北京金山办公软件股份有限公司

公司代码：688111 公司简称：金山办公

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第六次会议审议，公司2019年度利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本 461,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3元（含税），共计分配现金股利人民币 138,300,000元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

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公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。

公司产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等，可在Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等众多主流操作平台上应用；公司服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务，为客户提供一站式、多平台应用解决方案。

公司拥有办公软件领域30余年研发经验及技术积累，旗下主要产品及服务皆由公司自主研发，对核心技术具有自主知识产权。公司重点针对文字排版技术、电子表格计算技术、动画渲染技术、在线协同编辑、安全文档以及数据协同共享等多种关键技术进行深入研究，通过核心技术的突破，建立互联网云办公应用服务体系，创建智能办公新模式，全面提升用户体验。

2、主要产品

（1）WPS Office办公软件产品

WPS Office办公软件是公司的核心产品，主要包括WPS Office桌面版及WPS Office移动版。WPS Office在与国外主流Office高度兼容的同时，拥有各种丰富的特色功能，为广大用户提供稳定、便捷的办公支持，满足各类用户的办公需要。同时，公司为WPS Office用户提供快速、便捷、高效的线上和线下服务及技术支持，为用户带来可靠有效的使用保障。

WPS Office客户端主要组件如下：

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1）WPS Office桌面版

WPS Office桌面版主要应用于电脑端，根据适配系统的不同，可以分为WPS Office Windows版、WPS Office Linux版、WPS Office Mac版。

①WPS Office Windows版

WPS Office Windows版是基于Windows平台应用的办公软件，包括WPS Office Windows个人版和WPS Office Windows专业版，包含WPS文字、WPS表格、WPS演示和PDF编辑等组件，目前WPS Office Windows版已全面支持Windows XP、Windows 7、Windows 10等系列操作系统平台。

②WPS Office Linux版

WPS Office Linux版是基于国产整机平台研发的办公应用软件，主要包括WPS文字、WPS表格、WPS演示、PDF编辑等组件。

WPS Office Linux版目前已全面支持国产芯片、操作系统，产品还支持Ubuntu、RedHat、Fedora等其他主流Linux操作系统平台。WPS Office Linux版产品尊重Linux用户特定的使用习惯，在文档格式、用户界面和二次开发等方面都与WPS Office Windows版保持深度兼容，延续与WPS Office Windows版产品相同的用户体验，满足政府和企业用户的办公需求。

③WPS Office Mac版

WPS Office Mac版是基于苹果桌面操作系统Mac平台研发的办公应用软件，支持各种苹果桌面操作系统设备，产品主要包含WPS文字、WPS表格、WPS演示及PDF编辑等组件。

2）WPS Office移动版

WPS Office移动版是基于Android、IOS平台研发的办公应用软件，支持各种主流智能手机、移动平板设备。WPS Office移动版包括WPS Office移动个人版和WPS Office移动专业版，主要包含WPS文字、WPS表格、WPS演示及PDF编辑等组件。

（3）金山词霸

金山词霸是一款以中英互译为主的电子词典及在线翻译软件，支持Windows、IOS、Android等多种平台。用户可使用金山词霸进行英文阅读、写作、口语练习以及单词复习等多种语言训练。

3、服务情况

公司提供的服务主要包括基于公司产品及相关文档的办公增值服务以及互联网广告推广服务。

公司提供的办公增值服务主要包括企业办公增值服务和个人办公增值服务。企业办公增值服务为组织级客户提供专业级产品、企业办公云服务及办公解决方案；个人办公增值服务为个人用户提供办公应用软件及个人办公云服务。通过统一账号系统，客户可借由邮箱、QQ、微信、手机号等多种登录方式获得WPS办公增值服务。

互联网广告推广服务主要以产品为载体，通过多种展示形式，为各类广告客户提供广告营销服务。

（1）办公增值服务

办公增值服务主要分为个人办公增值服务以及企业办公增值服务，是公司针对个人用户及组织级客户的办公应用场景，结合用户的不同需求，所研发的一系列办公应用服务。

1）个人办公增值服务

WPS Office为注册用户及个人会员提供丰富的增值服务，主要包括文档漫游、个人云文档、稻壳儿云模板、文档转换、文档修复、文档美化、会员皮肤等。通过这些增值服务，用户可以更加快捷高效地进行文档创作、编辑和分享，制作更专业、更美观的办公文档，提高办公效率。

2）企业办公增值服务

WPS Office可为组织级客户提供专业、定制化的增值服务，主要包括WPS+企业云服务（如企业云文档、企业云协作）以及文档安全等，帮助组织级客户更好地进行文档创作、文档管理、分享和协同办公。

（2）互联网广告推广服务

互联网广告推广服务是目前软件行业内的重要盈利模式之一，此模式主要以“免费+广告”的方式，在为更多用户提供免费使用产品机会的同时，也为广告客户带来更多商机。公司以产品、官网为主要载体，为各类广告客户提供广告营销服务。

(二)主要经营模式

1、销售模式

（1）办公软件产品使用授权销售模式、办公服务订阅销售模式

根据市场销售的需求，公司的办公软件产品使用授权销售和办公服务订阅销售主要分为公司直销和代理商经销两种模式。为便于公司管理，公司制定了经销商管理制度、软件销售流程、订单管理流程、商品支付退款流程和销售合同管理制度等一系列销售相关的制度。

（2）互联网广告推广服务销售模式

互联网广告推广服务主要以公司产品为载体，通过向客户展示品牌广告和效果广告的推广方式，为各类广告客户提供基于互联网平台的广告营销服务从而实现收入。公司的互联网广告推广服务销售模式分为直接销售、代理商经销与第三方平台合作推广三种，皆为软件行业中常见的广告推广服务模式。

2、采购模式

公司制定了采购控制程序、采购业务实施流程、库存管理办法等一系列与采购、物流相关的制度。

根据经营需要，公司采购内容主要包括IDC服务器租用、CDN带宽服务、电子设备、光盘等。根据年度发展规划，公司业务部合理估算IDC服务器、CDN带宽、电子设备及光盘介质等需求并编制年度预算，经公司管理层审批后报备。

公司所有的采购事项统一通过OA系统进行审批和管理，由业务部门负责采购需求和数量确认，由采购部门负责合同谈判与采购，所有价格均以多方询价（至少两方）中的最优价格进行报价，经厂商交付验收后，再由财务部门完成结算。

3、盈利模式

公司的盈利模式主要分为办公软件产品使用授权、办公服务订阅和互联网广告推广三种。自公司由提供工具产品向应用服务转型以来，办公软件产品使用授权的收入相对稳定，而随着付费客户的持续增加，办公服务订阅的收入呈现快速增长趋势。

（1）办公软件产品使用授权模式

公司为不同规模的组织级客户提供不同类型的软件产品使用授权，主要包括数量授权、场地授权等模式。对于软件订购数量较少的中小型机构客户，公司通常采用数量授权方式。公司多数授予此类客户某一版本的软件使用权，并按照授权数量进行收费。

对于软件需求数量较大的大型客户，公司通常采用场地授权方式。在合同约定期间，公司授予此类客户在其经营场所不限装机数量使用某一版本软件的权利。根据客户需求，此期间通常持续一至五年，公司针对整个场地收取授权使用费用。

（2）办公服务订阅模式

1）机构客户办公服务订阅

随着业务发展的需要，在原有办公软件产品使用授权的基础上，公司针对机构客户推出了机构客户服务订阅模式，使公司能够持续地、有针对性地根据客户需求定制服务，为客户提供办公解决方案。

服务订阅模式通常逐年签订合同或签署多年框架式合同，并在合同约定期间内分摊确认收入。对于客户而言，办公服务订阅的优点是，可以享受与软件配套的一系列针对客户自身的定制化服务，如企业云文档、企业云模板、企业云协作、文档安全服务等多选组合套餐，享受信息化办公带来的便利。

传统授权模式下，客户仅被授权使用某一产品版本，对于新增产品则需要重新取得授权；而服务订阅模式下，在订阅期间，客户可以随时使用公司现有和新增的产品服务模块，并持续获得产品升级和技术支持服务。另外，公司还可以针对客户的不同需求进行特殊化、差异化的定制办公应用服务，进一步提高服务质量，树立品牌形象，有利于公司的可持续发展。

总而言之，办公服务订阅作为公司新推出的服务模式，旨在为用户提供全方位、一体化的办公体验，根据客户具体需求，定制差异化的办公服务，并且提供后续的升级及维护服务。办公服务订阅模式与传统的办公软件产品使用授权模式相比，更加强调服务化、差异化，将在未来被公司着力推广。

2）个人用户服务订阅模式

公司为个人用户提供会员服务，会员主要分为WPS会员（含超级会员）、稻壳会员两类。WPS会员服务注重基于WPS Office办公软件的功能型服务，如WPS会员可以使用文档转换、文档修复、文档美化、会员皮肤等增值服务；稻壳会员则可以每月免费下载一定数量的稻壳儿云模板，并在下载限额用完后，以优惠价格购买稻壳儿云模板，享受资源型服务；超级会员既可享用WPS会员服务，又可享用稻壳儿资源服务。

相对于免费用户，WPS会员除能够享受更多的增值服务以外，同时还拥有如云文档存储空间更大、多人云协作团队人数上限更多等高级权限。稻壳会员既可以选择成为包月会员，也可以选择按个数购买模板，使所制作的文字文档、表格文档、演示文档更加专业和美观。

（3）互联网广告推广模式

对于免费用户，公司采用“免费+广告”的盈利模式。公司借助庞大用户群体，凭借良好的品牌价值，成为广告客户推广其产品的重要平台。

互联网广告推广是指公司为有推广需求的客户在客户端及网站平台上提供广告位，通过启动客户端产品以及软件使用时的启动封面、弹窗、开屏页等方式推广客户的服务与产品。广告根据不同位置、类别以及客户不同需求来确定结算方式和收入，比如根据时长、点击量、注册数等确认信息流量，公司每月与客户根据流量信息确认收入。

4、研发模式

公司充分利用在办公软件30余年自主研发的经验，结合自身长期在办公领域的专业研究优势，自主研究和实现了跨平台、协作化、移动化等多项关键技术。公司的研发模式主要体现为：以最终用户和下游合作伙伴的需求为导向，将客户意见纳入产品生命全周期，研发部门与销售部门、支持部门同步沟通，深入产品设计、研发、测试、交付和服务等全过程，实现快速有效的迭代研发，共同提升用户体验，形成“客户驱动研发、产品服务客户”的良性循环机制。

目前公司的主要研发模式及特点如下：

（1）交互式研发模式

交互式研发模式主要应用于公司与客户就传统软件的新产品和新服务开发，公司针对办公应用场景，以客户需求为导向，注重与客户就功能需求和产品交互等方面进行持续反复的沟通，将客户意见纳入公司的产品研制过程，在产品全周期的重点环节实现人员、技术、信息的全程对接和反馈，确保WPS产品和服务完全符合客户的技术要求和办公需求。

（2）矩阵式项目研发管理模式

针对专用类项目研发，公司采用以项目为核心、矩阵式的项目管理模式。各类研发项目由项目负责人牵头，跨部门组合成联合研发团队，在产品研发的早期阶段，各部门分别针对产品的技术、架构和实现方法提出意见，制定总体方案，在产品设计早期就有效避免了后续生产等环节可能出现的问题，极大提高了产品研发效率和方案成功率。

（3）通用模块化研发模式

公司借助在办公领域的长期技术研发和产品经验积累，研究并实现了一系列成熟的底层关键技术和通用技术方案，在此基础上逐渐形成了跨平台的技术支撑体系，能够针对新领域、新市场和新需求的软件产品和服务要求，完成快速设计、研发、适配和推广任务。

公司针对办公软件底层应用模块的特性，借助已经掌握的通用技术，将具有共性特征的功能模块抽取出来，在各平台产品线相关功能研发过程中，只需对通用模块进行定制优化，即可实现功能的快速调用，可免于产品重新设计开发，大大缩短了产品研发周期，显著提升了产品成熟度、可靠性和研发效率。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司具备办公软件30余年的技术积累和办公领域专业研究的优势，旗下主要软件产品和服务由公司自主研发而形成，报告期内核心技术相关软件及服务业务收入占营业收入比例达99%以上。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业，行业代码为I65。

1、行业的发展阶段

（1）桌面市场平稳发展，国内办公软件不断发展扩张

由于办公软件产品技术门槛较高，国内办公软件市场中，仅有数家厂商参与竞争。除微软的Microsoft Office外，公司的WPS Office、永中软件股份有限公司的永中Office、中标软件有限公司的中标普华Office等是国内市场上的主要品牌。

近年来，国内桌面市场经过快速发展，微软及公司已取得明显的竞争优势，市场中形成了微软、公司同台竞争，其他厂商如永中软件股份有限公司、中标软件有限公司等跟进发展的竞争态势。

以公司为代表的国内办公软件企业通过提高兼容性和保持产品创新性，不断研究用户需求、优化用户体验，凭借更灵活的定价策略和更定制化、个性化的服务，不断扩大办公软件桌面市场份额。

（2）信息安全市场渐受关注，办公软件发展迎来全新机遇

在国家信息安全总体战略及信息化工程的有力带动下，国产办公软件行业中的骨干企业迅速成长：用户层面上，用户逐渐倾向于选择具有品牌口碑、技术及资本等综合优势的软件企业和能够提供安全可靠产品的厂商进行合作，尤其是具有较强技术实力，能够保护客户隐私、保障行业敏感信息安全的软件企业。作为软件企业的重要组成部分，基础办公软件行业骨干企业在良好的政策环境和利好趋势下健康成长，行业地位更加突出。

近年来，为强化网络和信息安全，包括浪潮、龙芯、中软、金山等众多国内知名企业和标准化研究机构等不断积极推进基础软硬件适配整合和应用推广工作，群策群力、通力合作，共同推进安全可靠应用创新发展。

（3）移动互联网市场日益成熟，国产办公软件取得先发优势

伴随智能移动终端日益普及以及移动化办公需求的增长，使用户能够随时随地办公的移动办公应用及服务已经成为办公软件行业发展的重要增长点；而既能够满足用户日常办公需要，又能实现移动办公轻量化（如报表审批、公费报销、发布公告、请假申请等）的厂商，在未来市场环境中更易赢得市场青睐。

以公司为代表的国内办公软件厂商，在微软等海外厂商移动端发展滞后时，快速推出移动办公产品，并在全球迅速占领市场；同时，在产品持续迭代的过程中，重点针对用户需求定制，持续提升用户体验，使产品口碑不断提升，目前WPS Office移动版已经成为国内市场中月活跃用户第一位的移动端办公软件产品。同时，随着人工智能和大数据分析技术的创新发展，公司产品通过大数据智能分析，能够精准向用户推送其所需办公应用服务，在用户文档创作、在线协同过程中，能够及时推送产品服务，帮助客户快速完成工作任务，提升办公效率。

（4）海外市场寡头垄断，国产软件逐步登陆突破

目前全球办公软件行业中，以美国微软为代表的海外厂商处于产业链的最上游，是办公软件产业技术的主要创新者和核心技术掌握者。微软作为办公软件行业的先行者，在全球市场占有主要份额。

从海外市场来看，随着全球互联网的高速发展，部分国家在网络基础设施就绪度、可持续发展环境方面发展较好，但在产业与技术创新、信息化应用却相对发展一般，存在较大的提升空间和市场发展机会。

针对国外仍有很多国家的信息化应用水平相对落后的现状，凭借着国家“一带一路”的战略方针，国内办公软件厂商也积极的顺势对外扩张，为海外企业提供办公应用相关的信息化技术服务和解决方案，充分利用我国在产业与技术创新及信息化应用效益方面的优势，与“一带一路”国家实现协同互补发展，逐步在世界范围内扩展国内办公软件的市场份额。

2、基本特点

近年来，随着我国产业结构不断升级调整，我国软件产业总体保持平稳较快发展，产业规模持续扩大，根据工信部运行监测协调局公布的软件业经济运行快报，我国软件和信息技术服务业2019全年实现软件业务收入7.17万亿元人民币，同比增长15.4%。2010年至2019年，我国软件和信息技术服务业收入从2010年的1.36万亿元增长至2019年的7.17万亿元，年复合增长率达20.2%，呈现稳步增长趋势。

软件和信息技术服务行业的迅速发展，为办公软件行业提供了优越的基础发展环境，使国内的用户观念、信息传递更加先进，协同效果最大化，为办公软件行业的进一步发展提供了有力保障。

3、主要技术门槛

公司所在行业为技术密集型行业，行业进入需要较高的技术层次。核心技术的积累和技术创新是推动基础办公软件企业取得竞争优势的关键因素。作为软件行业的一部分，基础办公软件的技术核心是办公资源的整合、共享以及应用。企业是否具备整合资源、共享资源以及应用资源的核心技术，是否具有在已积累的核心技术上实现创新的能力，是企业在基础办公软件领域能否持久发展的重要因素。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

WPS Office系列产品研发始于1988年，是全球较早的办公软件产品之一。目前，公司已发展成为全球先进、国内领先的办公软件厂商之一，是国内领先的办公软件及服务提供商。

截至2019年12月，公司主要产品月度活跃用户数（MAU）超过4.11亿，其中WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.54亿，领先其他国产办公软件；WPS Office移动版月度活跃用户数超过2.48亿；公司其他产品（如金山词霸等）月度活跃用户数接近0.10亿，持续领先其他国产办公软件。报告期内，行业内主要竞争企业并未披露其在国内办公软件市场所占份额。

特别在移动终端平台上，公司移动研发团队曾荣获Google Play“顶尖开发者”称号，WPS Office移动版凭借着产品快速迭代和积极响应用户需求的产品优势，2015年成功入选“Google Play年度最佳应用”和“2015年App Store年度精选”，并多次在国内多家应用市场荣登“编辑推荐榜单”，产品现已覆盖全球超过220个国家和地区，并在全球Google Play、中国App Store的办公软件应用中排名前列。

公司承担多项国家“核高基”科技重大专项课题的研发及推广工作，通过科研项目的实施，公司系列产品及服务在功能、性能、兼容性和操作效率等方面得到了全方位提升，数据处理能力、产品操作性能和客户办公效率等技术指标不断优化，经过中国电子学会技术鉴定，WPS Office办公软件产品整体技术水平在办公软件领域国内领先，多项技术国际先进。

随着国内信息安全意识的提升，软件安全化已经成为行业发展趋势。公司自主研发的WPS Office Linux版已经全面支持国产整机平台和国产操作系统，通过近几年持续地对产品进行功能完善和性能提升，并针进行了深度适配和定制优化，目前产品已在国家多项重大示范工程项目中完成系统适配和应用推广，并在国家党政机关和事业单位中建立了示范效应。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、智能移动终端的日益普及和移动办公场景的日益成熟带动了办公软件应用的二次腾飞

随着全球移动互联网应用的发展，以智能手机为代表的智能移动终端日益普及。根据IDC公开数据，2019年中国智能手机行业整体出货量为约3.7亿台。随着未来5G技术成熟，将进一步带动手机以外的智能设备出货量的增长。

伴随着移动智能设备出货量的高速增长，客户移动办公的需求持续增强，对整个市场将会带来很大发展空间。智能移动终端的日益普及，移动办公应用帮助用户随时随地进行交流互动和协同办公，应用场景日益成熟，成为办公软件行业发展的助力。

2、互联网化概念带动企业互联网化办公需求不断增长

2015年3月，李克强总理在第十二届全国人民代表大会第三次会议提出“互联网+”概念，倡导各行业企业进行产业整合，以“互联网+”推动产业升级。

为更好服务于国内企业用户“互联网+”化需求，国内软件厂商持续的发布了众多“互联网+”软件产品和应用解决方案，同时结合移动互联网平台，提供良好的移动互联网产品体验，通过开放平台与众多的第三方企业级应用相整合，为企业级客户提供更丰富的“互联网+”办公应用服务。

根据软件行业现有趋势来看，未来整个企业级办公市场中，免费和收费产品将长期共存，中小企业以及创业团队需要免费的产品降低运营成本；大型企业和高端客户希望通过付费方式，使所购买的产品和服务有良好安全保障。无论免费或收费模式，都将为办公软件厂商提供更有利的发展机遇，未来各厂商之间既可能存在竞争也可能共同合作创新，从而为企业级客户提供更多更好的办公解决方案，使企业级办公市场持续增长。

3、国家网络空间安全战略发布，国产基础软硬件创新发展迎来历史性机遇

在互联网化逐渐加深，信息沟通日益迅捷的同时，世界范围内网络信息安全事件屡屡发生，威胁国家利益与安全。实现信息化建设的安全可靠成为保障国家网络与安全的重要条件。国家对网络安全、信息安全的需求使得国产的操作系统、数据库、中间件以及办公软件在内的基础软件未来在国家党政、军队和事业单位等重点行业和领域的应用更加广泛，迎来历史性发展机遇。

4、人工智能领域近三年的发展情况和未来发展趋势

随着信息技术快速发展和互联网快速普及，在大数据、算法和计算能力三种技术要素的共同推动下，人工智能技术在21世纪迎来了第三次快速发展。人工智能第一次将实验室技术应用于生产实践，呈现出产业步入成熟的特征。互联网信息共享产生了海量数据资源，驱动人工智能技术不断迭代。

全球范围内越来越多的政府和企业组织逐渐认识到人工智能在经济和战略上的重要性，并从国家战略和商业活动上涉足人工智能。根据BBC预测，世界人工智能市场规模将在2020年达到6,800亿元人民币，2016年至2020年复合增长率达26.2%。

在办公领域，人工智能技术主要聚焦在NLP及相关技术，通过深度智能学习，构建网络语言模型，帮助用户进行校对、翻译及进行语义搜索推荐，提高文档编写效率，基于深度学习的OCR和语音识别帮助办公用户大幅提高文字录入效率。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1股东持股情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用√不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现业务收入15.80亿，较上年增长39.82%;实现归属于母公司所有者的净利润4.01亿，较上年增长28.94%；其中办公软件授权业务4.96亿，较上年度增长39.41%；办公服务订阅业务6.80亿，较上年度增长73.06%；互联网广告推广业务4.04亿，较上年度增长5.99%。

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），并于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号一债务重组》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕8号、财会〔2019〕9号的有关规定。该项会计政策变更采用未来适用法处理，本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

根据财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”）规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对本公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比增加5户。合并范围变更主体的具体信息详见“本节八、合并范围的变更”。

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-004

北京金山办公软件股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2020年3月14日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2020年3月24日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

2019 年度，公司实现营业收入15.80 亿元，相比2018年度上升39.82%。其中办公软件产品使用授权实现收入 4.96 亿元，占全部营业收入的 31.39%，较上年增长 39.41%。其中互联网广告推广服务实现收入 4.04 亿元，占全部营业收入的 25.58%，较上年增长 5.99%。其中办公服务订阅实现收入 6.80 亿元， 占全部营业收入的 43.02%，较上年增长 73.06%。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化文档写作等差异化功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户习惯，拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；

2019年度分配方案如下：以本次权益分派股权登记日股份总数 461,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3元（含税），共计分配现金股利人民币 138,300,000元。剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2019年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-006）。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-010）。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020-007）。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-011）。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-008）。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于追认公司使用自有资金购买理财产品期限及额度的公告》（公告编号：2020-009）。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于批准报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》；

2019年公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务审计机构，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2019年的财务报表出具了《北京金山办公软件股份有限公司审计报告》（大华审字【2020】002722号）。

表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

监事会

2020年3月25日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-005

北京金山办公软件股份有限公司

关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月1日搬迁至新地址办公，公司主要办公地址由北京市海淀区清河毛纺路10号院1号楼变更为北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋。详见公司2020年1月17日披露于指定媒体及上海证券交易所网站的《金山办公关于主要办公地址变更的公告》（公告编号：2020-001）。

公司于2020年3月24日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》, 拟对第五条公司住所做出相应修改，同时对第一百三十一条及第一百三十三条等做出适当修改，增加有关副董事长产生方式及职权的相关内容。

本议案涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜尚需经公司2019年年度股东大会审议通过，并授权董事会及董事会授权人员办理。

变更情况具体如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2020年3月25日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-006

北京金山办公软件股份有限公司

2019年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金3元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为339,104,182.57元。经公司第二届董事会第六次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司2019年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本461,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利138,300,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2019年度归母净利润比例为34.53%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月24日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：经审查，我们认为，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2020年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的2019年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年3月24日召开第二届监事会第四次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2020年3月25日

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-007

北京金山办公软件股份有限公司

关于2020年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为27,610万元人民币。其中收入项为5,510万元，支出项为22,100万元。关联董事雷军、求伯君、刘伟、邹涛、葛珂回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司在2020年1月1日至2020年12月31日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

■

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

注：2019年实际发生关联交易中金山云网络科技有限公司代理销售WPS授权，交易金额84.96万元；小米电子产品有限公司平台销售WPS课程，交易金额0.31万；接入广州小米信息服务有限公司米盟广告平台，交易金额29.73万；该三项交易起步较晚，交易金额较小、为偶发性关联交易，未列入前次关联交易预估。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、小米通讯技术有限公司

（1）类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

（2）法定代表人：王川

（3）注册资本：13,000万美金

（4）成立日期：2010年8月25日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

（7）主营业务：销售智能手机、销售生态链企业产品及提供客户服务

（8）主要股东或实际控制人：Xiaomi HK Limited

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2018年末，总资产为5,926,007万元，净资产为1,091,885万元，2018年实现营业收入为13,355,611万元，净利润为4,217万元。

2、武汉市金山小额贷款有限责任公司

（1）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：刘伟

（3）注册资本：5亿

（4）成立日期：2017年12月13日

（5）住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层205室

（6）主要办公地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层205室

（7）主营业务：小额贷款业务

（8）主要股东或实际控制人：成都金山数字娱乐科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2018年末，总资产为51,449.08万元，净资产为49,939.82万元，2018年实现营业收入为201.35万元，净利润为-72.45万元。

3、北京小米移动软件有限公司

（1）类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：王川

（3）注册资本：28,800万元人民币

（4）成立日期：2012年5月8日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号

（7）主营业务：软硬件开发及提供软件相关服务

（8）主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2018年末，总资产为1,693,531万元，净资产为1,218,327万元，2018年实现营业收入为157,220万元，净利润为637,427万元。

4、珠海金山网络游戏科技有限公司

（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：1,000.00万

（4）成立日期：2009年01月21日

（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路325号102室、202室、302室、402室，327号102室、202室，329号302室区

（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路325号102室、202室、302室、402室，327号102室、202室，329号302室

（7）主营业务：计算机软件的开发、批发、零售；计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含许可经营项目）。

（8）主要股东或实际控制人：成都西山居互动娱乐科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2018年末，总资产为176,596.86万元，净资产为37,548.70万元，2018年实现营业收入为70,351.34万元，净利润为13,980.70万元。

5、广州小米信息服务有限公司

（1）类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：洪锋

（3）注册资本：100万元人民币

（4）成立日期：2016年12月29日

（5）住所：广州市番禺区南村镇万博二路79号3510

（6）主要办公地点：广州市番禺区南村镇万博二路79号3510

（7）主营业务：提供广告及技术服务

（8）主要股东或实际控制人：北京小米移动软件有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2018年末，总资产为331,102万元，净资产为15,541万元，2018年实现营业收入为958,365万元，净利润为14,873万元。

6、小米科技有限责任公司

（1）类型：有限责任公司

（2）法定代表人：雷军

（3）注册资本：185,000万元人民币

（4）成立日期：2010年3月3日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号

（7）主营业务：电子商务业务

（8）主要股东或实际控制人：雷军

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2018年末，总资产为1,331,589万元，净资产为543,816万元，2018年实现营业收入为169,475万元，净利润为26,093万元。

7、北京多看科技有限公司

（1）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

（2）法定代表人：王川

（3）注册资本：1000.000000万人民币

（4）成立日期：2010年02月10日

（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001号

（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001号

（7）主营业务：技术推广服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；电脑图文设计；美术设计；销售家用电器、电子产品、通讯设备；产品设计；工程勘察设计；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。

（8）主要股东或实际控制人:雷军

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2018年末，总资产为90,643万元，净资产为3,636万元，2018年实现营业收入为12,188元，净利润为368万元。

8、珠海金山软件有限公司

（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：21550.000000万

（4）成立日期：1993年03月01日

（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

（7）主营业务：生产和销售自产的电脑软件，自产软件的培训及售后服务，自有物业租赁

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山数码科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2018年末，总资产为114,548.91万元，净资产为33,478.93万元，2018年实现营业收入为7,297.05元，净利润为-1,303.68万元。

9、武汉金山软件有限公司

（1）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：10000.000000万

（4）成立日期：2017年12月04日

（5）住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层201室

（6）主要办公地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层201室

（7）主营业务：计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电脑动画设计；计算机软硬件、通信产品（不含无线发射设备）的批发兼零售；商务信息咨询（不含商务调查）；广告设计、制作、代理、发布；物业管理；房屋租赁服务。

（8）主要股东或实际控制人：成都金山互动娱乐科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2018年末，总资产为10,513.15万元，净资产为10,393.14万元，2018年实现营业收入为247.62万元，净利润为398.51万元。

10、北京金山软件有限公司

（1）类型：其他有限责任公司

（2）法定代表人：邹涛

（3）注册资本：1000.000000万人民币

（4）成立日期：1994年07月01日

（5）住所：北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦1层西区

（6）主要办公地点：北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦1层西区

（7）主营业务：计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件及外围设备、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租办公用房；机动车公共停车场服务；销售玩具、礼品；餐饮管理；批发、零售电子出版物；销售食品；餐饮服务。

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山软件有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2018年末，总资产为17,105.25万元，净资产为7,257.59万元，2018年实现营业收入为4,405.50万元，净利润为-1,517.64万元。

11、北京金山云网络技术有限公司

（1）类型：有限责任公司(法人独资)

（2）法定代表人：王育林

（3）注册资本：20000万人民币

（4）成立日期：2011-03-25

（5）住所：北京市海淀区小营西路33号3F02室

（6）主要办公地点：北京市海淀区小营西路33号3F02室

（7）主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;技术进出口;计算机系统服务;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品;委托加工计算机及辅助设备;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的内容分发网络业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务(增值电信业务经营许可证有效期至2019年04月29日);利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)(网络文化经营许可证有效期至2020年10月30日);经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

（8）主要股东或实际控制人：珠海金山云科技有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

截至2018年末，总资产为400,434.57万元，净资产为-4,391.92万元，2018年实现营业收入为228,798.61元，净利润为27,690.94万元。

12、北京金瑞迅博网络技术有限公司

（1）类型：有限责任公司

（2）法定代表人：王育林

（3）注册资本：1000万元

（4）成立日期：2015.12.17

（5）住所：北京市海淀区小营西路33号4层4F03室

（6）主要办公地点：北京市海淀区小营西路33号4层4F03室

（7）主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；计算机系统服务；销售医疗器械二类、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；互联网信息服务；经营电信业务；从事互联网文化活动；销售第三类医疗器械。

（8）主要股东或实际控制人：金山云（北京）信息技术有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（已经审计）：

截至2018年末，总资产为45,952.43万元，净资产为-137,689.24万元，2018年实现营业收入为511.07万元，净利润为-109,873.25万元。

13、深圳小米信息技术有限公司

（1）类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：林斌

（3）注册资本：65,000万元人民币

（4）成立日期：2019年9月29日

（5）住所：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场1号楼19层1901

（6）主要办公地点：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场1号楼19层1901

（7）主营业务：信息传输、软件和信息技术服务业

（8）主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司

14、北京小米电子产品有限公司

（1）类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

（2）法定代表人：林斌

（3）注册资本：2700万美元

（4）成立日期：2012年1月9日

（5）住所：北京市北京经济技术开发区经海五路58号院5号楼7层707室

（6）主要办公地点：北京市北京经济技术开发区经海五路58号院5号楼7层707室

（7）主营业务：销售智能硬件

（8）主要股东或实际控制人：Xiaomi HK Limited

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2018年末，总资产为691,040万元，净资产为91,327万元，2018年实现营业收入为1,411,002万元，净利润为27,193万元。

15、北京金山志远办公软件有限公司

（1）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

（2）法定代表人：皮霞林

（3）注册资本：5000.000000万人民币

（4）成立日期：2014年04月09日

（5）住所：北京市海淀区小营西路33号2F06室

（6）主要办公地点：北京市海淀区小营西路33号2F06室

（7）主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；企业管理；投资管理；资产管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；投资咨询；企业策划、设计；计算机技术培训

（8）主要股东或实际控制人：皮霞林

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至2018年末，总资产为6.30元，净资产为-17,173.70元，2018年实现营业收入为0元，净利润为-329.98元。

16、北京大麦地信息技术有限公司

（1）类型：有限责任公司

（2）法定代表人：欧阳丽

（3）注册资本：6.2492万元

（4）成立日期：2014年12月11日

（5）住所：北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8132号

（6）主要办公地点：北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8132号

（7）主营业务：ProcessOn在线作图工具；流程图、思维导图、原型图、网络拓扑图、白板及其他类似图形的作图工具及其分享社区。

（8）主要股东或实际控制人：欧阳丽、天津麦地科技中心（有限合伙）、张莹、北京金山办公软件股份有限公司。

（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至2018年末，总资产为1,008.66万元，净资产为520.08万元，2018年实现营业收入为81.65元，净利润为-265.02万元。

17、北京数科网维技术有限责任公司

（1）类型：有限责任公司

（2）法定代表人：秦俊峰

（3）注册资本：2857万元

（4）成立日期：2006年3月6日

（5）住所：北京市海淀区学院南路55号1号楼13层13-2A

（6）主要办公地点：北京市海淀区学院南路55号1号楼13层13-2A

（7）主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。

（8）主要股东或实际控制人：马亚杰、刘丹、北京金山办公软件股份有限公司、北京冠群信息技术股份有限公司

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2018年末，总资产为3,454.94万元，净资产为2,585.25万元，2018年实现营业收入为2,653.60元，净利润为830.51万元。

18、KINGSOFT株式会社

（1）类型： 株式会社

（2）法定代表人：冯达

（3）注册资本：6亿1920万日元

（4）成立日期：2005年3月9日

（5）住所：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼

（6）主要办公地点：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼

（7）主营业务：软件开发以及销售

（8）主要股东或实际控制人：Cheetah Technology Corporation Limited、EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED、Kingsoft Office Software Corporation Limited、Kingsoft Corporation Limited

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2019年末，总资产为10,620万元，净资产为7,208万元，2019年实现营业收入为116,981,094元，净利润为718万元。

（二）与上市公司的关联关系

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（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2020年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

（四）日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2020年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

（五）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司经常性关联交易主要为向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务、向关联方采购商品、向关联方提供技术服务或销售产品等。

基于各项关联交易价格遵循公平、自愿原则，公司向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务，由于公司在租赁房屋时均选择办公条件及综合服务质量较好的场所，双方租赁关系稳定；接受关联方服务及采购商品，公司在其产品中提供的云端服务不断增多，同时整体行业中也呈现从传统IDC转向更灵活、性价比更优的云服务的趋势，导致云服务在公司整体IDC/CDN成本中占比提高。个人订阅客户数量增长迅速，对云文档存储的需求量快速增长，导致公司对网络服务器、云存储等设备及服务的采购量增长较快，从而导致与金山云关联交易金额增长较快；公司采购小米相关推广服务及商品预计增长较快，基于小米为全球重要硬件设备公司，在公司日常采购商品及推广服务中份额合理，具有业务合理性；公司代理销售参股公司之商品及劳务，系战略协同需要，具有业务合理性。

公司向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。公司将根据公司章程和关联交易决策程序的规定，严格履行相关关联交易的审批流程，确保交易公平公允，保护投资者合法权益。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方2020年度的预计日常关联交易系关联方基于经营需要采购公司产品，以及公司基于业务发展及生产经营需要向关联方采购，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2020 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，金山办公根据生产经营的实际需要预计 2020 年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。

五、上网公告附件

（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

（二）独立董事关于第二届董事会第六次会议关联交易事项的独立意见；

（二）中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2020年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2020年3月25日

(下转80版)