福建龙马环卫装备股份有限公司

(上接101版)

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更会计政策的公告》，公告编号：2020-041。

公司本次变更会计政策是根据财政部最新发布的企业会计准则相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过《关于提取2019年员工持股计划业绩激励基金的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于提取2019年员工持股计划业绩奖励基金的公告》，公告编号：2020-042。

经核查，监事会认为：

1、根据公司第四届董事会第三十四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的员工持股计划及2019年度经审计的财务报告、经营情况和核心关键人员的业绩考核情况，公司2019年度已满足年度业绩激励基金的提取条件及相关的会计处理方式符合财政部及公司相关机政策的规定。

2、2019年员工持股计划业绩激励基金的分配对象符合有关法律法规文件规定的范围，对象的主体资格合法、有效，且公司层面和个人层面的业绩考核均达到要求。同意公司根据分配对象当年的职务级别、任职时间、业绩考核结果、业绩贡献等因素，将提取的激励基金中的5,900,363.35元向符合条件的16名核心关键人员进行分配。

3、本次公司2019业绩激励基金计提方案的审议、决策程序符合法律法规的有关规定。监事会将持续监督业绩激励基金分配方案的实施工作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过《关于实施第一期员工持股计划的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于实施第一期员工持股计划的公告》，公告编号：2020-043。

为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，同意公司实施第一期员工持股计划。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2020年4月15日

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-031

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于2019年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为270,370,386.99元；2019年度母公司实现净利润242,740,784.50元，按照公司章程规定，提取10%法定盈余公积24,274,078.45元后当年可供股东分配的利润为218,466,706.05元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润797,308,035.92元，截至2019年12月31日公司目前可供股东分配的利润为1,015,774,741.97元。

2019年度利润分配方案为：公司拟以2019年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金红利不超过83,131,147.40元(含税)，占2019年归属于上市公司股东的净利润的30.75%，剩余可供分配利润结转至下一年度。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月14日，公司召开第五届董事会第六次会议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过《公司2019年度利润分配预案》，同意2019年度公司利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配预案考虑了公司长远发展的资金需求，严格按照法律、法规及《公司章程》的有关规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将其提交股东大会审议。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，兼管公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

2019年年度利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-032

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、人员信息

■

3、业务规模

■

4、投资者保护能力

■

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

（二）项目成员

1、人员信息：

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

（三）审计收费

2019年度天健会计师事务所的财务审计报酬为110万元，内部控制审计报酬为35万元，合计审计费用较上一期同比下降6.45%。2020年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

（三）公司第五届董事会第六次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）该续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-033

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于2020年度向银行等金融机构

申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●福建龙马环卫装备股份有限公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度。

●上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2020年度银行综合授信情况概述

公司于2020年4月14日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》。为满足福建龙马环卫装备股份有限公司及子公司（以下简称“公司及子公司”）2020年度生产经营和业务发展对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币50亿元（含已生效未到期的授信额度）的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池业务和商业银行等金融机构提供的各种贷款及融资业务。具体如下：

■

以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金额，具体融资金额以公司及子公司运营资金实际需求以及与各授信银行等金融机构实际发生的融资金额为准。上表所列的授信银行等金融机构和授信额度，最终以实际审批结果为准。

同时授权公司及子公司经营层代表公司及子公司与银行等金融机构签署授信额度内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等各项法律文件等相关法律文件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

二、提供担保

公司及子公司拟分别以其拥有的土地、房产、应收账款、固定资产等对其在上述综合授信或具体授信业务提供相应的担保，并授权公司及子公司经营层代表公司及子公司签署有关担保合同等法律文件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

三、董事会意见

董事会认为公司及子公司申请的2020年综合授信额度是根据生产经营和业务发展对流动资金的需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-034

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于2020年度为子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●被担保人名称：福建龙马环卫装备销售有限公司、福建龙马环境产业有限公司。

●截至公告披露日公司实际对外担保总额为6.74亿元，均系公司为控股子公司提供的担保。

●公司预计2020年度对子公司新增提供的担保金额不超过人民币15亿元，担保额度授权期限为公司本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）2019年度对外担保实际情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月25日、5月6日召开第四届董事会第三十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度为子公司融资提供担保的议案》，同意2019年度为子公司提供不超过人民币11亿元的连带责任担保总额，其中：福建龙马环卫装备销售有限公司（以下简称“装备销售公司”）5亿元，福建龙马环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）3亿元，六枝特区龙马环境工程有限公司（以下简称“六枝特区龙马”）3亿元。

公司于2019年12月6日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，同意公司为六枝特区龙马拟向兴业银行贵阳分行提出融资额度1.74亿元、贷款期限15年的项目贷款提供连带责任保证担保及股权质押担保。2018年度股东大会原审议同意3亿元担保额度的授权终止。

截至公告披露日，公司实际发生担保情况如下：

单位：人民币亿元

■

2019年度公司实际为子公司担保额度为人民币5亿元，除本公司对全资子公司向金融机构申请综合授信额度内贷款提供担保外，不存在其他对外担保的情形。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

（二）2020年度对外担保预计情况

公司于2020年4月14日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度为子公司融资提供担保的议案》，为满足全资及控股子公司（以下简称“子公司”）持续发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，保证经营周转及补充流动资金的需要，结合2020年经营计划和2019年对外担保实际情况，综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司预计2020年度对子公司新增提供的担保金额不超过人民币15亿元。

公司2020年度拟为装备销售公司及环境产业公司的续贷或新增贷款提供担保，具体情况如下：

单位：人民币亿元

■

1、公司2020年度为上述子公司提供的担保根据实际需要，在担保实际发生总额不超过上述担保总额的情况下，各子公司之间的担保额度可以调剂使用。

2、担保额度授权期限为公司本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

3、在担保总额度及担保授权有效期内，授权公司经营层代表公司在年度担保限额内审批及签署具体的担保合同等法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）被担保单位基本情况

1、福建龙马环卫装备销售有限公司

注册地址：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区龙腾南路42号

注册资本：人民币10,000万元

法人代表：白云龙

经营范围：环境保护专用设备及其零配件、通用设备及其零配件、生产专用车辆、清洁卫生设备(用具、用品)、五金产品、塑料制品、劳动防护用品、充电桩的销售及网上经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内各类广告的设计、制作、代理及发布；机械设备租赁服务；对环保业的投资；市政公共设施管理服务；环境保护专用设备及其零配件的维修、养护；从事环保专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕、装配式公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；城市垃圾分类服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关系：装备销售公司系公司全资子公司。

2、福建龙马环境产业有限公司

注册地址：厦门市思明区塔埔东路166号19层

注册资本：20,000万元人民币

法人代表：罗福海

经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；危险废物治理；固体废物治理(不含须经许可审批的项目)；城乡市容管理；绿化管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)；市政设施管理；公园管理；游览景区管理；建筑物清洁服务；水污染治理；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；节能技术推广服务；企业管理咨询；教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目)；其他未列明的教育服务(不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项)；国内劳务派遣服务；其他人力资源服务(不含需经许可审批的项目)；市场调查；其他机械设备及电子产品批发；汽车租赁(不含营运)；其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；物业管理；广告的设计、制作、代理、发布；软件开发；数字内容服务；专业化设计服务；工程管理服务；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与本公司的关系：环境产业公司系公司全资子公司。

（二）被担保方最近一期经审计财务状况和经营情况

单位：人民币万元

■

注：以上数据为2019年度数据，经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审计。

四、担保协议的主要内容

公司2020年度对子公司新增的上述担保总额不超过人民币15亿元，本次担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

五、董事会意见

董事会审议后认为，公司为子公司提供不超过人民币15亿元的融资授信提供担保，符合公司经营发展需要，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，将及时有效地为子公司的资金需求提供支持；被担保人均为公司的子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，公司董事会同意本次担保事项，并将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司为全资子公司装备销售公司和环境产业公司提供担保，是根据其业务发展需要确定的，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，被担保人均为公司的全资及控股子公司，生产经营稳定，本次担保属于正常生产经营的合理需要，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。独立董事一致同意公司为子公司提供连带责任保证担保。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币6.74亿元，均系公司为控股子公司提供的担保，占公司最近一期（2019年度）经审计净资产25.46%，其中为全资子公司装备销售公司授权的担保额度5亿元，累计担保总额5亿元；为控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司的授权的担保额度1.74亿元，累计担保总额1.74亿元，均未超过公司授权的担保额度。控股子公司未对外提供担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

八、备查文件目录

1、本公司第五届董事会第六次会议决议；

2、被担保子公司营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-035

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于2019年度日常关联交易执行情况

及2020年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度与龙岩协成兴机械有限公司（以下简称“协成兴”）、海南易登科技有限公司（以下简称“易登科技”）发生的日常关联交易及2020年度拟与协成兴和易登科技发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司日常关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

2、公司2020年度与协成兴和易登科技日常交联交易的预计金额未达到需提交股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2020年度日常关联交易履行的审议程序

2020年4月14日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会7名董事进行表决并一致通过；公司监事会就上述议案进行表决时，监事会3名监事进行表决并一致通过。

公司独立董事对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：

1、2019年公司与协成兴实际发生交易额为5,447,922.35元；与易登科技实际产生的交易金额为17,852,571.31元；未与山东高速股份有限公司实际产生交易，上述关联交易金额均未超出2019年3月25日第四届董事会第三十一次会议审议通过预计的额度，每一笔交易的流程和定价办法与公司向其他非关联第三方发生交易的定价方式一致。该年度与协成兴、易登科技的关联交易合理正常、符合规定。

2、因协成兴在场地、设备、技术、质量控制等方面具有优势，2020年度公司将继续向其采购机加工非标件；易登科技主要从事网络技术开发、技术咨询、技术服务等业务，对公司积极构建的“环卫智慧云服务系统”的发展具有推动作用，2020年度公司将继续向其采购智慧环卫系统、技术咨询服务等。上述关联交易的条件和交易价格与公司向其他非关联第三方发生交易的定价方式一致，均按照公司相关的流程和办法确定。

我们认为这是公司正常的生产经营行为和公司战略发展需要，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

公司监事会认为：2019年公司与关联方发生的交易遵循了诚实信用原则和公开、公正、公平原则，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益和上市公司利益的现象。2020年度公司预计与关联方发生的交易金额确定合理，符合公司生产经营和战略发展需要。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）2019年度日常关联交易的执行情况

2019年度公司与协成兴实际产生的交易金额为5,447,922.35元，未超出2019年3月25日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的预计不超过1,500万元的额度；2019年度公司与易登科技实际产生的交易金额为17,852,571.31元，未超出2019年3月25日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的预计不超过3,000万元的额度。

（三）2020年度日常交联交易预计金额及类别

公司拟在2020年继续与协成兴进行合作，向其采购机加工的非标配件，预计2020年度公司向其采购金额不超过1,000万元；继续与易登科技进行合作，向其采购智慧环卫系统、技术咨询服务等，预计2020年向其采购金额不超过3,000万元。授权公司经营层根据具体情况与各方签订具体的交易协议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）龙岩协成兴机械有限公司

1、法定代表人：张宪龙

2、注册资本：1,000万元

3、住所：龙岩市工业西路68号（龙岩市龙州工业区核心区2-38.39）15号厂房

4、主营业务：矿山、工程机械设备及零配件的生产、销售

5、关联关系：目前，协成兴由张宪龙（持有36%股权并担任执行董事）、陈敬纯（持有36%股权）、郭达鸿（持有28%股权并担任总经理）出资设立。其中陈敬纯系公司股东、前任董事陈敬洁（2019年9月11日到期离任）之兄，郭达鸿系陈敬洁之妹的配偶，故协成兴为公司关联方。

（二）海南易登科技有限公司

1、法定代表人：孟凡旭

2、注册资本：500万元

3、住所： 海南省海口市龙华区龙昆北路2号珠江广场帝晶大厦25-E房

4、主营业务：网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，软件开发，系统维护，系统集成，投资咨询；垃圾分类研发、运营及建设；城市生活废弃物的清运、转运，道路机械清扫保洁、冲刷、洗地、喷雾压尘、清除非法小广告，园林养护、保洁，河道、水域清理保洁，下水道清污，移动厕所、固定厕所服务、保洁，生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置，环卫设施的投资、建设和运营，废旧物质的回收与利用，工程技术研究和试验发展，建筑物清洁服务，资产管理（金融、证券、保险、期货、基金等涉及前置许可的除外），房屋租赁，汽车、机械设备租赁、汽车零配件销售，车辆修理及维护，电子设备、办公用品、劳保用品、办公家具、服装的销售。

5、关联关系：目前，公司持有易登科技40%的股权，易登科技系公司参股子公司，其董事沈家庆系公司监事，故易登科技为公司关联方。

三、关联交易协议定价原则和定价依据

公司上述关联交易的定价政策和定价依据严格执行公司内控制度的有关规定。与协成兴关联交易价格的确定和公司向其他非关联第三方采购其他非标配件的流程和办法相同；与易登科技关联交易价格的确定与公司向其他非关联第三方采购类似服务价格的确定方式一致，均按照公司有关流程进行定价并签署协议。

四、关联方履约能力

协成兴经营和财务状况正常，且在场地、设备、技术、质量控制等方面具有一定优势，具备履约能力。

易登科技主要从事网络技术开发、技术咨询、技术服务等业务，对公司积极构建的“环卫智慧云服务系统”的发展具有推动作用，作为公司的参股子公司，易登科技经营和财务状况正常，具备履约能力。

五、关联交易的目和对上市公司的影响

公司上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2020年度日常关联交易预计情况符合公司正常生产经营的需要，定价公允，没有损害公司及股东的利益；该关联交易预计情况已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，且公司独立董事事前认可并发表了独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。兴业证券对龙马环卫2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况无异议。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020年4月15日

● 报备文件

（一）公司《第五届董事会第六次会议决议》

（二）公司《第五届监事会第四次会议决议》

（三）公司独立董事出具的《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》

（四）公司独立董事出具的《关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

（五）兴业证券股份有限公司出具的《关于福建龙马环卫装备股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的核查意见》

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-036

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于2020年度授权经营层

对外投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务类型和模式的不断拓展、深化，公司由单一的环卫装备制造业务发展成为以环卫装备制造、环卫服务运营为核心两大业务板块，固废事业和国际事业协同发展的多业务局面。为了提高投资的效率及满足业务拓展的需要，在《公司章程》关于董事会对外投资审批权限的范围内，授权公司经营层对外投资的相关权限。

一、授权事项的概况

针对公司业务发展需要，董事会授权公司经营层，自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止，根据环卫服务业务的发展需要，使用公司自有资金或自筹资金，在单笔投资金额不超过人民币3,000万元,且累计投资总额不超过人民币2.5亿元的范围内进行股权投资，包括但不限于对全资子公司、控股子公司或参股公司进行设立及增资。

公司将按月度定期披露上一月度对外投资设立环卫服务项目公司的工商注册进展情况。

二、本次申请对外投资额度授权的审议情况

2020年4月14日，公司召开第五届董事第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度授权公司经营层对外投资额度的议案》。

三、本次对外投资额度授权对公司的影响和风险

根据环卫服务业务发展需要，在董事会审议的额度范围内授权公司经营层进行股权投资，有利于公司抢占市场先机，将公司的战略规划落实到具体项目中，进一步完善公司在环境产业链的布局，同时有利于提高投资的效率及满足业务拓展的需要。

本次授权公司经营层对外投资符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司自有或自筹资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次授权公司经营层对外投资，不排除由于宏观经济、行业波动等因素的影响，投资收益具有不可预期性，同时不排除投资无法实施的风险。公司会及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-037

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于2019年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙马环卫”）截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】30号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,335万股，占发行后公司总股本的25.01%，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币14.86元，募集资金总额为人民币495,581,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币449,545,450.00元。经上海证券交易所《关于福建龙马环卫装备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书【2015】21号）批准，公司股票于2015年1月26日在上海证券交易所上市交易。该募集资金已于2015年1月20日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2015】第10号《验资报告》验证。

截至2019年8月16日，公司实际使用募集资金432,645,981.28元（其中，环卫专用车辆和环卫装备扩建项目已使用募集资金198,024,940.13元，研发中心项目已使用募集资金34,626,191.15元，补充流动资金项目专户资金偿还与主营业务相关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇票到期结算款199,994,850.00元），使用闲置募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为15,820,000.76元。

2019年8月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，并将截至2019年8月16日其对应的募集资金专户中的资金余额及利息收入合计32,719,469.48元（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司分别于2019年9月4日、5日和10日将首次公开发行股票三个募集资金专户注销，并将专户中资金余额及利息收入32,753,331.22元转出。

（二）2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1681号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票26,920,955股，每股发行价为27.11元，募集资金总额为729,827,090.05元，扣除发行费用12,856,863.98元后，募集资金净额为716,970,226.07元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具的天健验【2017】492号《验资报告》进行了审验。

2019年8月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“环卫服务研究及培训基地建设项目”结项，并使用节余募集资金21,366,828.85元永久性补充流动资金。公司于2019年9月18日将专户中21,366,828.85元转出。

截至2019年12月31日，公司实际使用募集资金332,856,083.87元，其中补充流动资金项目200,000,000.00元，环卫装备综合配置服务项目106,547,640.67元，环卫服务研究及培训基地项3,586,771.15元（该项目已结项，已转出节余募集资金21,366,828.85元），营销网络建设项目22,721,672.05元，尚未使用募集资金为362,747,313.35元。

截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费净额为26,550,053.42元，募集资金余额为389,297,366.77元（包含用于补充流动资金尚未归还的292,770,000.00元）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定和完善了《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

（一）2015年首次公开发行股票

根据《管理办法》，本公司对2015年首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2015年1月20日分别与招商银行股份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2019年12月31日，上述募集资金专用账户已经全部注销，本公司、上述银行和保荐机构兴业证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）2016年非公开发行股票

根据《管理办法》，本公司及子公司福建龙马环境产业有限公司（以下简称“龙马环境”）对2016年非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司分别于2017年12月15日、2018年9月6日与招商银行股份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2019年12月31日，关于2016年非公开发行股票募集资金，本公司有2个募集资金专户、1个理财专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

*注1：两个账户系公司及公司全资子公司福建龙马环境产业公司开立的募集资金专户。

注2：截至2019年12月31日，实际募集资金余额为389,297,366.77元，含用于补充流动资金尚未归还的292,770,000.00元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2015年首次公开发行股票

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2016年非公开发行股票

募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。

截至2017年12月1日，公司预先投入募投项目的自筹资金为13,675,306.86元。2018年3月23日，公司召开第四届董事会第十七会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,675,306.86元。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2017]492号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构兴业证券发表了核查意见。具体内容详见2018年3月24日披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2018-022）。截至本报告披露之日，公司已使用募集资金13,675,306.86元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年4月8日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2019年4月8日起继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及2016年非公开发行股票的募集资金不超过5亿元暂时补充流动资金，使用期限自2019年4月8日起不超过12个月。公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券均发表了明确同意的意见。

报告期内，公司使用2016年非公开发行股票闲置的募集资金292,770,000元用于支付货款及银行承兑汇票到期结算款。截至本报告出具之日，上述暂时补充流动资金的募集资金均已归还募集资金账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于2019年3月25日和2019年5月6日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司继续使用首次公开发行股票及2016年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币5亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，期限不超过12个月。投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券均对上述事项发表了同意意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为人民币80,000,000元，获得理财收益人民币7,143,890.41元，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金现金管理或的理财收益人民币32,219.18元，使用非公开发行股票闲置募集资金现金管理或的理财收益人民币7,111,671.23元。使用部分闲置募集资金购买委托理财产品具体情况如下：

金额单位：人民币元

■

（五）节余募集资金使用情况

1、2015年首次公开发行股票

公司于2019年8月26日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设实施完毕，为促进公司后续生产经营的长远发展，提高资金使用效率，降低财务费用，公司将结余的募集资金32,719,469.48元（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，公司将按合同约定使用自有资金支付首发募投项目尚未支付的尾款及质保金。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

截至2019年12月31日，公司已将实际结余募集资金32,753,331.22元转出到公司基本账户，募集资金专户均已完成注销。

2、2016年非公开发行股票

公司于2019年8月26日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的的议案》，鉴于公司非公开发行股票募投项目“环卫服务研究及培训基地建设项目”已经实施完毕，公司将“环卫服务研究及培训基地项目”结项，并使用节余募集资金21,366,828.85元永久性补充流动资金。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

截至2019年12月31日，公司已将“环卫服务研究及培训基地项目”实际节余募集资金21,366,828.85元转出到公司基本账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，会计师事务所认为，龙马环卫公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了龙马环卫公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：龙马环卫使用闲置募集资金进行现金管理以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；公司使用闲置募集资金进行现金管理以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司使用部分闲置募集资进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

九、上网披露的公告附件

（一）兴业证券股份有限责任公司出具的《关于福建龙马环卫装备股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020年4月15日

附表：募集资金使用情况对照表

附表1：

募集资金使用情况对照表（2015年首次公开发行股票）

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司 单位：人民币元

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注1：公司环卫专用车辆和环卫装备扩建项目于2018年1月份投入使用。2019年度，公司环卫装备总产量7,476台（不含箱体），实现母公司营业收入25.29亿元，净利润2.43亿元，企业所得税3,293万元，实现了预定的经济效益。

附表2：

募集资金使用情况对照表（2016年非公开发行股票）

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司 单位：人民币元

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(下转102版)