(上接12版)
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| 1012 | 中银基金管理有限公司 | 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 | D890034767 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1013 | 中银基金管理有限公司 | 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | D890034505 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1014 | 中银基金管理有限公司 | 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 | D890035187 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1015 | 中银基金管理有限公司 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | D890730431 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1016 | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长混合型证券投资基金 | D890748701 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1017 | 中银基金管理有限公司 | 中银收益混合型证券投资基金 | D890757988 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1018 | 中银基金管理有限公司 | 中银动态策略混合型证券投资基金 | D890765232 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1019 | 中银基金管理有限公司 | 中银中证100指数增强型证券投资基金 | D890776209 | 11200 | 205826 | 800663.14 | 4003.32 | 804666.46 | A类 |
| 1020 | 中银基金管理有限公司 | 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 | D890038931 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1021 | 中银基金管理有限公司 | 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | D890043041 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1022 | 中银基金管理有限公司 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890768125 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1023 | 中银基金管理有限公司 | 中银双息回报混合型证券投资基金 | D890149562 | 5920 | 108794 | 423208.66 | 2116.04 | 425324.70 | A类 |
| 1024 | 中银基金管理有限公司 | 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 | D890144106 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1025 | 中银基金管理有限公司 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF) | D890149481 | 11430 | 210053 | 817106.17 | 4085.53 | 821191.70 | A类 |
| 1026 | 中银基金管理有限公司 | 中银景元回报混合型证券投资基金 | D890164025 | 8000 | 147019 | 571903.91 | 2859.52 | 574763.43 | A类 |
| 1027 | 中银基金管理有限公司 | 中银创新医疗混合型证券投资基金 | D890194012 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1028 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 | D890201966 | 4000 | 73510 | 285953.90 | 1429.77 | 287383.67 | A类 |
| 1029 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金 | D890160487 | 4100 | 75347 | 293099.83 | 1465.50 | 294565.33 | A类 |
| 1030 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | D890140974 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1031 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890111917 | 3080 | 56602 | 220181.78 | 1100.91 | 221282.69 | A类 |
| 1032 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 | D890070200 | 3080 | 56602 | 220181.78 | 1100.91 | 221282.69 | A类 |
| 1033 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | D890056599 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1034 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 | D890019937 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1035 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890000700 | 4600 | 84536 | 328845.04 | 1644.23 | 330489.27 | A类 |
| 1036 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890796526 | 3600 | 66159 | 257358.51 | 1286.79 | 258645.30 | A类 |
| 1037 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 | D890111836 | 3080 | 56602 | 220181.78 | 1100.91 | 221282.69 | A类 |
| 1038 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 | D890072993 | 3280 | 60278 | 234481.42 | 1172.41 | 235653.83 | A类 |
| 1039 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰成份股优选证券投资基金 | D890712108 | 5670 | 104200 | 405338.00 | 2026.69 | 407364.69 | A类 |
| 1040 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰中小盘精选证券投资基金 | D890713675 | 11670 | 214463 | 834261.07 | 4171.31 | 838432.38 | A类 |
| 1041 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 | D890778154 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1042 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰元禧混合型证券投资基金 | D890786393 | 7370 | 135441 | 526865.49 | 2634.33 | 529499.82 | A类 |
| 1043 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰策略配置混合型证券投资基金 | D890788858 | 3970 | 72958 | 283806.62 | 1419.03 | 285225.65 | A类 |
| 1044 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰核心资源混合型证券投资基金 | D890793154 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1045 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 | D890800846 | 9520 | 174952 | 680563.28 | 3402.82 | 683966.10 | A类 |
| 1046 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰科技创新股票型证券投资基金 | D899905130 | 11950 | 219609 | 854279.01 | 4271.40 | 858550.41 | A类 |
| 1047 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 | D890004699 | 4790 | 88028 | 342428.92 | 1712.14 | 344141.06 | A类 |
| 1048 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 | D890041015 | 6130 | 112653 | 438220.17 | 2191.10 | 440411.27 | A类 |
| 1049 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰信息产业股票型证券投资基金 | D890074440 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1050 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | D890110547 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1051 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金 | D890186598 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1052 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | D890757954 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1053 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | D890784927 | 6500 | 119453 | 464672.17 | 2323.36 | 466995.53 | A类 |
| 1054 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890001625 | 10000 | 183773 | 714876.97 | 3574.38 | 718451.35 | A类 |
| 1055 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 | D890151080 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1056 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 | D890113579 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1057 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 | D890204906 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1058 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | D899902425 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1059 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根智选30股票型证券投资基金 | D890805189 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1060 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 | D890018753 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1061 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | D890819219 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1062 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | D890736801 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1063 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D899905106 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1064 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 | D899900245 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1065 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 | D890765622 | 9900 | 181935 | 707727.15 | 3538.64 | 711265.79 | A类 |
| 1066 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 | D890004275 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1067 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | D890767608 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1068 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | D890749147 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1069 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | D890800684 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1070 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | D890777629 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1071 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | D890816570 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1072 | 南方基金管理股份有限公司 | 四川省贰号职业年金计划南方基金组合 | B883102177 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1073 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方宝丰混合型证券投资基金 | D890204914 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1074 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 | D890208829 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1075 | 南方基金管理股份有限公司 | 河北省捌号职业年金计划 | B883090419 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1076 | 南方基金管理股份有限公司 | 河北省柒号职业年金计划 | B883072136 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1077 | 南方基金管理股份有限公司 | 四川省伍号职业年金计划 | B883084769 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1078 | 南方基金管理股份有限公司 | 四川省壹号职业年金计划 | B883081517 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1079 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | D890203324 | 6000 | 110264 | 428926.96 | 2144.63 | 431071.59 | A类 |
| 1080 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 | D890200059 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1081 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方ESG主题股票型证券投资基金 | D890199672 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1082 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金一五零三一组合 | B882982061 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1083 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 | D890190335 | 3000 | 55132 | 214463.48 | 1072.32 | 215535.80 | A类 |
| 1084 | 南方基金管理股份有限公司 | 河南省伍号职业年金计划南方组合 | B882932618 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1085 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金优选成长股票型养老金产品 | B882900019 | 3300 | 60645 | 235909.05 | 1179.55 | 237088.60 | A类 |
| 1086 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 | B882827520 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1087 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金稳健增值混合型养老金产品 | B882890222 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1088 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐丰混合型养老金产品 | B882896579 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1089 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市肆号职业年金计划南方组合 | B882831715 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1090 | 南方基金管理股份有限公司 | 江苏省壹号职业年金计划 | B882885578 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1091 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市陆号职业年金计划 | B882831391 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1092 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市壹号职业年金计划 | B882832973 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1093 | 南方基金管理股份有限公司 | 江苏省叁号职业年金计划 | B882887033 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1094 | 南方基金管理股份有限公司 | 江苏省拾号职业年金计划 | B882884077 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1095 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方智锐混合型证券投资基金 | D890186093 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1096 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市柒号职业年金计划 | B882831676 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1097 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市捌号职业年金计划南方组合 | B882848843 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1098 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市贰号职业年金计划南方组合 | B882833880 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1099 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市叁号职业年金计划 | B882830688 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1100 | 南方基金管理股份有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划南方组合 | B882708310 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1101 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖南省(柒号)职业年金计划 | B882812363 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1102 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖南省(伍号)职业年金计划 | B882805845 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1103 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖南省(贰号)职业年金计划 | B882814292 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1104 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖北省(捌号)职业年金计划 | B882761554 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1105 | 南方基金管理股份有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 | B882763093 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1106 | 南方基金管理股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 | B882788475 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1107 | 南方基金管理股份有限公司 | 北京市(贰号)职业年金计划 | B882781075 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1108 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖北省(贰号)职业年金计划 | B882785003 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1109 | 南方基金管理股份有限公司 | 北京市(捌号)职业年金计划 | B882762039 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1110 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方信息创新混合型证券投资基金 | D890178359 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1111 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方致远混合型证券投资基金 | D890176284 | 10000 | 183773 | 714876.97 | 3574.38 | 718451.35 | A类 |
| 1112 | 南方基金管理股份有限公司 | 山东省(壹号)职业年金计划 | B882668675 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1113 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方科技创新混合型证券投资基金 | D890174119 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1114 | 南方基金管理股份有限公司 | 山东省(贰号)职业年金计划 | B882675460 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1115 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方智诚混合型证券投资基金 | D890164384 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1116 | 南方基金管理股份有限公司 | 江苏交通控股系统企业年金计划 | B881924418 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1117 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 | B882004392 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1118 | 南方基金管理股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司企业年金计划 | B881822975 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1119 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐颐股票型养老金产品 | B881406567 | 7000 | 128641 | 500413.49 | 2502.07 | 502915.56 | A类 |
| 1120 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) | D890150513 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1121 | 南方基金管理股份有限公司 | 云南省农村信用社企业年金计划 | B883249005 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1122 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 | B883218826 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1123 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) | D890148655 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1124 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890146035 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1125 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 | D890142934 | 3880 | 71304 | 277372.56 | 1386.86 | 278759.42 | A类 |
| 1126 | 南方基金管理股份有限公司 | 3M中国有限公司企业年金计划 | B881749038 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1127 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890141815 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1128 | 南方基金管理股份有限公司 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | D890141239 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1129 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金八零八组合 | D890114737 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1130 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 | D890113820 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1131 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安福混合型证券投资基金 | D890111218 | 7150 | 131398 | 511138.22 | 2555.69 | 513693.91 | A类 |
| 1132 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 | D890097587 | 6500 | 119453 | 464672.17 | 2323.36 | 466995.53 | A类 |
| 1133 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | D890096044 | 10900 | 200313 | 779217.57 | 3896.09 | 783113.66 | A类 |
| 1134 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | D890095535 | 6000 | 110264 | 428926.96 | 2144.63 | 431071.59 | A类 |
| 1135 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890095616 | 2600 | 47781 | 185868.09 | 929.34 | 186797.43 | A类 |
| 1136 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方荣年定期开放混合型证券投资基金 | D890094864 | 6700 | 123128 | 478967.92 | 2394.84 | 481362.76 | A类 |
| 1137 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | D890093999 | 6260 | 115042 | 447513.38 | 2237.57 | 449750.95 | A类 |
| 1138 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安康混合型证券投资基金 | D890092498 | 9900 | 181935 | 707727.15 | 3538.64 | 711265.79 | A类 |
| 1139 | 南方基金管理股份有限公司 | 山东省农村信用社联合社企业年金计划 | B881339003 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1140 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国广核集团有限公司企业年金计划 | B881234774 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1141 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金三零六组合 | D890086112 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1142 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐盈混合型养老金产品 | B881232845 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1143 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890086251 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1144 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金恒利股票型养老金产品 | B881361783 | 6700 | 123128 | 478967.92 | 2394.84 | 481362.76 | A类 |
| 1145 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890086049 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1146 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | D890086031 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1147 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | D890085873 | 9150 | 168153 | 654115.17 | 3270.58 | 657385.75 | A类 |
| 1148 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方现代教育股票型证券投资基金 | D890072529 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1149 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安颐养老混合型证券投资基金 | D890067980 | 7000 | 128641 | 500413.49 | 2502.07 | 502915.56 | A类 |
| 1150 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 | D890067061 | 10290 | 189103 | 735610.67 | 3678.05 | 739288.72 | A类 |
| 1151 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安裕养老混合型证券投资基金 | D890064217 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1152 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B881091037 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1153 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | D890058753 | 2000 | 36755 | 142976.95 | 714.88 | 143691.83 | A类 |
| 1154 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安泰养老混合型证券投资基金 | D890059204 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1155 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890057155 | 4700 | 86374 | 335994.86 | 1679.97 | 337674.83 | A类 |
| 1156 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890056353 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1157 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国航空集团公司企业年金计划 | B880650391 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1158 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 | D890040263 | 6500 | 119453 | 464672.17 | 2323.36 | 466995.53 | A类 |
| 1159 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D890036230 | 6300 | 115777 | 450372.53 | 2251.86 | 452624.39 | A类 |
| 1160 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | D890034335 | 3970 | 72958 | 283806.62 | 1419.03 | 285225.65 | A类 |
| 1161 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | B883306027 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1162 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 | D890006764 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1163 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方益和保本混合型证券投资基金 | D890032927 | 3000 | 55132 | 214463.48 | 1072.32 | 215535.80 | A类 |
| 1164 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方瑞利保本混合型证券投资基金 | D890031442 | 2000 | 36755 | 142976.95 | 714.88 | 143691.83 | A类 |
| 1165 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 | D890029607 | 2280 | 41901 | 162994.89 | 814.97 | 163809.86 | A类 |
| 1166 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方大数据300指数证券投资基金 | D890007249 | 6000 | 110264 | 428926.96 | 2144.63 | 431071.59 | A类 |
| 1167 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方量化成长股票型证券投资基金 | D890007582 | 10130 | 186162 | 724170.18 | 3620.85 | 727791.03 | A类 |
| 1168 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中小盘成长股票型证券投资基金 | D890026691 | 3390 | 62299 | 242343.11 | 1211.72 | 243554.83 | A类 |
| 1169 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | D890028392 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1170 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方国策动力股票型证券投资基金 | D890022265 | 5000 | 91887 | 357440.43 | 1787.20 | 359227.63 | A类 |
| 1171 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | D890018656 | 7410 | 136176 | 529724.64 | 2648.62 | 532373.26 | A类 |
| 1172 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 | D890002883 | 600 | 11027 | 42895.03 | 214.48 | 43109.51 | A类 |
| 1173 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | D890003318 | 3390 | 62299 | 242343.11 | 1211.72 | 243554.83 | A类 |
| 1174 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 | D890001853 | 4470 | 82147 | 319551.83 | 1597.76 | 321149.59 | A类 |
| 1175 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890002100 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1176 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890000912 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1177 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | D899904485 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1178 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | D899901754 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1179 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方产业活力股票型证券投资基金 | D899899088 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1180 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | D899885021 | 10560 | 194064 | 754908.96 | 3774.54 | 758683.50 | A类 |
| 1181 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890803909 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1182 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | D890820317 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1183 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | D890819308 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1184 | 南方基金管理股份有限公司 | 上证380交易型开放式指数证券投资基金 | D890789723 | 600 | 11027 | 42895.03 | 214.48 | 43109.51 | A类 |
| 1185 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 | D890800066 | 8100 | 148856 | 579049.84 | 2895.25 | 581945.09 | A类 |
| 1186 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方优选成长混合型证券投资基金 | D890785559 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1187 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 | D890792289 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1188 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方平衡配置混合型证券投资基金 | D890787331 | 6000 | 110264 | 428926.96 | 2144.63 | 431071.59 | A类 |
| 1189 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国光大银行企业年金计划 | B882372211 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1190 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖北省电力公司企业年金基金 | B882052845 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1191 | 南方基金管理股份有限公司 | 四川省电力公司企业年金计划 | B882340866 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1192 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | B882584088 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1193 | 南方基金管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司企业年金 | B882097251 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1194 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国电信集团公司企业年金计划 | B882965349 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1195 | 南方基金管理股份有限公司 | 国家电力投资集团公司企业年金计划 | B882929929 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1196 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 | D890781521 | 10000 | 183773 | 714876.97 | 3574.38 | 718451.35 | A类 |
| 1197 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | D890776372 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1198 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 | B882072984 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1199 | 南方基金管理股份有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | B882050990 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1200 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证100指数证券投资基金 | D890767137 | 4000 | 73510 | 285953.90 | 1429.77 | 287383.67 | A类 |
| 1201 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B881962055 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1202 | 南方基金管理股份有限公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 | B881961318 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1203 | 南方基金管理股份有限公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 | B881952050 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1204 | 南方基金管理股份有限公司 | 国网安徽省电力公司企业年金计划 | B881933632 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1205 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方优选价值股票型证券投资基金 | D890765800 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1206 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划 | B881908873 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1207 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方盛元红利股票型证券投资基金 | D890765208 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1208 | 南方基金管理股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司企业年金计划 | B881816987 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1209 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) | B881812030 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1210 | 南方基金管理股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司企业年金基金 | B881791836 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1211 | 南方基金管理股份有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 | B881739533 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1212 | 南方基金管理股份有限公司 | 全国社保基金一零一组合 | D890711827 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1213 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | D890277019 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1214 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方天元新产业股票型证券投资基金 | D890026337 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1215 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890017825 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1216 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方积极配置基金 | D890714168 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1217 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方稳健成长证券投资基金 | D890533910 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1218 | 南方基金管理股份有限公司 | 广东省能源集团有限公司企业年金计划 | B881533296 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1219 | 南方基金管理股份有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | D890764414 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1220 | 南方基金管理股份有限公司 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 | B881213977 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1221 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | D890739419 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1222 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | D890758641 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1223 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | D890755994 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1224 | 南方基金管理股份有限公司 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 | B881099844 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1225 | 南方基金管理股份有限公司 | 马钢企业年金基金 | B881099878 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1226 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | D890207556 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1227 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | D890202603 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1228 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏价值精选混合型证券投资基金 | D890200774 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1229 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | D890198236 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1230 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | D890198244 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1231 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴10号股票型养老金产品 | B882919084 | 7660 | 140770 | 547595.30 | 2737.98 | 550333.28 | A类 |
| 1232 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴7号股票型养老金产品 | B882876854 | 3670 | 67445 | 262361.05 | 1311.81 | 263672.86 | A类 |
| 1233 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | D890197997 | 2840 | 52192 | 203026.88 | 1015.13 | 204042.01 | A类 |
| 1234 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | D890189342 | 3420 | 62851 | 244490.39 | 1222.45 | 245712.84 | A类 |
| 1235 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | D890190440 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1236 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | D890189821 | 8780 | 161353 | 627663.17 | 3138.32 | 630801.49 | A类 |
| 900 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890000297 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 901 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华改革红利股票型证券投资基金 | D899905229 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 902 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | D899903879 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 903 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | D899901720 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 904 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | D899884619 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 905 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | D899884025 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 906 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 | B888354025 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 907 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华先进制造股票型证券投资基金 | D899883540 | 4570 | 83985 | 326701.65 | 1633.51 | 328335.16 | A类 |
| 908 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 | D890829379 | 6600 | 121290 | 471818.10 | 2359.09 | 474177.19 | A类 |
| 909 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | D890830207 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 910 | 鹏华基金管理有限公司 | 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 | B883304766 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 911 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | D890777661 | 7690 | 141322 | 549742.58 | 2748.71 | 552491.29 | A类 |
| 912 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | D890820498 | 5950 | 109345 | 425352.05 | 2126.76 | 427478.81 | A类 |
| 913 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | D890818899 | 5000 | 91887 | 357440.43 | 1787.20 | 359227.63 | A类 |
| 914 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | D890799613 | 3210 | 58992 | 229478.88 | 1147.39 | 230626.27 | A类 |
| 915 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | D890786995 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 916 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 | D890793586 | 8900 | 163558 | 636240.62 | 3181.20 | 639421.82 | A类 |
| 917 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费优选混合型证券投资基金 | D890785177 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 918 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华精选成长混合型证券投资基金 | D890776217 | 6900 | 126804 | 493267.56 | 2466.34 | 495733.90 | A类 |
| 919 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) | D890768272 | 10000 | 183773 | 714876.97 | 3574.38 | 718451.35 | A类 |
| 920 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) | D890766440 | 11600 | 213177 | 829258.53 | 4146.29 | 833404.82 | A类 |
| 921 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金一零四组合 | D890711788 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 922 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华中国50开放式证券投资基金 | D890713340 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 923 | 鹏华基金管理有限公司 | 普天收益证券投资基金 | D890712116 | 10620 | 195167 | 759199.63 | 3796.00 | 762995.63 | A类 |
| 924 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | D890277035 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 925 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890023703 | 9360 | 172012 | 669126.68 | 3345.63 | 672472.31 | A类 |
| 926 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | D890020721 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 927 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | D890764448 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 928 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | D890758934 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 929 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | D890755944 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 930 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | D890755782 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 931 | 华泰资产管理有限公司 | 上海市壹号职业年金计划-交通银行 | B883119988 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 932 | 华泰资产管理有限公司 | 福建省陆号职业年金计划-交通银行 | B883000325 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 933 | 华泰资产管理有限公司 | 河北省陆号职业年金计划-民生银行 | B883075736 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 934 | 华泰资产管理有限公司 | 四川省捌号职业年金计划-浦发银行 | B883087937 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 935 | 华泰资产管理有限公司 | 四川省陆号职业年金计划-招商银行 | B883082610 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 936 | 华泰资产管理有限公司 | 四川省伍号职业年金计划-交通银行 | B883084751 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 937 | 华泰资产管理有限公司 | 山西省玖号职业年金计划-中信银行 | B882999563 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 938 | 华泰资产管理有限公司 | 陕西省(拾号)职业年金计划-招商银行 | B882860853 | 8700 | 159883 | 621944.87 | 3109.72 | 625054.59 | A类 |
| 939 | 华泰资产管理有限公司 | 重庆市陆号职业年金计划-招商银行 | B882976989 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 940 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | B881235178 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 941 | 华泰资产管理有限公司 | 辽宁省柒号职业年金计划-中信银行 | B882890167 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 942 | 华泰资产管理有限公司 | 辽宁省陆号职业年金计划-招商银行 | B882890793 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 943 | 华泰资产管理有限公司 | 广西壮族自治区柒号职业年金计划-建设银行 | B882925873 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 944 | 华泰资产管理有限公司 | 天津市叁号职业年金计划-建设银行 | B882918787 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 945 | 华泰资产管理有限公司 | 河南省玖号职业年金计划-光大银行 | B882928952 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 946 | 华泰资产管理有限公司 | 河南省陆号职业年金计划-民生银行 | B882926900 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 947 | 华泰资产管理有限公司 | 江西省陆号职业年金计划-交通银行 | B882833741 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 948 | 华泰资产管理有限公司 | 上海市肆号职业年金计划-浦发银行 | B882830036 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 949 | 华泰资产管理有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划-浦发银行 | B882695135 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 950 | 华泰资产管理有限公司 | 湖北省(玖号)职业年金计划-中信银行 | B882805578 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 951 | 华泰资产管理有限公司 | 江苏省捌号职业年金计划-光大银行 | B882892224 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 952 | 华泰资产管理有限公司 | 江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行 | B882884182 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 953 | 华泰资产管理有限公司 | 湖南省(陆号)职业年金计划-光大银行 | B882808348 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 954 | 华泰资产管理有限公司 | 湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行 | B882805691 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 955 | 华泰资产管理有限公司 | 安徽省叁号职业年金计划-招商银行 | B882824221 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 956 | 华泰资产管理有限公司 | 安徽省捌号职业年金计划-中信银行 | B882824077 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 957 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | B882813157 | 6300 | 115777 | 450372.53 | 2251.86 | 452624.39 | A类 |
| 958 | 华泰资产管理有限公司 | 湖北省(伍号)职业年金计划-浦发银行 | B882756428 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 959 | 华泰资产管理有限公司 | 山东省(贰号)职业年金计划-中国银行 | B882675444 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 960 | 华泰资产管理有限公司 | 山东省(柒号)职业年金计划-建设银行 | B882676385 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 961 | 华泰资产管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行 | B882767526 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 962 | 华泰资产管理有限公司 | 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 | B882762063 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 963 | 华泰资产管理有限公司 | 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 | B882761237 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 964 | 华泰资产管理有限公司 | 中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | B882867119 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 965 | 华泰资产管理有限公司 | 基本养老保险基金三零三组合 | D890086366 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 966 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B881221755 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 967 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B881221747 | 5700 | 104751 | 407481.39 | 2037.41 | 409518.80 | A类 |
| 968 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B881221739 | 4700 | 86374 | 335994.86 | 1679.97 | 337674.83 | A类 |
| 969 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B881221721 | 4400 | 80860 | 314545.40 | 1572.73 | 316118.13 | A类 |
| 970 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B881221713 | 4000 | 73510 | 285953.90 | 1429.77 | 287383.67 | A类 |
| 971 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B881221763 | 11800 | 216852 | 843554.28 | 4217.77 | 847772.05 | A类 |
| 972 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理贵州省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司 | B881140632 | 8800 | 161720 | 629090.80 | 3145.45 | 632236.25 | A类 |
| 973 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行 | B882749081 | 7800 | 143343 | 557604.27 | 2788.02 | 560392.29 | A类 |
| 974 | 华泰资产管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | B880560986 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 975 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 | B888579073 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 976 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划 | B883336226 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 977 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | B888471877 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 978 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B883230983 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 979 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 | B882978986 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 980 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 | B881227926 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 981 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 | B882992370 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 982 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信 | B882772160 | 11300 | 207664 | 807812.96 | 4039.06 | 811852.02 | A类 |
| 983 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生 | B882808791 | 9000 | 165396 | 643390.44 | 3216.95 | 646607.39 | A类 |
| 984 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行 | B882950661 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 985 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行 | B882728373 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 986 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司 | B882928973 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 987 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | B881104966 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 988 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金 | D890203895 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 989 | 中银基金管理有限公司 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890777637 | 8100 | 148856 | 579049.84 | 2895.25 | 581945.09 | A类 |
| 990 | 中银基金管理有限公司 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890781547 | 5500 | 101075 | 393181.75 | 1965.91 | 395147.66 | A类 |
| 991 | 中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890820595 | 7700 | 141505 | 550454.45 | 2752.27 | 553206.72 | A类 |
| 992 | 中银基金管理有限公司 | 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 | D890028499 | 5300 | 97400 | 378886.00 | 1894.43 | 380780.43 | A类 |
| 993 | 中银基金管理有限公司 | 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890028601 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 994 | 中银基金管理有限公司 | 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | D890028635 | 8800 | 161720 | 629090.80 | 3145.45 | 632236.25 | A类 |
| 995 | 中银基金管理有限公司 | 中银新动力股票型证券投资基金 | D899900407 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 996 | 中银基金管理有限公司 | 中银金融地产混合型证券投资基金 | D890097600 | 5380 | 98870 | 384604.30 | 1923.02 | 386527.32 | A类 |
| 997 | 中银基金管理有限公司 | 中银量化价值混合型证券投资基金 | D890112743 | 2120 | 38960 | 151554.40 | 757.77 | 152312.17 | A类 |
| 998 | 中银基金管理有限公司 | 中银智能制造股票型证券投资基金 | D890006439 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 999 | 中银基金管理有限公司 | 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | D899902645 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1000 | 中银基金管理有限公司 | 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | D899886881 | 6000 | 110264 | 428926.96 | 2144.63 | 431071.59 | A类 |
| 1001 | 中银基金管理有限公司 | 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 | D890830427 | 9000 | 165396 | 643390.44 | 3216.95 | 646607.39 | A类 |
| 1002 | 中银基金管理有限公司 | 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 | D890056866 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1003 | 中银基金管理有限公司 | 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 | D890056874 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1004 | 中银基金管理有限公司 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890811871 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1005 | 中银基金管理有限公司 | 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 | D890036735 | 6500 | 119453 | 464672.17 | 2323.36 | 466995.53 | A类 |
| 1006 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890799281 | 7710 | 141689 | 551170.21 | 2755.85 | 553926.06 | A类 |
| 1007 | 中银基金管理有限公司 | 中银主题策略混合型证券投资基金 | D890797700 | 7500 | 137830 | 536158.70 | 2680.79 | 538839.49 | A类 |
| 1008 | 中银基金管理有限公司 | 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 | D890069851 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1009 | 中银基金管理有限公司 | 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890066594 | 3320 | 61013 | 237340.57 | 1186.70 | 238527.27 | A类 |
| 1010 | 中银基金管理有限公司 | 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 | D890069364 | 12000 | 220528 | 857853.92 | 4289.27 | 862143.19 | A类 |
| 1011 | 中银基金管理有限公司 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 | D890069893 | 11500 | 211339 | 822108.71 | 4110.54 | 826219.25 | A类 |
(下转14版)

