牧高笛户外用品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2020-010
牧高笛户外用品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、中信银行股份有限公司衢州分行。
● 本次委托理财金额：7200万元人民币（其中已到期1600万元）。
● 委托理财产品名称：利多多公司JG1005期人民币对公结构性存款；利多多公司稳利20JG5059期人民币对公结构性存款；共赢利率结构31979期人民币结构性存款产品；利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款；利多多公司稳利20JG6911期人民币对公结构性存款。
● 委托理财期限：利多多公司JG1005期人民币对公结构性存款期限为7天；利多多公司稳利20JG5059期人民币对公结构性存款期限为7天；共赢利率结构31979期人民币结构性存款产品期限为182天；利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款期限为14天；利多多公司稳利20JG6911期人民币对公结构性存款期限为59天。
● 履行的审议程序：牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日、2019年5月21日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过3亿人民币的暂时闲置自有资金进行理财投资，该3亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定信息披露媒体和信息披露网站上披露的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）以及《牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）。
一、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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二、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
公司为提高闲置资金的使用效率，在不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置的自有资金适度、适时进行管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责组织具体实施。公司董事会办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、利多多公司JG1005期人民币对公结构性存款：
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2、利多多公司稳利20JG5059期人民币对公结构性存款：
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3、共赢利率结构31979期人民币结构性存款产品：
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4、利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款：
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5、利多多公司稳利20JG6911期人民币对公结构性存款：
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（二）委托理财的资金投向
1、利多多公司JG1005期人民币对公结构性存款：
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
2、利多多公司稳利20JG5059期人民币对公结构性存款：
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
3、共赢利率结构31979期人民币结构性存款产品：
本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
4、利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款：
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
5、利多多公司稳利20JG6911期人民币对公结构性存款：
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
（三）风险控制分析
1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。每年度结束后，结合上一年度委托理财情况，并根据公司资金规模、下一年度现金流量预算等情况，合理预计下一年度公司委托理财的总额度，拟定委托理财可行性方案。审计部将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况
中信银行股份有限公司成立于1987年，为A股上市公司，股票代码是 601998；上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992年，为A股上市公司，股票代码是600000。公司、公司控股股东及实际控制人与上述银行无关联关系。
五、对公司经营的影响
单位：元
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公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。
六、风险提示
本次委托理财产品进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告！
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2020年4月8日
