北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议
公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2020-007
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”或“动力源”）第七届董事会第十次会议通知于2020年3月11日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2020年3月16日下午14:00在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户。为再次提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营，本次拟使用募集资金金额为人民币2,700.00万元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。
若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司不得通过直接或间接安排将其用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向银行申请融资授信提供担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司郎溪支行申请额度不超过人民币2,800万元的流动资金贷款，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》
因经营发展需要，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款，授信额度不超过人民币7,000万元，授信期限三年，由北京中关村科技融资担保有限公司担保，担保期限三年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《北京迪赛奇正科技有限公司股权激励计划暨事业合伙人方案（草案）》
为进一步建立、健全公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展的能力，公司制定了《北京迪赛奇正科技有限公司股权激励计划暨事业合伙人方案（草案）》，通过股权激励计划将员工变成事业合伙人，增强员工积极性和公司活力，提高员工的创造力，为公司发展创造更大价值。通过此种方式，公司被激励员工将随着公司成长获得长期收益和固定回报，从而激发其主人翁意识，促进公司价值的快速提升。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十七日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2020-008
北京动力源科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额：人民币2,700.00万元
使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月16日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用闲置募集资金2,700.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
2013年经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1024号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A股）股票28,383,420.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为7.66元，募集资金总额为人民币217,416,997.00元，扣除承销和保荐费用人民币10,000,000.00元后募集资金为人民币207,416,997.00元。已由承销商（保荐人）华西证券股份有限公司于2013年9月13日汇入本公司开立在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户，另扣除审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币1,150,000.00元后,募集资金净额为人民币206,266,997.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第90200002号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
1、募集资金使用情况
截至2020年3月16日，公司累计使用2013年非公开发行股票募集资金18,004.00万元，募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
“安徽生产基地技改及扩建项目”是2017年度配股募投项目，该项目计划投资总额为16,203.30万元，截至2020年3月16日，公司已使用2013年非公开发行股票募集资金、2017年度配股募集资金和自筹资金分别投入64.05万元、8,000.00万元和4,403.99万元，投入进度为76.95%。该募投项目基础建设已基本完成，但部分设备采购及工艺改进计划需待与客户确定供应链体系标准后方可实施，因此2013年度非公开发行股票募集资金变更用途后暂时闲置。
2、募集资金余额情况
截至2020年3月16日，动力源2013年度非公开发行股票募集资金账户余额为2,704.70万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营，本次拟使用总金额为人民币2,700.00万元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司不得通过直接或间接安排将其用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议情况
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用暂时闲置募集资金2,700.00万元临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
五、专项意见说明
(一)保荐机构的意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
(二)独立董事意见
公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。经审慎判断，同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
(三)监事会意见
公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、动力源独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于北京动力源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十七日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2020-009
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称: 安徽动力源科技有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币2,800万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为安徽动力源科技有限公司提供的担保余额为32,700万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司郎溪支行申请额度不超过人民币2,800万元的流动资金贷款，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。
(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
成立时间：2010年1月15日
注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区
统一社会信用代码：91341821550151890M
法定代表人：刘兵
注册资本：人民币21,000万元
经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
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三、担保协议的主要内容
安徽动力源科技有限公司将与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订授信协议，期限一年，我公司将与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订《保证合同》，担保金额不超过人民币2,800万元整，担保期限一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，本公司对控股子公司提供的担保总额为49,745万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为46.22%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。
六、备查文件目录
1、北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十七日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2020-010
北京动力源科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于2020年3月11日以邮件及通讯形式送达每位监事。
（三）会议于2020年3月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
（一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户。为再次提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营，本次拟使用募集资金金额为人民币2,700.00万元,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。
若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间, 公司不得通过直接或间接安排将其用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过
（二）审议《北京迪赛奇正科技有限公司股权激励计划暨事业合伙人方案（草案）》
为进一步建立、健全公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展的能力，公司制定了《北京迪赛奇正科技有限公司股权激励计划暨事业合伙人方案（草案）》，通过股权激励计划将员工变成事业合伙人，增强员工积极性和公司活力，提高员工的创造力，为公司发展创造更大价值。通过此种方式，公司被激励员工将随着公司成长获得长期收益和固定回报，从而激发其主人翁意识，促进公司价值的快速提升。经审慎判断，我们同意公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司股权激励计划暨事业合伙人方案（草案）。
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
二〇二〇年三月十六日
