华夏幸福基业股份有限公司
关于中金-华夏幸福德清县雷甸产业新城PPP项目资产支持专项计划成立的公告

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-032

华夏幸福基业股份有限公司

关于中金-华夏幸福德清县雷甸产业新城PPP项目资产支持专项计划成立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日召开第六届董事会第七十七次会议，2019年10月10日召开2019年第十一次临时股东大会，分别审议通过了《关于下属公司拟开展资产证券化项目的议案》，并于2020年3月11日取得上海证券交易所出具的《关于对中金-华夏幸福德清县雷甸产业新城PPP项目资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（具体内容详见公司于2019年9月25日披露的临2019-185号及临2019-186号公告、2019年10月11日披露的临2019-191号公告和2020年3月12日披露的临2020-028号公告）。

中金-华夏幸福德清县雷甸产业新城PPP项目资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）管理人为中国国际金融股份有限公司，原始权益人为九通基业投资有限公司。2020年3月13日通过簿记建档，本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购，次级资产支持证券全部由九通基业投资有限公司认购。截至2020年3月19日，本专项计划实际收到认购资金19.1亿元，由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对专项计划认购资金进行验证，并出具大信浙验字[2020]第00008号验资报告。现认购资金已达到本专项计划募集规模，本专项计划于2020年3月19日成立。具体发行情况如下：

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注：预期年收益率不构成管理人向客户保证其投资本金不受损失或取得最低收益的承诺；预期到期日为非工作日的，实际兑付日为该日后第一个工作日。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020年3月20日