安徽新华传媒股份有限公司2019年年度报告摘要

公司代码：601801 公司简称：皖新传媒

2019年年度报告摘要

安徽新华传媒股份有限公司

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.60元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,989,204,737股，以此计算合计拟派发现金红利318,272,757.92元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司作为安徽省最大的国有控股文化教育上市公司，全资、控股一百多家子分公司，通过安徽、江苏、上海、北京等地的696个网点，形成了覆盖安徽全省、辐射周边的完整的出版物分销服务及教育服务体系。公司主要业务包括文化消费、教育服务、现代物流及其他文化相关业务等板块。

（二）经营模式

1.文化消费业务：包括通过实体书店连锁经营、电商平台开展一般图书销售、多元文化文创产品代理销售、图书馆馆配和其他文化服务。公司拥有强大的实体销售网络与文化商业品牌体系，包括“新华书店”、在行业内具有引领示范作用的24小时书店、“阅+”共享书店，“前言后记”、“读书会”等，在为广大消费者提供图书、音像制品、电教产品的同时，通过引入教育培训、手工体验、特色文创、多元文化产品等手段，提升客户粘性，发掘流量价值，逐步探索构建以文化消费为核心的新零售体系。

持续推动共享书店模式创新，实现阅读服务的转型升级。积极参与安徽省城市阅读空间建设运营，全省共有分布在商圈、学校、社区的城市阅读空间55家，打造“图书馆+书店”的“馆店一体”模式，实现市民“借书、看书、买书”的“三位一体”阅读服务，构建功能多元的15分钟阅读圈和最后一公里全民阅读服务体系。以“设计、采购、建设、运营一体化”的创新模式参与政府公共文化服务体系建设，推出六安图书馆项目，实现政府规划、百姓点单、企业运营的新模式。

2.教育服务业务：作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司，承担安徽省中小学教材发行业务。公司以打造教育服务第一品牌为目标，长期以来不断建设升级覆盖全省的教育服务网络及教育服务专员体系，为全安徽省中小学校及师生提供教材教辅、教育装备、教育信息化、数字教育产品、素质教育课程等相关教育服务。公司教育装备及教育信息化业务主要通过参加教育部门的招标进行产品销售。

近年来，公司积极拓展K12智慧学校、大中专等高校及省外教育服务业务，围绕教育服务积极探索延展业务领域，通过开展教师培训、研学教育、职业教育、实体办学等业务，辅以对在线教育、科学教育等领域领先企业的股权投资，逐步夯实公司教育产业优势，打造内核坚实稳固、外延同频共振的皖新教育产业生态圈层。

3.现代物流业务：在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上，通过精益运营和智能化升级改造，持续提升自身的物流能力和管理水平，为联想、海尔等世界500强企业提供优质供应链服务。2019年结合民生产业市场进行开拓，融合新经济新零售模式，发展供应链采销存配运一体化服务，成功拓展农特产品、化妆品、快消品供应链采配业务和跨境直采业务等，不断改造提升传统产业，打造智能化配送与供应链业务体系，增强全产业链管理能力。

同时，公司持续推进合肥皖新数字化出版发行产业园、休宁民生物流园及亳州综合物流园三大园区建设，进一步完善物流网点空间布局，依托“大数据+”物流平台系统建设，打造基于数据云的智慧物流配送体系，逐渐成长为专业、智能、高效的平台型供应链服务企业。

4.其他文化相关业务：包括游戏、影视及投资业务等。公司旗下“方块游戏”平台开展游戏产品发行、运营、研发、技术服务业务，成功发行《仙剑奇侠传》《英雄无敌》等知名游戏产品；以自制与合作投资相结合的方式从事影视文化作品的制作与发行；通过新设立的皖新资本等具有私募基金管理人资格的专业团队，在文化教育及相关科技领域进行更为专业系统的投资布局和资源整合，在获取投资收益的同时，实现资本驱动促进公司战略转型升级。

（三）报告期内行业情况说明

2019年，在文化科技融合、文化消费、文旅融合、公共文化服务、游戏产业、文化企业税收优惠等方面，国家各部委先后出台多项扶持政策，积极引导文化产业深度融入国民经济发展，进一步激发产业活力，推动产业高质量发展。

2019年，《中国教育现代化2035》的发布，明确了2035年中国实现教育现代化、迈入教育强国行列的总体目标，强调构建服务全民的终身学习体系，以信息化推进教育现代化。安徽省制定出台《安徽省智慧学校建设总体规划（2018-2022年）》，计划到2022年实现教学点智慧课堂全覆盖，基本建成覆盖中小学各年级各学科的优质数字资源体系。围绕智慧学校建设的教学平台、教研系统、课堂系统等重点工程成为教育服务业务转型升级新的增长点。

报告期内，我国物流产业呈现高质量蓬勃发展态势，大数据、云计算等先进信息技术广泛应用，物流新模式、新业态加快发展，物流业转型升级步伐明显加快，冷链物流、电商物流、即时物流、文化物流等与居民消费生活相关的领域成为市场增长热点。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 8,832,683,700.93元，实现营业利润621,578,127.46元，实现利润总额597,510,880.00元，实现归属于上市公司股东的净利润 557,027,382.28元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润550,517,336.79元，经营活动产生的现金流量净额1,142,957,434.75元。

报告期内，公司收入下降主要是由于业务结构调整，进一步压缩了盈利水平较低业务的规模；公司净利润下降主要是由于报告期内公司不再实施创新型资产运作项目，较上年同期相比减少利润4.38亿元，同时公司对卡得万利理财产品计提减值，影响当期利润1.28亿元。

报告期内，公司教育服务、文化消费及现代物流业务维持稳定发展，三大板块主营业务利润同比增长3.55%；公司经营性现金净流量大幅增长，增幅为94.09%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在“投资收益”项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见报表附注五、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税负债14,427,543.41元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为115,584,715.12元，其中盈余公积为6,036,773.88元、未分配利润为169,165,273.44元、其他综合收益为-59,617,332.20元；对少数股东权益的影响金额为20,658,038.45元。本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日股东权益的金额为29,945,331.24元，其中盈余公积为6,036,773.88元、未分配利润为54,330,964.96元、其他综合收益为-30,422,407.60元。

上述会计政策变更经公司董事会审议批准。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

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上述子公司具体情况详见报告附注“在其他主体中的权益”；

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

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本报告期内减少子公司：

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本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见报告附注“合并范围的变更”。

安徽新华传媒股份有限公司

2020年4月18日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2020-012

安徽新华传媒股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况：

(一)安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于2020年4月6日向董事、监事和高管以直接送达、电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2020年4月16日以现场表决加通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）本次会议应到董事8人，实到董事8人。

（五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：

（一）《公司2019年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（二）《公司2019年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（三）《公司2019年度利润分配预案》；

具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2019年度利润分配预案公告》（公告编号：临2020-020）。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（四）《公司2019年度报告全文及摘要》；

具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（五）《公司2019年度社会责任报告》；

具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2019年度社会责任报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（六）《公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（七）《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-016）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（八）《公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事吴文胜和袁荣俭在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-015）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（九）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-017）。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（十）《公司2019年度内部控制评价报告》；

具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十一）《公司2019年度内部控制审计报告》；

具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2019年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十二）《公司2019年度独立董事述职报告》；

具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（十三）《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；

具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十四）《公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-018）。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十五）《公司关于计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-019）。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十六）《公司关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2020年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-021）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2020-013

安徽新华传媒股份有限公司

第三届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议于2020年4月16日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2019年4月6日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席盛大文先生主持，董事会秘书列席会议。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对公司董事会编制的2019年度报告全文及摘要提出如下审核意见：

1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营情况和财务状况；

3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提请股东大会审议批准。

三、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

五、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对利润分配预案发表如下审核意见：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案需提请股东大会审议批准。

七、审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

八、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

九、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

十、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

十一、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对公司会计政策变更提出如下审核意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定， 本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对公司计提资产减值准备提出如下审核意见：根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，公司计提各项资产减值准备共计人民币 20,594.53万元，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。相关的决策程序符合相关法律法规的规定，同意计提上述资产减值准备。

与会监事还列席了第三届董事会第四十七次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2020年4月18日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2020-014

安徽新华传媒股份有限公司

2019年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2019年度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：

单位：万元

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特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临2020-015

安徽新华传媒股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 日常关联交易事项经公司第三届董事会第四十七次会议通过，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常经营性关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过《公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴文胜先生及袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

在董事会审议该事项之前，公司的经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了独立董事的事前认可，公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。

（二）公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联方关系

1.安徽新华钰泉贸易有限公司

注册资本：800.00万元。

经营范围：宾馆、餐饮服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售。 一般经营项目：物业管理，房屋租赁，旅游咨询服务，婚纱摄影，礼仪庆典服务，汽车配件、电子数码产品、五金交电、文化、体育用品、日用百货销售。

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

2.安徽皖新酒店发展有限公司

注册资本：110.00万元。

经营范围：酒店管理，房屋租赁，物业管理，餐饮，住宿，机电一体化设备，电控自动门，电器设备设计，安装，销售，技术转让，技术咨询及技术服务，阀门销售，安装及维修保养，机电设备，暖通制冷设备，水泵，冷却塔，建筑材料，装饰材料，家具，五金交电，电线电缆，音响设备，家用电器，通讯器材，计算机软硬件，厨卫设备，洁具，灶具，智能卡产品，服装，针纺织品，床上用品，洗涤用品，文化办公用品，酒、化妆品、皮具，工艺品、日用百货销售，烟零售，车、船票代理，为文艺演出提供配套娱乐服务、商务信息咨询。食品生产、销售，农产品收购，健身、游泳、翻译、婚庆礼仪服务，停车服务，场地出租，汽车租赁，花卉，图书销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

3.皖新文化产业投资（集团）有限公司

注册资本：100,000.00万元。

经营范围：一般经营项目：房地产开发、房屋销售与租赁、招商与推介、市场运营及物业管理，组织文化交流活动，经营文化博览，设计、制作、发布、代理广告，企业形象设计、品牌形象推广，承办展览展示，会议服务，投资顾问，信息咨询，百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。

关联关系：皖新文化产业投资（集团）有限公司系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司。

4.安徽华仑港湾文化投资有限公司

注册资本：20,000.00万元。

经营范围：组织文化交流活动；广告设计、制作、发布、代理，企业形象设计、品牌推广；房地产开发、建设，房屋销售、租赁，招商与推介，市场运营，物业管理；展览展示、会务服务，技术培训，投资顾问，信息咨询服务；百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。（应经行政许可的未获许可前不得经营）

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的控股子公司（股权比例为57%）。皖新文化产业投资（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

5.安徽皖新物业管理有限公司

注册资本：500万元

经营范围：物业管理，房屋修缮，房屋租售代理，搬家，服装清洗，车辆出租，装潢、绿化工程，花木租售，美容美发，康乐健身，酒店管理，餐饮服务，预包装食品兼散装食品、日用百货批发零售，农业技术、养殖技术的开发和技术转让，生态农业观光旅游服务，果蔬采摘及销售，餐饮、住宿、休闲垂钓服务，畜禽及水产品养殖及销售，饲料及饲料添加剂开发、加工、销售，农资销售，农林开发及树木种植、园林绿化工程、农业信息咨询服务，农业交易市场开发、管理服务，农产品加工、销售，瓜果蔬菜、苗木花卉种植及销售，鲜活肉蛋销售。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

6.智慧超洋建设工程股份有限公司

注册资本：6,083万元。

经营范围：一般经营项目：室内外装饰，营销策划，计算机网络工程施工，计算机，房地产营销策划及代理服务，灯光照明，对分公司广告经营管理，安全技术防范工程，建筑幕墙、园林古建筑、消防设施、建筑智能化工程，钢结构工程，机电设备安装工程，环保、体育场工程设计与施工。

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的参股子公司，参股比例34%；皖新文化产业投资（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

7.安徽省新龙图贸易进出口有限公司

注册资本：10,000万元。

经营范围：经营经国家批准的进出口业务；图书、报纸、期刊、音像制品、预包装食品及散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售；缩微制品、油墨、印刷机械及设备、印刷材料、纸浆、书画及美术作品、工艺美术品、文化用品、录音及录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、五金交电、服装、化工材料（不含危险品）、金属材料、金属矿产品煤炭、焦炭、钢材、有色金属、摄影摄像器材、图书电子设备、数码电子产品、体育用品、化妆品、饲料及饲料原料、粮食、食用农产品、保健用品、食品添加剂、医药原料、电器、供电设备、环保设备、机电设备、建筑及装饰材料、室内装修材料及其他设备的销售；图书展览、商务信息咨询服务；房屋租赁；图书代理发行；从事环保专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：安徽省新龙图贸易进出口有限公司系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司。

8.合肥皖新智创印务科技有限公司

注册资本：428万元

经营范围：印刷服务（限分支机构经营）；包装材料、印刷材料销售；印刷技术开发及技术服务；印刷项目投资；计算机软件技术开发、销售及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；国内图书批发、零售；文具、玩具、工艺品、办公用品、体育用品、电子产品、电脑设备及耗材、办公设备、数码产品、服装、家具、通讯器材、家用电器、工艺美术品、电器、摄影器材、装饰材料、计量器材、日用百货、五金交电、五金工具销售；文体用品、电子计算机设备、通讯器材、家用电器、摄影器材维修；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：系安徽省新龙图贸易进出口有限公司的控股子公司。安徽省新龙图贸易进出口有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

9.新华文轩出版传媒股份有限公司

注册资本：123,384.10万元

经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物销售;音像制品批发(连锁专用);电子出版物、音像制品制作;录音带、录像带复制;普通货运;批发兼零售预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(仅限分支机构经营);出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷;(以上经营范围有效期以许可证为准)教材租型印供;出版行业投资及资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房屋租赁;商务服务业;商品批发与零售;进出口业;职业技能培训;教育辅助服务;餐饮业;票务代理(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：系持有本公司股份超过5%以上的股东。

10.新世界出版社有限责任公司

注册资本：3,030万元

经营范围：出版与外文局业务有关的社会科学各门类的学术著作、工具书、普及读物；翻译出版外国社会科学著作，中小学教辅材料“政治、语文、历史、地理、英语、数学、物理、化学、生物”九科（图书出版许可证有效期至2021年12月31日）；同本公司出版范围相一致的互联网图书、互联网音像、手机图书、手机音像出版（互联网出版许可证有效期至2016年12月31日）；图书批发、零售、网上销售、本版总发行（出版物经营许可证有效期至2015年12月31日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

关联关系：本公司持有该公司33.99%的股权，系本公司的联营公司。

11.芜湖银泰城商业管理有限公司

注册资本：2,000万元

经营范围：商业管理,家居用品、工艺品(除文物)、日用百货、五金交电、针纺织品、文体用品、玩具、装饰用品、服装鞋帽、床上用品、箱包皮具、家用小电器、家具、照相器材、劳保用品、保健用品、化妆品、电脑耗材、办公用品、金银饰品、预包装食品销售,美容美发服务,健身服务,教育信息咨询(除教育),钟表及钟表维修、场地和柜台租赁;物业管理(凭资质经营)、停车场管理、会务礼仪服务(涉及前置许可的除外),广告设计、制作、代理、发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司持有该公司33%的股份，受母公司重大影响。

12.杭州巴九灵文化创意股份有限公司

注册资本：7,200万元

经营范围：服务：组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介），増值电信业务，市场调査，企业管理咨询，承办会展，企业形象策划，设计、制作、代理、发布国内广告，图文设计、制作（除制版），企业管理培训，食品经营,出版物零售，批发、零售：办公用品，电子产品（除专控），工艺美术品（象牙及其制品、文物除外），日用百货，经营性互联网文化服务（凭有效许可证经管）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本公司持有该公司14.9%的股权，系本公司的联营公司。

13.杭州飞阅图书有限公司

注册资本：500万元

经营范围：批发、零售:图书、报刊，音像制品、电子出版物。(依法领经批准的项目，经相关部批准后方可开展经营活动)

关联关系：杭州蓝狮子文化创意股份有限公司持有该公司49%股权，杭州蓝狮子文化创意股份有限公司为本公司的控股子公司。

14.安徽新知数媒信息科技有限公司

注册资本：3,703.3万元

经营范围：数字内容服务、互联网信息服务及互联网服务；图书、报刊、电子出版物批发、零售（含网上）；软件开发；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息技术服务、教育辅助服务、数据处理和存储服务；电影和影视节目制作、录音制作、文艺创作与表演。

关联关系：系由安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）投资的联营企业。安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）是安徽新华传媒股份有限公司的控股子公司。

15.吴晓波

中国著名财经作家，“890新商学”、“蓝狮子”出版创始人，毕业于复旦大学新闻系，常年从事中国企业史和公司案例研究。

关联关系：系杭州蓝狮子文化创意股份有限公司股东，杭州蓝狮子文化创意股份有限公司为本公司的控股子公司。

16.合肥阅享书店管理有限公司

注册资本：500万元

经营范围：国内书报刊、教材、教辅、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品、家用电器、电讯器材、体育用品销售；房屋出租、物业管理。

关联关系：皖新租赁系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司。因创新型资产运作过渡性安排，皖新租赁进行回购承接兴业皖新阅嘉资产支持证券项下的资产及权益，在过渡期内兴业皖新阅嘉资产支持证券项下的合肥阅享书店管理有限公司及其他四家书店管理公司与公司构成关联关系。

17.合肥阅泉书店管理有限公司、合肥阅丰书店管理有限公司、合肥阅山书店管理有限公司、合肥阅田书店管理有限公司情况同合肥阅享书店管理有限公司一致。

三、关联交易定价政策

公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事对本次关联交易的意见

公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易事项并出具相关事前认可意见，同意将关联交易事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用关联方集中大宗采购和客户资源的优势，有利于降低成本，确保公司众多网点的货源供应，提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第四十七次会议决议；

2.公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2020-016

安徽新华传媒股份有限公司

关于公司2019年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用进度详见有关说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币129,800.00万元，扣除发行费用5,936.05万元后，实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.65万元调整计入损益，增加募集资金652.65万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.65万元。

调整后的募集资金净额124,516.60万元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。

2.非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票169,204,737股，每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年8月26日止，本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169,204,737股，募集资金总额为人民币1,999,999,991.34元，扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75元后，实际募集资金净额为人民币1,959,047,017.59元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1.首次发行募集资金使用及结余情况

（1）上述募集资金到位前，截至2010年1月8日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元。

（2）直接投入募集资金项目36,116.10万元，永久补充流动资金51,042.93万元，支付信息系统开发服务费49.08万元,支付银行手续费0.49万元，募集资金专用账户累计利息收入13,264.16万元。

（3）截至2019年12月31日止，公司累计使用募集资金102,512.33万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为22,004.27万元。募集资金专户2019年12月31日余额合计为35,268.43万元，差异13,264.16万元，系募集资金银行账户利息收入。

2.非公开发行募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日止，公司累计使用募集资金562.75万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为195,341.95万元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益21,070.71万元，募集资金专用账户累计银行手续费为0.01万元，募集资金专户2019年12月31日余额为216,412.65万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、上交所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013修订）》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。

1.首次发行募集资金管理情况

根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2016年1月23日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行A股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司及国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

2.非公开发行募集资金管理情况

根据相关规定，本公司与国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司合肥三孝口支行和兴业银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、2019年度募集资金的实际使用情况

1.首次发行募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币102,462.76万元，具体使用情况详见《附表1：首次发行募集资金使用情况对照表》。

2.非公开发行募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币562.75万元，具体使用情况详见《附表2：非公开募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.首次发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止，本公司首次发行变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《附表3：变更募集资金投资项目情况表》。

2.非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止，本公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金投资项目未达到计划进度情况

1.首次发行募集资金投资项目未达到计划进度情况

（1）新网工程一安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目

新网工程一安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目，项目承诺投资总额48,000.00万元。截至2019年12月31日已累计投入33,437.58万元，实际投资金额较承诺投资金额差异14,562.42万元，主要系新网工程一安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目在2011年12月进行变更，将尚未使用的募集资金31,700.00万元全部用于“合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目。截至2019年12月31日，合肥图书城项目已基本建设完毕，目前相关配套设备安装工程正在进行调试和验收。因业态、装修方案及运营计划正在实施中，计划今年内交付使用。

（2）畅网工程一安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目

安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目，项目承诺投资总额8,000.00万元。截至2019年12月31日已累计投入5,235.97万元，实际投资金额较承诺投资金额差异2,764.03万元，主要系因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。

（3）e网工程一安徽数字广告媒体网络建设项目

e网工程一安徽数字广告媒体网络建设项目，项目承诺投资总额15,200.00万元。截至2019年12月31日已累计投入1,244.37万元，实际投资金额较承诺投资金额差异13,955.63万元。随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的e网工程很难达到预计收益，2015年12月7日，经公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议并经公司2016 年第一次临时股东大会批准，将e网工程项目终止并对该项目进行变更，尚未使用的募集资金13,955.63万元变更用于皖新皖南物流园项目，不再实施e网工程，导致e网工程未达到计划进度。

（4）皖新皖南物流园项目

皖新皖南物流园项目系原“e 网工程一安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资19,324.20万元 ，承诺投资募集资金13,955.63万元，原预计2017年6月完工。截至2019年12月31日已累计投入6,501.91万元，实际投资金额较承诺投资金额差异7,453.72万元，未达到计划进度，主要是前期拆迁的原因影响了后期建设进度。截至2019年12月31日，该项目标准仓库、综合楼施工建设正竣工收尾中，目前冷链仓库项目建设已启动，公司正在积极进行项目的建设。因该项目正在建设中，故尚未产生效益。

2.非公开发行募集资金投资项目未达到计划进度情况

（1）智能学习全媒体平台项目

智能学习全媒体平台项目建设24个月，项目总投资182,438.90万元，拟使用募集资金175,000.00万元，截至2019年12月31日尚未投入募集资金，实际投资募集资金金额较承诺投资募集资金投资金额差异175,000.00万元，未达到计划进度。公司对智能学习全媒体平台项目的建设方案及投资较为谨慎，主要因在线教育行业竞争仍是通过大额资金进行市场推广投入、不考虑盈利的粗犷式发展阶段的模式，考虑到股东利益，公司尚未使用募集资金的投入。后期公司将根据项目实施的具体环境情况和公司业务的战略布局，对智能学习全媒体平台项目实施条件进行持续跟踪，将论证项目的可行性，同时公司将履行相关决策程序和信息披露义务。

（2）智慧书城运营平台项目

智能书城运营平台项目建设期为24个月，项目承诺投资总额为42,901.19万元，拟使用募集资金25,000.00万元，截至2019年12月31日已累计投入562.75万元，实际投资金额较承诺投资募集资金投资金额差异24,437.25万元，未达到计划进度。该项目部分建设内容属于公司推出的数字化平台“阅＋”项目，考虑到募集资金使用的谨慎性，目前公司仍主要以自有资金投入“阅＋”项目，且由于市场原因，线下书店经营及新店建设未及预期，也导致了该项目使用募集资金投入未达到预期。后续公司将按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

(下转39版)