成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
附表:网下投资者初步配售明细
特别提示
成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕429号)。
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为40,680,000股。其中初始战略配售发行数量为6,102,000股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售发行数量为3,925,304股,占发行总数量的9.65%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,176,696股将回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为29,839,196股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.18%;网上初始发行数量为6,915,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.82%。本次发行价格为人民币20.52元/股。
根据《成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,167.76倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将3,675,500股股票由网下回拨至网上。
网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为26,163,696股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.18%,占本次发行总量的64.32%;网上最终发行数量为10,591,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.82%,占本次发行总量26.03%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04834612%。
本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年4月3日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格20.52元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年4月3日(T+2日)16:00前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。
网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年4月3日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:
(1)中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中金财富”);
(2)中金公司丰众16号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,以下简称“成都先导专项资产管理计划”或“丰众16号资管计划”)。
上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年3月31日(T-1)日公告的《中国国际金融股份有限公司关于成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。
(二)获配结果
2020年3月30日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为20.52元/股,本次发行总规模为83,475.36万元。
依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000万元,中金财富已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配股数1,949,317股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年4月8日(T+4日)之前,依据中金财富缴款原路径退回。
丰众16号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计4,075万元,共获配1,975,987股。保荐机构(主承销商)将在2020年4月8日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。
丰众16号资管计划参与明细情况如下:
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注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;
注2:中金公司丰众16号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。
综上,本次发行最终战略配售结果如下:
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二、网上摇号中签结果
根据《成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年4月2日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了成都先导首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
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凡参与网上发行申购成都先导股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有21,182个,每个中签号码只能认购500股成都先导股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)《业务指引》《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年4月1日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的276家网下投资者管理的3,714个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:
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以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年4月7日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年4月8日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-65353085
发行人:成都先导药物开发股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2020年4月3日
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 证券账户 | 申购数量(万股) | 配售股数(股) | 获配金额(元) | 相应新股配售经纪佣金(元) | 应缴款总金额(元) | 机构类型 |
1 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | D890207124 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | D890168972 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
3 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 | B882639189 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
4 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金-兴业国信资管单一资产管理计划 | B883075401 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
5 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金-兴业信托单一资产管理计划 | B882820861 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
6 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 | B882362902 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
7 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 | B882368241 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
8 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划 | B882369514 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
9 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金睿见1号集合资产管理计划 | B882362114 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
10 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金睿见6号集合资产管理计划 | B882682718 | 910 | 4,521 | 92770.92 | 463.85 | 93234.77 | C |
11 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 | B882683586 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
12 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金睿见8号集合资产管理计划 | B882985433 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
13 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 | B882363699 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
14 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金睿见3号集合资产管理计划 | B882507861 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
15 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金睿见5号集合资产管理计划 | B882372973 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
16 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 | B882367334 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
17 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 | B882360081 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
18 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 | B882362130 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
19 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 | B882360073 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
20 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 | B882362910 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
21 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 | B882365023 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
22 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 | B882362897 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
23 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 | B882835450 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
24 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 | B882360057 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
25 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 | B882363330 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
26 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 | B882365510 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
27 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 | B882365502 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
28 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 | B882362122 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
29 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 | B882360065 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
30 | 上海富善投资有限公司 | 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 | B882658573 | 1,200 | 5,961 | 122319.72 | 611.60 | 122931.32 | C |
31 | 上海富善投资有限公司 | 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 | B882749073 | 790 | 3,924 | 80520.48 | 402.60 | 80923.08 | C |
32 | 上海富善投资有限公司 | 致远CTA十七期私募基金 | B882889904 | 350 | 1,738 | 35663.76 | 178.32 | 35842.08 | C |
33 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金 | D890167455 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
34 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890147049 | 500 | 3,334 | 68413.68 | 342.07 | 68755.75 | A |
35 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890073999 | 1,030 | 6,868 | 140931.36 | 704.66 | 141636.02 | A |
36 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890064932 | 830 | 5,534 | 113557.68 | 567.79 | 114125.47 | A |
37 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890004550 | 730 | 4,867 | 99870.84 | 499.35 | 100370.19 | A |
38 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 | D899905635 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
39 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅惟精9号私募证券投资基金 | B883012047 | 490 | 2,434 | 49945.68 | 249.73 | 50195.41 | C |
40 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅格物10号量化混合证券投资私募基金 | B882791779 | 710 | 3,527 | 72374.04 | 361.87 | 72735.91 | C |
41 | 上海申毅投资股份有限公司 | 辉毅10号 | B881097407 | 600 | 2,980 | 61149.60 | 305.75 | 61455.35 | C |
42 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | D890740428 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
43 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | D890755774 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
44 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890740410 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
45 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | D890755813 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
46 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | D890758764 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
47 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | D890764464 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
48 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实泰和混合型证券投资基金 | D890021159 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
49 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 | D890663919 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
50 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | D890711283 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
51 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | D890712205 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
52 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | D890712213 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
53 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | D890713243 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
54 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 | D890721068 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
55 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金一零六组合 | D890711796 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
56 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | B881812072 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
57 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金 | D890765664 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
58 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国工商银行企业年金计划 | B881962021 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
59 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | B882033702 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
60 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | D890768248 | 750 | 5,001 | 102620.52 | 513.10 | 103133.62 | A |
61 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B882081527 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
62 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890775847 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
63 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | D890777548 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
64 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | D890783719 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
65 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实领先成长混合型证券投资基金 | D890786571 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
66 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实周期优选混合型证券投资基金 | D890791241 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
67 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实优化红利混合型证券投资基金 | D890796005 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
68 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划 | B882710427 | 950 | 6,334 | 129973.68 | 649.87 | 130623.55 | A |
69 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 | B882965624 | 1,160 | 7,734 | 158701.68 | 793.51 | 159495.19 | A |
70 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890817267 | 730 | 4,867 | 99870.84 | 499.35 | 100370.19 | A |
71 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | D890809531 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
72 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 | B881812014 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
73 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890803844 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
74 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890793201 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
75 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890823519 | 660 | 4,400 | 90288.00 | 451.44 | 90739.44 | A |
76 | 嘉实基金管理有限公司 | 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 | B883305990 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
77 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 | D890827783 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
78 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | D890829442 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
79 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 | D899885330 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
80 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 | D899899517 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
81 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实企业变革股票型证券投资基金 | D899900083 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
82 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实先进制造股票型证券投资基金 | D899905122 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
83 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | D890005124 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
84 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 | B888354017 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
85 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实低价策略股票型证券投资基金 | D890018444 | 580 | 3,867 | 79350.84 | 396.75 | 79747.59 | A |
86 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 | D890028619 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
87 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 | B880565203 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
88 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | D890031133 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
89 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 | D890028562 | 780 | 5,201 | 106724.52 | 533.62 | 107258.14 | A |
90 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 | D899886378 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
91 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 | D890033208 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
92 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实元丰稳健股票型养老金 | B880669934 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
93 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 | D890036078 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
94 | 嘉实基金管理有限公司 | 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 | B880742431 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
95 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | D890036387 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
96 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 | B882770299 | 1,140 | 7,601 | 155972.52 | 779.86 | 156752.38 | A |
97 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金裕远多利资产管理计划 | B880967853 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
98 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 | B881062143 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
99 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 | D890060425 | 680 | 4,534 | 93037.68 | 465.19 | 93502.87 | A |
100 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 | D890064372 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
101 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 | D890065247 | 810 | 5,401 | 110828.52 | 554.14 | 111382.66 | A |
102 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实物流产业股票型证券投资基金 | D890063318 | 420 | 2,800 | 57456.00 | 287.28 | 57743.28 | A |
103 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零三组合 | D890074238 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
104 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | D890086968 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
105 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 | D890088114 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
106 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金三零五组合 | D890086374 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
107 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 | B881504080 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
108 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 | B881499926 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
109 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 | D890094270 | 510 | 3,400 | 69768.00 | 348.84 | 70116.84 | A |
110 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实医药健康股票型证券投资基金 | D890113294 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
111 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 | B881818879 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
112 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零七组合 | D890114729 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
113 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | D890128540 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
114 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 | B881976897 | 1,300 | 6,458 | 132518.16 | 662.59 | 133180.75 | C |
115 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 | B881981347 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
116 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 | D890129504 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
117 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 | B882154799 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
118 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890145958 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
119 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一三零三组合 | D890147447 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
120 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 | B882102637 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
121 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890147227 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
122 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金-中信保诚人寿相对收益策略单一资产管理计划 | B882547489 | 1,340 | 6,657 | 136601.64 | 683.01 | 137284.65 | C |
123 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长七期集合资产管理计划 | B882389661 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
124 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基业长青股票型养老金产品 | B881520581 | 1,230 | 8,201 | 168284.52 | 841.42 | 169125.94 | A |
125 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金 | D890165568 | 1,140 | 7,601 | 155972.52 | 779.86 | 156752.38 | A |
126 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金 | D890173692 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
127 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 | D890171399 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
128 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金-国新1号单一资产管理计划 | B882822499 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
129 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿见高增长2号集合资产管理计划 | B882807253 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
130 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | D890182447 | 970 | 6,468 | 132723.36 | 663.62 | 133386.98 | A |
131 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金韵升1号单一资产管理计划 | B882836472 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
132 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 | D890188728 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
133 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金 | D890189083 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
134 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | D890188590 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
135 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实睿远进取增长1号集合资产管理计划 | B882891993 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
136 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 | B881631413 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
137 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金-国新2号单一资产管理计划 | B882911751 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
138 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实睿远进取增长2号集合资产管理计划 | B882973240 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
139 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合 | D890199630 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
140 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一六零五一 | B882983130 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
141 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉嘉实基金建信理财创鑫增强1号单一资产管理计划 | B883090053 | 900 | 4,471 | 91744.92 | 458.72 | 92203.64 | C |
142 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金-国新3号单一资产管理计划 | B883086444 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
143 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 | D890204053 | 1,300 | 8,668 | 177867.36 | 889.34 | 178756.70 | A |
144 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 | B883067822 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
145 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实回报精选股票型证券投资基金 | D890207530 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
146 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金 | D890200067 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
147 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890184091 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
148 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 | D890019903 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
149 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890019898 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
150 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | D890007906 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
151 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 | D890007914 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
152 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | D890019759 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
153 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 | D890017838 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
154 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 | D899887293 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
155 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D899887332 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
156 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | D890002061 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
157 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | D890821185 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
158 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | D890800896 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
159 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 | D890781204 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
160 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | D890766212 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
161 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘精选混合型证券投资基金 | D890745151 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
162 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 呈瑞有则科创一号私募证券投资基金 | B882786164 | 560 | 2,782 | 57086.64 | 285.43 | 57372.07 | C |
163 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 永隆精选D私募基金 | B882243679 | 520 | 2,583 | 53003.16 | 265.02 | 53268.18 | C |
164 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 呈瑞和兴2号私募证券投资基金 | B882843770 | 440 | 2,186 | 44856.72 | 224.28 | 45081.00 | C |
165 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 呈瑞景常1号私募证券投资基金 | B882841370 | 480 | 2,384 | 48919.68 | 244.60 | 49164.28 | C |
166 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 古木尊享2号私募证券投资基金 | B882836422 | 510 | 2,533 | 51977.16 | 259.89 | 52237.05 | C |
167 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 呈瑞和兴3号私募证券投资基金 | B882856757 | 370 | 1,838 | 37715.76 | 188.58 | 37904.34 | C |
168 | 国金基金管理有限公司 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890799338 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
169 | 国金基金管理有限公司 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | D890094953 | 540 | 3,600 | 73872.00 | 369.36 | 74241.36 | A |
170 | 国联信托股份有限公司 | 国联信托股份有限公司 | B880912497 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
171 | 融通基金管理有限公司 | 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 | D890035488 | 660 | 4,400 | 90288.00 | 451.44 | 90739.44 | A |
172 | 融通基金管理有限公司 | 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | D890798659 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
173 | 融通基金管理有限公司 | 融通蓝筹成长证券投资基金 | D890712522 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
174 | 融通基金管理有限公司 | 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | D890328420 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
175 | 融通基金管理有限公司 | 融通通慧混合型证券投资基金 | D890058240 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
176 | 融通基金管理有限公司 | 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890533897 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
177 | 融通基金管理有限公司 | 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | D890000459 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
178 | 融通基金管理有限公司 | 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | D899904427 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
179 | 融通基金管理有限公司 | 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | D890033915 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
180 | 融通基金管理有限公司 | 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 | D899887439 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
181 | 融通基金管理有限公司 | 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | D890019165 | 510 | 3,400 | 69768.00 | 348.84 | 70116.84 | A |
182 | 融通基金管理有限公司 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | D890006811 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
183 | 融通基金管理有限公司 | 融通行业景气证券投资基金 | D890713332 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
184 | 融通基金管理有限公司 | 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) | D890071604 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
185 | 融通基金管理有限公司 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890140746 | 1,240 | 8,268 | 169659.36 | 848.30 | 170507.66 | A |
186 | 融通基金管理有限公司 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | D899887170 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
187 | 融通基金管理有限公司 | 融通动力先锋混合型证券投资基金 | D890758471 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
188 | 融通基金管理有限公司 | 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890028198 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
189 | 融通基金管理有限公司 | 融通新蓝筹证券投资基金 | D890711194 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
190 | 融通基金管理有限公司 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890145217 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
191 | 融通基金管理有限公司 | 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890005564 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
192 | 融通基金管理有限公司 | 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890057252 | 970 | 6,468 | 132723.36 | 663.62 | 133386.98 | A |
193 | 融通基金管理有限公司 | 融通巨潮100指数证券投资基金 | D890736364 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
194 | 融通基金管理有限公司 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890063897 | 1,110 | 7,401 | 151868.52 | 759.34 | 152627.86 | A |
195 | 华富基金管理有限公司 | 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 | D890194818 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
196 | 华富基金管理有限公司 | 华富中证100指数证券投资基金 | D890777069 | 900 | 6,001 | 123140.52 | 615.70 | 123756.22 | A |
197 | 华富基金管理有限公司 | 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890068910 | 380 | 2,533 | 51977.16 | 259.89 | 52237.05 | A |
198 | 华富基金管理有限公司 | 华富成长趋势混合型证券投资基金 | D890760559 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
199 | 华富基金管理有限公司 | 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | D890733316 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
200 | 华富基金管理有限公司 | 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890060190 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
201 | 华富基金管理有限公司 | 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890067508 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
202 | 华富基金管理有限公司 | 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890065116 | 530 | 3,534 | 72517.68 | 362.59 | 72880.27 | A |
203 | 山金金控资本管理有限公司 | 山东黄金宝崟私募投资基金 | B881497681 | 730 | 3,626 | 74405.52 | 372.03 | 74777.55 | C |
204 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | D890714215 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
205 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | D890748442 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
206 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 | D890091654 | 710 | 4,734 | 97141.68 | 485.71 | 97627.39 | A |
207 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方主题精选混合型证券投资基金 | D899901738 | 590 | 3,934 | 80725.68 | 403.63 | 81129.31 | A |
208 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | D890091395 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
209 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | D890036573 | 290 | 1,933 | 39665.16 | 198.33 | 39863.49 | A |
210 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方创新科技混合型证券投资基金 | D890023889 | 800 | 5,334 | 109453.68 | 547.27 | 110000.95 | A |
211 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | D899904231 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
212 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | D890061811 | 1,210 | 8,068 | 165555.36 | 827.78 | 166383.14 | A |
213 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方核心动力混合型证券投资基金 | D890768832 | 890 | 5,934 | 121765.68 | 608.83 | 122374.51 | A |
214 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 | D890810011 | 600 | 4,000 | 82080.00 | 410.40 | 82490.40 | A |
215 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新兴成长混合型证券投资基金 | D890828755 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
216 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 | D890038428 | 1,020 | 6,801 | 139556.52 | 697.78 | 140254.30 | A |
217 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | D890005205 | 1,050 | 7,001 | 143660.52 | 718.30 | 144378.82 | A |
218 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 | D890765779 | 1,370 | 9,135 | 187450.20 | 937.25 | 188387.45 | A |
219 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 | D890786173 | 770 | 5,134 | 105349.68 | 526.75 | 105876.43 | A |
220 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新价值混合型证券投资基金 | D890018046 | 1,110 | 7,401 | 151868.52 | 759.34 | 152627.86 | A |
221 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方区域发展混合型证券投资基金 | D890057781 | 640 | 4,267 | 87558.84 | 437.79 | 87996.63 | A |
222 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890085491 | 620 | 4,134 | 84829.68 | 424.15 | 85253.83 | A |
223 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | D890791233 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
224 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890002435 | 1,130 | 7,534 | 154597.68 | 772.99 | 155370.67 | A |
225 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | D899902815 | 530 | 3,534 | 72517.68 | 362.59 | 72880.27 | A |
226 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合2号私募证券投资基金 | B882936646 | 830 | 4,123 | 84603.96 | 423.02 | 85026.98 | C |
227 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳茂溪2号私募基金 | B882149883 | 400 | 1,987 | 40773.24 | 203.87 | 40977.11 | C |
228 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳天科1号私募证券投资基金 | B882805049 | 410 | 2,037 | 41799.24 | 209.00 | 42008.24 | C |
229 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳水滴9号私募证券投资基金 | B882719573 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
230 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳量化集合1号私募证券投资基金 | B882881689 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
231 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金 | B882821922 | 890 | 4,421 | 90718.92 | 453.59 | 91172.51 | C |
232 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳国轩一号私募证券投资基金 | B882785299 | 420 | 2,086 | 42804.72 | 214.02 | 43018.74 | C |
233 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金 | B882388958 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
234 | 上海嘉恳资产管理有限公司 | 嘉恳水滴1号私募投资基金 | B881948593 | 740 | 3,676 | 75431.52 | 377.16 | 75808.68 | C |
235 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | D890612358 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
236 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 渤海分级汇金3号集合资产管理计划 | D890819285 | 650 | 3,229 | 66259.08 | 331.30 | 66590.38 | C |
237 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 浙江白鹭博学六期私募证券投资基金 | B882807643 | 210 | 1,043 | 21402.36 | 107.01 | 21509.37 | C |
238 | 德邦证券股份有限公司 | 德邦证券股份有限公司自营账户 | D890749016 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
239 | 深圳海之源投资管理有限公司 | 海之源价值增长私募证券投资基金 | B880757868 | 530 | 2,633 | 54029.16 | 270.15 | 54299.31 | C |
240 | 深圳海之源投资管理有限公司 | 海之源稳健增益私募证券投资基金 | B881557538 | 500 | 2,484 | 50971.68 | 254.86 | 51226.54 | C |
(下转26版)