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2020年

4月8日

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易方达银行指数分级证券投资
基金B类份额溢价风险提示公告

2020-04-08 来源:上海证券报

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达银行指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:银行业B,场内代码:150256)二级市场交易价格波动较大。2020年4月3日,易方达银行分级B类份额在二级市场的收盘价为1.000元,相对于当日0.8044元的基金份额参考净值,溢价幅度达到24.32%。截止2020年4月7日,易方达银行分级B类份额二级市场的收盘价为1.000元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前(即2020年12月31日前)进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2、易方达银行分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达银行分级B类份额内含杠杆机制的设计,易方达银行分级B类份额参考净值的变动幅度将大于易方达银行分级份额(场内简称:银行业,场内代码:161121)净值和易方达银行分级A类份额(场内简称:银行业A,场内代码:150255)参考净值的变动幅度,即易方达银行分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达银行分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、易方达银行分级B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,易方达银行指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,易方达银行指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2020年4月8日

易方达基金管理有限公司

旗下部分开放式基金

参加恒泰证券费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)协商一致,自2020年4月8日起,本公司旗下部分开放式基金参加恒泰证券申购及定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

注:1.费率优惠活动期限内,如本公司新增通过恒泰证券销售的基金产品,则该基金产品自开放相关业务当日起,将同时参与本费率优惠活动。

2.上表中部分基金名称中包含“养老”字样,但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。

二、活动时间

费率优惠活动自2020年4月8日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以恒泰证券相关公告为准。

三、活动内容

费率优惠活动期间,投资者通过恒泰证券申购或定期定额投资上述适用基金,费率折扣最低优惠至1折,具体折扣信息以恒泰证券相关公告为准;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

1.本优惠活动的规则以恒泰证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

2.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。费率优惠活动期间,通过恒泰证券办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。

3.上述基金最新交易状态请关注本公司相关公告

4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.恒泰证券

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

联系电话:0471-4972675

客户服务电话:4001966188,956088

网址:www.cnht.com.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2020年4月8日

易方达金融行业股票型发起式

证券投资基金增加金元证券

为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与金元证券股份有限公司(以下简称为“金元证券”)签署的基金销售服务协议,本公司自2020年4月8日起增加金元证券为易方达金融行业股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:008283)的销售机构。

特别提示:2020年3月30日至2020年4月20日为本基金的认购期。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.金元证券

注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼

法定代表人:王作义

联系人:刘萍

联系电话:0755-83025693

客户服务电话:95372

传真:0755-83025625

网址:www.jyzq.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2020年4月8日