东方国际创业股份有限公司2019年年度报告摘要

东方国际创业股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600278 公司简称：东方创业

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.65 元（含税），共计派现金红利33,945,713.04元，剩余795,306,581.21元，结转以后年度分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

东方国际创业股份有限公司是一家集货物贸易和现代物流为一体的，产业经营与资本运作相结合的综合型上市公司。公司从传统外贸企业起步，已经发展成为在国内外贸易、现代物流、资产经营和投资管理方面具有较强实力的大型国有控股企业。公司注册资本5.22亿元，截至2019年12月31日，公司经审计的总资产87.49亿元，归属于母公司所有者的净资产42.24亿元，2019年全年公司实现营业收入176.92亿元，归属于母公司所有者的净利润1.13亿元。

货物进出口贸易是公司传统主业。公司多年以来深耕纺织服装大类产品的国际贸易。经过公司员工的持续努力，公司成为中国最大的纺织服装出口商之一。目前，公司已经拥有从纺织服装产品国内外接单、打样设计、原材料和成品采购、工厂生产到全球物流配送的完整产业链。公司及下属公司经营的产品涵盖全品类服装纺织产品，拥有多个知名品牌，在国际、国内市场上建立了广泛的业务合作渠道，市场声誉良好。

公司积极打造完整的供应链服务。公司下属拥有多家全资控股的物流和航运公司，从事包括国际航运、国际船舶代理、国际货运代理、国际集装箱储运及报关、报检等在内的综合物流业务。近年来，公司整合资金、物流和贸易等综合优势，开发了物贸联动“易融达”产品，为客户提供全方位的供应链定制服务。

公司还努力做大做强大健康产业。公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司是国内最大的医疗设备和器械的进口经营企业之一，其医疗设备进口代理与招标业务在国内名列前茅，市场份额居国内前列。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加912.15%，主要原因是公司货款周转速度加快，预收账款增加所致。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内，公司已于2020年3月26日完成“19东创EB”债券的付息，详见临2020-010号公告。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

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5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截止2019年12月底，公司经审计的总资产87.49亿元，归属于母公司所有者的净资产42.24亿元，2019年全年公司实现营业收入176.92亿元，归属于母公司所有者的净利润1.13亿元，加权平均净资产收益率3.00%。

2019年，面对国内经济增速放缓、中美贸易摩擦持续升级等不利因素，公司董事会带领经营班子及全体员工通过不懈努力，基本完成年初制定的各项重要预算指标，实现了公司平稳健康发展。

在现代物流业方面，公司全资子公司物流集团的供应链服务建设不断深化，运营情况良好。

2019年，公司以持有的华安证券股票发行了可交换债券，融资金额为1.5亿元，补充了公司的流动资金。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司本期新增合并上海东松融资租赁有限公司，本期减少合并上海众合制衣有限公司、上海高南制衣有限公司、O.I.E.AUSTRALIA PTY.LTD和上海嘉棉服饰有限公司，具体情况如下：

1）2019年9月，公司第七届董事会第二十二次会议审议同意公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司出资6,470.40万元收购上海东松融资租赁有限公司75%股权。本次股权转让完成后，东松融资租赁将成为东松医疗的控股子公司，详见临2019-052号公告。

2）2019年12月，公司全资子公司东方国际集团上海市针织品进出口有限公司同意全资子公司利泰公司转让其全资子公司上海众合制衣有限公司100%的股权，转让价格为146.79万元。截止2019年年底，本次股权转让手续已办理完毕。

3）2019年11月，公司第七届董事会第二十五次会议审议同意公司注销控股子公司上海高南制衣有限公司（以下简称“高南公司”）。截止2019年年底，高南公司的注销手续已经办理完毕，详见临2019-065号公告。

4）2018年3月，经公司经理班子会议审议，同意公司注销公司全资子公司O.I.E.AUSTRALIA PTY.LTD和控股子公司上海嘉棉服饰有限公司。截止2019年年底，上述两家公司的注销手续已办理完毕。

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2020-022

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于2020年4月3日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2020年4月9日在公司会议室召开，会议由季胜君董事长主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，表决如下：

1、审议通过2019年度董事会工作报告

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议通过2019年度总经理工作报告

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

3、审议通过2019年度公司年度报告及其摘要

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

上述议案需提交股东大会审议

4、审议通过2019年度财务决算和2020年度财务预算

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

上述议案需提交股东大会审议

5、审议通过关于公司2020年向银行申请综合授信额度的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

同意公司本部及公司控股子公司2020年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币176,100万元和美元9,200万元（主要用于信用证开证和补充流动资金），上述免担保综合授信额度期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。

6、审议通过关于预计2020年度日常关联交易的议案

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票)

关联董事季胜君、王佳、朱继东、邢建华回避表决。

因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司2020年日常关联交易总金额为55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.35%，根据上海证券交易所相关规定，此议案需要提交公司股东大会审议。上述日常关联交易额度期限自股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止。（详见临2020-024号公告）

7、审议通过关于2020年度融资担保额度的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

同意2020年度公司及公司下属子公司对外担保的人民币总额不超过23,100万元，美元总额不超过385万美元，对外担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的5.78%。（美元汇率按6.8992元计）以上对外担保额度均为公司对下属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保，上述担保额度期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。

因浦东公司、嘉华公司、宁达公司、锦达公司、华达公司和东贸国际贸易公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述6家公司的担保还需提交股东大会审议，担保额度的期限自股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止。（详见临2020-025号公告）

8、审议通过关于公司子公司向控股股东东方国际集团的控股子公司申请贷款和免担保综合授信额度暨关联交易的议案

(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票) 关联董事季胜君、王佳、朱继东、邢建华回避表决。

为支持下属公司的业务发展，同意公司全资子公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司通过银行向控股股东-东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）申请贷款人民币5,000万元；同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司向东方国际集团的控股子公司东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）申请免担保综合授信额度人民币10,000万元 ；同意公司全资子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司向集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币15,000万元。

本次关联交易总额人民币30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.73%，需要提交公司股东大会审议。（详见临2020-026号公告）

9、审议通过关于授权经理室审批公司内部借款的议案

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

为规范公司运作，支持子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下同意授权公司经理室在不超过公司最近一期经审计的净资产（合并报表口径）15%的额度内(即6.34亿元人民币以内)审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款，期限自董事会通过之日起至2021年6月30日。

10、审议通过关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

根据公司外贸业务的特殊性，为提升资金的使用效率，在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，同意公司控股子公司利用部分暂时闲置资金，购买保本浮动收益型理财产品，合计金额不超过47,000万元，占公司最近一期经审计的期末货币资金的17.01%。期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。（详见临2020-027号公告）

11、审议通过关于授予经理室资本运作权限的议案

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

（1）同意授权公司本部及公司全资子公司白鹤公司、闵行公司、针织品公司运用总额不超过 1亿元的资金额度进行资本运作。主要用于投资股票（含二级市场和新股申购）、债券（含国债回购）、专户资管计划和证券投资基金。

（2）同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不超过最近一期公司经审计的其他权益工具投资的账面值17.77亿元（合并报表口径）的30%（即不超过5.33亿元）。

此议案需要提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止。（详见临2020-028号公告）

12、审议通过2019年度利润分配预案

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

经天职国际会计师事务所审计，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于上市公司股东的净利润112,638,396.63元，其中：母公司实现净利润65,597,654.08元，可供投资者分配的利润为829,252,294.25元。

2019年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.65 元（含税），共计派现金红利33,945,713.04元，剩余795,306,581.21元，结转以后年度分配。上述利润分配预案需提交股东大会审议。（详见临2020-029号公告）

13、审议通过2020年度经营者薪酬考核方案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

14、审议通过关于董事会内控自我评价报告的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

15、审议通过关于公司内控审计报告的议案。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

16、授权公司经理室实施减免中小企业房屋租金方案的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

为支持中小企业应对疫情带来的生产经营困难，减轻疫情对中小企业的影响，根据市政府及市国资委相关要求，履行国有控股上市公司的社会责任，同意授权公司经理室实施减免中小企业房屋租金的方案，预计免除租金总额不超过1200万元人民币，占公司最近一期经审计营业收入的0.07%；预计本次免除的租金对公司2020年归属于母公司股东的净利润的影响为792万元，占最近一期经审计的归属于母公司股东的净利润的比例约为7.03%。此次租金减免总额对公司的持续经营能力及长期发展不会产生重大影响。

17、审议通过关于召开2019年度股东大会的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

同意于2020年5月8日下午2：00召开本公司2019年度股东大会（详见临2020-030号公告）。

以上议案一、三、四、六、七、八、十一、十二需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2020年4月11日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2020-023

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第十八次会议于2020年4月9日在公司会议室召开。本次会议应到监事5名,实到5名。公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席卢力英先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案：

一、审议通过《2019年监事会工作报告》。

二、审议通过《2019年度公司年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司《2019年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2019年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

三、审议通过2019年度财务决算和2020年度财务预算

四、审议通过关于预计2020年度日常关联交易的议案

监事会认为：本次日常关联交易事项, 是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格按照市场化原则确定, 符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

本议案涉及关联交易，关联监事卢力英、监事胡宏春、顾颖回避表决。

五、审议通过关于公司控股子公司向控股股东东方国际集团的控股子公司申请贷款及免担保综合授信额度暨关联交易的议案

监事会认为：本次公司子公司申请委托借款和免担保综合授信额度是为拓展其主营业务而发生的，贷款和免担保综合授信的利率以不高于银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定。此次申请贷款和免担保综合授信额度对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

六、审议通过2019年度利润分配预案

监事会认为，本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

七、审议通过《公司内控自我评价报告》。

监事会认为，2019年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度未发现重大缺陷，实际执行中亦未发现重大偏差或异常情况。公司监事会将协同公司董事会，共同推进公司规范化建设工作，完善公司的内部控制行为。

以上议案一、二、三、四、五、六需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2020年4月11日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2020-024

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 此项日常关联交易需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：预计公司及公司子公司2020年日常关联交易总金额为55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.35%，根据上海证券交易所相关规定，需要提交公司股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易是公司及公司子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金、服务费用等，充分利用了关联法人的资源，因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经2020年4月9日召开的公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。预计公司及公司子公司2020年日常关联交易总金额为55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.35%，根据上海证券交易所相关规定，需要提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上需回避表决。

2、独立董事认为：此日常关联交易事项, 是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格是按照市场化原则确定的, 符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

3、公司审计委员会认为：公司本次董事会审议的日常关联交易事项,是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的，公司的日常生产经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,日常关联交易的价格拟按照市场化原则确定,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、与日常生产经营相关的交易

因日常生产经营需要，预计2020年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）及其子公司日常关联购销总额不超过45,000万元。

2、与日常生产经营相关的托管承包事项

因日常生产经营需要，预计2020年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际（集团）有限公司及其子公司日常关联托管承包总额不超过1,000万元。

3、与日常生产经营相关的租赁事项

因日常生产经营和办公需要，预计2020年度公司及公司全资、控股子公司与公司控股股东东方国际（集团）有限公司及其全资、控股子公司之间的租赁总金额不超过3,000万元。

4、与日常生产经营相关的服务费用:

因日常生产经营和办公需要，预计2020年度公司及公司全资、控股子公司与公司控股股东东方国际（集团）有限公司及其全资、控股子公司之间的服务费总金额不超过6,000万元。

东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司329,312,948股股份，占公司总股本的63.06%，根据上海证券交易所上市规则规定,本次交易构成关联交易。关联董事对上述关联交易的表决需回避表决。预计本次关联交易总金额为55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.35%，需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

东方国际（集团）有限公司成立于1994年，法定代表人：童继生，注册资本：1,000,000万元，主营业务：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务,经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员,承办国际货运代理业务,产权经纪,自有房屋租赁。

2019年底的总资产为6,762,090.50万元，归属母公司的净资产为1,758,092.22万元，负债4,093,291.96万元，2019年1-12月的营业收入为10,710,732.80万元，归属母公司的净利润82,056.46万元（未经审计）。

2020年2月底其总资产为6,590,100.83万元，归属母公司的净资产1,789,974.63万元，负债3,917,791.58万元，2020年1-2月的营业收入1,203,162.41万元，归属母公司的净利润7,794.42万元（未经审计）

三、定价政策和定价依据

公司及公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格协商确定。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

公司及公司子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用关联法人的资源，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

本次日常关联交易属本公司及公司子公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。 因关联交易而产生的营业收入和费用，对上市公司全年营业收入和净利润的无重大影响，也不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响，没有损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2020年 4月11日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2020-025

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

2020年度融资担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上海经贸嘉华进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海宁达进出口有限公司、上海锦达进出口有限公司、上海常达进出口有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海华达进出口有限公司、上海会达进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸致东国际贸易有限公司、新海明晶船务有限公司、富盛康有限公司、上海东贸国际贸易有限公司、上海东松融资租赁有限公司

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、上市公司本部2019年度拟为全资子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司（以下简称“浦东公司”）提供人民币总额不超过2,000万元的担保；拟为全资子公司上海经贸嘉华进出口有限公司（以下简称“经贸嘉华”）提供人民币总额不超过1,000万元的担保；拟为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)提供人民币总额不超过1,000万元的担保。

2、公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)拟对其控股子上海宁达进出口有限公司(以下简称“宁达公司”)、上海锦达进出口有限公司(以下简称“锦达公司”)、上海常达进出口有限公司(以下简称“常达公司”)、上海顶达进出口有限公司(以下简称“顶达公司”)、上海华达进出口有限公司(以下简称“华达公司”)、上海会达进出口有限公司(以下简称“会达公司”)，提供人民币总额不超过6,300万元的担保额度。

3、公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司(以下简称“物流集团”)拟为其全资子公司上海经贸国际货运实业有限公司（以下简称“经贸货运”）提供人民币总额不超过2,000万元的担保，经贸货运拟对其全资子公司上海经贸物流有限公司（以下简称“经贸物流”）提供人民币总额不超过300万元的担保, 为其全资子公司上海经贸致东国际贸易有限公司（以下简称“经贸致东”）提供人民币总额不超过500万元的担保。

4、公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）拟为其全资子公司新海明晶船务有限公司（以下简称“新海明晶”）提供人民币总额不超过2,000万元的担保。

5、公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松医疗”）拟为其全资子公司富盛康有限公司（以下简称“富盛康”）提供美元总额不超过385万美元的担保，为其全资子公司上海东贸国际贸易有限公司提供人民币总额不超过3,000万元的担保，为其控股子公司上海东松融资租赁有限公司（以下简称“东松融资租赁”）提供人民币总额不超过5,000万元的担保。

详细情况如下表所示：

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上述对外融资担保事项已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。

二、被担保企业基本情况

（1）浦东公司成立于1992年7月，注册地址：上海浦东东园三村335号1001室，法定代表人：张荻，注册资本1000万人民币 ，公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国际货运代理，实业投资，商务信息咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、纺织品、服装、化妆品、日用百货、工艺品的销售。

2019年底经审计的总资产为9,519.47万元、负债为7,277.51万元，其中流动负债总额7,267.82万元、净资产为2,241.96万元。资产负债率为76.44%， 2019年1-12月的营业收入为76,237.96万元，净利润为115.04万元。

2020年2月29日的总资产为21,921.13万元、负债为19,680.64万元，其中流动负债总额19,670.95万元，净资产2,240.49万元。资产负债率为89.79%， 2020年1-2月的营业收入为6,686.64万元，净利润为2.80万元 (未经审计)。

（2）嘉华公司成立于1996年10月22日，注册地址中国(上海)自由贸易试验区福山路450号27层C-17室，法定代表人：张荻，公司经营范围：从事货物与技术的进出口业务,化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、纺织品、服装、日用百货、工艺美术品(象牙及其制品除外)的销售,食品流通,医药咨询,营养健康咨询服务,商务咨询,企业管理咨询,展览展示服务,会务服务,电子商务(不得从事金融业务),从事计算机科技、网络科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,附设分支机构。

2019年底经审计的总资产为4,603.27万元、负债为3,921.95万元，其中流动负债总额3,921.17万元、净资产为681.33万元。资产负债率为85.20%， 2019年1-12月的营业收入为13,997.94万元，净利润为42.19万元。

2020年2月29日的总资产为6,241.73万元、负债为5,527.75，其中流动负债总额5,527.75万元，净资产713.98万元。资产负债率为88.56%， 2020年1-2月的营业收入为1,691.99万元，净利润为11.08万元 (未经审计)。

（3）纺织品公司成立于1982年4月5日，注册地址：上海市四平路200号，法定代表人：朱毅，注册资本5,016.80万元人民币，公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，中外合资合作业务，自有房产租赁，房产咨询。

2019年底经审计的总资产为90,968.75万元、负债为40,387.01万元，其中流动负债总额39,715.83万元、净资产为50,581.74万元。资产负债率为44.39%， 2019年1-12月的营业收入为229,952.32万元，净利润为1,566.87万元。

2020年2月29日的总资产为94,662.24万元、负债为44,183.73万元，其中流动负债总额43，508.09万元，净资产50,478.51万元。资产负债率为46.67%， 2020年1-2月的营业收入为21,355.78万元，净利润为-86.00万元 (未经审计)。

（4）宁达公司成立于2003年1月6日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：朱毅，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；昆山市永佳制衣纺织有限公司出资30万元，占3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资30万元，占注册资本的3%；纺织品公司工会出资10万元，占注册资本的1%；陈敏等27名自然人出资420万元，占注册资本的42%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、轻工产品、机电设备、五金交电、化工原料及产品（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。

2019年底经审计的总资产为5,325.19万元、负债为3,548.17万元，其中流动负债总额3,548.17万元、净资产为1,777.02万元。资产负债率为66.63%， 2019年1-12月的营业收入为20,755.29万元，净利润为47.13万元。

2020年2月29日的总资产为6,013.04万元、负债为4,277.12万元，其中流动负债总额4,277.12万元，净资产1,735.92万元。资产负债率为71.13%， 2020年1-2月的营业收入为2,554.70万元，净利润为-41.10万元 (未经审计)。

（5）锦达公司成立于1992年12月1日，注册地址：上海浦东新区张杨路1328号，法定代表人：朱毅，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；常州市武进湖塘华盛织布厂出资60万元，占注册资本的6%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占5%；佛山市杰群纺织有限公司出资50万元，占注册资本的5%；朱毅等22名自然人以货币出资330万元，占注册资本的33%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，经贸咨询，国内贸易。

2019年底经审计的总资产为14,959.46万元、负债为11,818.46万元，其中流动负债总额11,818.46万元、净资产为3,141.00万元。资产负债率为79.00%， 2019年1-12月的营业收入为35,929.55万元，净利润为887.22万元。

2020年2月29日的总资产为14,601.19万元、负债11,360.68万元，其中流动负债总额11,360.68万元，净资产3,240.51万元。资产负债率为77.81%， 2020年1-2月的营业收入为4,672.14万元，净利润为104.44万元 (未经审计)。

（6）常达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海浦东新区沪南公路1458号，法定代表人：朱毅，注册资本1300万元人民币，其中纺织品公司出资793万元，占注册资本的61%；麦沛成等17名自然人出资507万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储。

2019年底经审计的总资产为7,746.14万元、负债为4,684.45万元，其中流动负债总额4,684.45万元、净资产为3,061.69万元。资产负债率为60.47%， 2019年1-12月的营业收入为43,546.18万元，净利润为541.54万元。

2020年2月29日的总资产为6,653.55万元、负债为3,599.44万元，其中流动负债总额3,599.44万元，净资产3,054.11万元。资产负债率为54.10%， 2020年1-2月的营业收入为3,861.82万元，净利润为-4.77万元 (未经审计)。

（7）顶达公司成立于2003年1月23日，注册地址上海市浦东新区浦东大道1476号11层11室，法定代表人：朱毅。注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；王鸣等24名自然人出资490万元，占注册资本的49%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、百货、机电产品、五金交电、化工原料（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。

2019年底经审计的总资产为8,146.26万元、负债为4,937.90万元，其中流动负债总额4,937.90万元、净资产为3,208.36万元。资产负债率为60.62%， 2019年1-12月的营业收入为42,409.48万元，净利润为149.42万元。

2020年2月29日的总资产为9,521.12万元、负债为6,361.89万元，其中流动负债总额6,361.89万元，净资产3,159.23万元。资产负债率为66.82%， 2020年1-2月的营业收入为2,695.68万元，净利润为-49.17万元 (未经审计)。

（8）华达公司成立于1992年7月17日，注册地址上海市浦东新区张杨路1328，法定代表人：朱毅，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资643万元，占注册资本的64.3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占注册资本的5%；海门市正章染整有限公司出资30万元，占注册资本的3%；陈秀林等16名自然人277万元，占注册资本的27.7%。公司经营范围：经营和代理棉纱等一类商品、棉涤纶漂布等二类商品出口，纺织品、服装进出口，中外合资合作，“三来一补”，对销贸易，经贸咨询（除经纪），国内商品批发、零售（除专项规定外）。

2019年底经审计的总资产为6,741.20万元、负债为4,727.07万元，其中流动负债总额4,727.07万元、净资产为2,014.13万元。资产负债率为70.12%， 2019年1-12月的营业收入为22,475.55万元，净利润为14.11万元。

2020年2月29日的总资产为7,295.55万元、负债为5,263.52万元，其中流动负债总额5,263.52万元，净资产2,032.04万元。资产负债率为72.14%， 2020年1-2月的营业收入为1,695.63万元，净利润为11.71万元 (未经审计)。

（9）会达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：朱毅，注册资本1000万元人民币，其中纺织品公司出资610万元，占注册资本的61%；赵鹏涛等15名自然人出资390万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件、医疗器械的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储，预包装食品批发。

2019年底经审计的总资产为2,731.13万元、负债为1,269.62万元，其中流动负债总额1,269.62万元、净资产为1,461.52万元。资产负债率为46.49%， 2019年1-12月的营业收入为15,702.01万元，净利润为10.61万元。

2020年2月29日的总资产为4,047.85万元、负债为2,619.19万元，其中流动负债总额2,619.19万元，净资产1,428.65万元。资产负债率为64.71%， 2020年1-2月的营业收入为1,436.78万元，净利润为-32.86万元 (未经审计)。

（10）经贸货运成立于1992年6月25日，注册地址：上海市浦东大道2123号，法定代表人：边杰。注册资本5000万元人民币，其中物流集团出资 2562.50 万元，占注册资本的 51.25% ，东方国际创业股份有限公司出资2437.5万元，占注册资本的48.75%。公司经营范围：国际货运代理，仓储（除危险品），会展服务，企业登记代理，国内贸易（除专项审批），普通货运（凭许可证经营），代理报关业务，代理报检，无船承运业务，食品批发非实物方式。

2019年底经审计的总资产为29,960.41万元、负债为12,447.70万元，其中流动负债总额12,103.56万元、净资产为17,512.70万元。资产负债率为41.55%， 2019年1-12月的营业收入为66,398.18万元，净利润为2,176.72万元。

2020年2月29日的总资产为31,076.96万元、负债为13,381.06万元，其中流动负债总额13,036.92万元，净资产17,695.90万元。资产负债率为43.06%， 2020年1-2月的营业收入为9,624.89万元，净利润为183.19万元 (未经审计)。

（11）经贸致东成立于1994年12月23日，注册地址：上海浦东国际机场海天一路500号综合楼2楼，法定代表人：石楠，注册资本：625万元人民币，是经贸货运的参股40%的子公司。公司经营范围：承办空运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、中转、仓储、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、国际航空快件（不含私人信函）、报关、报验、相关的短途运输服务及咨询业务。

2019年底经审计的总资产为2,330.50万元、负债为831.70万元，其中流动负债总额831.70万元、净资产为1,498.81万元。资产负债率为35.69%， 2019年1-12月的营业收入为6,847.27万元，净利润为126.46万元。

2020年2月29日的总资产为2,607.04万元、负债为1,083.59万元，其中流动负债总额1,083.59万元，净资产1,523.45万元。资产负债率为41.56%， 2020年1-2月的营业收入为953.25万元，净利润为24.64万元 (未经审计)。

（12）经贸物流成立于2000年09月14日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路389号51号楼东，法定代表人：陈云亮。注册资本45万元人民币，是经贸货运的全资子公司。公司经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工及保税商品展示；区内商务咨询服务（除经纪）；一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产品的销售。

2019年底经审计的总资产为913.88万元、负债为523.31万元，其中流动负债总额523.31万元、净资产为390.57万元。资产负债率为57.26%， 2019年1-12月的营业收入为803.43万元，净利润为53.07万元。

2020年2月29日的总资产为962.65万元、负债为567.87万元，其中流动负债总额567.87万元，净资产394.79万元。资产负债率为58.99%， 2020年1-2月的营业收入为87.14万元，净利润为4.21万元 (未经审计)。

（13）富盛康成立于2012年3月8日，注册地址：香港湾仔轩尼诗道338号北海中心17楼C室，法定代表人：庞继全，注册资本30万美元。公司经营范围： 经营和代理进出口业务，转口贸易，商务咨询服务等。

2019年底经审计的总资产为725.65万元、负债为219.17万元，其中流动负债总额219.17万元、净资产为506.48万元。资产负债率为30.20%， 2019年1-12月的营业收入为1,991.64万元，净利润为34.17万元。

2020年2月29日的总资产为742.94万元、负债为228.31万元，其中流动负债总额228.31万元，净资产514.63万元。资产负债率为30.73%， 2020年1-2月的营业收入为331.34万元，净利润为5.36万元 (未经审计)。

（14）东贸国际贸易成立于2002年05月14日中国（上海）自由贸易试验区富特北路353号六层，法定代表人：庞继全，注册资本500万人民币，公司经营范围：从事货物和技术的进出口业务，区内以汽车、汽车零配件及建筑机械为主的分拨业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理，区内商业性简单加工及贸易咨询服务，仓储业务（除危险品），区内商品展示，国内货运代理，陆路国际货运代理，货物装卸，商务咨询，会展会务服务，食用农产品，食品添加剂、医疗器械的销售。

2019年底经审计的总资产为2,378.33万元、负债为1,851.44万元，其中流动负债总额1,851.44万元、净资产为526.89万元。资产负债率为77.85%， 2019年1-12月的营业收入为3,301.67万元，净利润为3.05万元。

2020年2月29日的总资产为2,640.15万元、负债为2,113.13万元，其中流动负债总额2,113.13万元，净资产527.02万元。资产负债率为80.03%， 2020年1-2月的营业收入为万元，净利润为万元 (未经审计)。

（15）新海明晶成立于2017年10月20日，注册地：香港，法定代表人：边杰，注册资本：1万港元，公司经营范围：海上货物运输

2019年底经审计的总资产为30,141.96万元、负债为17,873.56万元，其中流动负债总额1,964.58万元、净资产为12,268.40万元。资产负债率为59.30%， 2019年1-12月的营业收入为3,013.48万元，净利润为907.64万元。

2020年2月29日的总资产为30,593.78万元、负债为18,003.89万元，其中流动负债总额2,133.38，净资产12,589.89万元。资产负债率为58.85%， 2020年1-2月的营业收入为1,006.63万元，净利润为321.49万元 (未经审计)。

（16）东松融资租赁公司成立于2016年1月26日，注册地：中国(上海)自由贸易试验区富特北路353号六层614-615室，法定代表人：张路，注册资本：17,000万元，公司经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019年底经审计的总资产为9,105.74万元、负债为451.57万元，其中流动负债总额451.57万元、净资产为8,654.18万元。资产负债率为4.96%， 2019年1-12月的营业收入为989.16万元，净利润为314.69万元。

2020年2月29日的总资产为9,050.64万元、负债为353.13万元，其中流动负债总额353.13万元，净资产8,697.51万元。资产负债率为3.90%， 2020年1-2月的营业收入为198.28万元，净利润为43.33万元 (未经审计)。

三、董事会意见

公司及公司下属子司对外担保主要是为了支持下属公司的日常经营和发展公司主营业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保。

四、因浦东公司、嘉华公司、宁达公司、锦达公司、华达公司和东贸国际贸易公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及公司子公司的对外担保余额11,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.60%，均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保。公司及公司子公司无逾期担保。

六、2020年度公司及下属子公司拟对外担保的人民币总额不超过23,100万元，美元总额不超过385万美元（美元汇率按6.8992元计），合计占上市公司2019年度经审计净资产的5.78%。

以上授权融资担保期限至2021年6月30日止。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2020年4月11日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2020-026

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易风险：东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司（以下简称“国服公司”）拟向控股股东-东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）的控股子公司东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）申请贷款人民币5,000万元；公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司（以下简称“物流集团”）拟向集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币10,000万元，公司全资子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）拟向集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币15,000万元，授权期限自股东大会通过之日起至2021年6月30日止。以上借款均用于公司下属子公司开展经营业务。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

● 本次关联委贷总额：30,000万元，占公司2019年经审计净资产的6.73%，本议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述：

1、公司全资子公司物流集团为支持其子公司的日常经营，拟向集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币10,000万元。

2、公司全资子公司利泰公司为拓展其日常经营业务，拟向集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币15,000万元。

3. 公司全资子公司国服公司拟向集团财务公司申请贷款人民币5,000万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，协商确定，期限为一年。

4、东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司329,312,948股股份，占公司总股本的63.06%，本次交易构成关联交易。本次关联交易总额人民币30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.73%，需要提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况：

东方国际集团财务有限公司成立于2017年12月，注册资本100,000万元，法定代表人朱勇，公司注册地址上海市长宁区虹桥路1488号3号楼，主要经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019年底该公司经审计的总资产为785,441.55万元，归属母公司的净资产为102,303.58万元，负债683,137.97万元，2019年1-12月的营业收入为15,007.80万元，归属母公司的净利润5,563.85万元。

2020年2月底其总资产为542,084.44万元，归属母公司的净资产102,952.86万元，负债439,131.58万元，2020年1-2月的营业收入1,808.66万元，归属母公司的净利润649.28万元（未经审计）。

三、关联交易标的的基本情况：

资金出借方、免担保综合授信提供方：东方国际集团财务有限公司

借款金额：人民币5,000万元 免担保综合授信金额：人民币25,000万元

借款期限：一年

借款利率：不超过中国人民银行同期贷款利率。

借款用途：支持拓展公司子公司经营业务及补充流动资金

授权期限自股东大会通过之日起至2021年6月30日止。

四、本次关联交易价格确定的方法和原则：

本次贷款和免担保综合授信的年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，协商确定。

五、该关联交易对上市公司的影响：

公司全资子公司本次向控股股东东方国际集团的控股子公司申请借款和免担保综合授信额度，主要是基于控股股东对公司全资子公司业务发展的支持。公司全资子公司国服公司借款、利泰公司和物流集团申请免担保综合授信额度的主要用途均为保证其经营业务的稳步开展，缓解其资金压力。

本公司认为：本次公司子公司申请委托借款和免担保综合授信额度是为拓展其主营业务而发生的，贷款和免担保综合授信的利率以不高于银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定。此次贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司子公司向集团财务公司申请委托借款和免担保综合授信额度是为拓展其主营业务而发生的，本次贷款和免担保综合授信的年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定，符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2020年4月11日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2020-027

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司关于

下属子公司拟利用部分暂时闲置流动资金

购买委托理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行及上海国际信托有限公司（以下简称“上海国际信托”）

● 委托理财金额：本次东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的委托理财额度合计不超过人民币47,000万元

● 委托理财产品名称：商业银行发行的浮动收益型理财产品及上海国际信托发行的现金丰利信托理财产品

● 委托理财期限：自董事会通过之日起，至2021年6月30日止

● 履行的审议程序：公司2020年4月9日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了本次委托理财事项，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

根据公司外贸业务的特殊性，为提升资金的使用效率，在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，公司下属子公司拟利用部分暂时闲置的流动资金购买保本浮动收益型理财产品，提升暂时闲置流动资金的使用效率以及资金收益率。

（二）资金来源

本次公司子公司拟进行委托理财的资金来源为自有暂时闲置的流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、银行理财产品

东松公司、东松融资租赁公司和东贸贸易计划购买商业银行发行的理财产品，其年化收益率预计不低于银行同期存款年利率。其中东松公司计划购买不超过34,000万元，东松融资租赁计划购买不超过3,000万元，东贸贸易计划购买不超过3,000万元。

本次上述公司拟购买的理财产品分为保本浮动收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的产品，期限不超过6个月，理财产品额度合计不超过4亿元。

2、信托理财产品

国服公司和利泰公司计划以不超过7,000万元购买上海国际信托发行的浮动收益型信托理财产品，其中国服公司拟购买不超过2,000万元，利泰公司拟购买不超过5,000万元。上述年化收益率预计不低于银行同期存款年利率,为风险等级较低且收益相对较好的产品，期限为永续。该产品可根据公司资金需求提前赎回。

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上述事项不构成关联交易，已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，无需股东大会审议。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为充分提高公司暂时闲置流动资金的使用效率，公司子公司计划在保证正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，投资期限不得超过公司董事会审议批准的期限。公司将根据有关法律、法规和证券交易所相关业务规则的规定及时履行信息披露义务。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司子公司本次拟购买前述理财产品，是充分考虑了运营资金的需求以及产品的风险，本次购买的委托理财产品符合公司内部资金管理要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

公司子公司运用暂时闲置的流动资金购买商业银行及上海国际信托发行的低风险性产品。

（二）购买理财产品的额度及期限

银行理财产品额度：东松公司不超过34,000万元，东松融资租赁不超过3,000万元，东贸贸易不超过3,000万元。

信托产品额度：国服公司不超过2,000万元，利泰公司不超过5,000万元

以上额度的合计金额不超过47,000万元，占上市公司2019年经审计净资产的 10.55%。期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。

（三）风险控制分析

公司针对现金管理项目，依据风险管理目标，本着严格控制风险的原则，积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。

1、严格遵守审慎投资原则，始终坚持以稳健投资的方针

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司实时对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请会计师事务所进行审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请会计师事务所进行审计，费用由公司承担。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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上海国际信托投资公司是由浦东发展银行控股的国有大型信托投资公司，购买该公司信托理财产品在风险控制方面是可控的。

（二）受托方情况

上海国际信托2018年度经审计的总资产2,250,974.71万元，净资产1,594,359.90万元。2018年1-12月，该公司的营业收入392,436.38万元，净利润170,675.51万元。

（三）本次委托理财受托方为商业银行、上海国际信托，与公司不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

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截至2019年 12月31日，公司的货币资金余额为人民币27.63亿元，本次委托理财事项的单日余额最高不超过人民币4.7亿元，占公司最近一期经审计的期末货币资金的17.01%。公司将规范运作，合理使用自有暂时闲置的流动资金进行委托理财。本次委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等构成重大影响。

五、风险提示

本次购买的委托理财产品属于低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风 险因素影响，因此实际收益无法预期。

六、决策履行及独立董事意见

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于下属子公司拟利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司子公司国服公司、东松公司、东松融资租赁公司及利泰公司利用部分暂时闲置的流动资金进行委托理财，额度合计不超过人民币47,000万元，期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已事先详细审阅了与本次委托理财有关的材料,并听取了相关说明。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次公司下属子公司的委托理财事项是因外贸业务的特殊性，在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，为盘活子公司暂时闲置的流动资金而产生的，有利于公司下属子公司提升资金的使用效率，符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对公司和公司全资、控股子公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成影响。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（下转90版）