上海移远通信技术股份有限公司

（上接235版）

注1：研发与技术支持中心建设项目主要系提高公司整体研发能力，不单独产生效益。

注2：补充流动资金主要系补充公司日常营运资金，不单独产生效益。

注3：因公司在各募投项目建设期会有新产品研发出来并量产实现效益，故公司募投项目本年度会产生效益，上表中相关效益的计算口径系利润总额。

证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-011

上海移远通信技术股份有限公司

关于公司为子公司提供2020年度

对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）之全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计2020年度公司拟为全资子公司提供担保金额总计不超过（含）人民币16亿元。截至本公告披露日，公司为全资子公司提供的担保余额为1.4亿元，无其他对外担保事项。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为满足公司的全资子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司于 2020年4月13日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供2020年度对外担保预计的议案》，同意公司2020年度预计向全资子公司提供总计不超过（含）人民币16亿元的担保，期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在各全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的全资子公司）。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担保额度的前提下，进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。若遇到协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

预计担保情况：

■

上述全资子公司资产负债率均未超过70%，上述担保额度仅为可预计的担保额度，公司可对担保额度在全资子公司之间进行调剂（含授权期限内新设立的全资子公司）。 在上述公司为全资子公司提供担保额16亿元全部实施的情况下，预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的93.31%。

公司将在后续实际发生对上述全资子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

该担保预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）

注册资本：5,000万元人民币。

注册地址：合肥市高新区习友路3335号中国（合肥）国际智能语音产业园A区1号中试楼6楼。

法定代表人：张栋。

经营范围：通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品）；电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售；从事各类商品及技术进出口业务（国家法律、法规禁止进出口的除外）第二类增值电信业务中的信息服务业（不含互联网信息服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，合肥移瑞总资产22,385.25万元，负债3,814.40万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债3,814.40万元），净资产18,570.85万元。2019年度，合肥移瑞营业收入29,134.35万元，净利润7,520.05万元。（经审计）

（二）上海移远通信科技有限公司（以下简称“移远科技”）

注册资本：1,000万元人民币。

注册地点：上海市闵行区田林路1016号5幢1层。

法定代表人：钱鹏鹤。

经营范围：通信技术、电子科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售，从事货物及技术进出口业务，物联网技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，应用软件开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2019年12月31日，移远科技总资产1,383.30万元，负债428.11万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债428.11万元），净资产955.19万元。2019年度，移远科技营业收入1,807.03万元，净利润-44.81万元。（经审计）

（三）合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）

注册资本：5,000 万元人民币。

注册地点：安徽省合肥市高新区习友路3335号中国（合肥）国际智能语音产业园A区1号中试楼13层。

法定代表人：项克理。

经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售；电子配件组装、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，合肥移远总资产6,494.27万元，负债1,506.27万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债1,506.27万元），净资产4988万元。2019年度，合肥移远营业收入0万元，净利润-12.00万元。（经审计）

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订2020年的相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以全资子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次担保是考虑全资子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为全资子公司提供合计不超过（含）16亿元的担保。

公司独立董事对该担保相关情况发表了如下独立意见：公司为全资子公司担保预计事项考虑了公司及全资子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为全资子公司对外担保余额为1.4亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为8.16%，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司

董 事 会

2020年4月15日

证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-012

上海移远通信技术股份有限公司

关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行。

● 委托理财金额：公司及全资子公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过（含）人民币8亿元，其中闲置自有资金单日最高余额不超过（含）6亿元，闲置募集资金单日最高余额不超过（含）2亿元。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年，单笔理财产品期限不超过12个月。

● 履行的审议程序：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“移远通信”）于2020年4月13日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》，上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司发表明确同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置自有资金及闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,230万股，发行价为每股人民币43.93元，本次募集资金总额为97,963.90万元，扣除发行费用7,763.89万元后，实际募集资金净额为90,200.01万元。上述募集资金已于2019年7月10日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10606号）。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司财务部门相关人员会对理财产品进行预估和预测，不影响公司正常业务现金流转，以符合公司内部资金管理的要求。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2019年8月6日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。截至2019年12月31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3亿元。

三、本次拟使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金和募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及全资子公司2020年度拟使用闲置自有资金不超过（含）6亿元、闲置募集资金不超过（含）2亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司拟使用暂时闲置自有资金和募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）有效期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。若遇到合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

（五）实施方式

授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。若遇到合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司最近一年财务数据

单位：人民币元

■

截至2019年12月31日，公司货币资金为60,119.14万元，交易性金融资产为30,111.81万元。公司本次预计2020年度使用闲置自有资金和募集资金购买理财的金额8亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的88.66%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则，保本型理财产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”。

公司本次使用部分闲置资金投资理财产品是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本型理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在在临时公告和定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月13日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》，同意公司及子公司在授权期限内拟使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，单日最高余额合计不超过（含）人民币8亿元，其中闲置自有资金单日最高余额不超过（含）6亿元，闲置募集资金单日最高余额不超过（含）2亿元。

（二）监事会审议情况

公司于2020年4月13日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》。经审核，监事会认为，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司在授权期限内滚动使用最髙额度不超过（含）8亿元，购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，其中自有资金不超过（含）6亿元，募集资金不超过（含）2亿元。这有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该议案。

（三）独立董事意见

公司独立董事发表了同意意见，意见认为公司2020年度使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理是以确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险为前提，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（四）保荐机构意见

保荐机构发表了明确同意的核查意见，移远通信本次拟使用公司闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；本次拟使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。招商证券提请移远通信注意：公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理购买的产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，现金管理的产品应具有良好的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，招商证券同意移远通信使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-013

上海移远通信技术股份有限公司

关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月13日，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意根据公司及全资子公司根据资产规模及业务需求情况，累计开展外汇套期保值业务总额不超过（含）等值人民币20亿元。上述议案尚需提交本公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、外汇套期保值情况概述

（一）外汇套期保值目的

外汇套期保值交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。

公司开展本次外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国外贸易业务中可能会因人民币与美元之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

（二）主要业务品种及涉及货币

本公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元。

（三）业务规模及资金来源

根据海外业务发展需求，2020年度本公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过（含）等值人民币20亿元，资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易期限

开展外汇套期保值业务的期限为自本公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

（五）授权事项

为规范本公司及全资子公司外汇衍生品交易业务，确保本公司资产安全，在本公司股东大会审议批准的前提下，授权公司总经理签署相关协议，并由本公司财务部在股东大会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。若遇到协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

二、外汇套期保值风险

本公司及全资子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；在美元外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。

（二）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

（三）交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

（四）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

三、风险控制措施

（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。

（二）公司制定了完善的操作流程，为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照流程进行业务操作，有效的保证制度的执行。

（三）公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。

（四）公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。

四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

本公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、独立董事的独立意见

本公司独立董事认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不存在投机套利的交易行为。我们认为，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，公司本次开展外汇套期保值业务是可行的风险是可控的。我们同意公司在审批额度内开展外汇套期保值业务，并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份公司董事会

2020年4月15日

证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-014

上海移远通信技术股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到非职工代表监事花文女士的书面辞职报告，花文女士因个人原因请求辞去公司监事职务，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。鉴于花文女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司补选产生新任监事之前，花文女士仍将继续履行监事职责。

因监事辞职，导致目前公司监事会成员人数与《公司章程》不符且低于法定最低人数。为保障监事会规范运作，2020年4月13日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于补选监事的议案》。公司监事会提名辛健先生为第二届监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。在此，公司及监事会对花文女士在任职期间为公司所作的贡献，表示由衷的感谢。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2020年4月15日

附件：监事候选人简历

辛健，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年2月至2009年4月，担任芯讯通无线科技（上海）有限公司软件工程师；2009年5月至2010年10月，担任上海移为通信技术有限公司软件工程师；2010年11月至2015年9月，担任上海移远通信技术有限公司软件部总监；2015年9月至今，担任上海移远通信技术股份有限公司软件部总监。

辛健先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。