司名称:宁波康奈特国际贸易有限公司

注册资本:55,000万元

注册地址:宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

法定代表人:谢朝春

成立日期:2015年1月21日

经营范围:自营或者代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。

2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况:

2.1截止2018年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位:万元 币种:人民币

2.2 截止2019年9月30日未经审计的主要财务指标情况

单位:万元 币种:人民币

三、担保协议的主要内容

担保金额:最高额16,500万元;

担保方式:连带责任保证;

保证期间:两年;

主要用途:主要用于借款、银行承兑、信用证开证等银行综合授信业务。

四、董事会意见

公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公司2018年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》,公司为全资控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金(香港)国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能(美国)有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 150,000 万元的担保额度。上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过后,授权董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,被担保方均为公司全资控股公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议,同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保,并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见。

公司本次为康奈特提供的最高额为16,500万元的担保处于上述额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本次对外担保最高额为人民币16,500万元;本公司累计对外担保总额(不含本次)为人民币251,159万元(其中5,000万美元按照2020年3月16日美元兑人民币汇率1:7.0018折算,人民币金额为35,009万元),占公司最近一期(2018年)经审计净资产(追溯调整后)的65.34%,均为对控股子公司(100%控股)提供担保,无逾期担保情况。

公司全资子公司博威板带对外担保总额为人民币17,230万元,均为对本公司提供的担保,无逾期担保情况。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第十二会议决议》;

2、《公司2018年年度股东大会决议》;

3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020年3月17日