百合花集团股份有限公司2019年年度报告摘要
百合花集团股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：603823 公司简称：百合花
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年度利润分配预案：以公司2019年末总股本225,000,000股为基数,按每10股派发现金红利3.10元（含税）, 共计69,750,000元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。同时按照 2019 年末总股本225,000,000股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.0股，本次转增共计90,000,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为315,000,000股。
本预案尚需提交公司2019年股东大会审议通过。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
１、公司主要业务公司自成立以来，专注于有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务，2018年公司拓展了珠光颜料领域，使得公司的产品结构得到了进一步的丰富。公司具备全色谱颜料的生产能力，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平，产品主要应用于中高档涂料、油墨及高分子材料着色领域。截止报告期末，公司共有50多条颜料生产线，20多条中间体生产线，高性能有机颜料及部分中间体在国内市场占有率处于领先地位。
２、经营模式
（１）采购模式
公司采购采用“以销定产、以产定采”的模式，并按月编制采购预算及执行。公司采购部根据月度生产计划和销售计划，以现有库存、市场情况为依据，统一制定相应的月度采购计划，并且每周根据最新订单情况进行动态调整。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式，对于中间体等主要原料，公司大多采用集中采购的方式。
（２）生产模式
公司生产组织主要采取以销定产的模式。销售服务部为制定生产计划的牵头部门，汇总产品订单、现有成品库存等各项信息，组织生产部、采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会，制定下月生产计划。同时，为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况，销售服务部根据新出现的订单、已完成生产的订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。
（３）销售模式
公司的销售模式包括直销模式和经销模式。颜料的下游客户涵盖油墨、涂料、塑料及特种领域，不同行业对产品的需求和性能差异较大，由于这些行业的厂家集中度不高，较为分散，基于以上因素公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式，除此以外的其它客户主要采取经销模式。
３、行业情况说明
有机颜料是精细化工产业中的重要分支。世界有机颜料制造业至今已有 100 多年的历史。在世界有机颜料市场上，欧美国家长期占据主导地位。八十年代以后，世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家转移。我国是全球最主要的精细化工产品生产基地，同时也是全球最重要的消费市场。基于产业配套需要、国内巨大的市场潜力和生产成本优势等因素，我国快速承接了世界有机颜料产能和制造技术的转移，有机颜料行业迅速发展。目前，我国已成为世界上最重要的有机颜料生产国，据统计，2018年我国有机颜料制造业全行业的产量达到22.2万吨，产量位居世界第一，约占全球总量的60%以上，也突显了我国有机颜料的全球行业影响力。中国有机颜料及其制品生产量
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随着国民经济的发展，有机颜料应用领域不断拓宽，除用于传统的油墨，涂料，塑料行业外，也应用在汽车、建筑、轨道交通、化妆品、电子化学应用等领域。虽然有机颜料工业的GDP在整个化工行业中的比例不高，但它覆盖了国民经济90%以上的领域，在国民经济中具有举足轻重的地位和作用。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入198,114.56万元，较上年同期增长9.27%；归属于母公司净利润22,722.26万元，较上年同期增长19.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,147.00万元，较上年同期增长28.07%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括百合花集团股份有限公司、宣城英特颜料有限公司、杭州彩丽化工有限公司、杭州百合进出口有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司、杭州百合环境科技有限公司、杭州弗沃德精细化工有限公司、杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、Lily Colors Corporation、内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北百合新材料有限公司12家公司。与上年相比，合并范围增加了Lily Colors Corporation、内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北百合新材料有限公司3家公司。
合并抵消特殊事项说明：为了加强在中高档颜料领域的战略合作，2004年本公司和Clariant International AG（自2019年12月4日持有杭州百合科莱恩颜料有限公司49%的股权转让给Colorants International AG）出资设立子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司，本公司持有杭州百合科莱恩颜料有限公司51%股权。2004年12月，本公司与Clariant International AG签订《合资合同》，杭州百合科莱恩颜料有限公司生产的高性能有机颜料应在中国境内外通过Clariant International AG及其关联公司的销售网络独家销售。本公司向杭州百合科莱恩颜料有限公司直接采购的商品，也需要Clariant International AG的子公司Clariant Chemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自2016年4月1日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）向杭州百合科莱恩颜料有限公司采购后，再由本公司向ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自2016年4月1日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）采购。根据实质重于形式原则，本公司认为上述交易实质为合并范围内公司的关联交易，因此在财务报表中进行合并抵销。
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-008
百合花集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第八次会议通知及会议材料于2020年4月6日以邮件方式发出，会议于2020年4月16日上午10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2019年度财务决算报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意公司拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案：利润分配预案以公司2019年末总股本225,000,000股为基数,按每10股派发现金红利3.10元（含税）, 共计69,750,000元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。同时按照 2019 年末总股本225,000,000股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.0股，本次转增共计90,000,000股。上述方案实施完毕后，公司总股本为315,000,000股。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（八）审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
信永中和作为公司2019年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性拟继续聘任信永中和，为公司2020年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（九）审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十）审议通过了《关于2020年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十一）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易实际执行情况和公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》
公司董事会认为：公司2019年度日常关联交易和2020年度预计的日常关联交易系公司与Clariant International AG及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保及相关租赁业务，公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十二）审议通过了《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于〈募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
同意公司《募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
公司独立董事史献平先生因个人工作安排原因申请辞去独立董事职务，并相应辞去第三届董事会相关专门委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，提名田利明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会、提名委员会和审计委员会的职务,任期至本届董事会期满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十五）审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》
同意陈燕南女士担任公司第三届董事会董事，并担任公司董事会审计委员会的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
同意公司召开2019年年度股东大会，审议相关议案。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-009
百合花集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届监事会第八次会议通知及会议材料于2020年4月6日以邮件方式发出，会议于2020年4月16日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年经营的实际情况，未发现参与2019年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2019年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2019 年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
同意公司编制的《2019年度内部控制评价报告的》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（七）审议通过了《关于2020年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（八）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易实际执行情况和公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司2019年度日常关联交易和2020年度预计的日常关联交易系公司与Clariant International AG及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保及相关租赁业务，公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（九）审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
同意公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不会对公司经营数据产生实质性影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司监事会
2020年4月17日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-011
百合花集团股份有限公司关于2019年度
利润分配及公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
●利润分配比例及转增比例： 每 10 股派发现金红利3.10 元（含税），每 10 股转增4.0股
●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应调整分配总额。
一、2019年度利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年母公司实现净利润196,854,099.31元，截至2019年底可供分配利润671,508,969.24元，资本公积余额431,455,844.75元。综合考虑后，拟定2019年利润分配及资本公积转增股本预案如下：
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.70%），截止2019年12月31日公司总股本为225,000,000股，共计分配利润69,750,000元。
2、上市公司拟向全体股东以资本公积转增股本方式每10股转增4.0股，截止2019年12月31日公司总股本为225,000,000股，本次转增共计90,000,000股。上述预案实施完毕后，公司总股本为315,000,000股。
如在本公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020 年4月16日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2019 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》是根据公司利润实现情况和公司发展需要制订的，合法、合规，符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配及公积金转增股本预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2019 年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。
三、相关风险提示
本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。此外，本次利润分配及公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-012
百合花集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。
信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。
信永中和上海分所成立于2006年4月14日，系信永中和在国内设立的第三家分支机构，负责人为毛仁裕，位于上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦32层，统一社会信用代码为913101150593154293，已取得上海市财政局颁发的执业证书（分所执业证书编号：110101363101）。
信永中和上海分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。
信永中和上海分所自成立以来服务的客户包括上市公司、大型跨国企业、大型国有企业及其他优质客户。主要提供上市公司年度报表审计、IPO审计、并购重组及企业改制的相关专业服务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。
2、人员信息
信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3、业务规模
信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。
信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。
4、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。
5、独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。
6、项目成员信息
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟安排的项目合伙人（签字注册会计师）为叶胜平先生。叶胜平先生，中国注册会计师，1998年起从事注册会计师业务。2006年至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟安排的项目质量控制合伙人为张昆女士。张昆女士，中国注册会计师，1999年起从事注册会计师业务。至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。现任九芝堂股份有限公司和凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事。
拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为刘向荣女士。刘向荣女士，中国注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
本次拟安排的项目负责合伙人、复核合伙人、项目负责经理最近三年行政监管措施情况：注册会计师叶胜平先生于2020年1月受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施一次，已经整改完成，不影响目前执业。
7、审计收费
审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，信永中和能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘信永中和为公司2020年度财务及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）独立董事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经审核，根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，信永中和具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司第三届董事会第八次会议审议。
独立董事独立意见：信永中和具备证券业务相关资格、执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）董事会意见
公司第三届董事会第八次会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》，信永中和作为公司2019年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性拟继续聘任信永中和，为公司2020年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-013
百合花集团股份有限公司
2020年度申请综合授信额度并对
子公司授信额度内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次授信金额：公司及下属子公司预计 2020 年度向金融机构申请总金额不超过人民币8.7亿元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起至一年内，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
●本次担保预计额度：公司拟对 2020 年度的部分融资授信额度提供保证担保，担保预计总额度为 1亿元，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
●被担保人名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司。
●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
●上述事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
一、公司及下属子公司授信额度概述
为满足公司及下属子公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属子公司2020年度拟向银行申请金额不超过8.7亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
（一）综合授信情况
1、综合授信额度：人民币8.7亿元
■
2、以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。
4、该事项有效期限自公司2019年度股东大会审议通过之日至公司2020年度股东大会召开之日止。
5、在授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）抵押物情况
1、杭州弗沃德精细化工有限公司抵押不动产清单：
■
2、内蒙古源晟制钠科技有限公司抵押不动产清单：公司项目用地及建成后的厂房抵押。（因尚未取得土地证及还未开工建设，无具体土地证号及不动产证号）
二、授信额度内为子公司提供担保的概述
同时在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2020年度拟为下属控股子公司内蒙古源晟制钠科技有限公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过1亿元，具体担保金额将视公司下属子公司的实际需求来合理确定。
■
提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次担保额度的授权期限为2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。
三、上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于2020年4月16日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2020年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
四、被担保人基本情况
内蒙古源晟制钠科技有限公司
统一社会信用代码：91152992MA0Q54R27Q
名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区管委会政府大楼主楼216室
法定代表人：王迪明
注册资本：捌仟万（人民币元）
成立日期：2019年02月14日
股权结构：本公司持股5,360.00万元，占比67.00%
经营范围：基础化学品制造及销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：控股子公司为新成立公司。
五、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
六、董事会意见
公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。
七、独立董事意见
公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其下属子公司无对外担保情况，也无公司对下属子公司的担保情况；本公司无逾期担保的情况。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-014
百合花集团股份有限公司关于公司
2019年度日常关联交易实际执行情况和
公司2020年度日常关联交易预计情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）于2020年4月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2019年度关联交易实际执行情况和公司2020年度关联交易预计情况的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
●公司未对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月16日召开第三届董事会第八次会议，审议《关于公司2019年度日常关联交易实际执行情况和公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
公司独立董事事前认可情况：公司独立董事事先认真审阅了《关于公司2019年度日常关联交易实际执行情况和公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是必要的，同意提交公司第三届董事会第八次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
公司独立董事发表的独立意见：经过对议案的认真审查，我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）2019年度关联交易实际执行情况
1、公司与Clariant International AG（以下简称“科莱恩”）及其控股子公司（以下简称“科莱恩集团”）之间的关联交易
（1）概述
百合花控股子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩”）生产的高性能有机颜料最终由科莱恩集团和百合花各自的渠道进行销售。百合科莱恩生产的颜料中，通过科莱恩集团直接销售的颜料，百合科莱恩将其销售给科莱恩集团后有其对外销售；通过百合花间接销售的颜料，百合科莱恩将其销售给科莱恩集团后，由科莱恩集团转销售给百合花并最终由百合花对外销售。
百合花生产的各类颜料也会由百合花销售给科莱恩集团，由其对外销售。
百合科莱恩向科莱恩集团采购的内容主要为助剂、中间体和基础化工原料。
百合花及控股子公司杭州彩丽化工有限公司（以下简称“彩丽化工”）向科莱恩集团采购的内容主要为少量特殊性能规格的颜料。
百合花及控股子公司杭州百合进出口有限公司(以下简称“百合进出口”向科莱恩集团销售的内容主要为中间体产品。
（2）2019年度，公司、子公司与科莱恩集团之间的商品销售情况如下：
单位：元
■
百合科莱恩生产、通过百合花间接销售的颜料，系由百合花直接向百合科莱恩下订单生产、百合科莱恩将货物直接发送至百合花仓库再由百合花对外销售，百合花拟采购颜料的规格、数量在百合科莱恩安排生产以及出售给科莱恩集团前都已确定，其最终目的就是由百合花购回再对外销售。根据实质重于形式原则，百合花认为上述交易实质为公司合并范围内的交易，因此在编制合并报表时对于此部分交易进行合并抵销（以下简称“间接销售合并抵销”）处理：以百合科莱恩销售给科莱恩集团的金额（百合花间接销售的颜料所对应的部分）抵销合并报表营业收入，同时抵销合并报表营业成本。
间接销售合并抵销前，百合花、子公司2019年度对科莱恩集团的销售收入金额合计为693,302,161.35元，具体明细如下：
单位：元
■
间接销售合并抵销后，百合花、子公司2019年度对科莱恩集团的销售收入金额合计为557,457,717.01元，具体明细如下：
单位：元
■
（3）2019年度，公司、子公司与科莱恩集团之间的商品采购情况如下：
单位：元
■
2019年度，百合花、子公司向科莱恩集团采购金额合计为138,530,107.71元，经合并抵销后（即将百合科莱恩对科莱恩集团的销售金额（百合科莱恩生产、科莱恩集团转销售给百合花的颜料对应的部分）从采购额中抵销，但百合花承担的转采购成本（即科莱恩集团该部分业务毛利）不抵销），百合花合并报表对科莱恩集团的采购金额为2,452,333.79元。
间接销售合并抵销前，百合花、子公司2019年度对科莱恩集团的采购金额合计为138,530,107.71元，具体明细如下：
单位：元
■
间接销售合并抵销后，百合花、子公司2019年度对科莱恩集团的采购金额合计为2,452,333.79元，具体明细如下：
单位：元
■
2、关联担保
截至2019年12月31日，公司存在关联担保的情况，均系百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）及陈立荣与陈建南无偿为公司提供的担保，具体情况如下：
单位：万元
■
3、存款业务
单位：元
■
（三）2020年度关联交易预计情况
■
注：销售颜料、采购颜料、采购原材料占同类业务的比例的分母为间接销售合并抵销前的金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、科莱恩集团
科莱恩是全球领先的精细化工生产企业，业务包括保健化学品、催化剂及能源、自然资源、塑料和涂料（其中包括颜料）四大板块，为全球前三大颜料生产厂家之一。科莱恩注册地位于瑞士，并于1995年在瑞士证券交易所上市。科莱恩系百合科莱恩的外方投资者，占百合科莱恩的股权比例为49%。
科莱恩控制的子公司中与百合花及下属子公司存在交易的公司包括：Clariant Chemicals（China）Ltd.、Clariant Plastics & Coatings AG、科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司、科莱恩涂料（上海）有限公司、Clariant Bohai Pigment Preparations（Tianjin）Ltd.、Clariant S.A.、Clariant Masterbatches（SaudiArabia）Ltd.、Clariant（Argentina）S.A.、Clariant Colorquimica（Chile）Ltda.、Clariant（Colombia）S.A.、Clariant（Guatemala）S.A.、Clariant（Singapore）Pte. Ltd、CLARIANT PLASTICS & COATINGS MEXICO S.A de C.V 、Clariant(Vietnam) Ltd 、Clariant Chemicals Pakistan(PVT) LIMITED 。
2、百合花控股有限公司
百合花控股为公司的控股股东，成立于2011年7月15日，目前注册资本为5,000万元，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有50%、25%、15%、10%的股权比例。百合花控股住所为杭州市萧山区河庄街道一工段，法定代表人为陈立荣，经营范围为：实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；货物及技术的进出口业务。
截至2019年12月31日，百合花控股总资产为68,585.07万元，净资产为55,507.82万元；2019年实现收入2,247.73万元，实现净利润3,284.12万元。（单体报表，未经审计）
3、浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司
浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司为公司的参股公司，是由浙江南浔农村商业银行股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司和百合花共计15名发起人于2013年8月5日发起设立的地方性银行业金融机构，经营范围为：许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，业务范围以批准文件所列的为准；一般经营项目：无；住所为杭州市萧山区宁围镇市心北路229号，法定代表人为郭樑，注册资本为42,000万元，实收资本为42,000万元，其中百合花出资1,575万元，占注册资本的3.75%。
截至2019年12月31日，浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司总资产为168,842.57万元，净资产为49,136.11万元；2019年实现收入6,508.19万元，实现净利润1,360.75万元。（未经审计）
（二）关联关系
作为持有百合花子公司百合科莱恩49%股权且具有重大影响的少数股东科莱恩及其控股子公司（即科莱恩集团）被确认为公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）款、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款规定的关联关系情形。
百合花控股有限公司为公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（一）款规定的关联关系情形。
浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司为公司的参股公司，符合《企业会计准则第36号--关联方披露》第四条第（七）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
科莱恩是全球领先的精细化工生产企业，业务包括保健化学品、催化剂及能源、自然资源、塑料和涂料（其中包括颜料）四大板块，为全球前三大颜料生产厂家之一。科莱恩注册地位于瑞士，并于1995年在瑞士证券交易所上市。自科莱恩集团和公司、子公司发生交易以来，履约情况良好。
浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司为地方性银行业金融机构，公司与其发生的存款业务金额较小，履约情况良好。
三、关联交易定价政策
公司、子公司与关联方之间的关联交易价格均系参考市场价格等因素协商确定。公司将遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，与关联方签订具体的业务合同或订单。
四、关联交易目的和对公司的影响
百合花和科莱恩集团进行战略合作，开拓了公司国际化视野，提高了公司技术水平，拓展了公司销售渠道，有效促进了公司业务持续、稳定的发展。
公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供担保，有利于提高公司信用，从而促进业务发展。公司租赁百合花控股位于萧山区市中心商务中心用于日常办公，系正常经营所需，
公司与浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款业务金额较小，系正常业务所需。
该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-015
百合花集团股份有限公司2019年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）2019年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发人民币普通股（A股）5,625万元，每股面值1元，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格10.60元，募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，前期以募集资金支付保荐机构发行费用34,000,000.00元（含税金额），其他发行费11,702,500.00元（含税金额），以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项金额69,843,200.00元，募投项目支出金额82,505,228.91元，募投项目补充流动资金金额86,000,000.00元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为14,533,317.93元。
2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。截止2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.2亿元，收回理财本金2亿元及理财收益1,433,783.67元，同时自募集资金账户转出理财收益1,433,783.67元，理财产品投资余额为2.2亿元。
2018年1月31日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2018年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为5.85亿元，收回理财本金6.25亿元及理财收益12,630,169.14元，同时自募集资金账户转出理财收益12,630,169.14元，理财产品投资余额为1.8亿元。
截止2018年12月31日，本公司募集资金余额为207,482,389.02元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款27,482,389.02元，保本型银行理财产品180,000,000.00元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2019年度，本公司实际使用募集资金43,344,957.55元，其中募投项目支出金额为43,344,957.55元；2019年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为6,815,959.75元。
2019年1月23日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意调整“年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目”的实施进度，项目达到预计可使用状态日期调整为2020年6月。
2019年1月23日，本公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 2.0亿元（含2.0亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2019年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.80亿元，收回理财本金5.20亿元及理财收益6,735,826.48元，同时自募集资金账户转出理财收益6,735,826.48元，理财产品投资余额为1.4亿元。
截止2019年12月31日，本公司募集资金余额为170,953,391.22元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款30,953,391.22元，保本型银行理财产品140,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日，本公司与中国工商银行股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司2017年置换募投项目资金6,984.32万元，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月21日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。
（三）使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况
截至 2019年12月31日，公司已使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品金额为 14,000.00万元。具体情况如下：
单位:万元
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（四）募集资金投资项目出现异常情况的说
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。（下转35版）
