张家港保税科技（集团）股份有限公司

(下转276版)

公司代码：600794 公司简称：保税科技

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年3月27日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《公司2019年度利润分配预案》：2019年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

上述利润分配预案须提交公司2019年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

公司是一家集码头仓储业务，智慧物流电商平台和供应链金融服务为一体的创新型综合物流服务商,主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务，为液体化工产品的生产厂商和贸易商等提供智慧物流服务和供应链金融解决方案，适量参与化工品贸易、代理业务和二级市场投资。

2、公司的经营模式

（1）码头仓储综合服务：①通过子公司长江国际自有码头、管道、储罐、发货栈台等设施为客户提供包括码头装卸、仓储、保税交割业务、物流分拨，租罐和码头船舶过泊等服务，为后方库区提供码头和管道配套服务。②通过子公司外服公司自有仓库为客户提供固体干散货仓储物流和仓库租赁等服务。

（2）智慧物流电商平台：子公司长江国际和电子商务公司自主开发的长江国际网上仓储智慧物流服务平台和苏交网电商平台，两大平台既独立运营，又相互连接，构建成新的平台服务体系，统称为“智慧物流电商平台”。智慧物流电商平台为客户提供网上下单、费用结算、货权交割、自助提货、自主查询及无风险、高效率交割支付通道的增值服务和供应链金融服务。

（3）代理和自营贸易业务: 子公司保税贸易依托公司平台和客户资源优势，专注于为液体、固体散化仓储、整车进口以及进口消费品等客户提供代理开证、代理采购、套期保值和供应链延伸等综合服务。同时，围绕公司南北联动整体经营目标开展业务。

（4）投资业务:通过子公司上海保港基金参与对公司有协同效应的标的项目的资本投资和资产整合，完善公司的产业结构，同时少量参与二级市场投资。

3、行业情况说明

公司主要仓储品种乙二醇（MEG）主要应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂、增塑剂等多种化工产品的生产，其中用于聚酯生产的比例高达80%以上。2019年我国聚酯产能增速9.15%，聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的稳中有升。基于我国“富煤缺油少气”的资源特点，国产乙二醇80%以上为煤制乙二醇，由于煤制乙二醇受成本、技术成熟度和产品品质等因素制约，我国乙二醇对外依存度仍然维持在较高水平。我国乙二醇2017年、2018年、2019年进口量分别为870万吨、980万吨和995万吨；进口依存度分别为59.32%、58.59%和59.40%。

公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一，液体化工品进口量居全国前列。长江国际经过多年的发展，现已成为华东地区龙头液化仓储企业之一，2019年乙二醇进口量占全国总进口量的33%左右。乙二醇月平均库存量占华东地区乙二醇月均库存量的65%左右，占张家港本地总库存95%左右。其他品种如二甘醇进口量占全国总进口量的28%左右，甲醇等品种业务量也稳中有升。

在此基础上，长江国际客户群体涵盖一万余家化工品贸易商，形成了活跃的化工品贸易氛围，其库内乙二醇成交价格对乙二醇现货市场价格具有一定指导意义。公司结合多年来对客户贸易方式和交易特点的深入研究，开发出了行业领先的智慧物流电商平台，为客户提供包括码头仓储装卸和贸易交割等业务在内的一系列配套和增值服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入1,876,965,973.46元，较去年同期增加37.58%，实现利润总额222,538,053.66元，较上年同期增加258.46%；实现归属于上市公司股东的净利润157,493,605.92元，较上年同期增加343.58%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见附注五、44重要会计政策和会计估计的变更

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共十二个，详见公司2019年年度报告附注九“在其他主体中的权益”。

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2020-010

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月22日 14 点 00分

召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月22日至2020年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年3月27日召开的公司第八届董事会第十次会议、公司第八届监事会第七次会议审议通过。详见公司于2020年3月31日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：1-17；18.00、18.01、18.02、18.03、18.04、18.05、18.06、18.07、18.08、18.09、18.10、18.11、18.12、18.13、18.14；19。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年4月21日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00；

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼

邮政编码：215634

联系人：常乐庆、朱竞男

电话：0512－58320165、0512-58327235

传真：0512－58320652

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港保税科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2020-011

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2019年度利润分配投资者说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议时间：2020年4月10日（星期五） 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或保税科技）于2020年3月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了公司2019年年度报告及摘要。为加强与投资者的沟通，便于广大投资者了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“保税科技2019年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2020年4月10日（星期五）下午14：00一15：00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长、总裁唐勇先生，独立董事于北方女士，副总裁、财务总监张惠忠先生，董事会秘书陈保进先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所上证e互动平台（网址：sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流。

2、欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式提前提供需要了解的情况和关注问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联 系 人：常乐庆、朱竞男

电 话：0512-58320165、0512-58327235

传 真：0512－58320652

电子邮箱：touzzzx@zftc.net

六、其他事项

公司将在投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会回答的主要问题。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2020-002

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）董事会于2020年3月17日发出了召开第八届董事会第十次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

公司第八届董事会第十次会议于2020年3月27日下午13时30分在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事七人，实际参会七人。唐勇、高福兴、周锋、陈保进、于北方（独立董事）、徐国辉（独立董事）出席了现场会议，惠彦（独立董事）因工作原因以电话会议及传真表决的方式出席会议，监事及高管共9人列席了会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，合法有效。

本次会议由董事长唐勇召集和主持，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《公司2019年度总裁工作报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、《公司2019年度董事会报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司2019年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司内部控制评价报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

4、《公司内部控制审计报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

5、《公司2019年度财务决算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、《公司2020年度财务预算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

预计2020年度经营成果：

预计2020年度实现营业收入172,768.95万元，营业利润13,361.19万元，利润总额13,357.78万元，归属于母公司所有者的净利润8,336.16万元。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于审议子公司2019年度利润分配的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（一）依据审定的子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）2019年度财务报告，截止2019年年末长江国际税后可供分配利润余额为132,072,773.61元。根据有关法规及长江国际公司章程规定，考虑到股东利益及长江国际长远发展需求，会议同意2019年度利润分配方案如下：

（1）将截止2019年年末长江国际税后可供分配利润余额132,072,773.61元作为分红基金，其中：保税科技分配数额为119,842,834.77元，张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）分配数额为12,229,938.84元；

（2）分配后账面未分配利润数额为零。

（二）依据审定的子公司外服公司2019年度财务报告，截止2019年年末外服公司税后可供分配利润余额17,868,823.21元。

（1）将截止2019年年末外服公司税后可供分配利润余额17,868,823.21元作为分红基金，其中：保税科技分配数额为9,649,164.53元，张家港保税区金港资产经营有限公司分配数额为8,219,658.68元；

（2）分配后账面未分配利润数额为零。

（三）依据审定的张家港保税科技集团电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）2019年度财务报告，截止2019年末电商公司税后可供分配利润余额2,544,503.90元。

（1）将截止2019年末电子商务公司税后可供分配利润余额2,544,503.90元作为分红基金，其中：长江国际分配数额为1,145,026.76元，上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司分配数额为508,900.78元，张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司分配数额为381,675.58元，张家港保税区华泰化工仓储有限公司分配数额为381,675.58元，上海保港股权投资基金有限公司分配数额为101,780.16元，保税科技分配数额为25,445.04元。

（2）分配后账面未分配利润数额为零。

本议案需提交股东大会审议。

8、《公司2019年度利润分配预案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2020-004。

本议案需提交股东大会审议。

9、《关于审议会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2019年度公司聘请的天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计报酬为人民币74万元，内控审计报酬为人民币25万元。

本议案需提交股东大会审议。

10、《关于审议聘任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2020-005。

本议案需提交股东大会审议。

11、《公司2019年年度报告》及摘要

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

12、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会薪酬与考核委员会对2019年年报中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经公司人力资源管理部门核对确认，年度内公司董事、监事和高级管理人员在公司实际领取的薪酬与披露的数据相符，薪酬统计表如下：

币种:人民币 单位：万元

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公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

13、《公司董事会审计委员会2019年度工作报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

14、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

15、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2020-006。

本议案需提交股东大会审议。

16、《关于审议公司会计政策变更的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2020-007。

17、《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事唐勇、高福兴、周锋、陈保进回避表决。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2020-008。

18、《关于审议子公司上海保港基金2020-2022年发展战略及投资规划的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

近年来，公司在市场竞争日趋激烈的形势下持续推进由传统仓储物流向智慧物流深入转型，构建大宗商品供应链一体化集成商的战略布局日趋清晰。

上海保港股权投资基金有限公司（以下简称“保港基金”）作为保税科技重要的子公司，为夯实保税科技转型之路，同时提高自身资金运作效率和投资收益，现制定未来三年（2020-2022）年的发展战略及投资规划：

1、寻求对公司现有主业有协同效应的项目，适时参与资本投资和优质资源的整合，完善公司产业结构、延伸公司产业链。

2、项目未实施或部分实施前，为盘活存量资金，使保港基金自有资金获取较活期存款利率更高的收益，拟适度参与现金宝、国债逆回购、结构性存款等投资或少量参与二级市场证券投资。

上述项目累计投资资金计划额度不超过保港基金注册资本，即人民币5亿元（含本数），其中证券投资不超过注册资本的20%。保税科技第八届董事会第十次会议已审议通过该议案，并授权保港基金在上述金额范围内组织实施。

本议案需提交股东大会审议。

19、《关于公司符合向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2020-009。

本议案需提交股东大会审议。

20、《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2020-009。

本议案需提交股东大会审议。

21、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会及其授权人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2020-009。

本议案需提交股东大会审议。

22、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定于2020年4月22日（星期三）下午14时召开公司2019年年度股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2020-010。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2020-003

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年3月17日发出了召开第八届监事会第七次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

公司第八届监事会第七次会议于2020年3月27日下午13时30分在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到监事五人，实际参会五人。戴雅娟、钱伟锋、褚月锋、徐惠出席了现场会议，杨洪琴因工作原因以电话会议及传真表决的方式出席会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席戴雅娟召集和主持，到会监事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

一、《公司2019年度监事会报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交股东大会审议。

二、《公司内部控制评价报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2019年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

三、《公司内部控制审计报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

公司监事会对董事会编制的公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，结合《企业内部控制基本规范》之要求进行了审核认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

四、《公司2019年度财务决算报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交股东大会审议。

五、《公司2020年度财务预算报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交股东大会审议。

六、《公司2019年度利润分配预案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

经核查，公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2019年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2020-004。

本议案需提交股东大会审议。

七、《公司2019年年度报告》及摘要

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

监事会对公司2019年年度报告的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定对公司2019年年度报告进行全面审核后认为：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2019年度的经营管理情况和财务状况。

3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

八、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2020-006。

本议案需提交股东大会审议。

九、《关于审议公司会计政策变更的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2020-007。

十、公司董事、高管2019年度的履职报告

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

十一、《关于对公司董事、高管2019年度履职情况的考评报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会

2020年3月31日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2020-004

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于2019年度拟不进行利润分配的

专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）于2020年3月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。2019年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

一、2019年度利润分配预案

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为157,493,605.92元。报告期内保税科技母公司实现的净利润为-26,988,701.65元，加上母公司期初未分配利润354,014,636.86 元，减去报告期内分配的利润14,545,824.95 元，本年度母公司可供分配利润为312,480,110.26元，资本公积金132,177,620.69 元。

根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会研究决定，2019年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年度不进行利润分配的原因

（一）公司未来资金需求和目前实际情况

2019年度公司不进行利润分配主要是因为2019年度保税科技母公司实现的净利润为-26,988,701.65元。综合考虑公司未来资金需求和目前实际情况，2019年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（二）留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润主要用于补充公司流动资金及偿还将于2020年10月到期的3.5亿元中期票据。

三、董事会审议情况

公司于2020年3月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意公司2019年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

五、监事会意见

经核查，公司2019年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2019年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2020-005

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议聘任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司将续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所的名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

天圆全，1984年6月创立于山东烟台，2005年总部迁入北京，2013年转制为特殊普通合伙，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务，1994年开始从事证券期货相关业务，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

天圆全根据业务发展需要，在总部北京之外，在辽宁、湖北、湖南、广东、深圳、河南、山东、烟台、贵州等地设立了分所，并实施一体化管理。

注册地址：北京海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

2.人员信息

首席合伙人：魏强

上年末合伙人数量（2019年12月31日）：34人

注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师288人，较上年增加6人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：150人

从业人员数量（2019年12月31日）：591人

3.业务规模

2018年度业务收入：13,334.94万元；2018年末净资产金额：1,860.74万元。

2018年度上市公司年报审计情况：9家上市公司年报审计客户；收费总额1406万元；涉及的主要行业包括：制造业、采矿业、建筑业、互联网数字营销、集成电路、电子通信、信息技术服务、商业保理、供应链、药品经销、仓储运输业等；资产均值为144.46亿元。

4.投资者保护能力

天圆全已向中国人寿财产保险股份有限公司购买了注册会计师执业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施 ：2019年，天圆全收到中国证监会山东监管局出具的《关于对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（[2019]13号），2019年天圆全已按要求整改完毕并向中国证监会山东监管局提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1.项目合伙人：李丽芳

执业资质：中国注册会计师

从业经历：李丽芳，从1998年9月-2005年6月在沧州市商务局从事财务工作；从2006年3月-2009年7月在北京市科学技术委员会人才交流中心从事财务工作；2009年8月至今在天圆全从事审计工作。先后为北京智立医学技术股份有限公司、广州红海云计算股份有限公司、荣成康派斯新能源车辆股份有限公司、北京合锐赛尔电力科技股份有限公司、东阳华海时代影业传媒股份有限公司、北京德青源农业科技股份有限公司、江苏中标节能科技发展股份有限公司、北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司、贵州绿卡能科技实业股份有限公司、桂林森农恒瑞环保科技股份有限公司、北京龙贝世纪科技股份有限公司、北京英福美信息科技股份有限公司等新三板公司提供财务报表审计，为张家港保税科技（集团）股份有限公司、能科科技股份有限公司、北京耐威科技股份有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务等。

兼职情况：2017年7月至今在北京华科仪科技股份有限公司任独立董事

是否从事过证券服务业务：是

2.质量控制复核人：钱学芹

执业资质：中国注册会计师

从业经历： 钱学芹，从2000年7月至2005年12月在中国长城计算机集团公司从事资产管理工作；从2006年1月至今，在天圆全从事审计工作。先后担任北京智立医学技术股份有限公司、北京合锐赛尔电力科技股份有限公司、安吉兴华电力管道股份有限公司、山东宇虹新颜料股份有限公司、山东欧迈机械股份有限公司、山东征宙机械股份有限公司、广州红海云计算股份有限公司、北京志能祥赢节能环保科技有限公司、哈尔滨乐松文化发展股份有限公司等新三板公司财务报表审计质量控制复核人，担任科达集团股份有限公司、北京耐威科技股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司、张家港保税科技（集团）股份有限公司、四川禾嘉股份有限公司、能科节能技术股份有限公司等上市公司的财务报表审计、内部控制审计质量控制复核人。

兼职情况：否

是否从事过证券服务业务：是

3.签字注册会计师：任晓辉

执业资质：中国注册会计师

从业经历：任晓辉，从2006年3月至2007年8月在北京志华建业环保科技有限公司从事财务工作；从2008年1月至2010年4月在北京德源信恒会计师事务所从事审计工作；从2010年4月至2011年8月在北京银河嘉业商务管理有限公司负责财务工作；从2011年10月至今在天圆全从事审计工作。先后为北京龙贝世纪科技股份有限公司、广州红海云计算股份有限公司、贵州绿卡能科技实业股份有限公司、东阳华海时代影业传媒股份有限公司等新三板公司提供财务报表审计，为张家港保税科技（集团）股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务，为北京东方道迩信息技术股份有限公司提供IPO审计服务，为云南南天电子信息产业股份有限公司提供尽职调查服务等。

兼职情况：否

是否从事过证券服务业务：是

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

本期审计费用定价原则：结合公司规模、审计工作量和事务所协商确定。

公司2020年度财务报表审计服务报酬人民币74万元，内部控制审计服务报酬人民币25万元，较2019年度无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

公司审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天圆全进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信，对天圆全在2019年执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为天圆全遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请天圆全作为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见：天圆全具备证券、期货相关业务从业资格，有为上市公司提供审计工作的丰富经验和良好的诚信，能够满足公司2020年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事独立意见：天圆全具备证券、期货相关业务从业资格，有为上市公司提供审计工作的丰富经验，在为公司提供财务审计和内部控制审计服务工作中，恪守尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。同意继续聘任天圆全为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

2020年3月27日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议聘任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天圆全为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2020年3月31日