中交地产股份有限公司

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-053

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以534,948,992为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及经营模式简述

公司从事的主营业务为房地产开发经营与销售业务，同时积极探索和开拓养老地产、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产、融资代建等新兴业务。公司产品类型以满足刚需和改善性住宅需求为主，辅以商业、公寓、产业园、城市综合体等；产品以“美好生活营造者”为品牌愿景，以“产品向美、始于颜值、终于体验”为产品理念，打造中交地产特色产品谱系，形成产品力+服务力的竞争优势。在投资布局上，公司紧紧围绕国家城市群发展规划，重点布局在9个国家中心城市，及京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群。

（二）行业发展阶段、周期性特点, 公司在行业中的地位简述

房地产业是国民经济的重要行业，2019年度房地产行业面临的宏观经济环境更加复杂，房地产行业总体调控基调也依然未发生变化，但从长远看，城市的更新升级、人口结构的调整和变化、住房改善的需求等因素影响，房地产行业发展的基础依然存在，房地产行业发展依然具有广阔和长远的空间。党的十九大提出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”，推动高质量发展是一段时期内确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，在当前的宏观大背景下，房地产行业和企业既要着眼于经济社会发展的大局，也要做好全行业进入提质发展的新阶段的准备，积极探索行业创新和企业提质转型。

公司作为中交集团旗下唯一A股地产上市公司，紧密围绕国家战略，充分发挥央企控股优势，坚持特色特质差异化发展，协同内外资源，优化资源配置，积极增加土地储备，在规模化发展的同时持续提升产品的质量和服务品质。近年来公司经营规模迅速扩大，经营业绩显著增长，盈利能力达业内较好水平，逐步构建起多元化的产品体系，展现了公司“美好生活营造者”的优势和决心，公司品牌价值和行业地位有了明显的提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年6月，经联合信用评级有限公司综合评估，本公司长期信用等级为AA+，本公司发行的15中房债、16中房债信用等级为AAA。

联合信用将在债券存续期内，每年发行人公告年报后2个月内对本期债券进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合信用网站和深圳证券交易所网站予以公布，提醒投资者关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求

（一）报告期全国房地产宏观经济形势、行业政策环境变化简要分析

2019年度，房地产市场政策环境整体仍然偏紧的背景下，行业整体运行平稳。政策方面，中央经济工作会议提出“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，住建部座谈会上进一步强调“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，“房住不炒”的总体调控基调依然未发生变化，2019年虽然整体上流动性较为宽松，但对于房企融资更是针对各个渠道仍然全面收紧；同时，中央加强住房、土地、财税等制度建设，房地产行业运行基础制度更趋完善，为进一步落实房地产长效管理机制奠定了更加坚实的基础。市场方面，在房地产金融监管持续收紧，受行业调整预期强化及企业融资压力加大等因素影响，土地竞拍热度有所下降；房地产市场销售面积、销售额同比增速均收窄，但在合理自住需求的支撑下，住房改善性需求积极释放，全年销售面积、销售额仍高位运行。房企发展方面，企业分化进一步加剧，房企整体融资规模保持高位，融资成本上升，大型房企运用自身优势，开拓多种融资渠道，销售整体销售业绩继续保持增长，销售业绩增速高于全国平均水平，强者恒强态势延续，房地产开发企业需要密切关注宏观环境新变化，精准把握市场机遇，聚焦主流需求，以应对新旧动能转换下房地产业的新挑战。

（二）报告期公司经营情况回顾

财务指标方面：截至2019年12月31日，公司总资产474.92亿元，较上年末增长18.07 %，归属于上市公司股东的净资产27.35亿元，较上年末增长19.68%；2019公司实现营业总收入140.63亿元，较上年同期增长57.16%，实现利润总额17.91亿元，较上年同期增长16.14%，实现归属于上市公司股东净利润5.43亿元，较上年同期下降33.01%。

经营指标方面：公司在2019年1-12月（全口径）实现签约销售面积188.52万平方米，签约销售金额293.87亿元，销售回款金额221.74亿元，2019年1-12月（权益口径）实现签约销售金额192.26亿元，销售回款金额145亿元。

报告期内，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，主营业务构成未发生重大变化。

2019年是房地产行业转型升级寻找可持续发展的关键一年，也是公司突出战略引领、推进高质量发展的开局之年，在机遇与挑战并重的情形下，公司力求规模与品质双重并举，坚持以高目标导向推动各项工作发展，充分发挥央企的品牌优势，协同优势，上市公司平台优势，充分整合利用各方优质资源，实施差异化战略，实现特质特色的发展。

业务拓展方面：报告期内，公司进一步优化投资布局，新获取15个项目，新获取的项目分别位于北京、天津、昆明、宁波、舟山、长沙、无锡、惠州、重庆、合肥、厦门，均位于国家城市群发展规划范围，除在已深耕城市进一步拓展以外，新进入合肥、厦门两座城市，规模效应初步显现。报告期内，公司与行业内知名企业进一步深化了合作关系，充分实现优势互补，增强项目市场竞争能力，有力地支撑了公司经营目标的达成。

融资工作方面：报告期内，在政策调控持续，房地产企业融资渠道大幅受限的背景下，公司积极开展创新型融资业务，强化融资能力，在报告期内获得供应链ABS发债20亿元审批，发行非公开公司债券17亿元；报告期内，国内权威信用评级机构联合信用评估有限公司对公司主体长期信用等级由AA上调至AA+，公司进一步取得了投资人的认可，与多家大型金融机构建立了诚信互利的长期合作关系，有效支撑了公司投资拓展及项目开发建设的资金需求。

销售工作方面：2019年公司以“盘活存量、去化库存、加速签约、快速回款”为重点狠抓销售工作，根据市场变化灵活及时调整营销策略，针对长库存产品进行精准营销，取得了较好的销售业绩。

项目管控方面：报告期内，公司建立了项目全生命周期计划管理，通过高效的会议体系搭建，实现从立项之初到交付之后全过程、全专业、全生命周期的管理和开发周期全过程管控，完成全景计划系统上线，实现公司战略目标到经营计划、经营指标的线上分解，实现项目风险的监控和预警，保证项目投资收益指标的有效达成，进而保证了公司的经营计划落实，为公司战略目标的实现提供有效的管理抓手。

成本管控方面：完成所属全部项目的成本梳理工作，明确成本管理思路，在保证项目产品品质基础上，狠抓目标成本管理和动态成本监控，对重点项目成本再精细化梳理，提炼个性和共性问题，制定有针对性的措施，整体优化了成本管控。

安全质量工作方面：通过现场检查和专题会议等形式，强化安全工作指导及落实，严格执行领导干部现场带班制度，确保安全生产无重大事故。对于项目重要节点环节，采取现场巡查、日报和定期会议等形式进行进度过程监控和督促，针对重难点项目及环节有针对性地开展进度管理工作，确保公司生产经营安全有序开展。

党建工作方面：2019年面对趋紧的宏观形势和加速规模化发展的内在要求，公司党委深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“不忘初心、牢记使命”的责任感立足于落实全面从严治党责任，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用，不断提升公司党建工作效能。一方面结合企业股权结构多元化、利益主体多元化、价值取向差异化、经营方式市场化的企业特点，创新党建工作方法，发挥党组织的政治优势，不断探索加强国有控股上市公司党建工作新路径，重在维护企业各方主体的合法利益，发挥“纵览全局、协调各方、促进合作、推动发展”的独特作用；一方面紧紧围绕企业改革发展，持续将政治建设在改革发展中深入推进，思想文化建设在宣传引领中凝心聚力，干部队伍建设在全面从严治党中整体优化，组织建设在强基固本中织密建强，党风廉政建设在正风肃纪中持续巩固，以高质量党建引领、融入和推动公司改革发展，用发展成果检验党建，有效促进了各项目标任务的顺利完成。

（三）土地储备情况

1、报告期内新增土地储备项目

报告期内，公司新增土地15宗，计容建筑面积229.54万平方米，土地购置总价款181.59亿元，权益价款118.00亿元。新增土地储备具体情况如下：

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注：公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。

2、截至报告期末累计土地储备情况

报告期，公司及所投资的公司期末持有项目55个，总建筑面积1465.83万平方米，期末累计已竣工面积536.96万平方米，在建及待建面积928.87万平方米。具体情况见下表：

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（四）主要项目开发情况

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（五）主要项目销售情况

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（六）主要项目出租情况

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（七）跟投项目情况

为将项目运营效益和核心员工个人收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，公司建立《核心员工投资项目公司管理办法》，至本报告期末，共有16个项目实施了房地产项目跟投,跟投总金额3,426.65万元,根据公司《核心员工投资项目公司管理办法》，公司董事、高级管理人员未参与跟投。

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（八）截止2019年12月31日的融资情况

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（九）公司面临的风险及应对措施

1、外部风险：宏观经济方面，房地产是整个宏观经济重要的组成部分，对货币、财政等金融政策亦十分敏感，宏观经济的波动对房地产行业的影响较大；政策方面，房地产市场运行面临的政策环境整体仍然偏紧，城市间调控差异度增大，政策的变动将对房企的经营发展产生直接影响；经营环境方面，2020年初的新冠肺炎疫情对公司项目的开发进度、产品销售均造成了一定影响；市场竞争方面，行业竞争日趋激烈，购房者更加理性和成熟，对于产品品质、附属服务等提出更高的要求。

应对措施：针对宏观经济及政策方面的风险，公司加强对宏观经济周期、行业调控政策的研究和判断，及时采取有效的经营策略，针对宏观经济的发展阶段和行业周期转换相应调整公司的经营策略和投资行为，以快速适应外部环境的的变化；针对突发的疫情风险，公司严格遵循政策规定，切实做好公司及项目的疫情防控工作，同时积极响应各地政策安全有序统筹部署复工复产，保障公司目标不降、任务不减，高质量可持续健康发展；针对市场竞争风险，公司加强战略布局和节奏把控，有效抢抓土地市场机会，着力扩大土地储备，积极探索和落地创新业务，轻重并举，以轻促重，全面提升产品力和服务力，切实提高公司抗风险能力。

2、内部风险：与知名房企相比，公司净资产规模仍然相对较低，规模化效应体现尚不足；近年来随着公司经营规模逐步扩

大，项目运营能力已显著提升，但与标杆房企相比，项目整体周转和运营能力依然还有提升空间；公司现阶段资产负债率较高，偿债压力可能较大。

应对措施：公司将按业务战略的布局，继续在京津冀、长三角、珠三角及重点城市等区域新增房地产开发项目，进一步加强规模化发展，提升规模效益，形成品牌影响力；通过优化企业管控体系，实现科学管理，提升整体运营水平；拓宽市场融资渠道，加大销售回款和融资力度，充分发挥上市公司功能，对接资本市场，保证现金流满足生产经营的需要。

（十）截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为757,410.61万元，无已承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情况。

（十一）未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

展望2020年，房地产行业调控政策和融资环境总体仍将保持从严态势，“房住不炒”的总体调控基调依然未发生变化，“不将房地产作为短期刺激经济的手段”的基本政策将持续，同时按照“因城施策”的基本原则适度保持政策优化空间和灵活性，以确保宏观经济稳定与房地产市场稳定实现较好的平衡。另一方面，虽然整体资金环境趋向宽松，但房企融资形势依旧不容乐观，房企融资能力和销售业绩的分化将加速行业格局变化和集中度的提升，部分具备规模、资金、经营策略优势的企业将会继续保持竞争优势。在新的一年，房企更需要顺应市场发展大势，围绕国家产业战略政策，升级产品与服务水平，创新多种融资形式，防范资金风险，保障企业生产经营的稳健发展。

2、公司发展思路及重点工作安排

（1)协同内外部资源，开拓轻重并举的发展格局，实现特色特质差异化发展。充分利用在资源、产品、商业模式、盈利能力等方面的积累和特色，在传统房地产开发业务的基础上，发展创新业务，逐步探索进入高端养老、TOD城市综合体、城市更新、中交产业园、物流地产、融资代建等领域，建设中交地产特色特质“六个一”工程，努力打造具有中交特色、行业领先、国内知名的房地产投资、开发、运营商。

(2)以价值为导向坚持高质量投资。将“精准拿地”作为首要原则，高质量进行投资布局，加大深耕和重点核心城市的投资力度，强调区位，持续深耕京津冀、长三角、成渝、粤港澳4大城市群，布局9个国家中心城市，形成华东、华北、西南、西北、华南、华中六大区域，多措并举扩充土储规模，为公司未来可持续高质量发展奠定坚实基础。

(3)提升产品设计品质。以“定策略、提质量、控节点、强沟通”为基础，加大对城市和项目品质的研究，通过引入优质设计资源、住宅产品线设计标准化、竞品分析比较，结合总部专业方案评审、第三方优化、样板墙评审、设计缺陷管理等管理措施，全面提升设计品质，确保各项目设计高质量推进。

(4）全面提升产品力和服务力。提升公司产品竞争优势，从设计、开发建设、物业管理着手，实现从依靠品牌、价格等优势向提升产品力和服务力的转变。

（5）运用信息化手段提升管理水平。实现全景计划体系系统上线，确保项目收益实时受控；完成费控管理平台的搭建，实现各项费用线上管控；完成成基础数据库、成本测算平台的搭建，为成本管理提供完善的数据参考；完成计划管理系统升级，实现主项计划、专项计划、部门月度计划、个人计划有效承接，实现各组织任务计划的线上考核；完成会议管理系统上线，实现不同层级会议闭环管理；完成经营指标体系平台的搭建，实现管理、经营指标的实时输出，为各层级的管理决策提供有效的数据支撑。

（6）优化公司组织架构，加强组织建设。根据公司发展的阶段适时对组织架构进行调整和迭代，围绕做优总部、做实区域、做精项目展开工作，优化和调整公司整体组织架构，完善部门职责，明确权责边界，继续深化制度流程体系建设，确保公司运转高效。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入较上年同期增加57.17%，主要为本期结利项目增加，收入结转增加。

营业成本较上年同期增加69.76%，主要为本期结利项目增加，成本结转增加。

归属于上市公司普通股东的净利润比上年同期减少33.01%，主要原因一是上年同期因同一控制下合并确认投资收益，本年无此项，二是计提资产减值准备和信用减值准备减少了当期净利润，三是少数股东损益的影响。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，根据以上通知的规定和要求，公司需对原报表格式进行相应的变更，按照通知附件中的报表格式编制公司的财务报表。 2019年8月28日，我司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该事项我司已于2019年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-011。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

处置子公司

2019年7月1日，中交城市投资控股有限公司以人民币10,505,800.00元收购本公司持有的宁波中交城市未来置业有限公司100%股权，本公司丧失了对宁波中交城市未来置业有限公司的控制权。故自2019年7月1日起，本公司不再将宁波中交城市未来置业有限公司纳入合并范围。

2019年新增子公司

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中交地产股份有限公司

2020年4月7日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-051

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会

第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2020年3月24日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十九次会议的通知，2020年4月3日，我司第八届董事会第三十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持.会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度总裁工作报告〉的议案》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

本项议案详细内容于2020年4月7日在巨潮资讯网上披露。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈关于2019年度董事会工作报告〉的议案》。

本项议案详细情况于2020年4月7日在巨潮资讯网上披露。

本项议案需提交股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

本项议案详细情况于2020年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-052。

本项议案需提交股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年度报告〉及摘要的议案》。

我司2019年度报告全文于2020年4月7日在巨潮资讯网上披露，2019年度报告摘要于2020年4月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-053。

本项议案需提交股东大会审议。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配方案》。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中交地产股份有限公司2019年度母公司实现净利润8,807,562.84元，计提法定盈余公积880,756.28元，年末未分配利润176,468,812.47元。

公司合并报表2019年度实现归属于母公司所有者的净利润542,500,319.33元，计提法定盈余公积880,756.28元，年末未分配利润1,926,865,036.68元，资本公积金余额为221,322,602.83元。

根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司2019年度实际的现金流情况，拟对公司2019年度利润分配提出如下预案：

按年末总股本 534,948,992股为基数，每10股派送1.1元（含税）现金红利，送红股1股，以资本公积向全体股东每10股转增2股。共派发现金58,844,389.12元，送红股53,494,899股，转增股本106,989,798股。本次送股及转增完成后公司总股本变更为695,433,689股。

本次利润分配预案中，现金分红占分红总额比例52.38%。

本次利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策。

本项议案需提交股东大会审议。

七、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于2020年4月7日在巨潮资讯网上披露。

八、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于2020年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-054。

九、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整与关联方共同投资昆明项目方案的关联交易议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于2020年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-055。

本项议案需提交股东大会审议。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2020年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-056。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2020年4月7日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-052

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

中交地产股份有限公司

关于计提资产减值准备

和信用减值准备的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中国证监会会计监管风险提示第8号一商誉减值》和我司计提减值准备的有关制度，针对各项减值的资产在2019 年度计提资产减值准备和信用减值准备共计56,032.23万元。我司于2020年4月3日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，该议案尚需提交我司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

（一）本次计提减值准备的原因

为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，我司根据《企业会计准则》以及证监会、深圳证券交易所相关文件的要求，公司对截至2019年12月31日各项资产及财务担保合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务担保合同等存在预期信用损失的计提了信用减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围及金额

金额单位：万元

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（三）本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）应收款项及财务担保损失准备

我司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除采用简化计量方法以外的金融资产以及财务担保合同，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，或是否发生信用减值情况，确定其信用风险所处阶段，据此计量损失准备。对于资产负债表日只具有较低信用风险的应收款项，我司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

我司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。我司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合、逾期账龄组合及客户信用风险为基础评估应收款项的预期信用损失。

1、应收款项坏账准备

金额单位：万元

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2、财务担保损失准备

金额单位：万元

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（1）财务担保情况概述

①我司对佛山中交房地产开发有限公司（以下简称“佛山中交”）的担保情况

我司持有佛山中交47.37%的股权。佛山中交从中国农业银行顺德乐从支行借款12.4亿元，借款期限自2018年9月21日至2023年4月28日止，截至2019年12月31日，借款余额12.35亿元。佛山中交的股东中交地产股份有限公司、广州番禺雅居乐房地产开发有限公司各按50%比例为该笔借款提供了担保，佛山中交按相应比例股东方提供了反担保。股东上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙）向我司就持有佛山中交2.63%的股权比例应承担的担保责任提供现金补偿承诺。截至2019年12月31日，我司向佛山中交提供的担保余额6.175亿元。

②公司对佛山香颂置业有限公司（以下简称“佛山香颂”）的担保情况

我司持有佛山香颂47.37%的股权。佛山香颂从中国农业银行顺德乐从支行借款12.9亿元，借款期限自2018年9月28日至2023年1月20日止，截至2019年12月31日，借款余额12.87亿元。佛山香颂的股东我司、广州番禺雅居乐房地产开发有限公司各按50%比例为该笔借款提供了担保，佛山香颂按相应比例向股东方提供了反担保。股东上海凝宇企业管理服务中心(有限合伙）向我司就持有佛山香颂置业有限公司2.63%的股权比例应承担的担保责任提供现金补偿承诺。截至2019年12月31日，我司向佛山香颂提供的担保余额6.435亿元。

③子公司北京联合置业有限公司（现已更名为中交房地产管理集团有限公司，本公告中暂简称“联合置业”，）对中交高新科技产业发展有限公司（以下简称“中交高新”）的担保情况

联合置业持有中交高新15%的股权。中交高新从国家开发银行陕西省分行借款1.8亿元，借款期限自2019年4月2日至2029年1月31日，截至2019年12月31日，借款余额9,000万元。中交高新的控股股东中交第一公路勘察设计研究院有限公司为该笔借款提供了全额担保，联合置业按照持股比例向中交第一公路勘察设计研究院有限公司提供反担保，截至2019年12月31日，担保金额1,350万元。

（2）财务担保损失金额确定依据

我司参考债务人平均违约概率，根据被担保人企业信用评级以及担保剩余期限，分别确定债务人违约概率，再根据担保损失追偿回收率以及折现系数计算确定预期信用损失金额为7,423.84万元。其中，对佛山中交贷款担保的预期信用损失为3,649.24万元，对佛山香颂贷款担保的预期信用损失为3,664.35万元，对中交高新贷款反担保的预期信用损失为110.25万元。

（二）存货跌价准备

公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值根据产品预期售价、后续投入成本、销售费用及相关税费计算确定。2019年12月31日，公司对项目开发产品及在建开发项目的可变现净值进行测试。其中重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）商业产品、中交嘉兴置业有限公司（以下简称“嘉兴公司”）部分剩余产品、中交地产大丰有限公司（以下简称“大丰公司”）剩余商业及车位、中交地产青岛城阳置业有限公司（以下简称“青岛公司”）售楼处及剩余车位、中交地产武汉开发有限公司（以下简称“武汉马刺”）、中交温州置业有限公司（以下简称“温州公司”）、中交宜兴置业汇锦有限公司（以下简称“宜兴公司”）、湖南修合地产实业有限公司（以下简称“修合公司”）剩余车位、中交（天津）置业公司在建项目（以下简称“天津置业”）、中交地产（海口）有限公司（以下简称“海口公司”）在建项目预测的可变现净值低于账面价值，据此计提存货跌价准备42,132.58万元。

1、嘉润公司开发的项目位于重庆市南岸区，其中一、二、三期剩余商业产品市场预期有所调整，经估算，预计存在减值损失，本期计提减值准备11,613.05万元；

2、嘉兴公司开发的项目位于浙江省嘉兴市嘉善县，项目已经全部竣工，剩余商业及低层住宅产品已经签约或约定销售价格，经估算，预计存在减值损失，本期计提减值准备4,135.99万元；

3、大丰公司开发的项目位于江苏省盐城市大丰区，目前处于尾盘销售阶段，项目剩余商业、车位、车库产品的销售较慢，市场预期有所调整，预计存在减值损失，本期计提减值准备3,789.37万元；

4、青岛公司开发的项目位于山东省青岛市城阳区，项目处于尾盘销售阶段，剩余商业产品市场预期有所调整，预计存在减值损失，本期计提减值准备695.17万元；

5、武汉公司、温州公司、宜兴公司、修合公司开发的项目均处于尾盘和剩余车位销售阶段，剩余商业产品市场预期有所调整，预计存在减值损失，本期计提减值准备合计2,111.27万元；

6、天津置业开发的项目位于天津市宝坻区，项目处于销售阶段，其中部分商业产品市场预期有所调整，预计存在减值损失，本期计提减值准备18,228.74万元；

7、海口公司开发项目位于海南省海口市，项目处于土地获取阶段，由于政策调控等原因进展较慢，经估算，前期投入的相关成本预计可变现净值存在减值损失，本期计提减值准备1,558.99万元。

（三）固定资产减值准备

我司子公司深圳市中住汇智实业有限公司（现已更名为中交地产产业发展有限公司，本公告暂简称“汇智公司”）持有的深圳宝龙大厦吉龙阁相关房产由于历史原因自2001年以来处于查封状态，预计在今后较长一段时间内仍将处于该状态。截至2019年12月31日，该项资产账面原值503.50万元，累计折旧240.87万元，累计计提减值准备262.63万元，其中本期计提减值准备38.56万元，净值0元。

汇智公司聘请估价机构对该资产可回收价值进行了估价，预计可回收价值为0元，公司据此计提了相应的减值准备。

三、本次计提减值准备对公司合并报表的影响

本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润47,465.98万元，减少归属于母公司股东权益47,465.98万元。

四、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

公司本次计提 2019 年度资产和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，依据充分、合理，能够更客观、真实、公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度经营成果，董事会同意本次计提 2019 年度资产和信用减值准备。

五、监事会关于本次计提减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》 的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

六、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次计提减值准备发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提的标准和计提依据合理、充分，符合相关会计准则和会计制度的规定，内部的决策程序合法、合规；本次计提资产减值准备后，公司的财务信息能客观、公允的反映公司资 产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东利益的情况。 我们同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十九次会议决议。

2、第八届监事会第六次会议决议。

3、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2020年4月7日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-054

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

中交地产股份有限公司

关于2020年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）及部分控股子公司基于日常经营需要，预计在2020年与间接控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）下属企业发生日常关联交易总金额约为3843.58万元，占2019年末归母净资产的1.41%。

我司已于2020年4月3日召开第八届董事会第三十九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决。本次关联交易不需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人、关联关系及履约能力情况

（一）关联人及关联关系情况

名称：中国交通建设集团有限公司

法定代表人：刘起涛

注册资本：人民币727,402.383万元

成立日期：2005年12月08日

（下转135版）