内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
公司代码：600295 司简称：鄂尔多斯
公司代码：900936 公司简称：鄂资B股
债券代码：143252 债券简称：17鄂资01
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本次股利分配拟按利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要业务未发生重大变化，可分为羊绒服装、电力冶金化工两大板块。其中，羊绒服装板块为公司所从事的羊绒品类服装及服饰为主的生产加工、品牌建设与市场销售；电力冶金化工板块为公司下属子公司电冶公司下属公司及联营公司所从事的煤炭采选、发电、硅类铁合金、氯碱化工、多晶硅、尿素、合成氨等产品的加工及销售。
（一）服装板块
1、羊绒服装业务及其经营模式
1）羊绒服装业务及产品
公司羊绒服装板块主要产品包括四季服装、围巾披肩等。其中，四季服装覆盖女装、男装、童装等类别，通过精准品牌定位，面向不同年龄层次消费群体。在核心品类羊绒服装业务上，公司凭借享誉市场的品牌知名度与美誉度、深耕羊绒产业四十年的丰富经验，建立了从羊绒原绒采购到初加工、深加工、成衣生产、品牌推广、渠道建设、产品销售的全产业链协同发展的经营模式，现已成为全世界产销规模最大、产业体系最完善、综合技术装备最先进、营销网络成熟的羊绒类服装生产企业和销售企业，连续多年位列全国十大服装品牌首位。2019年6月26日，世界品牌实验室（WorldBrandLab）发布了2019年《中国500最具价值品牌》榜单，鄂尔多斯品牌价值达到1005.98亿元，位列品牌价值总榜第47名，并首度跻身品牌价值千亿阵营。
羊绒板块流程图片展示：
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原料采选 原料分梳 染色
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纺纱 编织 成品
2）经营模式
公司羊绒服装板块的经营模式为全产业链协同发展，公司以集中原料采购、自制生产为主、直营与经销、线上线下打通的销售模式，生产和销售公司的服装产品。
采购方面，公司采购的原料主要是羊绒原绒和无毛绒，采购期主要为每年4-9月，公司每年除根据生产计划进行必要采购外，还会根据当期绒价、产量等因素进行战略性采购，以避免下一年度产生收购风险而给生产经营带来影响。同时通过与牧场合作,与当地共同建设优质羊绒品种基地,并通过优价优质政策,把控原料质量源头。原料到现场后，公司将会对原料进行严格的分级、分类质量控制检查，合格后再进行验收入库。
生产方面，公司采取自主生产为主的生产模式，以合理分配订单，确保产品供应的高效、经济与弹性，实现快速供货。公司原则上以销定产，根据订货会订单情况以及自营店销售状况综合安排产能并制订生产计划、协调原辅材料采购，进而有效降低库存水平，减少生产过程对资金的占用。
销售方面，公司采用“直营与经销相结合，线上线下打通，全渠道运营”的销售模式。直营模式是公司直接在全国一、二线城市等重点城市和海外重点市场的中高端商业场所开设商场店或专卖店。截至2019年末，公司直营及控股门店达634家，主要位于国内一、二线城市核心商圈内。经销模式是公司将产品按一定折扣销售给经销商，经销商通过自行开设百货店、专卖店等形式对外销售，门店主要位于二、三、四线城市核心商圈。公司全面入驻包括天猫、唯品会、寺库、苏宁、淘宝等各大线上平台，电商行业地位进一步稳固，业绩质效提升，粉丝、直播、社群运营稳步提升。
品牌方面，公司目前拥有“ERDOS”、“鄂尔多斯1980”、“BLUE ERDOS”、“ERDOS Kids”等四个品牌。报告期内通过明星带货种草作为“ERDOS”品牌推广的持续策略，2019年全年90多位明星演绎,200多个明星造型，深化年轻时尚客人对品牌的认可；首次邀请近50位小红书博主对品牌进行打卡推广；首次在上海举办的“蔓衍”大秀；继续与名模刘雯女士合作打造联名款2.0系列。“鄂尔多斯1980” 延续“羊绒生活家”核心理念，质感明星演绎品牌核心系列，强化无龄化品牌设计风格，呈现高品质生活格调；明星家庭温情传递爱与家的暖意。“BLUE ERDOS”提供面向都市年轻客群的简约舒适羊绒服装，联合SANS TITRE推出联名系列B.E.S.T，携手XCOMMONS集结新锐设计师 Andrea Jiapei Li推出联名系列。“ERDOS Kids”市场定位对准现代而又积极向上的新一代父母，重视高品质的服装带给孩子的舒适体验，报告期内首家北京蓝色港湾童装店开业。
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可持续发展方面,作为中国羊绒文化和绿色制造的引领者，公司不仅提供最优质的羊绒产品和服务，并且注重尊重自然。通过建设现代化牧场，引导优质山羊和优质羊绒的可持续培育，平衡工业化生产对环境的影响，恢复草原生态；以可持续时尚为核心理念推出鄂尔多斯“善SHàN”系列，包括再生羊绒、牦牛绒、无染色羊绒、全成型针织衫四组产品一一将旧羊绒制品回收,通过手工分选成分与色系，再经开松、长细度检验等工序，最后纺成纱线织造面料；从青藏地区收购牦牛绒（可生物降解），制作过程不添加染料，极大程度地保护纤维不受损伤，延长产品使用寿命；无需缝合，一体成型就能够编织不同素材和组织，节省材料与能源消耗，达到原材料零浪费。
公司还向消费者和整个行业推广可持续发展理念，推动长效设计，长效使用，唤起社会有意识、有责任的消费升级行为；公司建立国家级的羊绒研究技术中心，推动建立国家标准、关注实际生产过程中的能耗以及化学物质的可管控和合理逐步下降，关注包装物的使用和循环利用；向消费者传授正确的保养方式，进而促进消费者珍爱意识，改变消费形式，传递环保意识。
2、行业情况说明
目前受到宏观经济周期性下行的影响，2019年国内纺织服装行业消费增长速度也在同步放缓，大量服装品牌面临销售下滑和店铺收缩态势。同时市场消费观念也在发生变化，目前比较流行的消费观念为时尚、快销、个性等，这种消费理念反馈到服装企业，生产模式由大而全向小批量、个性化、定制化转变，重视设计原创，追求面料特殊、颜色新颖，已经逐渐成为前沿服装企业的发展准则。
羊绒服装是服装行业中一个比较特殊的子行业，羊绒服装因为原料成本高和加工要求高，导致零售价格与价值一致性强、价格稳定性强。同时，因为羊绒服装在穿着舒适度、保暖性能、外观设计等方面的特殊优势，深受消费者喜爱，虽然单品价格较高，但市场需求仍然旺盛。羊绒服装的原料－山羊绒主要产于我国，尤其是高档羊绒，产区主要在内蒙、青海、甘肃等地区，目前，世界大部分的羊绒原料在中国完成初加工处理，超过3/4的羊绒消费品产自中国，其中公司所在地鄂尔多斯市及周边地区是传统优质羊绒出产、交易和加工中心。
由于初加工进入壁垒相对较低，羊绒纺织工业在内蒙古、宁夏、新疆等地分布较广，生产厂家众多，但企业质量参差不齐，大部分企业缺乏核心竞争力，只充当产业链中的环节角色，尤其欠缺高质量的延伸加工能力和品牌销售能力。公司作为世界最大羊绒服装生产和销售企业，处于绝对优势地位。相比同业，公司在羊绒原料储备、生产加工、渠道销售方面都拥有明显优势，尤其是技术研发能力、设计能力和品牌影响力，不但在国内处于绝对领先，而且具备了国际顶尖水平。如前所述，公司致力于创立和经营具有国际影响力的羊绒时装品牌，近年也招募了国际顶级设计师为公司提供具备国际一流水准的产品设计，同时，公司也是全球羊绒服装行业标准的制订人之一，掌握着大量相关技术专利，并且承担着国家羊绒质量检测实验室的重任。在品牌、设计和技术各方面保证下，公司产品在市场上有着明显的溢价能力，虽然近年整个服装行业处于调整周期，但公司的高端服装和时尚设计系列服装却呈现逆势增长态势，公司产品结构不断优化，整体市场占有率进一步巩固，吸引的消费者群体越来越广泛，品牌影响力不断扩大。
（二）电力冶金化工板块
1、电力冶金化工业务及其经营模式
1）电力冶金化工业务及产品
公司电力冶金化工板块业务是依托当地丰富的煤炭、硅石、石灰石资源，以资源深加工转化提升价值为主线，按照循环经济产业链模式，以煤炭产业为基础，电力产业为能源中枢，围绕硅铁合金和氯碱化工产品的生产，综合利用“三废”（废气、废渣、废水），形成国内最为完整的“煤一电一硅铁合金”、"煤－电－氯碱化工”生产线。目前公司已实现了电力冶金化工业务上下游产品有序链接、多层次利用、转化增值的模式，打造了一个以资源转换升级为主导的配套完善、结构合理、链条丰富的重化工产业集群，形成了以全产业链参与终端产品市场竞争和上下游一体化运作的经营格局。
公司的一体化产业结构如下图所示：
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由上图可知，电力冶金的业务范围涵盖了煤炭采选、火力发电、铁合金冶炼、氯碱化工等环节。报告期内，电力冶金主营业务未发生重大变化。
煤炭采选
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煤炭采选是电力冶金循环经济产业链的上游环节，包括煤炭开采及洗选两个环节。电力冶金及其控股子公司拥有棋盘井地区5个矿井的采矿权，原煤经过洗选后，一部分煤炭产品（中煤、煤泥、煤矸石等）用于电力冶金自备电厂发电，另一部分煤炭产品（精煤）对外销售。
火力发电
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火力发电是电力冶金循环经济产业链的中游环节，电力冶金利用自备电厂，以煤炭作为主要能源进行发电，所发电力主要输送下游产业生产使用，不受地方电网调峰限制，为下游冶金及化工业务提供低成本、稳定的能源供应，是电力冶金一体化产业结构的能源中枢。
铁合金冶炼
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铁合金冶炼业务是电力冶金的重要收入来源。铁合金冶炼业务是指利用硅石、锰矿石、兰炭、球团矿、白云石和电极糊等原材料，由自备电厂提供电力，进行精炼硅铁、高纯硅铁、硅锰合金等铁合金产品的冶炼，产品主要销向钢铁冶炼及金属镁厂商。
氯碱化工
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氯碱化工业务同为电力冶金的重要收入来源。氯碱化工业务是指利用石灰石、兰炭和电极糊等原材料，由自备电厂提供电力，生产电石和PVC等主要产品以及副产品烧碱。产品主要销向PVC生产厂商、塑料制品生产厂商、氧化铝产品生产厂商等。
2）经营模式
采购方面，以统一采购方式统筹所有原辅材料的采购，各子公司按需求提交物料需求清单，总部审定后集中安排采购，以形成规模采购优势，降低采购成本，保障采购与生产需求精准匹配。采购方式包括比价采购、招标采购、战略协议三种，根据采购内容选择对应采购方式。
生产方面，电力冶金板块采取以产定销模式。生产部门根据产品的指标分类、库存量及其他相关因素，编制生产计划。根据季节特点及生产现场的实际情况，将年度生产计划具体分解为半年度生产任务、季度生产任务和月度生产任务，做到：月计划、周分解、日安排、班落实。
销售方面，公司以直销为主、经销为辅的销售模式。电力冶金采取以质量和价格优势创造品牌优势的策略来吸引客户，以持续的产品服务建立长期战略合作关系，稳定客户资源。经过多年的市场实践，电力冶金已经形成了一整套的销售体系和稳固的客户群体。
2、行业情况说明
电力冶金的主要业务为铁合金和氯碱化工产品的生产，其中，硅铁、硅锰合金的冶炼属于铁合金行业；电石、PVC、烧碱等产品的生产属于氯碱化工行业。
（1）铁合金行业情况
目前，全球硅铁年产能约1110万吨左右，我国作为全球第一大硅铁生产国一一年产能在800万吨左右，实际产量近3年在450-550万吨左右，从产能上来讲，总体供大于求。目前国内硅铁消耗量最大的途径是用于炼钢和生产金属镁，国内硅铁的流动方向主要是从西北到东南，河北、辽宁、江苏等产钢大省是硅铁的主要调入区域。中国硅锰2019年产能约为1700万吨，年产量约为1100万吨，是近几年来的新高。
我国自2011年起，国家推行了一系列铁合金去产能措施，“十二五”期间淘汰落后产能1,137.92万吨；同时，工信部陆续修订发布《铁合金、电解金属锰行业规范条件》、《铁合金行业准入条件（2015年修订）》等，抑制产能盲目新增；2016年开始，中央环保督察工作持续开展，进一步淘汰了铁合金行业中耗能、排放或生产效率等方面不符合国家现行标准的落后产能。
铁合金行业属于能源密集型行业，主要生产成本是电力，以硅铁为例，电力成本占硅铁生产成本50%以上。近年来，在产业政策的引导下，铁合金行业逐步转型，向更加健康及合理的方向调整。根据中国铁合金在线数据，近年西北地区铁合金企业用电价格在0.30-0.45元/度之间，远低于全国其他地区水平。西北地区的成本优势导致国内铁合金主要产能逐渐集中到内蒙古、宁夏、青海和甘肃等省份，同时具备原料优势、成本优势、技术优势、资金优势、管理优势的企业，并发展为“煤－电－铁全金”产业链一体化的大型综合企业，将在未来竞争中处于有利地位。
（2）氯碱化工行业情况
“十三五”规划中提出将进一步化解氯碱行业产能，建立健全市场准入与退出机制，《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》、《关于汞的水俣公约》等文件还从准入条件和工艺上限制新增产能；近年来中央环保督察工作持续开展，进一步淘汰了环保不达标的落后产能，行业集中度处于迅速提升。
我国西北地区电力价格较内陆地区低，且煤矿、石灰石矿、盐矿等资源丰富，与同行业相比，该地区的氯碱化工企业具备天然的成本优势。未来随着我国PVC、烧碱产能逐步向中西部资源富集地区转移，尤其是政府对优惠电价的取消和差别电价的执行，环保、节能减排力度的加大，氯碱行业传统价格竞争模式必然会向企业综合竞争模式转变。同时具备原料优势、成本优势、技术优势、资金优势、管理优势的企业，并发展为“煤－电－电石－PVC－其他衍生产品”产业链一体化的大型综合企业，将在未来竞争中处于有利地位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司于2019年8月6日在上交所网站披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司“17鄂资01”2019年付息公告》，并于8月16日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对债券持有人进行了付息。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
报告期内，联合信用评级有限公司对公司17鄂资01债进行了跟踪评级，评级结果为：债项信用等级为AA+，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
本报告期公司实现营业总收入2,278,992.26万元，归属于上市公司股东的净利润134,087.22万元，每股收益为1.04元。截至2019年末，公司总资产达4,835,071.68万元，同比增长5.41%；归属上市公司股东的净资产达1,263,484.63万元，同比增长32.26%。
公司报告期主要产品生产情况：生产羊绒衫349万件，围巾、披肩59万条；2019年公司电力冶金化工板块共生产精煤158.18万吨；生产硅铁158.76万吨、硅锰33.22万吨；生产电石163.21万吨，烧碱31.25万吨，PVC46.27万吨，化肥60.01万吨，水泥69万吨。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2019年3月26日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详细内容见2019年3月28日披露于上海证券报、香港商报及上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司会计政策变更公告》）。2019 年4月29日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详细内容见2019年4月30日披露于上述指定媒体的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司会计政策变更公告》）。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期合并财务报表范围及其变化情况详见2019年年度报告附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
董事长：王臻
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
董事会批准报送日期：2020年4月13日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-006
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月13日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及通讯的方式召开了第八届董事会第二十次会议。会议通知于2020年4月3日以电子形式向各位董事发出。会议应出席人数9人，实际出席人数9人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2019年度董事会工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；
（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2019年度财务工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；
（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2019年度利润分配预案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年度利润分配预案公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（四）以4票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对2020年度日常关联交易进行预计的议案》；关联董事均回避表决（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（五）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《独立董事2019年度述职报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事2019年度述职报告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（六）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（七）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于会计政策变更的公告》）；
（八）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《审计委员会2019年度述职报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司审计委员会2019年度述职报告》）；
（九）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2019年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年度内部控制评价报告》）；
（十）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《内部控制审计报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内部控制审计报告》）；
（十一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）；
（十二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2019年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要）；
（十三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》）。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年4月15日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-007
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2019年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.4元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2019年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司口径可供分配利润为4,146,454,512.32元，在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配预案：
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。若按照公司截至2019年12月31日的总股本1,427,947,069股计算，分配现金红利总额为571,178,827.60元，占2019年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的42.60%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本次利润分配预案已经在2020年4月13日召开的公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事审议了本次利润分配预案事项，并发表如下独立意见：公司2019年度的现金分红比例符合《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，因此同意该利润分配预案。我们也希望公司切实提高盈利质量，努力回报投资者。
（三）监事会意见
公司监事会审议了本次利润分配预案事项，并发表如下意见：公司2019年利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同时该议案履行了必要的审议程序，同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年4月15日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-008
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关于对2020年度日常关联交易进行预计的事项需提交公司股东大会审议。
● 日常经营性关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2020年4月13日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议均审议通过了《关于对2020年度日常关联交易进行预计的议案》。本议案形成与大股东一一内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及其附属企业、其他关联方的交易，构成关联交易，在提交公司董事会审议时，关联董事王臻女士、赵魁先生、张奕龄先生、张晓慧先生、李中秋先生均需回避表决，其余董事以4票通过、0票反对、0票弃权一致通过。
2、公司独立董事就该事项发表了独立意见
（1）独立董事事前认可意见
我们对公司拟提交第八届董事会第二十次会议审议的《关于对2020年度日常关联交易进行预计的议案》提供的相关资料进行了事前审查和必要的沟通，我们认为：本次拟提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意提交董事会审议。
（2）独立意见
经过审阅2020年度关联交易预计的相关资料，并就有关情况向公司董事及管理层进行询问后，我们认为公司2020年关联交易是按照正常商业条件进行的，定价采用了市场公允价格，体现了公平、公正、合理的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。
（3）审计委员会意见
公司2020年度关联交易预计是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司及附属企业与关联方2019年度日常关联交易实际发生额为1,264,281.59万元，合计较预计减少939,157.09万元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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（1）购买商品/接受劳务
2019年公司向关联方公司采购商品/接受劳务预计发生额为206,234.10万元，实际发生额为77,056.92万元，实际较预计减少129,177.18万元，主要为：本年受煤炭市场价格波动影响与永煤公司采购煤炭较预计减少；与同一控制下企业合并化学工业及青岛行云物流、内蒙古达象等不再纳入关联方范围的公司购买商品及接受运输劳务较预计减少。
（2）销售商品/提供劳务
2019年公司向关联方公司销售商品/提供劳务预计发生额为38,452.15万元，实际发生额为43,861.41万元，实际超出预计5,409.26万元，主要为本年向关联方三井物产及JFE销售硅铁交易较预计增加。
（3）金融服务
2019年公司接受关联方财务公司提供的金融服务预计发生额为1,061,890.53万元，实际发生额为974,631.14万元，实际较预计减少87,259.39万元，主要票据保管业务较预计减少。
（4）资金拆借
2019年公司与关联方资金拆借预计发生额为896,861.90万元，实际发生额为168,732.12万元，实际较预计减少728,129.78万元，主要是由于关联方资金拆入较预计减少。
根据公司生产经营的实际需要，结合市场价格变化，公司与关联方之间2019年度实际发生交易总金额比当年预计金额小。
（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别
根据上交所上市规则的要求及2020年度生产经营计划，公司及附属企业与关联方预计2020年发生的日常关联交易具体明细如下：
单位 ：万元 币种：人民币
■
定价原则：
(1)与本公司发生购销关系的关联方为纳入本公司全年整体生产经营计划的联营方和合作商，本公司与关联方发生的购销业务、收取及支付加工费、租赁费、包装费、运输服务费、水电汽费、住宿及餐饮、佣金及代理费等的价格依据双方按照市场价格签定的合同作为定价基础。
(2)根据与鄂尔多斯集团签订的《咨询服务协议》，鄂尔多斯集团为本公司提供日常法律事务咨询 、推进客户关系咨询、部分办公及会议场所、信息网络开发咨询服务等。
(3)公司根据市场价格与关联方签订的房屋租赁协议确定房屋租赁费。
(4) 根据人民银行规定及市场水平协调确定与关联方的金融服务及资金往来业务金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）发生关联交易的关联方基本情况一一具体内容详见2019年年度报告附注十二、关联方及关联交易。
（二）关联方履约能力
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年4月15日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-009
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于为下属子公司提供贷款担保的公告
重要内容提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：
1、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”
2、内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司，以下简称“国际贸易”
3、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司，以下简称“电力冶金”
4、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司，以下简称“氯碱分公司”
5、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司，以下简称“电力公司”
● 本次为上述公司担保金额合计不超过155,000万元人民币，其中新增的担保为不超过63,000万元，其余为存量贷款续担保；目前本公司已为下属子公司提供担保余额为845,448万元，子公司为子公司提供担保余额为319,193.86万元。
● 本次担保是否有反担保：有
● 截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相关协议。
● 对外担保逾期的累计数量：0元
● 本议案需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
1、本公司拟向交通银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请30,000万元人民币流动资金、承兑汇票借款，期限1年，申请由电力冶金提供最高额保证担保。
2、本公司拟向中国农业发展银行东胜区支行申请产业化龙头企业毛绒类短期流动资金扶贫借款20,000万元，期限12个月，由本公司编号为蒙（2017）鄂尔多斯市不动产权第0004060号的不动产权证书下的国有建设用地使用权和房屋所有权、鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司编号为鄂房权证东胜区字第109031507904号的房产证下的房产和编号为东国用（2004）字第出让2004-34号的国有土地使用权证下的国有土地使用权提供抵押担保。
3、国际贸易拟向中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯天赋支行申请10,000万元的信用证、贸易融资借款，期限1年，申请由本公司提供最高额保证担保。
4、电力冶金拟向中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯棋盘井支行申请12,000万元的短期信用借款，期限1年，申请由本公司提供最高额保证担保；拟向该行申请50,000万元短期信用、保理、商业汇票贴现、商业汇票代理贴现、保函借款，期限1年，申请由本公司提供最高额保证担保。
5、氯碱分公司拟向中国工商银行股份有限公司鄂托克棋盘井支行申请3,000万元短期信用借款，期限1年，申请由电力冶金提供最高额保证担保。
6、电力公司拟向中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请30,000万元授信总量，期限1年，申请由本公司提供最高额保证担保。
（二）被担保人基本情况及主要内容
1、本公司：注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号；法定代表人：王臻；经营范围：生产，销售无毛绒，羊绒纱，羊绒衫等羊绒制品。
截至2019年12月31日的主要财务数据：总资产1,997,266.78万元，总负债972,562.91万元，总流动负债722,377.05万元，净资产1,024,703.87万元，营业收入217,952.41万元，净利润87,014.21万元。
2、国际贸易：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街1号；法定代表人：白二云；经营范围：经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务；经营鄂尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术的进出口业务；经营鄂尔多斯集团中外合资经营、合作生产业务；承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务；开展本企业补偿贸易业务；出口本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限纺织品）；公司自产产品碳化硅和玻化砖的出口。
截至2019年12月31日的主要财务数据：总资产125,439.16万元，总负债123,656.98万元，总流动负债123,656.98万元，净资产1,782.18万元，营业收入5,127.85万元，净利润145.25万元。
3、电力冶金：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：张奕龄；经营范围：发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、PVC、烧碱、水泥、液氯、酸的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售；机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服务业。。
截至2019年12月31日的主要财务数据：总资产2,633,559.54万元，总负债985,980.70万元，总流动负债752,730.13万元，净资产1,647,578.84万元，营业收入632,822.47万元，净利润215,701.05万元。
4、氯碱分公司：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区电冶大厦；法定代表人：鲁卫东；经营范围：电石、烧碱、聚氯乙烯、水泥生产、销售；液氯、盐酸销售及本企业所需的产品、设备、技术服务进出口业务；包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂生产、销售。
截至2019年12月31日的主要财务数据：总资产651,063.89万元，总负债649,183.22万元，总流动负债647,712.86万元，净资产1,880.67万元，营业收入580,189.59万元，净利润67,608.42万元。
5、电力公司：注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：逯恒；经营范围：火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污水处理、加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
截至2019年12月31日的主要财务数据：总资产786,457.56万元，总负债332,705.34万元，总流动负债322,367.54万元，净资产453,752.22万元，营业收入325,821.55万元，净利润29,019.43万元。
二、董事会及独立董事意见
1、董事会认为，上述担保均为公司及控股子公司之间的担保，有助于公司业务的发展，被担保公司经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债；同时可以简化日常审批程序,提高工作效率。
2、独立董事认为，本次担保事项为本公司及控股子公司对本公司及下属子公司提供担保，符合公司经营发展需要，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们一致同意《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
三、调剂事项
公司2020年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，各全资子公司之间可以互相调剂担保额度，各控股子公司之间可以互相调剂担保额度。公司提请授权董事长、总经理或财务总监审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为1,215,426.86万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的96.20%；公司及控股子公司在内，对本公司及控股子公司提供的担保余额为1,164,641.84万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的92.18%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020年4月15日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-010
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是执行财政部新颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
● 本次会计政策变更对公司的影响：《企业会计准则第 14号一收入》自2020年1月1日起施行，公司执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司报表无重大影响，其他的会计政策变更对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
一、本次会计政策变更情况概述
1、2019年4月30日和2019年9月19日，财政部分别发布了 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、2017年7月5日，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会（2017）22号），要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。
3、2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），自2019年6月17日起施行。
4、2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），自2019年6月17日起施行。
2020年4月13日，公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）变更的主要内容
1、财政部于2019年修订并发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），主要变更内容为：
将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；增加“专项储备”项目。合并利润表在原“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现 金”行项目。
2、财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号一收入》，主要变更内容为：
修订后的收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
3、财政部发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（2019修订），主要变更内容为：
修订后的准则细化了非货币性资产交换准则的适用范围；对换入资产和换出 资产的确认/终止确认时点进行了明确；修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，同时换入或换出多项资产时的计量原则；要求对非货币资产交换是 否具有商业实质及其原因进行披露。
4、财政部发布的《企业会计准则第12号一债务重组》（2019修订），主要变更内容为：
对“债务重组”定义进行了修订，不再要求就债务人是否发生财务困难以及 债权人是否作出让步进行判断，因此扩大了适用范围。明确重组债权和债务与其 他金融工具不再区分，重组债权和债务与金融工具的确认与计量原则一致。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行，其中《企业会计准则第 14号一收入》自2020年1月1日起施行，公司执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司报表无重大影响，其他的会计政策变更对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
三、独立董事关于本次会计政策变更合理性的说明
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表如下独立意见：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。其决策程序合法、合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
公司监事会审议了本次会计政策变更事项，并发表如下意见：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告
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2020年4月15日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2020-011
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，编制了《关于公司集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
根据公司2018年第七次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】462号）核准，公司以非公开发行方式向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司和中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等2名特定投资者发行人民币普通股（A股）67,567,567股股份，每股面值人民币1元，发行价格为7.40元/股，募集资金总额为人民币499,999,995.80元，扣除保荐及承销费用、财务顾问费等300,000.00元后，募集资金净额为人民币499,699,995.80元。上述资金于2019年11月22日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2019]第ZG11809号验资报告。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
（二）2019年度募集资金使用情况及结余情况
本公司募集资金净额为499,699,995.80元，累计募集资金利息收入103,889.75元。截至2019年12月31日，公司实际使用募集资金351,366,045.93元，全部用于补充流动资金，募集资金账户余额为148,437,839.62元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：元
■
三、2019年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附件：2019年发行股份购买资产并募集配套资金项目使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本年度募投项目不存在先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在节余募集资金使用情况。
（八）变更募投项目的资金使用情况
(下转219版）
