神州数码集团股份有限公司
2019年年度报告摘要
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-025
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
□ 适用 √ 不适用
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本654,070,434股扣除回购专用账户543,085股后的653,527,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
当今，云和数字化转型已经成为企业提升核心竞争力的“刚需”。云计算产业经过10余年的发展，技术不断迭代和成熟，企业上云加速。据IDC数字化转型报告显示，2022年全球超过60%的经济都将是数字化的，中国65%的经济都将是数字经济。在数字经济进入爆发临界点的推动下，企业数字化转型迫在眉睫，并将驱动绝大部分企业加大ICT投入。与此同时，云计算的发展将带动大数据、AI、IoT、区块链等技术在云上的广泛应用，整体推动数字化转型产业蓬勃向前。
作为一家脱胎于中科院计算所的科技企业，神州数码秉承锐意创新的科学家基因和务实进取的企业家精神，从诞生第一天起就以Digital China作为公司的英文名称以及企业的使命愿景，二十年来矢志不渝地践行数字中国战略，携手全球顶级科技巨头，持续助力客户的数字化转型。过去20多年的发展历程中，从IT产品设备分销到IT技术服务再到云计算等数字化产品方案，神州数码紧跟中国科技产业发展大潮，精研技术产品，深耕市场渠道，始终践行数字中国使命，不忘初心，笃定前行。
报告期内，公司从事的主要业务包括：
（1）云计算和数字化转型业务
公司主要为企业客户提供从IaaS、PaaS到SaaS的各类产品、服务及企业数字化解决方案，主要包括：（1）云管理服务：包括咨询、培训、迁移、实施、运维和支持、优化和安全等一系列全生命周期的服务；利用公司自主研发的云管理平台，实时监控、控制风险和优化成本，帮助客户实现多云及混合云资源的一站式管理；（2）数字化解决方案业务：立足于客户上云、用云，为包括零售、快消、汽车等行业世界五百强企业在内的广大企业客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化商业全套解决方案；（3）联合运营解决方案（SaaS Hosting）：引进全球优秀的SaaS服务，落地中国并提供本地运营服务，凭借云运营牌照、合规运营管理体系、最优基础资源配置、多平台技术支撑、以及庞大的营销服务体系等全系列服务，为企业级客户提供国内最大的SaaS产品资源池；（4）一站式云资源对接业务：包括公有云资源、混合云平台、软件授权及SaaS服务等。
（2）信息技术应用创新业务
公司多年来始终坚持自有信创品牌的研发投入和产品创新，在北京、深圳、上海、武汉等地建立大型研发基地，拥有从设计到制造的产品闭环管理体系，已打造出覆盖存储及应用管理、网络、数据库一体机领域的自主品牌，形成网络、存储、安全、大数据应用等在内的22个品类600余种自有品牌产品体系，完全满足国内各类用户数据中心基础需求的全线解决方案。另外，作为华为的核心战略合作伙伴，公司携手华为在鲲鹏生态合作业务领域取得了重大进展：与厦门市政府签署了战略合作框架协议，合力建设鲲鹏服务器和PC产品生产基地及超算中心，依托鲲鹏生态，打造自主、核心产品体系，并融入行业解决方案的能力。公司将以创新应用产品和技术服务，持续推动鲲鹏产业生态发展，全面携手合作伙伴，共同为各行各业提供基于鲲鹏生态的IT基础设施及行业应用。
（3）IT分销和增值服务业务
公司是中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销和增值服务商。经过二十多年的积累，公司建立了国内覆盖范围最广（遍布国内1000余座城市）、生态规模最大（涵盖30000余家渠道合作伙伴）、运营效率最高（存货周转率和资金成本等运营效率指标均显著高于行业平均水平）的To B营销渠道网络。该渠道网络长期服务并深度融合国内海量企业级客户，资源价值极大、经营壁垒极高，是国内外科技类厂商进入中国企业级IT市场的首选合作伙伴。经营涵盖的产品包括移动办公设备、计算机配件、智能硬件、物联网设备、笔记本电脑、显示设备、服务器、存储设备、网络设备应用软件等上万种IT产品，连续十几年蝉联IT分销领域国内市场第一。在为广大企业级客户及消费者提供丰富电子产品的同时，公司已经累计为超过100万家中国企业提供数字化转型所需要的产品、解决方案和服务。面对以云计算为重要标志的数字化转型大潮以及构建鲲鹏生态带来的市场新机遇，公司强大的To B营销渠道网络和企业级客户覆盖能力将迅速展现出巨大的增值空间。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
财务报表列报格式变更
单位：元
■
其他说明：
财政部于2019年颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），本集团已按照上述通知编制2019年年度财务报表，并对比较财务报表作出相应调整，见本报告第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、36、重要会计政策和会计估计变更，该报表列示调整不影响主要财务数据和财务指标。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年，“5G+AICDE”技术跨界融合、系统创新，成为引爆数字化革命的技术奇点，孕育、衍生出新的技术、产品和服务，不仅带来IT领域的行业变革，更将带动全社会的创新和变革。5G使得IT和CT实现真正的“云网融合”和“云网原生”，数字技术的融合创新也毫无疑问地加快企业数字化转型的速度。根据IDC的预测，到2021年，中国90%以上的企业将依赖于本地及专属私有云、多个公有云和遗留平台的组合，以满足其基础设施需求。到2025年，50%的中国企业IT基础设施支出将分配给公有云，四分之一的企业IT应用将运行在公有云服务上。
报告期内，公司顺应云和数字化转型的产业发展浪潮，依托国内领先的多云及混合云架构综合服务能力、深厚的行业头部客户服务成功经验、最大的To B渠道网络覆盖，以及最广泛的云计算资源聚合，云计算和数字化转型业务继续保持高速增长，在生态建设、技术研发、业务开拓、客户服务等方面都取得了长足发展，细分领域竞争优势进一步凸显。与此同时，公司基于20年来在中国信息化和数字化建设进程中的深厚积累，研判国内信息技术产业发展的战略趋势，成立神州数码信创产业集团，全面开启以鲲鹏生态为基础的信创产业布局。
（1）2019年整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入868.03亿元，同比增长6.04%，其中云计算及数字化转型业务实现营业收入15.31亿元，同比增长163.41%；IT分销及增值服务业务实现营业收入847.06亿元，同比增长4.89%；归属于上市公司股东的净利润7.01亿元，同比增长36.89%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润5.82亿元，同比增长23.30%；基本每股收益1.08元。经营活动产生的现金流量净额为15.00亿元，同比增长315.94%。截至2019年12月31日，公司资产总额294.21亿元，较上年度末增加13.22%；归属于上市公司股东的净资产43.72亿元，较上年度末增加13.82%。公司战略转型推进顺利，营收稳步增长，业绩显著提升，结构明显改善。
（2）云计算和数字化转型业务
在云和数字化转型业务领域，公司已形成广泛的资源聚集、全面的技术积累和服务交付能力，拥有覆盖多个行业头部客户的丰富实践和成功案例，已成为客户信赖的云服务和数字化转型专家。报告期内，公司成立了云业务集团，充分发挥集团整体协同优势，深度整合内部优势资源，持续提升自身产品、方案及服务能力，不断巩固和加强在专业服务与托管运维服务领域的技术实力，进一步提升云管平台自动化程度和跨云管理效能，加快解决方案产品化进程。
① 云管理服务（MSP）
报告期内，云管理服务（MSP）收入1.89亿元，同比增长257.49%，毛利率53.45%。
工信部2018年印发的《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》指出，企业上云是企业基于自身业务发展和信息技术应用需求，优化生产经营管理，提高业务能力和发展水平的重要途径，预计到2020年，全国新增上云企业将达到100万家。同时，伴随企业业务系统向云端逐步迁移，其应用服务的复杂性和多样性快速上升，同时还面临成本核算、多云和混合云运维、安全管理等一系列难题，需要专业的云管理服务商提供全方位的云管理服务。根据IDC发布的中国云管理服务市场报告，2018-2023年国内云管理服务市场规模复合增长率70.8%，拥有巨大的市场前景和产业机遇，过去几年公司在MSP细分领域增长速度持续超过行业平均水平，体现明显的卡位优势和竞争能力。报告期内，公司进一步提升咨询、迁移、运维、优化、安全等全生命周期的云管理服务能力，为更多企业级客户提供全方位自动化云管理服务，也打造出多项行业标杆案例。
在技术能力认证方面，公司凭借强劲的公有云服务能力和对于全球主流云平台架构的深刻理解，继续扩大3A TOP级合作伙伴的优势。报告期内，公司荣膺微软年度最佳云管理服务提供商（Top MSP Partner），成为国内唯一获得微软年度学习伙伴（Learning Partner of the Year）提名的云服务商；以1000分的满分成绩通过AWS 管理服务能力审计，成为AWS 管理服务提供商（MSP）；公司作为阿里云钻石级合作伙伴、全国总经销商以及MSP认证服务商的核心合作伙伴，双方在专有云、混合云、公有云领域共同为行业巨头客户提供云资源技术支持，以及为中小型的互联网云原生企业提供专业的云上服务。
在技术服务升级方面，公司利用DevOps等自动化工具的协作理念，结合自主开发的集成系统，实现MSP自动化服务。另外，在云托管安全服务（MSSP）领域，公司提供高可用性的安全中心使用包括防火墙、入侵检测、虚拟私有网络、漏洞扫描和抗病毒等在内的安全屏障，对安全设备和系统提供24*7的监控管理服务，有效降低客户企业数字化系统运营的风险。
在行业客户拓展方面，依托深厚的品牌价值沉淀和成熟的技术服务优势，公司云管理服务项目在多个行业落地，主要进展包括：为某全球顶级汽车行业客户的共享车出行云平台提供运维服务；为某知名汽车行业客户提供MSP云管理服务项目；为某知名文旅企业客户提供混合云平台上的统一化管理及运维服务；为某知名制造业国企客户提供多云、跨云的云管理服务，以及云上安全服务；为某软件企业搭建快速响应业务变化的云上系统架构，并帮助客户降低后期运维成本。其中汽车行业共享出行平台项目和MSP云管理服务项目入选了由北大光华管理学院和锦囊专家联合发布的《2019中国汽车行业数字化转型研究报告》。
此外，公司报告期内与中国移动签署了《战略合作框架协议》，双方将在通信基础设施、垂直行业、云计算、ICT 应用和智慧城市等领域展开深度合作。中国移动未来将依托神州数码的云核心技术能力和服务实践积累，为其各级云资源池提供属地运营、运维服务，并共同拓展行业重点客户，根据客户在IT、网络、业务云化方面的建设和运营需求，在解决方案、集成实施、售后服务方面展开深度合作，助力客户数字化转型。
② 数字化解决方案（ISV）
报告期内，云上数字化解决方案（ISV）收入0.88亿元，同比增长22.28%，毛利率79.73%。
随着公司MSP业务快速发展，云上汇聚海量数据，带来大量云上数字化解决方案（ISV）需求。基于多年服务行业头部客户积累的强大技术实力与丰富经验，公司持续为包括零售、快消、汽车、文旅、金融等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础且可复制性高的数字化解决方案。
公司围绕数据获取、数据存储、数据管理和数据分析这一完整大数据产业链，对应性地构建并完善了从数据获取到数据应用的全方位大数据解决方案，有效地赋能零售、酒店、汽车等行业客户提升经营效率。
数据脱敏解决方案：TDMP专业级数据脱敏系统将资源反射算法应用到数据脱敏中，可以为客户提供满足企业数据安全制度、符合国家管控要求的数据安全防护解决方案；使用敏感信息扫描规则和丰富的脱敏算法，自动识别不同场景的敏感信息，并进行点对点数据脱敏处理；部署架构灵活，支持同构库、异构库等多种业务脱敏场景和纯内存数据脱敏、落地数据脱敏、就地批量更新脱敏等多种脱敏方式。
零售行业数据建模分析方案：Bluenic CDP是针对零售行业开发的一个集数据抓取、数据汇总、数据分析、消费习惯分析、营销战略建议、库存预警等功能为一体的功能性解决方案。Bluenic可整合自有渠道、合作数据源及线上抓取、社交媒体等多方渠道数据，为零售企业呈现基于年龄、性别、产品系列等数据分析报告，协助零售企业明确消费者画像，让零售行业的CMO能更快地精准定位营销市场，最大限度发挥客流价值，加速营销转化。
酒店行业数字化解决方案：酒店行业无偏差预测模型是针对酒店运营数据特点，对未来顾客需求和产品供给趋势进行准确预测，帮助客户实现更精准、更有效的收益管理应用解决方案。该模型已在某家全球知名酒店客户上线应用，通过精准的预测帮助其有效提升运营效率，实现了整体收入持续增长的目标，目前该客户已将此方案从中国区域逐步向境外推广。
汽车行业数字化解决方案：汽车行业是神州数码云转型战略落地的深耕领域，也是除零售快消行业外，方案最完善的领域之一。目前，公司已形成从车辆制造到网联车平台，从终端销售到共享平台，从前端业务到内部数字化建设的全系列场景应用数字化解决方案。 “汽车智能质检解决方案”搭载的AR/VR技术，可通过图像自动对比全自动地完成车辆配置检测及性能预测；“车载信息系统解决方案”采用的网联车平台，能实现对整车的语音控制；“云上汽车共享平台运维方案”则通过容器技术实现整体平台的开发及运维。
智能仓储解决方案：智能仓储解决方案是针对仓库人工成本高、基础设施不足、智能化程度低等需求和痛点，以云计算服务为载体，以边缘节点为触点，兼顾前后端，构建起高效、敏捷的边云协同架构。智能化改造与边云协同架构一起建立智能仓储系统，最终实现企业资产的智能化。
③ 联合运营解决方案（SaaS Hosting）
根据Gartner的报告，2018年全球SaaS市场规模为800亿美元，超过IaaS 305亿美元市场规模的两倍。根据同期中国信息通信研究院统计显示，2018年中国SaaS市场规模为 145 亿元，远低于国内IaaS市场的270亿元规模。此外，根据IDC的报告，到2024年，中国将有55%企业通过SaaS应用平台来降低企业定制应用的成本和复杂性，国内SaaS市场具有巨大发展空间。随着国内SaaS需求的持续高速增长，海外SaaS厂商致力于全面开拓中国市场。海外SaaS企业在国内运营须遵守国内相关法律法规，亟需寻求并依赖具有销售渠道、云计算牌照和本地化运营能力的合作伙伴将产品落地，以此达到快速、稳定地实现业务拓展的目标。报告期内，公司凭借云业务的全牌照资源、多云支持能力以及Go-to-Market能力，开拓性地推出联合运营解决方案（SaaS Hosting）业务模式，成为诸多国外SaaS厂商在中国落地云服务的首选。公司通过Landing Partner的身份，将为更多海外优质的SaaS产品提供合法的国内运营牌照，合规的国内数据存储中心，并为其提供营销推广、运营、及本地化的技术和客户支持服务。目前，公司已经与Palo Alto、Netskope、ServiceAide等SaaS公司达成战略合作协议，帮助厂商实现优质SaaS产品在中国的落地。公司也正在与更多的海外知名SaaS厂商进行沟通，希望可以为国内的企业级客户带来更多细分领域的优质SaaS产品。
④ 一站式云资源对接业务
报告期内，公司实现云转售业务收入12.53亿元，同比增长174.89%，毛利率8.38%。
公司与全球80余家主流云厂商建立了深度合作关系，拥有阿里云钻石合作伙伴、Azure金牌合作伙伴、AWS高级咨询合作伙伴以及腾讯云战略及开发合作伙伴身份；获得了微软Top MSP Partner资质，满分通过了AWS MSP能力认证，获得阿里云首批全国总经销商、MSP核心合作伙伴身份；成为首批通过Oracle Cloud MSP认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴，获得华为“优选级沃土数字平台集成交付伙伴”奖项，并通过华为CSSP伙伴DevOps平台方向优选级认证，成为第一家开始认证并顺利完成该认证的合作伙伴；还是VMware VCPP Aggregator以及红帽CCSPD合作伙伴。同时，公司以MS Office365、Adobe、Oracle、Autodesk为主力，构建起汇聚120余种主流SaaS资源、600余家云生态合作伙伴资源的云资源池。作为国内少数拥有IDC（含互联网资源协作）、ISP、ICP牌照且能够对接所有主流云资源厂商的企业，公司提供市场上最丰富的云计算及数字化相关资源和产品，包括公有云资源，私有云/混合云平台，SaaS以及AI和大数据等新兴技术和应用，为客户提供一站式、多样化的资源对接和上云服务，使客户兼顾成本、适用性和拓展性做出最优选择。
（3）信息技术应用创新业务
公司多年来坚持自有品牌的创新和投入，目前已打造了覆盖存储及应用管理、网络、数据库一体机领域的自主品牌，形成了覆盖网络、存储，数据等在内的22个品类600余种自有产品体系。同时，随着“大华为”战略的不断推进，公司与华为在云计算、海外市场、鲲鹏生态合作等诸多业务领域都取得了非常大的突破和重要落地成果。在鲲鹏生态合作方面，公司与厦门市政府签署了战略合作框架协议，携手推进基于鲲鹏基础软硬件体系的建设与合作，合力打造鲲鹏服务器和PC产品生产基地及超算中心。以此为契机，神州数码正在成为鲲鹏系列产品生产基地建设的重要实践者，持续深耕鲲鹏生态发展，丰富合作模式、拓展合作领域，优化产业上下游，形成全产业链、全方位的共同发展。同时，全面携手生态合作伙伴在云计算、鲲鹏生态、智慧城市、智慧农业、智慧金融、物联网、供应链、海外市场拓展、场景化联合解决方案等领域的深度协同，致力于成为国内领先的服务器生产制造商和综合解决方案提供商。
（4）IT分销及增值服务业务
报告期内，公司继续扩大传统IT分销和服务业务领域领先优势：业务范围进一步拓宽，从传统IT领域逐步扩展至ICT及DT领域，合作的厂商和产品线数量逐年稳步增加，在大数据、AI、IoT等新兴领域，公司业务呈爆发式增长态势；运营和风控水平以及资金使用效率在保持行业领先的基础上继续增强，应收账款周转率、现金周转率等指标持续提升；进一步提升精细化管理水平，从品牌到品类的组织架构调整显现出明显优化效果；大华为业务在贸易摩擦的情况下，依然保持强劲的增长；持续加强与苹果合作的深度和广度，合作领域从消费电子拓展至云服务和数据业务。
在消费电子业务领域，公司精准判断市场走向，继续深化与厂商、渠道和客户的合作，厂商份额在继续保持领先的基础上，力争扩大领先优势。芯片业务从传统分销模式迈向行业应用，带动微电子业务实现高速增长；华为终端业务大幅增长，厂商份额连续四年提升。
在企业级分销和增值服务业务领域，公司同样进一步巩固绝对领先优势。作为国内企业级增值分销领域覆盖产品和品牌范围最广、技术能力最全面、营收规模具有绝对优势的分销商，公司连续多年蝉联“中国IT增值分销商十强”榜首。华为企业级业务稳健增长，厂商份额持续提升；在F5、DELL EMC等业务上，厂商份额绝对领先，收入保持两位数增长。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2019年实现归属于上市公司普通股股东的净利润70,141.07万元，较上年同期增长36.89%。报告期内经营业绩增长的主要原因为：
（1）传统IT分销及服务业务保持良好发展态势，收入和利润继续保持稳健增长；
（2）国内企业数字化转型快速推进，云计算和数字化转型业务继续保持高速增长；
（3）出售参股公司股权，确认投资收益。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2019年起本集团执行新金融工具准则，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况详见本报告第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、36、重要会计政策和会计估计变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本集团合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州等41家公司，结构化主体1个。与上年相比，本年因设立新增武汉神州数码有限公司，因开展应收账款资产支持专项计划新增结构化主体，因清算关闭重庆神州数码有限公司，济南神州数码有限公司，深圳神州数码云科信息安全有限公司，深圳神州数码云科系统科技有限公司共4家公司。
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-026
神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议，于2020年3月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年3月27日在公司会议室以视讯方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》
《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
(二)审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
详细内容请参见《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关部分。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
(三)审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
详细内容请参见《2019年年度报告》第十二节“财务报告”相关部分。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
(四)审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为701,410,697.57元,合并年末未分配利润为1,261,899,895.70元。公司2019年度利润分配预案为：公司拟以2019年12月31日的总股本654,070,434股扣除回购专用账户543,085股后的股份数653,527,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共派发现金红利137,240,743.29元，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事就此发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
(五)审议通过《关于〈审计委员会履职情况报告〉的议案》
详细内容请参见《2019年年度报告》第十节“公司治理”第六部分。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《关于〈上海云角信息技术有限公司2019年度盈利承诺实现情况的说明〉的议案》
董事会同意公司出具的《上海云角信息技术有限公司2019年度盈利承诺实现情况的说明》，独立董事就此发表了独立意见。
公司出具的《上海云角信息技术有限公司2019年度盈利承诺实现情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海云角信息技术有限公司2019年度盈利承诺实现情况的专项审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
董事会同意公司出具的《神州数码集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》，独立董事对此发表了独立意见。
公司出具的《神州数码集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州数码集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。
公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2020年度会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
(九)审议通过《关于预计衍生品投资额度的议案》
董事会同意公司《关于预计衍生品投资额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计衍生品投资额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
(十)审议通过《关于预计证券投资额度的议案》
董事会同意公司《关于预计证券投资额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计证券投资额度的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
(十一)审议通过《关于预计担保额度的议案》
董事会同意公司《关于预计担保额度的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计担保额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
(十二)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2020年4月21日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事的独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年三月三十一日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-027
神州数码集团股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于2020年3月22日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2020年3月27日在上地九街九号数码科技广场会议室以视讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为701,410,697.57元,合并年末未分配利润为1,261,899,895.70元。公司2019年度利润分配预案为：公司拟以2019年12月31日的总股本654,070,434股扣除回购专用账户543,085股后的股份数653,527,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共派发现金红利137,240,743.29元，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司
监事会
二零二零年三月三十一日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-028
神州数码集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟定于2020年4月21日（星期二）下午14：30召开公司2019年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会
2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十三次会议决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年4月21日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：2020年4月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月21日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年4月16日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止2020年4月16日15:00收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
■
2、听取《神州数码集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
3、议案披露情况：
（1）除议案3和10外，以上其余议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，议案3已经第九届监事会第十七次会议审议通过，议案10已经第九届董事会第二十一次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案9、10项需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。其余议案均需普通决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。
（3）议案10涉及关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东郭为先生、中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。
（4）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2020年4月17日（星期五）上午9:30至下午5:00止
3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传 真：010-82705651
联 系 人：刘昕、孙丹梅
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议、第九届监事会第十七次会议决议、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2019年年度股东大会授权委托书
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年三月三十一日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月21日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月21日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2019年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
■
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2020年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-029
神州数码集团股份有限公司关于续聘公司
2020年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
历史沿革：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。
注册资本：3,600万元。
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。
信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
投资者保护能力：2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截至2019年12月31日，职业风险余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
2、人员信息
截至2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
拟签字项目合伙人唐炫，注册会计师，已从事证券业务24年，至今已为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
拟签字注册会计师唐静，注册会计师，已从事证券业务13年，至今已为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
3、业务信息
信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。
截至2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中：A股项目289个，H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。
信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括用友网络科技股份有限公司、神州数码信息服务股份有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司等多家上市公司。
4、执业信息
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目人员信息
■
项目独立复核合伙人-谭小青：
■
项目负责合伙人-唐炫：
■
项目负责经理-唐静：
■
5、诚信记录
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。拟签字注册会计师最近三年没有不良记录。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于续聘公司2020年度会计师事务所的事项进行了表决，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构并提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所相关事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见：
事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘会计师事务所相关事项提交公司董事会审议。
独立意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求。我们认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年三月三十一日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-030
神州数码集团股份有限公司
关于预计衍生品投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2020年3月27日审议通过了《关于预计衍生品投资额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、衍生品投资额度
为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品投资，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）。衍生品投资额度使用期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、衍生品投资品种
公司及下属控股子公司拟开展的衍生品投资业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，投资与主营业务密切相关的简单衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖等产品，对应基础资产包括利率、汇率或上述资产的组合。
三、衍生品投资的主要条款
1、合约期限：不超过三年
2、交易对手：银行、投行等金融机构
3、流动性安排：衍生品投资以正常的本外币收支业务为背景，投资金额和投资期限与公司预期收支期限相匹配。
4、其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。
四、开展衍生品投资的必要性
公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇应付及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品投资，以减少外汇风险敞口。
五、公司投资衍生品的可行性分析
1、公司制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司成立了由财务总监负责的衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
六、衍生品投资的风险分析
1、市场风险，保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2、流动性风险，保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险，公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4、其它风险，在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
七、衍生品投资风险管理策略
1、公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司衍生品投资业务的开展必须经过董事会或股东大会授权批准，衍生品投资额度应当以董事会或股东大会批准的授权额度为限。
3、公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，在充分了解衍生品投资条款后，拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等），最终经财务总监审批。
4、公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。
5、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
6、公司财务部跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组及时应对。
八、衍生品投资公允价值分析
公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。
九、衍生品投资会计核算政策及后续披露
1、公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》进行确定和计量。
2、当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。
3、公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。
十、独立董事意见
公司的独立董事，本着认真负责的态度、基于独立、客观的判断立场，发表如下独立意见：
1、公司及下属控股子公司关于开展衍生品投资业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司已就开展衍生品投资业务制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，建立了健全的组织结构、业务操作流程。
3、鉴于公司外汇应付及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。
综上所述，我们认为公司开展的衍生品业务，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的规定，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。
十一、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年三月三十一日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-031
神州数码集团股份有限公司
关于预计证券投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、证券投资概述
1、投资目的：在保持主业正常经营的前提下，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，提高公司自有资金使用效率。
2、投资额度：最高额度不超过（含）人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司证券投资的余额不超过（含）人民币20亿元。
3、投资范围： 证券投资，包括投资股票、债券、证券回购、公募基金、理财产品、证券交易所上市交易的资产支持证券以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4、资金来源：公司自有资金
5、投资期限：自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在投资期限内，该额度可以循环使用。
6、实施方式：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定要求进行证券投资操作。公司已制定《对外投资管理制度》以规范公司对外投资行为，防范投资风险。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
由于风险投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
（1）公司制定了《对外投资管理制度》，对公司风险投资的范围、原则、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）加强内部监督，设立了具体运作证券投资的部门及责任人岗位，当相关投资发生重大损失、资金安全出现重大风险或其他异常情况时及时采取措施；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、投资的目的和对公司的影响
公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。
公司将充分应对资金安全性、流动性方面的风险，制定证券投资预案和风险处置措施，同时将根据相关规定，在定期报告中详细披露报告期内证券投资以及相应的损益等情况。
五、履行的审批程序
公司2020年3月27日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》，公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
六、公司独立董事意见
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行证券投资。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行上述证券投资，是基于为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。
3、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
综上所述，我们认为公司进行证券投资不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意进行证券投资事项。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年三月三十一日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-032
神州数码集团股份有限公司
关于预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第九届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号一交易和关联交易》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、担保基本情况
根据公司及控股子公司的经营资金需求及业务需求，公司拟同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，公司拟同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等；在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币500亿元。公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序后及时通知公司履行有关信息披露义务。
上述500亿元人民币担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用授权额度。此外，公司于2019年4月16日在2018年年度股东大会上审议通过了《关于预计担保额度的议案》（详见《关于预计担保额度的公告》，公告编号2019-030），该议案范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用上述500亿元人民币担保额度，直至该等担保消灭。
上述额度使用期限为自获2019年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。在符合相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、担保额度预计情况
（下转219版）
