快意电梯股份有限公司
（上接89版）
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十六次会议决议。
八、相关附件
附件一：参加网络投票的具体流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2020年4月3日
附件一：参加网络投票的具体流程
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362774；
2、投票简称：快意投票；
3、议案设置及意见表决。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月24日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月24日上午9：15，结束时间为2020年4月24日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 _________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________
委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________
受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________
委托日期： _____________________
本人（或单位）对快意电梯股份有限公司 2019年年度股东大会议案的投票意见如下：
■
附注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托日期：______年______月 ______日
附件三：
快意电梯股份有限公司
2019年年度股东大会参会股东登记表
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附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020年4月 21日下午 16：30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2020-025
快意电梯股份有限公司
关于举行2019年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称 “公司”）定于2020年4月10日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、独立董事周志旺先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书何志民先生、保荐代表人陈磊先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2020-026
快意电梯股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回
并继续购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（详见2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2019-017）。
近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：
一、闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况
单位：万元
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截止本报告日，上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金13,000万元，取得收益1,890,256.95元。
二、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
近日，公司以闲置募集资金9,000万元购买保本型理财产品，现将有关情况公告如下：
（一）购买8,000万元东莞农村商业银行结构性存款理财产品
2020年4月1日，公司通过柜台操作购买了东莞农村商业银行单位“益存通”结构性存款2020年第157期理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：单位“益存通”结构性存款2020年第157期
2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约4.10%
3.起息日：2020年04月03日
4.到期日：2020年12月29日
5.期限：272天
6.金额：人民币8,000万元
7.产品币种：人民币
8.产品类型：保本浮动收益型
9.资金来源：闲置募集资金
10.投资范围：挂钩欧元、美元。若欧元兑美元汇率低于0.9890支付固定利息；若欧元兑美元汇率高于0.9890支付固定+浮动息
11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。
12.关联关系：不存在
（二）购买1,000万元中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品
2020年4月1日，公司通过柜台操作购买了中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：“本利丰·90 天”人民币理财产品
2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约2.70%
3.起息日：2020年04月02日
4.到期日：2020年07月01日
5.期限：90天
6.金额：人民币1,000万元
7.产品币种：人民币
8.产品类型：保本收益型
9.资金来源：闲置募集资金
10.投资范围：债券、存款、其他资产或资产组合等
11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。
12.关联关系：不存在
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司拟购买保本型理财产品安全性高、流动性好、能保证本金安全，且公司单个产品的投资期限不超过12个月，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
（二）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施:
1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
四、对公司日常经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
单位：万元
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截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为28,000万元（含本次）。
六、备查文件
（一）相关银行理财协议；
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2020-027
快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2019年9月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过3亿元人民币（含3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见2019年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-080）。
近日，公司赎回了购买的部分理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
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公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金14,000万元，取得收益2,539,906.75元。
二、购买理财产品的情况
■
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1.银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4. 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：万元
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截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期的金额为4,136万元（含本次）。
六、关联关系说明
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
七、备查文件
（一）相关银行理财产品的协议。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2020年4月3日
快意电梯股份有限公司关于2019年年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度使用募集资金使用情况：截至2018年12月31日止
（1）累计已使用募集资金4,732.80万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,717.66万元，直接投入募集资金项目3,015.14万元
（2）累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民2,246.53万元。
2、本年度使用募集资金使用情况：
（1）公司2019年年度实际已使用募集资金2,087.57万元，累计已使用募集资金6,820.37万元。
（2）公司2019 年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为1,589.60万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民3,836.13万元。
3、截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币43,175.62万元（包括购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、募集资金三方监管协议情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。
根据规定要求，公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准，公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行（以下统称 “开户银行”）及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2017 年 4 月 10 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-006）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
2、募集资金四方监管协议情况
（1）公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万元，用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设，本次增资将分期实施。
（2）为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规相关规定，公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年3月29日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2019-024）。该协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下：
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注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 31,500万元，系公司利用闲置募集资金31,500万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。
2019年3月27日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民3.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月19日，公司召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
截至2019年12月31日，尚未到期的理财产品余额如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点的变更情况
随着电梯技术发展和产业升级，公司更加注重产品和技术研发，对高端人才的需求迫切，公司本部坐落于东莞清溪镇，距离中心城区较远，在交通、文化和教育等方面有一定的局限性不利于吸引和留住研发人才，另外自建研发中心大楼报批手续繁琐，建设周期长，不利于提高募投项目的实施效率和研发项目的进度。因此公司认为有必要对“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点进行调整。
2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施地点变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦，实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元，一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。
通过本次变更将有效提高“企业技术中心建设项目”的实施率以及吸引和留住研发人才，为公司产品技术升级和提升核心竞争力提供有力保证。
独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对“企业技术中心建设项目”实施地点和实施方式的变更发表了明确的独立意见，表示对本次变更募集资金投资项目无异议。
2、“企业技术中心建设项目”的项目延期情况
“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点的调整，相应的影响了项目的建设进度，因此公司于2019年1月16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“企业技术中心建设项目”的实施进度进行延期调整。
公司本次对募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对“企业技术中心建设项目”的延期发表了明确的独立意见，表示对本次募投项目延期事项无异议。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，合计17,176,558.55元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求，具体情况详见2017年4月25日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-014）。截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 超募资金使用情况
本年度公司未有发生超募资金相关情况。
（六） 尚未使用的募集资金用途和去向
本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户及用于现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附件：1、募集资金使用情况表
快意电梯股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注：“达到预定可使用状态日期”是指设备投资全部投入后达到预定可使用状态日期。
