中信银行股份有限公司
关于2020年小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）
发行完毕的公告

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2020-009

中信银行股份有限公司

关于2020年小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）

发行完毕的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年1月30日召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会审议通过了《关于发行金融债券、二级资本债券一般性授权的议案》。根据《中国银保监会关于中信银行发行小型微型企业贷款专项金融债券的批复》（银保监复〔2020〕4号）及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2020〕第20号），本行获准在全国银行间债券市场发行不超过500亿元人民币金融债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分期发行，其中本行2020年小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于2020年3月16日簿记建档，并于2020年3月18日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模为人民币300亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率为2.75%。本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准，专项用于发放小型微型企业贷款。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2020年3月19日