福建海峡环保集团股份有限公司
（上接130版）
附表：
《修订内容对照表》
■股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-021
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币1,0000万元。
● 募集资金暂时补充流动资金的期限：自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095号）文核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行460万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,000万元，扣除发行费用798.59万元（不含税）后，实际募集资金净额为45,201.41万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日对公司本次可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》（XYZH/2019FZA10236）。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
2019年9月18日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司使用不超过4,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2020年3月13日，公司将上述暂时补充流动资金的4,500万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募投项目概况
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后投入以下项目：
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（二）募集资金余额情况
截至2020年3月31日，海峡环保公开发行可转换公司债券募集资金已使用28,507.65万元，募集资金账户余额为16,858.81万元（含利息收入）。
三、本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营需求及财务状况，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币10,000万元（占实际募集资金净额 45,201.41万元的22.12%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2020年4月9日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：海峡环保本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求，有利于海峡环保提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对海峡环保本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，提高公司经济效益，维护公司和投资者的利益。
独立董事同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月10日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-022
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2019年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号一一水的生产与供应》、《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》要求，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销售及收入实现情况
(一)污水处理业务：
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说明：
1.污水处理销售量（结算量）超过生产量（实际处理量）的主要原因为：报告期内部分运营单位的部分运营月份出现保底水量高于实际处理量的情况，根据协议约定按保底水量作为结算量。
2.污水处理生产量较上年度增加的主要原因为：
（1）洋里污水处理厂和祥坂污水处理厂提标改造完成后外围管网建设进一步完善，污水进水量较上年同期增加；
（2）榕东海环下辖污水处理厂于2018年4月转商业运营，江苏泗阳于2018年5月30日纳入合并范围，而2019年度江苏泗阳、榕东海环下辖污水处理厂的运营周期为一个完整年度，从而本期污水处理量较上期增加；
（3）江镜华侨农场污水处理厂BOT项目一期工程于2019年投入商业运营。
3.污水处理均价较上年同期增加的主要原因为：公司实施的提标改造工程在2018年下半年陆续投入运营，提标改造项目的出水水质排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准提升至一级A标准，从而导致2019年污水处理单价较上年同期增加。
(二)垃圾渗沥液处理业务：
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说明：垃圾渗沥液处理生产量较上年度增加的主要原因为：红庙岭垃圾渗沥液处理厂（二期）本期投产。
二、提示
以上主要经营数据系公司内部统计，该等数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。由于受诸多因素影响（包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等），公司所公告的主要经营数据在季度之间可能存在较大差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。
特此公告
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月10日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-023
转债代码：113530 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2020年3月27日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年4月9日上午11时00分在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《2019年年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所审计，截至2019年12月31日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币427,389,679.69元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本450,003,612股，以此计算合计拟派发现金红利26,100,209.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.06%。在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发生可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
监事会认为公司2019年年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》的规定。本次利润分配方案的制定综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营计划等各种因素，有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要用于项目建设、市场开拓以及补充营运资金需求，为公司持续稳健发展提供资金保障，更好地回报股东。监事会同意公司《2019年年度利润分配方案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
五、审议通过《2019年年度报告及其摘要》。
公司监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，无重大遗漏、虚假记载和误导性陈述。2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2019年年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
六、审议通过《2019年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
八、审议通过《2019年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
九、审议通过《2020年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
十、审议通过《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：2019年度公司日常关联交易的执行以及公司对2020年度日常关联交易的预计，符合国家法律法规及《公司章程》规定，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在显失公允和损害公司利益的情形，决策程序符合法律法规的规定。
关联监事陈拓先生回避表决本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果为：赞成2票；无反对票；无弃权票。
十一、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2020年4月10日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-024
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2019年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2020年4月21日（星期二）上午10:00-11:00。
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年4月10日发布2019年年度利润分配方案。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本450,003,612股，以此计算合计拟派发现金红利26,100,209.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.06%。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《福建海峡环保集团股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-015）。
公司实现归属于母公司股东净利润130,140,323.79元，母公司累计未分配利润为427,389,679.69元，上市公司拟分配的现金红利总额为26,100,209.50元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要原因为公司正处于快速发展阶段，在建工程及提标项目持续推进，资金需求较大。为满足公司未来资金需求、保障公司持续稳健发展，同时兼顾股东尤其是中小投资者对于现金回报的利益诉求，经综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营发展等因素，根据《公司章程》及《公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》有关要求，制定2019年年度利润分配方案。公司留存的未分配利润将主要用于项目建设、市场开拓以及补充营运资金需求。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2019年度现金分红说明会，就公司2019年年度利润分配的具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
公司定于2020年4月21日（星期二）上午10:00－11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目与广大投资者进行在线交流。
三、参加人员
1.上市公司：董事长、总裁、财务总监、董事会秘书
2.中介机构：兴业证券股份有限公司保荐代表人
四、投资者参加方式
1.投资者可以在2020年4月21日（星期二）上午10:00－11:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
2.公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1.联 系 人：陈秀兰
2.联系电话：0591-83626529
3.传 真：0591-83626529
4.邮 件：chenxiulan@fjhxhb.com
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月10日
