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2020年

3月17日

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关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告

2020-03-17 来源:上海证券报

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方高增长混合型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方策略优化混合型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方核心竞争混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方现代教育股票型证券投资基金、南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金、南方希元可转债债券型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)、南方科技创新混合型证券投资基金、南方信息创新混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金持有的闻泰科技(股票代码600745)自2020年3月12日起停牌。经我公司与托管人协商一致,自2020年3月16日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

二〇二〇年三月十七日

南方吉元短债债券型证券投资基金

限制大额申购、定投和转换转入业务

的公告

公告送出日期:2020年3月17日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)自2020年3月17日起,本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购(含定投和转换转入)本基金A类及C类基金份额超过500万元的申请(不含500万元,A类及C类基金份额的申请金额每类单独计算)。

(2)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020年3月17日

南方基金关于旗下部分基金增加

盈米基金为销售机构及开通相关业务

的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与珠海盈米基金销售有限公司(简称“盈米基金”)签署的销售合作协议,盈米基金将自2020年3月17日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

从2020年3月17日起,投资人可通过盈米基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以盈米基金的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与盈米基金约定定投业务的每期固定投资金额。目前,盈米基金可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考盈米基金的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

盈米基金客服电话:020-89629066

盈米基金网址:www.yingmi.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2020年3月17日

南方吉元短债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2020年3月17日

1. 公告基本信息

注:《南方吉元短债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

注:-

3. 其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020年3月17日