北新集团建材股份有限公司
2020年对外担保公告
(上接66版)
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-010
北新集团建材股份有限公司
2020年对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》。具体内容如下：
(一)泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）是公司的全资子公司，经营状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为泰山石膏提供总计不超过人民币90,000万元的综合授信额度担保和流动资金借款担保，具体如下：
1.为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
2.为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
3.为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
4.为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年支行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
5.为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
（二）泰山石膏全资拥有泰山石膏（铜陵）有限公司（以下简称铜陵泰山）、泰山石膏（宣城）有限公司（以下简称宣城泰山）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称巢湖泰山）、山东鲁南泰山石膏有限公司（以下简称鲁南泰山）、泰山石膏(涡阳）有限公司（以下简称涡阳泰山）、泰山石膏承德有限公司（以下简称承德泰山）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称辽宁泰山）、泰山石膏（江西）有限公司（以下简称江西泰山）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称广东泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称南通泰山）、泰山石膏（忻州）有限公司（以下简称忻州泰山）、泰山石膏（包头）有限公司（以下简称包头泰山）、泰山（银川）石膏有限公司（以下简称银川泰山）、泰山石膏（甘肃）有限公司（以下简称甘肃泰山）、泰山石膏（广西）有限公司（以下简称广西泰山）、泰山石膏（四川）有限公司（以下简称四川泰山）、泰山石膏重庆綦江有限公司（以下简称綦江泰山）等17家子公司，并控股泰山石膏（威海）有限公司（以下简称威海泰山）、贵州泰福石膏有限公司（以下简称泰福石膏）、泰山石膏（福建）有限公司（以下简称福建泰山）等3家子公司，该等子公司经营状况和资信情况良好。为满足该等子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的相关期间内，泰山石膏拟为该20家子公司提供总计不超过人民币70,500万元的流动资金借款担保和项目借款担保，具体如下：
1.泰山石膏为铜陵泰山在交通银行股份有限公司铜陵分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
2.泰山石膏为宣城泰山在交通银行股份有限公司宣城分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
3.泰山石膏为巢湖泰山在交通银行股份有限公司巢湖分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
4.泰山石膏为鲁南泰山在中国银行股份有限公司枣庄高新区支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
5.泰山石膏为涡阳泰山在中国银行股份有限公司涡阳支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
6.泰山石膏为承德泰山在交通银行股份有限公司承德分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
7.泰山石膏为辽宁泰山在中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
8.泰山石膏为江西泰山在中国光大银行股份有限公司南昌分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
9.泰山石膏为江西泰山在中国邮政储蓄银行股份有限公司丰城支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
10.泰山石膏为广东泰山在中国工商银行股份有限公司博罗支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
11.泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3,500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
12.泰山石膏为忻州泰山在中国银行股份有限公司忻州市分行的人民币5,000万元项目借款提供保证担保，担保期限陆年；
13.泰山石膏为包头泰山在中国农业银行股份有限公司土默特右旗支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
14.泰山石膏为银川泰山在中国建设银行股份有限公司银川西夏支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
15.泰山石膏为甘肃泰山在中国银行股份有限公司白银分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
16.泰山石膏为广西泰山在中国工商银行股份有限公司来宾分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
17.泰山石膏为四川泰山在中国工商银行股份有限公司什邡支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
18.泰山石膏为綦江泰山在中国建设银行股份有限公司綦江支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
19.泰山石膏为威海泰山在山东乳山农村商业银行股份有限公司的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
20.泰山石膏为威海泰山在中国银行股份有限公司乳山支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
21.泰山石膏为泰福石膏在中国工商银行股份有限公司福泉支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年
22.泰山石膏为福建泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
23.泰山石膏为福建泰山在中国农业银行股份有限公司上杭县支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
24.泰山石膏为福建泰山在福建上杭农村商业银行股份有限公司蛟洋支行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
（三）梦牌新材料有限公司（以下简称梦牌新材料）是公司的控股子公司，梦牌新材料（宣城）有限公司（以下简称梦牌宣城）和梦牌新材料（宁国）有限公司（以下简称梦牌宁国）为梦牌新材料的全资子公司，目前梦牌新材料及其子公司经营状况和资信情况良好。为满足梦牌新材料及其子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至公司2020年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为梦牌新材料及其子公司提供总计不超过人民币22,000万元的流动资金借款担保，具体如下：
1.为梦牌新材料在莱商银行股份有限公司临沂平邑支行的不超过人民币5,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
2.为梦牌新材料在中国工商银行股份有限公司平邑支行的不超过人民币5,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
3.为梦牌新材料在招商银行股份有限公司临沂分行的不超过人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
4.为梦牌新材料在中国建设银行股份有限公司平邑支行的不超过人民币5,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
5.为梦牌宣城在交通银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
6.为梦牌宁国在交通银行股份有限公司宣城分行的不超过人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
（四）北新禹王防水科技集团有限公司（原禹王防水建材集团有限公司，以下简称北新禹王）是公司的控股子公司，目前经营状况和资信情况良好。为满足北新禹王正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为北新禹王在交通银行股份有限公司盘锦分行的不超过人民币30,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
（五）四川蜀羊防水材料有限公司（以下简称蜀羊防水）是公司的控股子公司，经营状况和资信状况良好。为满足蜀羊防水正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司及蜀羊防水全资子公司四川省蜀羊防水工程有限公司（以下简称蜀羊工程）、江西蜀羊防水材料有限公司（以下简称江西蜀羊）、陕西蜀羊防水材料有限公司（以下简称陕西蜀羊）和蜀羊防水科技有限公司（原四川蜀羊防水科技股份有限公司，以下简称蜀羊科技）拟为蜀羊防水总计不超过人民币33,794.44万元的综合授信额度、流动资金借款和融资回租债务提供担保，具体如下：
1.为蜀羊防水在中国建设银行股份有限公司崇州支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
2.为蜀羊防水在中国银行股份有限公司崇州支行的人民币12,000万元综合授信提供保证担保，担保期限壹年；
3.为蜀羊防水在成都农村商业银行股份有限公司崇州支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
4.蜀羊科技为蜀羊防水在中国银行股份有限公司崇州支行的人民币7,185万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
5.蜀羊科技为蜀羊防水在中国银行股份有限公司崇州支行的人民币1,900万元综合授信额度提供抵押担保，抵押物为位于眉山市彭山区凤鸣街道惠灵村4组的土地，不动产权证号为川（2019）彭山区不动产权第0000615号，担保期限叁年；
6.蜀羊工程为蜀羊防水在成都农村商业银行股份有限公司崇州道明分理处的人民币3,000万元资金借款业务提供保证担保，担保期限伍年；
7.蜀羊工程、陕西蜀羊、江西蜀羊和蜀羊科技分别为蜀羊防水与远东国际租赁有限公司签订的融资回租合同下的人民币3,709.44万元债务提供保证担保，担保期限叁年。
（六）蜀羊防水全资拥有江西蜀羊、蜀羊工程2家子公司，该等子公司经营状况和资信情况良好。为满足该等子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的相关期间内，蜀羊防水拟为该2家子公司总计不超过人民币2,821.15万元的综合授信额度及融资回租债务提供保证担保具体如下：
1.蜀羊防水为蜀羊工程在浙江民泰商业银行股份有限公司成都崇州支行的人民币1,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
2.蜀羊防水为江西蜀羊与君创国际融资租赁有限公司签订的融资回租合同下的18,211,496元债务提供保证担保，担保期限叁年。
（七）河南金拇指防水科技有限公司（以下简称金拇指防水）是公司的控股子公司，目前经营状况和资信情况良好。为满足金拇指防水正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为金拇指防水在中信银行股份有限公司郑州分行的不超过人民币10,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年。
（八）金拇指防水全资拥有河南金拇指防水工程有限公司（以下简称金拇指工程），该子公司经营状况和资信情况良好。为满足该子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的相关期间内，金拇指防水拟为金拇指工程在长葛轩辕村镇银行有限责任公司的人民币400万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，该事项还须提交公司股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、被担保人基本情况
1.泰山石膏
成立日期：1998年6月24日
注册地点：泰安市岱岳区大汶口
法定代表人：贾同春
注册资本：15,562.5万元人民币
经营范围：许可证范围内普通货运（限分支机构经营）。（有限期限以许可证为准）。纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；供电、售电；磷酸副产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装修；备案范围进出口业务；安全技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：泰山石膏是公司的全资子公司
产权及控制关系：公司直接持有泰山石膏100%股权。
截至2019年12月31日，泰山石膏合并范围内资产总额合计为1,152,892.01万元，负债总额为363,591.65万元，或有事项涉及的总额为24,900万元，归属于母公司净资产为766,212.47万元；2019年度，泰山石膏营业收入为872,070.14万元，利润总额为-24,469.36万元，归属于母公司的净利润为-38,298.56万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，泰山石膏未被列入失信被执行人名单。
2.铜陵泰山
成立时间：2008年4月7日
注册地点：安徽省铜陵市铜陵金桥工业园区
法定代表人：宋庆海
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，铜陵泰山资产总额为19,732.92万元，负债总额为2,287.05万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为17,445.87万元；2019年，铜陵泰山营业收入为24,998.49万元，利润总额为3,671.54万元，归属于母公司的净利润为3,499.03万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，铜陵泰山未被列入失信被执行人名单。
3.宣城泰山
成立时间：2012年10月11日
注册地点：安徽省宣城市宣州经济开发区南环路以北
法定代表人：宋庆海
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，宣城泰山资产总额为20922.45万元，负债总额为3,702.01万元，或有事项涉及的总额为1,000万元，净资产为17,220.44万元；2019年，宣城泰山营业收入为22,071.88万元，利润总额为1,910.84万元，归属于母公司的净利润为1,919.58万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，宣城泰山未被列入失信被执行人名单。
4.巢湖泰山
成立时间：2011年1月24日
注册地点：安徽省巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区
法定代表人：宋庆海
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售（涉及许可及资质经营的凭有效许可及资质证经营）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，巢湖泰山资产总额为22,572.25万元，负债总额为3,736.44万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为18,835.81万元；2019年，巢湖泰山营业收入为22,522.28万元，利润总额为1,745.86万元，归属于母公司的净利润为1,752.33万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，巢湖泰山未被列入失信被执行人名单。
5.鲁南泰山
成立时间：2018年10月31日
注册地点：山东省枣庄市薛城经济开发区疏港路1399号
法定代表人：宋庆海
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、建筑五金、装饰材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，鲁南泰山资产总额为17,248.94万元，负债总额为14,974.71万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为2,274.23万元；2019年，鲁南泰山营业收入为1,274.14万元，利润总额为-694.28万元，归属于母公司的净利润为-694.26万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，鲁南泰山未被列入失信被执行人名单。
6.涡阳泰山
成立时间：2017年9月5日
注册地点：涡阳县经开区西阳产业集群专业镇
法定代表人：宋庆海
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、金属制品、新型建筑材料、装饰材料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，涡阳泰山资产总额为20,783.3万元，负债总额为18,283.72万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为2,499.58万元；2019年，涡阳泰山营业收入为12,364.86万元，利润总额为-181.02万元，归属于母公司的净利润为-207.84万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，涡阳泰山未被列入失信被执行人名单。
7.承德泰山
成立时间：2017年9月13日
注册地点：河北省承德市隆化县隆化经济开发区新型建材产业园园区路2号
法定代表人：侯玉亮
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、其他石膏制品、轻钢龙骨、建筑五金、机电产品、接缝纸带制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，承德泰山资产总额为19,303.59万元，负债总额为16,267.65万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为3,035.94万元；2019年，承德泰山营业收入为8,430.08万元，利润总额为455.35万元，归属于母公司的净利润为455.36万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，承德泰山未被列入失信被执行人名单。
8.辽宁泰山
成立时间：2010年11月17日
注册地点：辽宁省葫芦岛市辽宁省绥中县前所镇大赵村330号
法定代表人：吕振涛
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，辽宁泰山资产总额为33,337.73万元，负债总额为4,942.12万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为28,395.61万元；2019年，辽宁泰山营业收入为22,919.09万元，利润总额为4,041.82万元，归属于母公司的净利润为4,488.76万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，辽宁泰山未被列入失信被执行人名单。
9.江西泰山
成立时间：2009年3月16日
注册地点：江西省丰城市丰城工业园
法定代表人：万广进
注册资本：1,500万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产、销售。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，江西泰山资产总额为14,655.3万元，负债总额为796.99万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为13,858.31万元；2019年，江西泰山营业收入为13,238.58万元，利润总额为866.08万元，归属于母公司的净利润为860.68万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，江西泰山未被列入失信被执行人名单。
10.广东泰山
成立时间：2009年5月15日
注册地点：博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处
法定代表人：万广进
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，广东泰山资产总额为27,497.08万元，负债总额为4,304.74万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为23,192.34万元；2019年，广东泰山营业收入为34,627.98万元，利润总额为7,306.02万元，归属于母公司的净利润为6,132.79万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，广东泰山未被列入失信被执行人名单。
11.南通泰山
成立日期：2009年11月9日
注册地点：海门市滨江街道深圳路288号
法定代表人：张彦修
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，南通泰山资产总额为42,031.87万元，负债总额为6,341.31万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为35,690.56万元；2019年，南通泰山营业收入为41,749.56万元，利润总额为7,531.33万元，归属于母公司的净利润为7,988.22万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，南通泰山未被列入失信被执行人名单。
12.忻州泰山
成立时间：2017年10月19日
注册地点：山西省忻州市忻府区豆罗建材工业园
法定代表人：高传军
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、其它石膏制品、轻钢龙骨、建筑五金、接缝纸带、装饰物品的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，忻州泰山资产总额为9,915.07万元，负债总额为7,252.65万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为2,662.42万元；2019年，忻州泰山营业收入为0万元，利润总额为-284.91万元，归属于母公司的净利润为-285.14万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，忻州泰山未被列入失信被执行人名单。
13.包头泰山
成立时间：2008年3月4日
注册地点：内蒙古土右旗沟门镇（土右旗新型工业园区管委会办公楼401室）
法定代表人：高岩
注册资本：500万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产销售。（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，包头泰山资产总额为13,414.34万元，负债总额为754.82万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为12,659.52万元；2019年，包头泰山营业收入为11,789.25万元，利润总额为2,165.05万元，归属于母公司的净利润为2,008.81万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，包头泰山未被列入失信被执行人名单。
14.银川泰山
成立时间：2009年5月15日
注册地点：银川经济技术开发区嘉明街221号
法定代表人：周传明
注册资本：2,400万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑建材装饰材料的生产销售（凭许可证和资质证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，银川泰山资产总额为15,238.76万元，负债总额为2,514.86万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为12,723.91万元；2019年，银川泰山营业收入为9,260.51万元，利润总额为46.92万元，归属于母公司的净利润为46.93万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，银川泰山未被列入失信被执行人名单。
15.甘肃泰山
成立时间：2013年8月22日
注册地点：甘肃省白银市白银区炎黄通道东侧（四龙路口南1000米）
法定代表人：卢保阳
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，甘肃泰山资产总额为15,650.15万元，负债总额为7,261.85万元，或有事项涉及的总额为2,500万元，净资产为8,388.3万元；2019年，甘肃泰山营业收入为12,961.38万元，利润总额为1,631.21万元，归属于母公司的净利润为1,583.04万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，甘肃泰山未被列入失信被执行人名单。
16.广西泰山
成立时间：2014年1月10日
注册地点：来宾市兴宾区凤凰工业园
法定代表人：崔传青
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，广西泰山资产总额为26,864.26万元，负债总额为2,480.21万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为24,384.06万元；2019年，广西泰山营业收入为29,536.43万元，利润总额为6,204.7万元，归属于母公司的净利润为5,877.39万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，广西泰山未被列入失信被执行人名单。
17.四川泰山
成立时间：2010年4月20日
注册地点：四川什邡经济开发区（灵杰园区）
法定代表人：李涛
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品生产（需通过环评后方可开展经营活动）、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，四川泰山资产总额为30,060.21万元，负债总额为2,350.03万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为27,710.19万元；2019年，四川泰山营业收入为42,891.03万元，利润总额为8,030.82万元，归属于母公司的净利润为7,367.15万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，四川泰山未被列入失信被执行人名单。
18.綦江泰山
成立时间：2015年8月4日
注册地点：重庆市綦江区扶欢镇东升村8社
法定代表人：薛法珍
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：生产、销售：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、金属制品、新型建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）[以上经营范围依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2019年12月31日，綦江泰山资产总额为14,326.34万元，负债总额为10,412.18万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为3,914.16万元；2019年，綦江泰山营业收入为9,346.89万元，利润总额为1,581.54万元，归属于母公司的净利润为1,580.7万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，綦江泰山未被列入失信被执行人名单。
19.威海泰山
成立时间：2012年11月28日
注册地点：山东省威海市乳山市下初镇驻地
法定代表人：郑申
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏制品、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料生产、销售；建筑五金销售。备案范围内的货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股70%的子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有70%股权，威海恒邦化工有限公司（以下简称威海恒邦）持有30%股权
按照泰山石膏与威海泰山另一股东威海恒邦（持有30%股权）于2012年10月9日签署的《协议书》，威海恒邦按照工业副产石膏供应量取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故威海恒邦未向威海泰山提供担保。待担保事项具体实施时，威海泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
截至2019年12月31日，威海泰山资产总额为20,122.27万元，负债总额为1,828.73万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为18,293.53万元；2019年，威海泰山营业收入为27,976.93万元，利润总额为7,992.66万元，归属于母公司的净利润为7,207.15万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，威海泰山未被列入失信被执行人名单。
20.泰福石膏
成立时间：2009年11月24日
注册地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市坪办事处
法定代表人：刘龙虎
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品（国家限制的除外）的生产与销售。）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股60%的子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有60%股权，瓮福化工科技有限公司（以下简称瓮福化工）持有40%股权
瓮福化工是瓮福（集团）有限责任公司（以下简称瓮福集团）的全资子公司。2019年瓮福集团与瓮福化工签订的《股权交割协议》，协议规定瓮福化工享有之前瓮福集团在泰福石膏享有的权利。按照泰山石膏与瓮福集团于2009年9月23日签署的《协议书》，瓮福集团按照其投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，该规定对瓮福化工仍有效。故瓮福化工未向泰福石膏提供担保。待担保事项具体实施时，泰福石膏将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
截至2019年12月31日，泰福石膏资产总额为12,686.07万元，负债总额为1,018.2万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为11,667.87万元；2019年，泰福石膏营业收入为10,006.62万元，利润总额为355.03万元，归属于母公司的净利润为345.81万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，泰福石膏未被列入失信被执行人名单。
21.福建泰山
成立时间：2012年6月20日
注册地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村
法定代表人：李兴键
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品的制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股60%的子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有60%股权，瓮福化工持有40%股权
瓮福化工是瓮福集团的全资子公司。2019年瓮福集团与瓮福化工签订的《股权交割协议》，协议规定瓮福化工享有之前瓮福集团在福建泰山享有的权利。按照泰山石膏与瓮福集团于2011年11月7日签署的《协议书》，瓮福集团按照其投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，该规定对瓮福化工仍有效。故瓮福化工未向福建泰山提供担保。待担保事项具体实施时，福建泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
截至2019年12月31日，福建泰山资产总额为21,204.66万元，负债总额为6,152.38万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为15,052.28万元；2019年，福建泰山营业收入为20,650.43万元，利润总额为2,284.92万元，归属于母公司的净利润为2,161.35万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，福建泰山未被列入失信被执行人名单。
22.梦牌新材料
成立日期：2018年6月26日
注册地点：山东省临沂市平邑县平邑街道胡家庄村平腾公路西侧
法定代表人：管理
注册资本：25,000万元人民币
经营范围：研发、生产、销售建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、装饰材料、木板、水性涂料、砂浆、水泥制品、粘接材料、机械设备、电器设备;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;新型建筑材料的房屋研发、销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务;环保节能产品的开发、利用;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表;出租办公用房、商业用房;机械设备租赁;物业管理服务。
与公司的关联关系：梦牌新材料是公司持股70%的子公司
产权及控制关系：公司持有梦牌新材料公司70%股权，山东万佳建材有限公司（以下简称山东万佳）持有梦牌新材料公司30%股权
针对公司为梦牌新材料公司提供的前述担保事项，山东万佳按其持股比例向公司出具了担保函，梦牌新材料出具了反担保函。
梦牌新材料公司成立于2018年6月26日，截至2019年12月31日，梦牌新材料合并范围内资产总额合计为46,729.12万元，负债总额为20,347.20万元，或有事项涉及的总额为0万元，归属于母公司净资产为26,381.92万元； 2019年，梦牌新材料营业收入为27,660.44万元，利润总额为303.70万元，归属于母公司的净利润为293.92万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，梦牌新材料未被列入失信被执行人名单。
23.梦牌宣城
成立时间：2011年7月22日
注册地点：安徽省宣城市宣州经济开发区其林村
法定代表人：管国磊
注册资本：5,500万元人民币
经营范围：石膏板生产、销售。
与公司的关联关系：公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司梦牌新材料持有100%股权
针对公司为梦牌宣城提供的前述担保事项，山东万佳已经出具了担保函，梦牌宣城已经出具了反担保函。
截至2019年12月31日，梦牌宣城资产总额为11,426.4万元，负债总额为2,739.86万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为8,686.54万元；2019年，梦牌宣城营业收入为8,843.7万元，利润总额为-572.81万元，归属于母公司的净利润为-583.08万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，梦牌宣城未被列入失信被执行人名单。
24.梦牌宁国
成立时间：2014年3月19日
注册地点：宁国经济技术开发区汪溪园司尔特厂区北侧
法定代表人：管国磊
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板生产、销售。
与公司的关联关系：公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司梦牌新材料持有100%股权
针对公司为梦牌宁国提供的前述担保事项，山东万佳已经出具了担保函，梦牌宁国已经出具了反担保函。
截至2019年12月31日，梦牌宁国资产总额为30,277.26万元，负债总额为19,781.98万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为10,495.28万元；2019年，梦牌宁国营业收入为19,242.58万元，利润总额为424.42万元，归属于母公司的净利润为420.59万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，梦牌宁国未被列入失信被执行人名单。
25.北新禹王
成立日期：2014年12月10日
注册地点：辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、经二路西（盘锦高新技术产业开发区石油化工产业园）
法定代表人：丁尚华
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：生产销售建筑防水、沥青化工、非织造布产品；建材研制、开发；防水建筑、安装、防水施工；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：北新禹王是公司持股70%的子公司
产权及控制关系：公司持有北新禹王70%的股权，柳志国持有北新禹王30%股权
针对公司为北新禹王提供的前述担保事项，柳志国按其在北新禹王的持股比例向公司出具了担保函，并以其在北新禹王防水科技（安徽）有限公司、北新禹王防水科技（四川）有限公司、北新禹王防水科技（广东）有限公司的持股比例向公司出具了担保函，北新禹王出具了反担保函。
北新禹王成立于2014年12月10日，截至2019年12月31日，北新禹王资产总额合计为33,901.51万元，负债总额为21,245.96万元，或有事项涉及的总额为0万元，归属于母公司净资产为12,655.54万元；2019年实现的营业收入为55,084.75万元，利润总额为7,387.15万元，归属于母公司的净利润为6,472.79万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，北新禹王未被列入失信被执行人名单。
26.蜀羊防水
成立日期：2001年9月28日
注册地点：崇州市工业集中发展区元通工业点
法定代表人：张弘
注册资本：10,020万元人民币
经营范围：防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音材料、吸音材料生产、销售；建筑防水工程施工（凭资质证在有效期内经营）；建筑保温隔热材料生产、施工（凭资质证在有效期内经营）；润滑油销售；对外贸易；普通货运。（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批、许可的项目）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：蜀羊防水是公司的控股子公司
产权及控制关系：公司持有蜀羊防水70%股权，骆晓彬持有蜀羊防水30%股权
针对公司为蜀羊防水提供的前述担保事项，骆晓彬按其持股比例向公司出具了担保函，蜀羊防水出具了反担保函。
截至2019年12月31日，蜀羊防水资产总额合计为101,193.10万元，负债总额为68,148.17万元，或有事项涉及的总额为2,821.15万元，所有者权益总额为33,044.94万元；2019年度，蜀羊防水营业收入为109,125.11万元，利润总额为9,021.40万元，净利润为7,422.55万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，蜀羊防水未被列入失信被执行人名单。
27.蜀羊工程
成立时间：2002年7月29日
注册地点：成都崇州经济开发区汇兴南路
法定代表人：高文
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：防水防腐保温工程、屋面防水、地下防潮工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司控股子公司蜀羊防水的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司蜀羊防水通过全资子公司蜀羊科技持有蜀羊工程100%股权
截至2019年12月31日，蜀羊工程资产总额为17,169.79万元，负债总额为14,193.96万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为2,975.82万元；2019年，蜀羊工程营业收入为31,430.28万元，利润总额为602.62万元，归属于母公司的净利润为435.29万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，蜀羊工程未被列入失信被执行人名单。
28.江西蜀羊
成立时间：2016年10月31日
注册地点：江西省九江市永修县星火工业园赣宇路
法定代表人：赵斌
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：防水材料研发、防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音材料、吸音材料、建筑保温隔热材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司控股子公司蜀羊防水的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司蜀羊防水持有100%股权
截至2019年12月31日，江西蜀羊资产总额为9,619.85万元，负债总额为5,688.43万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为3,931.42万元；2019年，江西蜀羊营业收入为2,153.34万元，利润总额为-697.33万元，归属于母公司的净利润为-690.07万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，江西蜀羊未被列入失信被执行人名单。
29.金拇指防水
成立日期：2000年3月28日
注册地点：长葛市佛耳湖镇辛集村（107国道西侧）
法定代表人：魏光杰
注册资本：10,204.33万元人民币
经营范围：防水建筑材料、建筑材料、保温材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售；防水建筑材料技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司持股70%的子公司
产权及控制关系：公司持有金拇指防水70%股权，王建业持有金拇指防水30%股权
针对公司为金拇指防水提供的前述担保事项，王建业按其持股比例向公司出具了担保函，金拇指防水出具了反担保函。
金拇指防水成立于2000年3月，截至2019年12月31日，金拇指防水合并范围内资产总额合计为68,015.38万元，负债总额为36,961.27万元，或有事项涉及的总额为6,400.00万元，归属于母公司净资产为31,054.12万元；2019年实现的营业收入为64,101.86万元，利润总额为9,677.85万元，归属于母公司的净利润为8,035.02万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，金拇指防水未被列入失信被执行人名单。
30.金拇指工程
成立时间：2012年6月05日
注册地点：长葛市佛耳湖镇辛集村（107国道西侧）
法定代表人：魏光杰
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：防水工程施工（凭有效资质经营）；防水材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司控股子公司金拇指防水的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司金拇指防水持有金拇指工程100%股权
截至2019年12月31日，金拇指工程资产总额为8,592.34万元，负债总额为4,456.93万元，或有事项涉及的总额为400.00万元，净资产为4,135.41万元；2019年，金拇指工程营业收入为3,624.32万元，利润总额为171.85万元，归属于母公司的净利润为138.25万元。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，金拇指工程未被列入失信被执行人名单。
三、担保协议的主要内容
拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
四、董事会意见
公司董事会认为：
（一）泰山石膏是公司的全资子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，同意公司为其前述综合授信额度和流动资金借款业务提供担保。
（二）铜陵泰山、宣城泰山、巢湖泰山、鲁南泰山、涡阳泰山、承德泰山、辽宁泰山、江西泰山、广东泰山、南通泰山、忻州泰山、包头泰山、银川泰山、甘肃泰山、广西泰山、四川泰山、綦江泰山、威海泰山、泰福石膏和福建泰山是公司全资子公司泰山石膏的全资及控股子公司。其中，铜陵泰山、宣城泰山、巢湖泰山、鲁南泰山、涡阳泰山、承德泰山、辽宁泰山、江西泰山、广东泰山、南通泰山、忻州泰山、包头泰山、银川泰山、甘肃泰山、广西泰山、四川泰山和綦江泰山是泰山石膏的全资子公司。这20家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述20家公司的正常生产经营需要，同意泰山石膏为其前述流动资金借款和项目借款业务提供担保。
威海泰山是公司全资子公司泰山石膏的控股子公司，按照泰山石膏与威海泰山另一股东威海恒邦（持有30%股权）于2012年10月9日签署的《协议书》，威海恒邦按照工业副产石膏供应量取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故威海恒邦未向威海泰山提供担保。待担保事项具体实施时，威海泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
泰福石膏是公司全资子公司泰山石膏的控股子公司，瓮福化工是瓮福集团的全资子公司。2019年瓮福集团与瓮福化工签订的《股权交割协议》，协议规定瓮福化工享有之前瓮福集团在泰福石膏享有的权利。按照泰山石膏与瓮福集团于2009年9月23日签署的《协议书》，瓮福集团按照其投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，该规定对瓮福化工仍有效。故瓮福化工未向泰福石膏提供担保。待担保事项具体实施时，泰福石膏将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
福建泰山是公司全资子公司泰山石膏的控股子公司，瓮福化工是瓮福集团的全资子公司。2019年瓮福集团与瓮福化工签订的《股权交割协议》，协议规定瓮福化工享有之前瓮福集团在福建泰山享有的权利。按照泰山石膏与瓮福集团于2011年11月7日签署的《协议书》，瓮福集团按照其投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，该规定对瓮福化工仍有效。故瓮福化工未向福建泰山提供担保。待担保事项具体实施时，福建泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
（三）梦牌新材料是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项，山东万佳按其持股比例向公司出具了担保函，梦牌新材料出具了反担保函。为满足梦牌新材料正常生产经营需要，同意公司为其前述流动资金借款业务提供担保。
梦牌宣城和梦牌宁国是公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司，这2家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为梦牌宣城和梦牌宁国提供的前述担保事项，山东万佳已经分别为其出具担保函，两家被担保子公司已经出具反担保函。为满足上述2家公司的正常生产经营需要，同意为其前述流动资金借款业务提供担保。
（四）北新禹王是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为北新禹王提供的前述担保事项，柳志国按其在北新禹王的持股比例向公司出具了担保函，并以其在北新禹王防水科技（安徽）有限公司、北新禹王防水科技（四川）有限公司、北新禹王防水科技（广东）有限公司的持股比例向公司出具了担保函，北新禹王出具了反担保函。为满足北新禹王正常生产经营需要，同意公司为其前述流动资金借款业务提供担保。
（五）蜀羊防水是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为蜀羊防水提供的前述担保事项，骆晓彬按其持股比例向公司出具了担保函，蜀羊防水出具了反担保函。为满足蜀羊防水正常生产经营需要，同意公司为其前述综合授信额度和流动资金借款业务提供担保，并同意蜀羊防水全资子公司蜀羊工程、江西蜀羊、陕西蜀羊和蜀羊科技为其前述综合授信额度、流动资金借款和融资回租债务提供担保。
（六）江西蜀羊是公司控股子公司蜀羊防水的全资子公司，蜀羊工程是公司控股子公司蜀羊防水的全资子公司蜀羊科技的全资子公司。这2家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足上述2家公司的正常生产经营需要，同意蜀羊防水为其综合授信额度及融资回租债务提供担保。
（七）金拇指防水是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为金拇指防水提供的前述担保事项，王建业按其持股比例向公司出具了担保函，金拇指防水出具了反担保函。为满足金拇指防水正常生产经营需要，同意公司为其前述综合授信额度提供保证担保。
（八）金拇指工程是公司控股子公司金拇指防水的全资子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司及金拇指防水产生不利影响。为满足上述公司的正常生产经营需要，同意金拇指防水为其前述流动资金借款担保业务提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年3月19日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为91,929.07万元，占公司2019年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产1,395,162.85万元的6.59%。前述担保全系公司对合并报表范围内子公司、合并报表范围内子公司之间的担保。截至2019年3月19日，逾期担保累计金额0元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额0元。
鲁南泰山、涡阳泰山、承德泰山、忻州泰山、綦江泰山、蜀羊工程资产负债率在70%以上，此次为上述公司提供的担保总额为18,000.00万元，占公司2019年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的1.29%；泰山石膏、铜陵泰山、宣城泰山、巢湖泰山、辽宁泰山、江西泰山、广东泰山、南通泰山、包头泰山、银川泰山、甘肃泰山、广西泰山、四川泰山、威海泰山、泰福石膏、福建泰山、梦牌新材料、梦牌宣城、梦牌宁国、北新禹王、蜀羊防水、江西蜀羊、金拇指防水、金拇指工程资产负债率低于70%，此次为上述公司提供的担保总额为241,515.59万元，占公司2019年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的17.31%。
六、其他
1.担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。
2.备查文件：第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2020年3月19日
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-011
北新集团建材股份有限公司
关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）及其各级子公司拟使用任一时点合计不超过50亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在50亿元人民币的额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。为了提高效率，授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定，在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起至公司审议2020年年度报告的董事会会议召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、委托理财情况概述
1.投资目的
在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。
2.投资金额
公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。
3.资金来源
公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有资金，资金来源合法合规。
4.投资品种及期限
公司及其各级子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过12个月）的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品。
5.投资要求
公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。
6.决议和授权有效期
自公司董事会决议通过之日起至公司审议2020年年度报告的董事会会议召开之日止。
二、委托理财对公司的影响
公司及其各级子公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率。理财产品的投资，有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.相关工作人员的操作和道德风险。
3.资金存放与使用风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2.具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司及其各级子公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在年度报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、审批程序
2020年3月19日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。独立董事和监事会对此发表了意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
1.公司及其各级子公司均已建立了较完善的内部控制制度与体系，使用闲置自有资金进行委托理财的投资范围为安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过12个月）的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2.公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，实现资金的保值增值。不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
3.本次委托理财事项已履行必要的审批程序，对有关人员的授权符合相关法律、法规与及规范性文件的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财。
六、监事会意见
公司于2020年3月19日召开第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司在董事会审议通过本议案之日起至公司审议2020年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。
七、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议；
2.公司独立董事意见；
3.第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2020年3月19日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2020-012
北新集团建材股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材）2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）131,840,796股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。（以下简称本次发行）
本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为25,816,840.80元，与上述发行费用差异2,346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2019年12月31日，公司本年度内使用募集资金投入募集资金项目190,694,990.40元；本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出2,721,000,000.00元，本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回2,889,000,000.00元。
截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金2,258,566,527.41元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出322,000,000.00元（其中以前年度累计使用490,000,000.00元，本年度使用2,721,000,000.00元，收回本金2,889,000,000.00元），累计投入募集资金项目1,936,566,527.41元（其中以前年度累计使用1,745,871,537.01元，本年度使用190,694,990.40元）。
截至2019年12月31日，公司累计使用金额2,258,566,527.41元，募集资金专户余额为1,129,890.65元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为165,510,912.98元(其中以前年度为151,926,620.94元，本年度为13,584,292.04元)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日公司第五届董事会第四次临时会议、及2017年11月30日公司第六届董事会第九次临时会议审议修订。
根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）分别开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
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注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019年5月银行变更名称。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016年2月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。报告期公司共投入募集资金190,694,990.40元，累计投入募集资金1,936,566,527.41元。募投项目实施情况如下：
1.建材基地建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为499,121,883.04元，变更后募集资金投资总额为703,213,316.90元；以前年度投入资金519,258,827.26元，本年度投入资金115,672,946.27元，累计投入资金634,931,773.53元。项目目前进展概况：
（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括一条年产3,000万平米的石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙骨生产线。该项目的生产车间、办公楼、综合楼等建筑物主体工程、装饰装修及厂区道路已建设完毕并投入使用，石膏板生产线设备已安装调试完毕并正常生产，生产情况良好并于2019年5月1日转固；龙骨生产线项目于2019年8月1日转固。本项目以前年度使用募集资金100,244,058.38元，本年度使用募集资金21,946,126.77元，截至2019年12月31日累计使用募集资金122,190,185.15元。
（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙骨生产线。石膏板生产线建设项目已于2019年5月1日转固，生产情况良好，配套联合车间、综合楼和其他室外工程已建设完毕并投入使用。龙骨生产线项目已于2019年4月1日转固，生产情况良好。目前项目竣工验收工作正在有序进行。本项目以前年度使用募集资金88,955,403.46元，本年度使用募集资金42,237,365.20元，截至2019年12月31日累计使用募集资金131,192,768.66元。
（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线、一条年产1.5万吨轻钢龙骨生产线以及一条年产200万平米装饰石膏板生产线。目前一期3,000万平米纸面石膏板项目生产车间及其配套建筑、倒班宿舍、综合楼及食堂等建筑工程已施工完成并验收，生产线及其他设备等已完成安装调试，配套石膏库基本完成施工；200万平米装饰石膏板项目生产车间基本完成施工，主要设备已完成安装，进入设备调试阶段；1.5万吨轻钢龙骨项目生产车间基本完成施工，生产设备部分还未安装。本项目以前年度使用募集资金165,228,536.08元，本年度使用募集资金12,314,529.28元,截至2019年12月31日累计使用募集资金177,543,065.36元。
（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线，目前项目建设已竣工完成，生产状况良好。本项目以前年度使用募集资金100,376,649.40元，本年度使用募集资金1,394,065.60元,截至2019年12月31日累计使用募集资金101,770,715.00元。
（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线，该项目已于2019年5月1日转固生产，情况良好，配套联合车间、综合楼和其他室外工程已建设完毕并投入使用。目前项目竣工验收正在紧张有序的进行。本项目以前年度使用募集资金64,454,179.94元，本年度使用募集资金37,780,859.42元,截至2019年12月31日累计使用募集资金102,235,039.36元。
上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目和井冈山石膏板项目已达到可使用状态，部分尾款尚未完成支付；嘉兴建材基地建设项目中石膏板项目和四条轻钢龙骨生产线已投入使用，尚有一条轻钢龙骨生产线在建设中，装饰板生产线处于试生产阶段，尚有部分款项未完成支付。公司将积极协调相关方，加快推进上述建材基地建设项目的建设进度，争取按照目前计划的时间达到可使用状态。
2.结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币380,061,433.86元，本项目以前年度未使用募集资金。2016年2月公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：
（1）募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见本报告“三、（一）1.建材基地建设项目”
（2）补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已在2016年度将175,970,000.00元募集资金补充流动资金。
3.研发中心建设项目（一期）：此项目募集资金承诺投资总额为430,001,622.27元，以前年度投入资金354,942,427.47元，本年度投入募集资金35,308,467.23元，累计投入资金390,250,894.70元。未来科技城研发中心建设项目（一期）综合科研楼总包及精装修施工已完工，设备已调试完成并通过五方验收，园林绿化工程已完成；部分楼层精装修已完成并投入使用。研发中心建设项目（一期）已经转固。
未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固，尚有部分款项未完成支付。
4.平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为150,000,565.91元，以前年度投入资金60,700,282.28元，本年度投入资金39,713,576.90元，累计投入资金100,413,859.18元。项目目前进展概况：
（1）品牌中心建设项目：公司持续深化品牌“制高点”战略，取得多项重要成果。2019年，北新建材荣获中国质量管理领域最高奖一一全国质量奖，并被穆迪授予Ａ3评级，成为全球同行业最高评级；以698.68亿元的品牌价值再次荣登世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”，名列亚洲建材品牌三强；打造北新鲁班万能板产品体系，推广“个性化设计、工业化生产、装配化施工、即装即住”的全屋装配系统； 北新建材的“从中国第三到世界第一，北新建材的制高点战略实践” 荣获《哈佛商业评论》“YUE管理”卓越实践奖；北新建材未来科学城研发总部大楼被中国房地产业协会授予中国绿色建筑示范工程；北新建材荣获科技部建筑领域奖项“精瑞人居奖”，成为建材行业第一家获奖企业。
2019年，北新建材进一步强化夯实营销2.0工作，推动全产业链营销、全产品营销、全层级营销，继续加强与行业客户的战略合作，将营销2.0工作落到实处。随着北新建材进军防水行业，加强对北新防水几个品牌的整合，通过对防水业务的系列宣传，初步建立“北新防水”高端品牌形象。龙牌系列产品及系统解决方案中标北京大兴国际机场、冬奥会众多场馆（国家雪橇车中心、国家速滑馆、冰上训练基地、国家高山滑雪中心、国家冰雪运动训练基地等）、雄安容西市民中心、亚投行总部大楼、北京环球主题公园及度假村、澳门葡京人主题公园、维信诺（合肥）第六代AMOLED生产线、武汉国家存储器项目 、阿里巴巴蚂蚁金服总部等全国重点项目和地标工程。
本项目以前年度使用募集资金46,997,771.23元，本年度使用募集资金29,361,236.42元，截至2019年12月31日累计使用募集资金76,359,007.65元。
（2）信息化建设项目：2019年在继续进行金蝶ERP系统实施的基础上，完成本部所有基地的石膏板生产线条码系统的设备部署和调试，生产线的实时状态数据、园区环保排放实时数据和历史数据查询，以及无人值守称重系统上线。建设运营管理数据中心平台，将工厂和园区数据以及采购和销售等数据接入本部平台。本项目以前年度使用募集资金13,702,511.05元，本年度使用募集资金10,352,340.48元，截至2019年12月31日累计使用募集资金24,054,851.53元。
5.偿还银行贷款：此项目募集资金承诺投资总额为635,000,000.00元，以前年度累计投入资金635,000,000.00元。此项目以前年度已全部完成。
（二）使用闲置募集资金投资理财产品情况
1.使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况
（1）2014年12月5日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币140,000万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（2）公司在第五届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2015年12月4日召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币130,000万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（3）公司在第五届董事会第十三次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2016年12月2日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币105,000万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（4）公司在第六届董事会第五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2017年11月30日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币90,000万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（5）公司在第六届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2018年11月29日召开第六届董事会第十五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币55,000万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（6）公司在第六届董事会第十五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2019年11月28日召开第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币32,800万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
2.使用闲置募集资金投资理财产品实施情况
本年度内公司累计购买结构性存款理财产品2,721,000,000.00元，共确认结构存款收益13,294,584.94元。截止期末，公司结构性存款本金余额为322,000,000.00元，应收结构性存款收益663,883.56元。明细如下：
（单位：人民币元）
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(下转68版)
