上海第一医药股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600833 公司简称：第一医药
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润53,089,382.56元，母公司实现净利润39,744,104.26元，年末母公司累计可供分配的利润余额为204,494,999.94元。
公司董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），截至2019年12 月31 日，公司总股本223,086,347股，以此计算合计拟派发现金红利16,731,476.03元(含税)，占当年实现归属于上市公司股东的净利润31.52%，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
(一)主要业务及经营模式
1.主要业务
公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。
2.经营模式
药品零售和批发属于医药流通范畴。医药流通是指连接上游医药生产企业和下游经销商以及终端客户，通过流通过程中的交易差价和提供增值服务获取利润的一项经营活动。
(1)零售业务
公司的零售业务模式主要是从上游供应商采购药品、食品、医疗器械及健康便利品等商品，随后向终端消费者进行零售。
（2）批发业务
公司的批发业务模式主要是从上游供应商采购商品，随后销售给终端医疗机构或其他医药流通企业。
(二)主要的业绩驱动因素
1.健康需求不断增长
随着我国人均可支配收入持续增长和人民生活水平不断提高、健康保健观念和意识增强、人口老龄化加速和千禧一代成长，全社会的大健康需求不断提升和细分。国家统计局数据显示，2019年末，我国60周岁及以上人口达到25388万人，占总人口的18.1%，其中65周岁及以上人口17603万人，占总人口的12.6%。《2019 国民健康洞察报告》显示，80后已成为健康消费的主力军，90后则对健康表现出了广泛关注。报告期内，公司密切关注人口结构变化和健康消费趋势，积极满足不同人群的健康需求，药品和其他健康产品销售持续扩大。
2.政策支持行业发展
在“健康中国战略”全面实施的大背景下，以三医联动、医药分开、分级诊疗为核心的医疗卫生体制改革在“十三五”期间进一步深化。尤其是医药分开相关政策，包括处方外流、慢病长处方、药店分类分级管理、医保定点资质审批放开、DRG支付试点等，使零售药店获得更多机会为终端消费者和患者提供专业的药事和健康服务。报告期内，公司重视提升药事服务专业能力，积极为终端消费者提供配药、送药、用药指导、用药提醒、健康顾问、中医养生以及其他延伸健康服务，从而推动业务不断规范和持续增长。
3.发展空间持续拓展
医药流通行业创新不断，产业链上下游加快渗透、融合，专业服务水平持续升级。在国家持续推动“互联网+医疗健康”的大背景下，“互联网+医药”、“互联网+医疗”迅速发展，互联网医院加速建设和审批，医保支付向线上延伸，无人售药、人工智能问诊、远程诊断、电子处方信息共享等各类新技术应用不断催生出新业态、新模式，消费者线上问诊购药的习惯正在逐步培育，持续拓展着医药流通行业的发展空间。报告期内，公司在改善传统经营模式的同时，整合、优化原有线上资源，大力拓展B2C、O2O等业务，构建适应社会消费新趋势的现代电商通道，并打通公司实体门店进一步提升消费体验，积极引导线上线下联动，拓展全渠道经营空间。
(三)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1.行业发展阶段
2019年，我国仍处于转型发展的重要战略机遇期。但国际经济环境复杂严峻，国内经济稳中有变、变中有忧，各项改革仍需攻坚克难，药品流通行业发展增速受多重因素影响有所放缓。但随着国内经济增长和结构调整，人们生活水平不断提高，大健康理念持续增强，全社会医药健康服务需求将不断增长，特别是人口老龄化程度日益加深，将促使药品流通市场规模进一步扩大。因此，2019年行业总体发展仍呈现稳步增长、增速放缓的态势（中国医药商业协会《药品流通蓝皮书：中国药品流通行业发展报告（2019）》）。医药流通行业正在从传统的围绕商品开展经营，向围绕客户需求提供专业化、个性化、多模式、便利化的服务进行延伸，从单纯的商品供应者向综合性的健康服务商转型。
2.行业的周期性特点
通常情况下，医药流通行业由于涉及医院用药配送和社会消费者用药的供给,除部分药品、非药品具有一定的季节性或地域性用量变化，整个行业受宏观经济环境影响相对较小,与其他季节性经营特征明显的行业相比，行业经济周期性不明显。
3.公司所处的行业地位
公司是上海地区医药流通企业中的老字号，具有一定的品牌影响力。公司法定经营资质完备，经营范围涵盖中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等，服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养身、健康自助检测、云医院等医药相结合项目。除此之外，公司座落在上海南京东路步行街上的第一医药商店，在业界和市场中具有广泛的知名度。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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注：第二季度经营活动产生的现金流量净额为负数主要系医保结算资金回笼推迟所致。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入124,316.95万元，同比增长5.65%，其中主营业务收入118,382.06万元，同比增长5.55%。实现利润总额 6,862.90万元，同比增幅 16.30 %；实现归属于上市公司股东的净利润5,308.94万元，同比增长12.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,746.90万元，同比增长100.79%。
1.医药批发业务
报告期内，医药批发业务实现营业收入45,498.90万元，同比增长2.99%。
面对两票制、零加成、药占比、带量采购及辅助用药控制等政策叠加的不利影响，公司积极拓展客户渠道，充分挖掘上下游客户资源，不断深化合作、丰富产品线以获得新份额，推进购进与销售联动；同时以强化基础管理和业务管控为重点，多措并举抓目标落实，在组织架构调整、运营合并与业务结构优化方面取得了较大改进，实现了较好的经济效益，盈利能力稳中有升。
2.医药零售业务
报告期内，医药零售业务实现营业收入72,883.16万元，同比增长7.22%。
报告期内，公司按照“深入推进组织变革，显著提升组织效率，创新突破业务模式”的总体工作要求，努力谋求高质量发展。通过整合、完善和升级等途径，深入推进公司管理精细化。公司充分考虑“商品结构调整、经营转型拓展及营销策略优化”等因素的关联性，构建源头采购与终端经营互动机制，加大对药品、非药品和OEM商品的引进、开发力度，丰富并优化经营产品线，不断提升差异化竞争能力。
报告期内，公司在经营拓展上着眼于品牌和商品营销的有机结合，深入研究和总结经营提升方法和经验，提高转型发展成效。公司对品牌建设从载体挖掘和市场融合两方面进行了有益的探索，结合年度各期营销活动，切入个性化特征鲜明的商品营销内容，挖掘市场商机，拓展业务增长点，通过引进品牌、融合品牌及各类商务合作活动，在优化经营资源配置和应用的过程中，以品牌互补和效应叠加的方式，形成了品牌集群的市场号召效应，提高了公司创造良好业绩的软实力。
报告期内，公司新开5家门店，门店总数达到98家。B2C线上合作平台除天猫之外新增百联全渠道和拼多多电商平台，门店O2O业务通过饿了么、美团、京东到家等平台积极开展。报告期，公司线上业务规模达到2,687万元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1.重要会计政策变更
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
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（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
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以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
合并
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母公司
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（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
2.重要会计估计变更
本报告期内无重要会计估计变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注 “八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
董事长：徐子瑛
上海第一医药股份有限公司
董事会批准报送日期：2020年4月14日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2020-014
上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年3月31日以邮件方式通知，于 2020年4月10日在上海市黄浦区中山南路315号1002会议室举行。本次会议应参加表决董事9名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司《2019年年度报告正文及摘要》
公司《2019年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了公司《2019年度利润分配预案》
公司《2019年度利润分配预案》的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告的议案》
公司《2019年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
六、备查附件
（一）公司第九届董事会第九次会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议审议事项的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2020年4 月14日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2020-015
上海第一医药股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第九届监事会第六次会议于2020年3月31日以邮件方式通知，于2020年4 月10日在上海市黄浦区中山南路315号1002会议室举行。本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司《2019年年度报告正文及摘要》
公司《2019年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告的议案》
公司《2019年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
四、备查文件
公司第九届监事会第六次会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2020 年 4月 14 日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2020-016
上海第一医药股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.075元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润53,089,382.56，公司期末可供分配利润为人民币204,494,999.94元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
向公司全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本223,086,347股，以此计算合计拟派发现金红利16,731,476.03元（含税），占当年实现归属于上市公司股东的净利润31.52%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月10日召开公司第九届董事会第九次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2019年年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定；审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次2019年年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
四、备查附件
（一）公司第九届董事会第九次会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议审议事项的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2020年4 月14日
