上海同达创业投资股份有限公司2019年年度报告摘要

公司代码：600647 公司简称：同达创业

上海同达创业投资股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2019年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为18,778,081.94元；公司本部2019年度实现净利润为10,715,792.47元，加上年初未分配利润97,921,401.27元，减提取法定盈余公积金1,071,579.25元，实际可供股东分配的利润为107,565,614.49元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2019年度利润分配方案为：不分配、不转增。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所属行业为批发业，2019年度实现各项收入1593万元，其中同达贸易实现销售收入1410万元，经营性物业实现租金收入183万元。

公司利润的主要来源为投资与资产管理业务。报告期公司实现盈利主要原因为公司持有的金融资产的公允价值变动及公司转让上海新亚快餐食品有限公司股权实现的投资收益。

2019年度公司营业收入主要来源于同达贸易销售收入及公司经营性物业租金收入。

行业情况说明：

同达贸易由于前期代理品种经销权被终止，销售收入出现大幅下降。2019年同达贸易积极开拓新的贸易业务，实现销售收入1410万元。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内公司主要利润来源为公司持有的金融资产的公允价值变动及公司转让上海新亚快餐食品有限公司股权实现的投资收益。

报告期内，公司存量资产的经营情况如下：

1.同达贸易

同达贸易2019年全年实现产品销售收入1410万元。

2.公司经营性物业2019年实现租金收入183万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一一租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第八届董事会第十二次会议于2019年4月18日决议通过，本公司于2019年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2019年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2019年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司受让上海华源企业发展股份有限公司拥有使用权的乐凯大厦地下停车位使用权，使用期限至2041年12月10日，原作为长期待摊费用处理，根据新租赁准则，于2019年1月1日确认使用权资产676,849.81元。

上述会计政策变更对2019年1月1日财务报表的影响如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围减少1户, 详见本“附注八、合并范围的变更”。

上海同达创业投资股份有限公司

2020年4月16日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2020-003

上海同达创业投资股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二○二○年四月十六日通讯方式召开了公司第八届董事会第十六次会议。公司董事会全体成员参与了本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）公司2019年度工作报告

（二）公司2019年度董事会工作报告

（三）公司2019年年度报告全文及摘要

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（四）公司2019年度财务决算报告

（五）公司2019年度利润分配方案

经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2019年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为18,778,081.94元；公司本部2019年度实现净利润为10,715,792.47元，加上年初未分配利润97,921,401.27元，减提取法定盈余公积金1,071,579.25元，实际可供股东分配的利润为107,565,614.49元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2019年度利润分配方案为：不分配、不转增。

上述利润分配方案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

公司董事会及独立董事均认为：公司2019年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2019年年度股东大会审议。

详见公司同日刊登的临时公告：临2020-004。

（六）公司独立董事2019年度述职报告

报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（七）公司董事会审计委员会2019年度履职报告

报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（八）续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案

董事会同意续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。

详见公司同日刊登的临时公告：临2020-005。

（九）公司2019年度内部控制评价报告

报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（十）召开公司2019年年度股东大会的议案

公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司2019年度董事会工作报告、公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度财务决算报告、公司2019年度利润分配方案、公司独立董事2019年度述职报告、续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案、公司八届十三次监事会审议通过的公司2019年度监事会工作报告等七项议案提请公司2019年年度股东大会审议。

2019年年度股东大会的时间、地点等具体事项，公司董事会将另行通知。

上述二、三、四、五、六、八等六项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

(十一)关于同达贸易清算关闭的议案

为降低运营成本，提高经营效率，董事会同意对同达贸易进行清算关闭，并同意授权公司经营层依照法定程序办理同达贸易清算关闭相关事宜。

(十二)关于不再聘任营部为公司副总经理的议案

根据公司的业务现状及经营管理工作的实际,公司董事会同意不再聘任营部为公司副总经理。

公司独立董事曹红文、王扬就该议案发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意根据公司的业务现状及经营管理工作的实际,不再聘任营部为公司副总经理。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二○二○年四月十八日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2020-004

上海同达创业投资股份有限公司

关于公司2019年度拟不进行利润分配的

说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2019年度利润分配方案为：不分配、不转增。

●公司2019年度不进行利润分配的原因：综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润用于满足公司的流动资金需求，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

●公司2019年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

一、公司2019年度利润分配方案

经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2019年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为18,778,081.94元；公司本部2019年度实现净利润为10,715,792.47元，加上年初未分配利润97,921,401.27元，减提取法定盈余公积金1,071,579.25元，实际可供股东分配的利润为107,565,614.49元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2019年度利润分配方案为：不分配、不转增。

二、2019年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）公司业务和发展现状

公司营业收入主要来源的贸易业务因原代理产品经销权终止，营业收入出现大幅下滑，公司业务拓展需要资金的支持。

（二）2019年度拟不进行利润分配的原因及留存未分配利润的用途

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于满足公司的流动资金需求，努力扩大公司贸易业务，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

三、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月16日通讯方式召开了公司第八届董事会第十六次会议，经全体董事一致同意，审议通过了公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表意见情况

公司独立董事认为公司2019年度利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2020年4月16日通讯方式召开了公司第八届监事会第十三次会议，经全体监事一致同意，审议通过了公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二○二○年四月十八日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2020-005

上海同达创业投资股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构

●该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华”），最早成立于1980年9月，是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌会计师事务所。瑞华的业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

瑞华总部设在中国北京，在全国设立35家分所，执业网络遍及全国。同时，瑞华还是瑞华全球网络在中国大陆地区的唯一成员所。瑞华全球在130多个国家或地区设有成员所，为瑞华服务全球客户提供了网络和技术保障。

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

业务资质：已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：11010130），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准从事H股企业审计业务。获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。系美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）登记机构。

是否曾从事过证券服务业务：是

2.人员信息

首席合伙人：刘贵彬

2019年年末合伙人数量：153人

2019年年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,212人，较2018年减少1,040人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：794人

2019年年末从业人员总数：6,796人（含注册会计师1,212人）。

3.业务规模

2018年度业务收入（近一年）：28.52亿元

2018年末净资产金额：2.25亿元

上市公司年报审计情况：

2018年上市公司家数343家；截止2020年3月1日，上市公司家数35家。

2018年上市公司收费总额：6.27亿元

2018年上市公司主要行业：涉及制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻出版、文化娱乐、银行保险等行业。瑞华具有公司所在行业审计业务经验。

2018年上市公司资产均值：125.83亿元。

4.投资者保护能力

瑞华会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

5.独立性和诚信记录

瑞华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，瑞华会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚五份、证券监管部门采取行政监管措施九份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分二份, 已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人：周伟，现为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师协会执业会员，1998年起从事审计业务，至今为多家上市公司、拟IPO公司、新三板公司提供过财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有22年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟签字注册会计师：吴抱军，现为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师协会执业会员，1997年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有23年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目质量控制复核人：根据瑞华会计师事务所质量控制制度和程序，滑燕拟担任项目质量控制复核人。滑燕具有注册会计师资格，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人周伟、拟签字注册会计师吴抱军、质量控制复核人滑燕,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人周伟、最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字注册会计师吴抱军、最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人滑燕,最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2020年度审计费用不超过38万元（不含差旅费）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况进行了监督和评价，认为瑞华会计师事务所能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

2020年4月15日，公司董事会审计委员会通讯方式召开了2020年度第一次会议，审议通过了关于续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案。

（二）独立董事意见事前认可及独立意见

公司独立董事认为：瑞华会计师事务所在公司2019年度审计工作中表现出了良好工作水平及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年度审计工作的要求，同意将续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

基于以上情况，公司独立董事同意续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用不超过38万元（不含差旅费）。并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

2020年4月16日，公司通讯方式召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案。

（四）公司监事会审议和表决情况

2020年4月16日，公司通讯方式召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案。

（五）尚需履行的决策程序

本次续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二○二○年四月十八日

证券代码：600647股票简称：同达创业 公告编号：临2020-006

上海同达创业投资股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司监事会于二○二○年四月十六日以通讯方式召开公司第八届监事会第十三次会议。公司监事会全体成员全部参与了本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、监事会会议议案审议情况

经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）公司2019年度监事会工作报告；

（二）公司2019年年度报告全文及摘要；

经审核公司2019年年度报告，监事会认为：

1. 公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；

2. 公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年度的经营业绩和财务状况；

3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）公司2019年度财务决算报告；

（四）公司2019年度利润分配方案；

经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2019年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为18,778,081.94元；公司本部2019年度实现净利润为10,715,792.47元，加上年初未分配利润97,921,401.27元，减提取法定盈余公积金1,071,579.25元，实际可供股东分配的利润为107,565,614.49元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2019年度利润分配方案为：不分配、不转增。

公司监事会认为：公司2019年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2019年年度股东大会审议。

（五）续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案

监事会同意续聘瑞华会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用为不超过38万元（不含差旅费）。

上述一、二、三、四、五等五项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二○二○年四月十八日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2020-007

上海同达创业投资股份有限公司

关于召开公司2019年度网上业绩说明会

暨利润分配方案说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2020年4月27日（星期一）下午15：00-16:00。

●会议召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com。

●投资者可在2020年4月22日上午9:00至下午17:00通过本公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2019年年度报告》和《公司关于2019年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：临2020-004）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2020年4月27日（星期一）召开公司2019年度网上业绩说明会暨利润分配方案说明会，对公司2019年度的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间、地点

会议召开时间：2020年4月27日（星期一）下午15：00-16:00。

会议召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com。

会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长刘社梅先生、总经理胡俊鹏先生、董事会秘书薛玉宝先生、计划财务部经理翟晓玲女士。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2020年4月27日（星期一）下午15：00-16:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

2. 投资者可在2020年4月22日上午9:00至下午17:00通过本公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周亮

电话：021-61638853

传真：021-58792032

邮箱：zhouliang@cinda.com.cn

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二○二○年四月十八日