(上接31版)
2317 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 | D890822050 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2318 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 | D899885754 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2319 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | D890006968 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2320 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 | D890028253 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2321 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 | D890007736 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2322 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890005768 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2323 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华医药科技股票型证券投资基金 | D890002388 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2324 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 | D890003091 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2325 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 | D890002647 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2326 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | D890002566 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2327 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 | D890002582 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2328 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 | D890002574 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2329 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890000297 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2330 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华改革红利股票型证券投资基金 | D899905229 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2331 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | D899903879 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2332 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | D899901720 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2333 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | D899884619 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2334 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | D899884025 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2335 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 | B888354025 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2336 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华先进制造股票型证券投资基金 | D899883540 | 840 | 5,601 | 114932.52 | 574.66 | 115507.18 | A |
2337 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 | D890829379 | 1,220 | 8,135 | 166930.20 | 834.65 | 167764.85 | A |
2338 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | D890830207 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2339 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 | B883304766 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2340 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | D890777661 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2341 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | D890820498 | 1,130 | 7,534 | 154597.68 | 772.99 | 155370.67 | A |
2342 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | D890818899 | 960 | 6,401 | 131348.52 | 656.74 | 132005.26 | A |
2343 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | D890799613 | 600 | 4,000 | 82080.00 | 410.40 | 82490.40 | A |
2344 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | D890786995 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2345 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 | D890793586 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2346 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费优选混合型证券投资基金 | D890785177 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2347 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华精选成长混合型证券投资基金 | D890776217 | 1,310 | 8,735 | 179242.20 | 896.21 | 180138.41 | A |
2348 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) | D890768272 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2349 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) | D890766440 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2350 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金一零四组合 | D890711788 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2351 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中国50开放式证券投资基金 | D890713340 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2352 | 鹏华基金管理有限公司 | 普天收益证券投资基金 | D890712116 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2353 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | D890277035 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2354 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890023703 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2355 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | D890020721 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2356 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | D890764448 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2357 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | D890758934 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2358 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | D890755944 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2359 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | D890755782 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2360 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司 | D890508630 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2361 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 | D890190767 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2362 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 | D890786440 | 800 | 5,334 | 109453.68 | 547.27 | 110000.95 | A |
2363 | 浙商基金管理有限公司 | 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 | D890792069 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2364 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商中证500指数增强型证券投资基金 | D890039759 | 770 | 5,134 | 105349.68 | 526.75 | 105876.43 | A |
2365 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | D890793324 | 1,300 | 8,668 | 177867.36 | 889.34 | 178756.70 | A |
2366 | 浙商基金管理有限公司 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 | D890070894 | 1,050 | 7,001 | 143660.52 | 718.30 | 144378.82 | A |
2367 | 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | D890187450 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2368 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券量化策略定向资产管理计划 | B881058801 | 350 | 1,738 | 35663.76 | 178.32 | 35842.08 | C |
2369 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 | B881820127 | 640 | 3,179 | 65233.08 | 326.17 | 65559.25 | C |
2370 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 | B881496211 | 240 | 1,192 | 24459.84 | 122.30 | 24582.14 | C |
2371 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | D890571528 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2372 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年 | B882059290 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2373 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 | D890209223 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2374 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信民稳增长混合型证券投资基金 | D890204574 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2375 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 | D890201966 | 720 | 4,801 | 98516.52 | 492.58 | 99009.10 | A |
2376 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金 | D890160487 | 750 | 5,001 | 102620.52 | 513.10 | 103133.62 | A |
2377 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | D890140974 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2378 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890111917 | 590 | 3,934 | 80725.68 | 403.63 | 81129.31 | A |
2379 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 | D890070200 | 560 | 3,734 | 76621.68 | 383.11 | 77004.79 | A |
2380 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890068287 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2381 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890062760 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2382 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | D890056599 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2383 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890056581 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2384 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 | B880720358 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2385 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 | D890019937 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2386 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信基金工行安信证券专户 | B883054939 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2387 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | D890004330 | 700 | 4,667 | 95766.84 | 478.83 | 96245.67 | A |
2388 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | D890001405 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2389 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890000700 | 850 | 5,667 | 116286.84 | 581.43 | 116868.27 | A |
2390 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | D899903560 | 950 | 6,334 | 129973.68 | 649.87 | 130623.55 | A |
2391 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | D899901518 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2392 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值精选股票型证券投资基金 | D890821842 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2393 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信基金建行安信证券资产管理计划 | B883028205 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2394 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890796526 | 660 | 4,400 | 90288.00 | 451.44 | 90739.44 | A |
2395 | 紫金财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 | B882258881 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2396 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德成长优势混合型证券投资基金 | D890776380 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2397 | 大成基金管理有限公司 | 大成睿享混合型证券投资基金 | D890200211 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2398 | 大成基金管理有限公司 | 大成优势企业混合型证券投资基金 | D890199795 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2399 | 大成基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一五零一一组合 | B882982176 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2400 | 大成基金管理有限公司 | 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 | D890199680 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2401 | 大成基金管理有限公司 | 大成远见成长混合型证券投资基金 | D890190238 | 560 | 3,734 | 76621.68 | 383.11 | 77004.79 | A |
2402 | 大成基金管理有限公司 | 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金 | D890186124 | 930 | 6,201 | 127244.52 | 636.22 | 127880.74 | A |
2403 | 大成基金管理有限公司 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890181043 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2404 | 大成基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一二零一组合 | D890147756 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2405 | 大成基金管理有限公司 | 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 | D890117400 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2406 | 大成基金管理有限公司 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890111357 | 840 | 5,601 | 114932.52 | 574.66 | 115507.18 | A |
2407 | 大成基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一零零一组合 | D890114745 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2408 | 大成基金管理有限公司 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 | D890089932 | 990 | 6,601 | 135452.52 | 677.26 | 136129.78 | A |
2409 | 大成基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零二组合 | D890073664 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2410 | 大成基金管理有限公司 | 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 | D890065645 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2411 | 大成基金管理有限公司 | 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 | D890061447 | 1,300 | 8,668 | 177867.36 | 889.34 | 178756.70 | A |
2412 | 大成基金管理有限公司 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | D890024576 | 440 | 2,933 | 60185.16 | 300.93 | 60486.09 | A |
2413 | 大成基金管理有限公司 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | D890001277 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2414 | 大成基金管理有限公司 | 大成互联网思维混合型证券投资基金 | D899903675 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2415 | 大成基金管理有限公司 | 大成高新技术产业股票型证券投资基金 | D899899096 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2416 | 大成基金管理有限公司 | 大成竞争优势混合型证券投资基金 | D890786212 | 680 | 4,534 | 93037.68 | 465.19 | 93502.87 | A |
2417 | 大成基金管理有限公司 | 大成内需增长混合型证券投资基金 | D890787323 | 1,180 | 7,868 | 161451.36 | 807.26 | 162258.62 | A |
2418 | 大成基金管理有限公司 | 全国社保基金四一一组合 | D890793455 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2419 | 大成基金管理有限公司 | 全国社保基金一一三组合 | D890786026 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2420 | 大成基金管理有限公司 | 大成核心双动力混合型证券投资基金 | D890780444 | 400 | 2,667 | 54726.84 | 273.63 | 55000.47 | A |
2421 | 大成基金管理有限公司 | 大成中证红利指数证券投资基金 | D890777718 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2422 | 大成基金管理有限公司 | 大成策略回报混合型证券投资基金 | D890767187 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2423 | 大成基金管理有限公司 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | D890728167 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2424 | 大成基金管理有限公司 | 大成价值增长证券投资基金 | D890711322 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2425 | 大成基金管理有限公司 | 大成积极成长混合型证券投资基金 | D890245313 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2426 | 大成基金管理有限公司 | 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) | D890108074 | 970 | 6,468 | 132723.36 | 663.62 | 133386.98 | A |
2427 | 大成基金管理有限公司 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | D890031023 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2428 | 大成基金管理有限公司 | 大成景阳领先混合型证券投资基金 | D890031015 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2429 | 大成基金管理有限公司 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | D890713502 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2430 | 大成基金管理有限公司 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) | D890021442 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2431 | 大成基金管理有限公司 | 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | D890764171 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2432 | 大成基金管理有限公司 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | D890757687 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2433 | 大成基金管理有限公司 | 大成沪深300指数证券投资基金 | D890749058 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2434 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金 | B882697674 | 680 | 3,378 | 69316.56 | 346.58 | 69663.14 | C |
2435 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金 | B882729900 | 510 | 2,533 | 51977.16 | 259.89 | 52237.05 | C |
2436 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新1号私募证券投资基金 | B882778412 | 520 | 2,583 | 53003.16 | 265.02 | 53268.18 | C |
2437 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新9号私募证券投资基金 | B882797246 | 600 | 2,980 | 61149.60 | 305.75 | 61455.35 | C |
2438 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金 | B882801508 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2439 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 玄元科新6号私募证券投资基金 | B882766091 | 510 | 2,533 | 51977.16 | 259.89 | 52237.05 | C |
2440 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 玄元科新12号私募证券投资基金 | B882840439 | 360 | 1,788 | 36689.76 | 183.45 | 36873.21 | C |
2441 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 玄元科新10号私募证券投资基金 | B882836480 | 350 | 1,738 | 35663.76 | 178.32 | 35842.08 | C |
2442 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 玄元科新20号私募证券投资基金 | B882892884 | 460 | 2,285 | 46888.20 | 234.44 | 47122.64 | C |
2443 | 广州市玄元投资管理有限公司 | 玄元元丰4号私募证券投资基金 | B882825675 | 510 | 2,533 | 51977.16 | 259.89 | 52237.05 | C |
2444 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 淘利指数挂钩2期私募证券投资基金 | B882973020 | 1,180 | 5,862 | 120288.24 | 601.44 | 120889.68 | C |
2445 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 灵均均选5号私募证券投资基金 | B882913567 | 1,110 | 5,514 | 113147.28 | 565.74 | 113713.02 | C |
2446 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 灵均均选3号私募证券投资基金 | B882913119 | 1,110 | 5,514 | 113147.28 | 565.74 | 113713.02 | C |
2447 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 灵均均选2号私募证券投资基金 | B882889441 | 1,200 | 5,961 | 122319.72 | 611.60 | 122931.32 | C |
2448 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 灵均均选1号私募证券投资基金 | B882889580 | 1,200 | 5,961 | 122319.72 | 611.60 | 122931.32 | C |
2449 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 长丰众乐指数挂钩私募证券投资基金 | B882782607 | 1,280 | 6,359 | 130486.68 | 652.43 | 131139.11 | C |
2450 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 灵均进取1号私募证券投资基金 | B882701067 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2451 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 富善投资指数挂钩私募证券投资基金 | B882788938 | 1,120 | 5,564 | 114173.28 | 570.87 | 114744.15 | C |
2452 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金 | B882263637 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2453 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 灵均精选10号证券投资私募基金 | B882060411 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2454 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 灵均精选8号证券投资私募基金 | B881996847 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2455 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 灵均精选7号证券投资私募基金 | B881924248 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2456 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 灵均精选3号证券投资私募基金 | B881847624 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2457 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 灵均稳健增长5号证券投资私募基金 | B881742507 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2458 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 灵均择时1号私募证券投资基金 | B882088435 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2459 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选43号资产管理产品 | B881124296 | 360 | 1,788 | 36689.76 | 183.45 | 36873.21 | C |
2460 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选46号资产管理产品 | B881127799 | 320 | 1,589 | 32606.28 | 163.03 | 32769.31 | C |
2461 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选45号资产管理产品 | B881124351 | 320 | 1,589 | 32606.28 | 163.03 | 32769.31 | C |
2462 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选44号资产管理产品 | B881124301 | 530 | 2,633 | 54029.16 | 270.15 | 54299.31 | C |
2463 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选42号资产管理产品 | B881124270 | 380 | 1,887 | 38721.24 | 193.61 | 38914.85 | C |
2464 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-中意资产-内生成长低波沪港深精选资产管理产品 | B882074664 | 470 | 2,335 | 47914.20 | 239.57 | 48153.77 | C |
2465 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选40号资产管理产品 | B881127812 | 540 | 2,682 | 55034.64 | 275.17 | 55309.81 | C |
2466 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 | B881315106 | 1,080 | 5,365 | 110089.80 | 550.45 | 110640.25 | C |
2467 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 | B881098542 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2468 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-中意资产-成长回报资产管理产品 | B881315114 | 430 | 2,136 | 43830.72 | 219.15 | 44049.87 | C |
2469 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 | B880560732 | 1,050 | 5,216 | 107032.32 | 535.16 | 107567.48 | C |
2470 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 | B880360564 | 1,140 | 7,601 | 155972.52 | 779.86 | 156752.38 | A |
2471 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 | B880360483 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2472 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 | B881353557 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2473 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-传统产品 | B880312202 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2474 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-资本金 | B880312210 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2475 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司-分红产品2 | B880374181 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2476 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 | B881353549 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2477 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 长江资管广安爱众1号单一资产管理计划 | D890171056 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2478 | 信达证券股份有限公司 | 信达证券睿鑫1号集合资产管理计划 | D890182439 | 570 | 2,831 | 58092.12 | 290.46 | 58382.58 | C |
2479 | 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | D890768599 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2480 | 西藏源乘投资管理有限公司 | 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 | B888552924 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2481 | 上海彤源投资发展有限公司 | 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 | B881629301 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2482 | 上海彤源投资发展有限公司 | 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 | B880261362 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2483 | 上海彤源投资发展有限公司 | 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 | B880258270 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2484 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF) | D890192971 | 1,040 | 6,934 | 142285.68 | 711.43 | 142997.11 | A |
2485 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 | D890181352 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2486 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | D890167471 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2487 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝绿色主题混合型证券投资基金 | D890149287 | 340 | 2,267 | 46518.84 | 232.59 | 46751.43 | A |
2488 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝价值发现混合型证券投资基金 | D890115929 | 800 | 5,334 | 109453.68 | 547.27 | 110000.95 | A |
2489 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | D890093818 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2490 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 | D890089479 | 720 | 4,801 | 98516.52 | 492.58 | 99009.10 | A |
2491 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | D890778031 | 590 | 3,934 | 80725.68 | 403.63 | 81129.31 | A |
2492 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | D890074432 | 690 | 4,600 | 94392.00 | 471.96 | 94863.96 | A |
2493 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) | D890069982 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2494 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 | D890070852 | 1,020 | 6,801 | 139556.52 | 697.78 | 140254.30 | A |
2495 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | D890069144 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2496 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | D890056361 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2497 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 | D890059296 | 1,310 | 8,735 | 179242.20 | 896.21 | 180138.41 | A |
2498 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890028952 | 570 | 3,800 | 77976.00 | 389.88 | 78365.88 | A |
2499 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890004241 | 1,360 | 9,068 | 186075.36 | 930.38 | 187005.74 | A |
2500 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890003805 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2501 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 | D890001900 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2502 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝国策导向混合型证券投资基金 | D899904891 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2503 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | D899903390 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2504 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝高端制造股票型证券投资基金 | D899885039 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2505 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 | D890828797 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2506 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝创新优选混合型证券投资基金 | D890822327 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2507 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝资源优选混合型证券投资基金 | D890799427 | 1,040 | 6,934 | 142285.68 | 711.43 | 142997.11 | A |
2508 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 | D890792001 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2509 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝服务优选混合型证券投资基金 | D890811245 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2510 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝中证100指数证券投资基金 | D890776411 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2511 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝多策略增长开放式证券投资基金 | D890713366 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2512 | 华宝基金管理有限公司 | 宝康灵活配置证券投资基金 | D890712085 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2513 | 华宝基金管理有限公司 | 宝康消费品证券投资基金 | D890712077 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2514 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝行业精选混合型证券投资基金 | D890764024 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2515 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝先进成长混合型证券投资基金 | D890758374 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2516 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝收益增长混合型证券投资基金 | D890755261 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2517 | 华宝基金管理有限公司 | 华宝动力组合混合型证券投资基金 | D890746995 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2518 | 上海希瓦资产管理有限公司 | 希瓦小牛1号基金 | B880011068 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2519 | 上海希瓦资产管理有限公司 | 希瓦小牛5号基金 | B880435377 | 900 | 4,471 | 91744.92 | 458.72 | 92203.64 | C |
2520 | 上海希瓦资产管理有限公司 | 希瓦小牛6号私募证券投资基金 | B881596320 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2521 | 上海希瓦资产管理有限公司 | 希瓦小牛精选B私募基金 | B881883743 | 900 | 4,471 | 91744.92 | 458.72 | 92203.64 | C |
2522 | 上海希瓦资产管理有限公司 | 希瓦小牛9号私募证券投资基金 | B882023516 | 750 | 3,726 | 76457.52 | 382.29 | 76839.81 | C |
2523 | 上海希瓦资产管理有限公司 | 希瓦小牛精选C私募证券投资基金 | B882737783 | 980 | 4,868 | 99891.36 | 499.46 | 100390.82 | C |
2524 | 上海趣时资产管理有限公司 | 上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资基金 | B880915393 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2525 | 上海趣时资产管理有限公司 | 趣时泽馨1号私募证券投资基金 | B882837834 | 640 | 3,179 | 65233.08 | 326.17 | 65559.25 | C |
2526 | 上海趣时资产管理有限公司 | 趣时泽馨2号私募证券投资基金 | B882840162 | 590 | 2,931 | 60144.12 | 300.72 | 60444.84 | C |
2527 | 上海趣时资产管理有限公司 | 趣时泽馨3号私募证券投资基金 | B882854454 | 540 | 2,682 | 55034.64 | 275.17 | 55309.81 | C |
2528 | 上海趣时资产管理有限公司 | 趣时泽馨4号私募证券投资基金 | B882861914 | 500 | 2,484 | 50971.68 | 254.86 | 51226.54 | C |
2529 | 上海趣时资产管理有限公司 | 趣时全欣1号私募证券投资基金 | B882946536 | 370 | 1,838 | 37715.76 | 188.58 | 37904.34 | C |
2530 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金诚通金控2号单一资产管理计划 | B883058093 | 730 | 3,626 | 74405.52 | 372.03 | 74777.55 | C |
2531 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 | D890208829 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2532 | 南方基金管理股份有限公司 | 河北省柒号职业年金计划 | B883072136 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2533 | 南方基金管理股份有限公司 | 四川省伍号职业年金计划 | B883084769 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2534 | 南方基金管理股份有限公司 | 四川省壹号职业年金计划 | B883081517 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2535 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | D890203324 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2536 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 | D890200059 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2537 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方ESG主题股票型证券投资基金 | D890199672 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2538 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金莞盛1号集合资产管理计划 | B883009955 | 500 | 2,484 | 50971.68 | 254.86 | 51226.54 | C |
2539 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金一五零三一组合 | B882982061 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2540 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金创新1号单一资产管理计划 | B882977600 | 500 | 2,484 | 50971.68 | 254.86 | 51226.54 | C |
2541 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 | D890190335 | 1,000 | 6,668 | 136827.36 | 684.14 | 137511.50 | A |
2542 | 南方基金管理股份有限公司 | 河南省伍号职业年金计划南方组合 | B882932618 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2543 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金优选成长股票型养老金产品 | B882900019 | 660 | 4,400 | 90288.00 | 451.44 | 90739.44 | A |
2544 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 | B882827520 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2545 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金稳健增值混合型养老金产品 | B882890222 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2546 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐丰混合型养老金产品 | B882896579 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2547 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市肆号职业年金计划南方组合 | B882831715 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2548 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金-国新1号单一资产管理计划 | B882881011 | 1,380 | 6,856 | 140685.12 | 703.43 | 141388.55 | C |
2549 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金中国太平洋人寿股票指数型 (寿自营) 单一资产管理计划 | B882843623 | 770 | 3,825 | 78489.00 | 392.45 | 78881.45 | C |
2550 | 南方基金管理股份有限公司 | 江苏省壹号职业年金计划 | B882885578 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2551 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市陆号职业年金计划 | B882831391 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2552 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市壹号职业年金计划 | B882832973 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2553 | 南方基金管理股份有限公司 | 江苏省叁号职业年金计划 | B882887033 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2554 | 南方基金管理股份有限公司 | 江苏省拾号职业年金计划 | B882884077 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2555 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方智锐混合型证券投资基金 | D890186093 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2556 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市柒号职业年金计划 | B882831676 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2557 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市捌号职业年金计划南方组合 | B882848843 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2558 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市贰号职业年金计划南方组合 | B882833880 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2559 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市叁号职业年金计划 | B882830688 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2560 | 南方基金管理股份有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划南方组合 | B882708310 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2561 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计划 | B882835638 | 1,030 | 5,117 | 105000.84 | 525.00 | 105525.84 | C |
2562 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖南省(柒号)职业年金计划 | B882812363 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2563 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖南省(伍号)职业年金计划 | B882805845 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2564 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖南省(贰号)职业年金计划 | B882814292 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2565 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖北省(捌号)职业年金计划 | B882761554 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2566 | 南方基金管理股份有限公司 | 北京市(伍号)职业年金计划 | B882761538 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2567 | 南方基金管理股份有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 | B882763093 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2568 | 南方基金管理股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 | B882788475 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2569 | 南方基金管理股份有限公司 | 北京市(贰号)职业年金计划 | B882781075 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2570 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖北省(贰号)职业年金计划 | B882785003 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2571 | 南方基金管理股份有限公司 | 北京市(捌号)职业年金计划 | B882762039 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2572 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方信息创新混合型证券投资基金 | D890178359 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2573 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方致远混合型证券投资基金 | D890176284 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2574 | 南方基金管理股份有限公司 | 山东省(壹号)职业年金计划 | B882668675 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2575 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方科技创新混合型证券投资基金 | D890174119 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2576 | 南方基金管理股份有限公司 | 山东省(贰号)职业年金计划 | B882675460 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2577 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方智诚混合型证券投资基金 | D890164384 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2578 | 南方基金管理股份有限公司 | 江苏交通控股系统企业年金计划 | B881924418 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2579 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 | B882004392 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2580 | 南方基金管理股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司企业年金计划 | B881822975 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2581 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐颐股票型养老金产品 | B881406567 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2582 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | D890150513 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2583 | 南方基金管理股份有限公司 | 云南省农村信用社企业年金计划 | B883249005 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2584 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 | B883218826 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2585 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) | D890148655 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2586 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890146035 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2587 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 | D890142934 | 750 | 5,001 | 102620.52 | 513.10 | 103133.62 | A |
2588 | 南方基金管理股份有限公司 | 3M中国有限公司企业年金计划 | B881749038 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2589 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890141815 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2590 | 南方基金管理股份有限公司 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | D890141239 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2591 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金八零八组合 | D890114737 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2592 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 | D890113820 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2593 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安福混合型证券投资基金 | D890111218 | 1,210 | 8,068 | 165555.36 | 827.78 | 166383.14 | A |
2594 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 | D890097587 | 1,270 | 8,468 | 173763.36 | 868.82 | 174632.18 | A |
2595 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | D890096044 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2596 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | D890095535 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2597 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890095616 | 500 | 3,334 | 68413.68 | 342.07 | 68755.75 | A |
2598 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方荣年定期开放混合型证券投资基金 | D890094864 | 1,300 | 8,668 | 177867.36 | 889.34 | 178756.70 | A |
2599 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | D890093999 | 1,190 | 7,935 | 162826.20 | 814.13 | 163640.33 | A |
2600 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安康混合型证券投资基金 | D890092498 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2601 | 南方基金管理股份有限公司 | 山东省农村信用社联合社企业年金计划 | B881339003 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2602 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国广核集团有限公司企业年金计划 | B881234774 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2603 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金三零六组合 | D890086112 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2604 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐盈混合型养老金产品 | B881232845 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2605 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890086251 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2606 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金恒利股票型养老金产品 | B881361783 | 1,260 | 8,401 | 172388.52 | 861.94 | 173250.46 | A |
2607 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890086049 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2608 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | D890086031 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2609 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | D890085873 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2610 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方现代教育股票型证券投资基金 | D890072529 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2611 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安颐养老混合型证券投资基金 | D890067980 | 1,230 | 8,201 | 168284.52 | 841.42 | 169125.94 | A |
2612 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 | D890067061 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2613 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安裕养老混合型证券投资基金 | D890064217 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2614 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B881091037 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2615 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | D890058753 | 800 | 5,334 | 109453.68 | 547.27 | 110000.95 | A |
2616 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安泰养老混合型证券投资基金 | D890059204 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2617 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890057155 | 920 | 6,134 | 125869.68 | 629.35 | 126499.03 | A |
2618 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890056353 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2619 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国航空集团公司企业年金计划 | B880650391 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2620 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 | D890040263 | 1,200 | 8,001 | 164180.52 | 820.90 | 165001.42 | A |
2621 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D890036230 | 1,220 | 8,135 | 166930.20 | 834.65 | 167764.85 | A |
2622 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | D890034335 | 770 | 5,134 | 105349.68 | 526.75 | 105876.43 | A |
2623 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | B883306027 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2624 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 | D890006764 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2625 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方益和保本混合型证券投资基金 | D890032927 | 580 | 3,867 | 79350.84 | 396.75 | 79747.59 | A |
2626 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 | D890029607 | 440 | 2,933 | 60185.16 | 300.93 | 60486.09 | A |
2627 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方大数据300指数证券投资基金 | D890007249 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2628 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方量化成长股票型证券投资基金 | D890007582 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2629 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中小盘成长股票型证券投资基金 | D890026691 | 660 | 4,400 | 90288.00 | 451.44 | 90739.44 | A |
2630 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | D890028392 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2631 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方国策动力股票型证券投资基金 | D890022265 | 1,000 | 6,668 | 136827.36 | 684.14 | 137511.50 | A |
2632 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | D890018656 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2633 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 | D890002883 | 100 | 666 | 13666.32 | 68.33 | 13734.65 | A |
2634 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | D890004097 | 100 | 666 | 13666.32 | 68.33 | 13734.65 | A |
2635 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | D890003318 | 660 | 4,400 | 90288.00 | 451.44 | 90739.44 | A |
2636 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 | D890001853 | 870 | 5,801 | 119036.52 | 595.18 | 119631.70 | A |
2637 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890000912 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2638 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方大数据100指数证券投资基金 | D899905871 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2639 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | D899901754 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2640 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | D899885021 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2641 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890803909 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2642 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | D890820317 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2643 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | D890819308 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2644 | 南方基金管理股份有限公司 | 上证380交易型开放式指数证券投资基金 | D890789723 | 100 | 666 | 13666.32 | 68.33 | 13734.65 | A |
2645 | 南方基金管理股份有限公司 | 四川省农村信用社联合社企业年金计划 | B883089015 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2646 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | D890800066 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2647 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方优选成长混合型证券投资基金 | D890785559 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2648 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 | D890792289 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2649 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方平衡配置混合型证券投资基金 | D890787331 | 1,150 | 7,668 | 157347.36 | 786.74 | 158134.10 | A |
2650 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国光大银行企业年金计划 | B882372211 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2651 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖北省电力公司企业年金基金 | B882052845 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2652 | 南方基金管理股份有限公司 | 四川省电力公司企业年金计划 | B882340866 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2653 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | B882584088 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2654 | 南方基金管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司企业年金 | B882097251 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2655 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国电信集团公司企业年金计划 | B882965349 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2656 | 南方基金管理股份有限公司 | 国家电力投资集团公司企业年金计划 | B882929929 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2657 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 | D890781521 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2658 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方策略优化股票型证券投资基金 | D890778065 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2659 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | D890776372 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2660 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 | B882072984 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2661 | 南方基金管理股份有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | B882050990 | 1,380 | 9,201 | 188804.52 | 944.02 | 189748.54 | A |
2662 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证100指数证券投资基金 | D890767137 | 900 | 6,001 | 123140.52 | 615.70 | 123756.22 | A |
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