111版 信息披露  查看版面PDF

2020年

3月25日

查看其他日期

景顺长城景瑞收益定期开放债券型
证券投资基金转型的提示性公告

2020-03-25 来源:上海证券报

公告送出日期:2020年3月25日

景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金(基金代码:001750,以下简称“本基金”)在第四次自由开放期的最后一日(2019年10月18日)日终发生基金净资产低于5000万元的情况,触发了《景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)约定的转型条款,具体条款如下:

“基金合同生效后,在任一自由开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,本基金将向中国证监会提交变更注册事项的申请,将本基金转型为普通开放式基金,基金名称相应变更为‘景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金’,并在获得中国证监会审核批复同意后,本基金正式转型为开放式基金‘景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金’,而无需召开基金份额持有人大会:

1、基金份额持有人数量不满200人的;

2、基金资产净值低于5000万元的;”

针对以上情况,为保护广大基金份额持有人的利益,并严格遵守基金合同的约定,我司已于2019年10月22日发布了《景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金触发转型条款的提示性公告》。本基金管理人经与本基金的托管人兴业银行股份有限公司协商一致,向中国证监会报送了变更注册申请材料,并于2020年3月24日收到中国证监会《关于准予景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》,转型后基金名称相应变更为“景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金”。

本基金将于2020年4月23日由定期开放基金正式转型为普通开放式基金,基金名称相应变更为“景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金”。修改后的《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金托管协议》将于该日生效。转型后景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金的相关信息和业务安排详见本基金管理人届时发布的信息披露文件。

为保护广大基金份额持有人的利益,并严格遵守基金合同的约定,本基金转型前将预留至少二十个开放日供基金份额持有人做出选择。

本基金的选择期为2020年3月25日至2020年4月22日。本基金将于2020年3月25日开放申购、赎回业务,具体见基金管理人的相关公告。投资者可在期间选择申请申购、赎回本基金基金份额,相关规定请参照《景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金关于2020年3月25日至2020年4月22日转型过渡期开放申购、赎回业务的公告》。

特此公告。

附:基金合同修订对照表

景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金关于2020年3月25日至2020年4月22日转型过渡期开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期: 2020年3月25日

1.公告基本信息

2.转型过渡期申购、赎回业务的办理时间

(一)转型过渡期及申购赎回原则

本基金转型过渡期为20个工作日。在转型过渡期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

(二)转型过渡期申购、赎回业务的办理时间

1、转型过渡期的时间为:2020年3月25日至2020年4月22日,共20个工作日,投资者可在上述时间内按销售机构规定提交申购、赎回申请。申购、赎回业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

销售网点或基金管理人直销中心每个账户首次申购的最低金额为1元。追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以各家销售机构公告为准)。

3.2申购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。

投资者在申购基金份额时需交纳的申购费费率按申购金额递减。

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

3.3其他与申购相关的事项

无 。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额(销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。

4.2赎回费率

转型过渡期内赎回费率:

5.基金销售机构

5.1直销中心

直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)。

5.2场外非直销机构

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金基金合同及招募说明书。投资人亦可通过本公司网站或本基金销售机构查阅相关文件。

投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。

风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金基金合同、招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险、较低预期收益的品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加鼎信汇金(北京)投资管理有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与鼎信汇金(北京)投资管理有限公司(以下简称“鼎信汇金”)协商一致,自2020年3月25日起,本公司旗下部分基金参加鼎信汇金开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体的活动时间、优惠费率以鼎信汇金的规定为准。相关优惠方案公告如下:

一、适用基金

(下转112版)