国投电力控股股份有限公司2019年年度报告摘要
公司代码：600886 公司简称：国投电力
国投电力控股股份有限公司
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过的2019年度利润分配预案：公司董事会建议以分红派息股权登记日的总股数为基数，每股派发现金红利0.2453元（含税），派发2019年度现金股利共计人民币1,664,611,527.02元，约占公司当年归属于上市公司股东的净利润35%。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中，发电业务为公司的核心业务，占公司营业总收入95%以上。同时，为适应电力体制改革，公司正在开展以电力业务为主的相关业务拓展。
（二）公司经营模式
公司较早践行现代企业制度，通过股权投资方式，主要从事发电项目的建设和运营。
（三）所处行业情况说明及公司所处行业地位
1、电力行业情况
2019年，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。全国全社会用电量7.23万亿千瓦时，同比增长4.5%。分产业看：第一产业用电量780亿千瓦时、同比增长4.5%；第二产业用电量4.94万亿千瓦时、同比增长3.1%，占全社会用电量的比重为68.3%，比上年降低0.9个百分点；第三产业用电量1.19亿千瓦时、同比增长9.5%，对全社会用电量增长的贡献为33.1%，比上年提高10.1个百分点；城乡居民生活用电量1.02万亿千瓦时、同比增长5.7%，对全社会用电量增长的贡献为17.9%。分地区看：西部地区用电量增速领先，东、中、西部和东北地区全社会用电量分别比上年增长3.6%、4.5%、6.2%、3.7%，占全国比重分别为47.2%、18.7%、28.3%、5.8%，全国共有28个省份用电量实现正增长。
截至2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦，同比增长5.8%，其中非化石能源发电装机容量占比41.9%、同比提高1.1个百分点。全国新增发电装机容量10173万千瓦、同比少投产2612万千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量6389万千瓦，占新增发电装机总容量的62.8%。全国新增并网煤电、太阳能、风电、气电发电装机容量分别为2989万千瓦、2681万千瓦、2574万千瓦、629万千瓦，延续绿色低碳发展趋势。
2019年，全国发电设备利用小时3825小时、同比下降54小时。全国水电设备利用小时3726小时、同比提高119小时；煤电4416小时、同比下降79小时；核电7394小时、同比下降149小时；并网风电2082小时、同比下降21小时；并网太阳能发电1285小时、同比提高55小时。
电力燃料供应由紧平衡转向总体平衡，电煤全年综合价超过绿色区间上限。煤矿优质产能逐步释放，进口煤支撑作用较好发挥，2019年电煤供应总体有保障。电煤价格前高后低，震荡幅度收窄，全年综合价仍超过《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》（发改运行〔2016〕2808号）规定的绿色区间上限（500-570元/吨）。
2、公司所处行业地位
从装机结构来看，公司是一家以水电为主、水火并济、风光为补的综合电力上市公司，水电控股装机为1676万千瓦，为国内第三大水电装机规模的上市公司，处于行业领先地位。
从业务分布来看，公司是一家国内为主、海外开拓的电力上市公司，境内项目主要分布在四川、天津、广西、福建、云南等省区。
从盈利能力来看，在市场竞争加剧和面临较大节能环保压力的背景下，公司以水电为主的电源结构优势明显，经济效益和社会效益突出，抗风险能力强。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
截至报告期期末，公司债券按期偿还本息，未发生逾期违约的情况。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
公司上述债券自上市以来，根据中诚信证券评估有限公司评级报告、评级结果告知函，公司主体信用均为AAA，现有债券的信用评级均为AAA，评级展望稳定。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年，公司实现营业收入424.33亿元，同比增长3.47%；营业成本258.52亿元，同比增长5.78%。截至2019年12月31日，公司总资产2,247.22亿元，较期初增加40.13亿元；总负债1,503.27亿元，较期初减少1.98亿元。报告期末资产负债率66.89%，较上年期末降低1.31个百分点；归属于上市公司股东的净资产403.83亿元，较上年期末增长7.14%。年内实现归属于上市公司股东的净利润47.55亿元，同比增长8.97%。实现基本每股收益0.6705元，同比增长7.18%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
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（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本期合并财务报表范围及其变化情况详见《国投电力2019年年度报告》第十一节 财务报告附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2020-011
国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2020年4月17日以现场和通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。
二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。
三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
四、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
五、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》
六、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。
该规划同日在上海证券交易所网站披露。
七、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
八、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2019年度财务决算的议案》。
九、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2020年度经营计划的议案》。
十、以六票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决。相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。
十一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议2019年度内部控制评价报告的议案》。
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
十二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议2019年度全面风险管理报告的议案》。
十三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议内部控制手册（2020版）的议案》。
以上第一、五、六、八、九、十共六项议案须提交股东大会审议。股东大会还将听取《公司2019年度独立董事述职报告》。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2020年4月17日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2020-012
国投电力控股股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2020年4月17日以现场方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》。
四、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》
五、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。
该规划同日在上海证券交易所网站披露。
六、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议2019年度内部控制评价报告的议案》。
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
七、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议2019年度全面风险管理报告的议案》。
八、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。
以上议案一、三、四、五、八共五项议案还须提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
监事会
2020年4月17日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2020-013
国投电力控股股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 此次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
● 此次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖
根据生产经营需要，预计国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）及其控股子公司2020年度将发生存款、借款类资金往来、煤炭存储及运输、企业咨询、软件采购、售电等日常关联交易，具体如下：
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月17日召开第十一届董事会第十一次会议，关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决，会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。独立董事余应敏、邵吕威、曾鸣对此事项发表事前认可意见，并最终发表独立意见如下：国投电力此次日常关联交易符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性。
此次日常关联交易还需提交公司股东大会审议。
（二）2019年日常关联交易预计及执行情况
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（三）2020年日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.国家开发投资集团有限公司
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2.国投财务有限公司
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3.中国电子工程设计院有限公司
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4.中投咨询有限公司
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5.国投交通控股有限公司
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6.国投人力资源服务有限公司
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7.国投智能科技有限公司
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8.国投广东生物能源有限公司
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9.融实国际财资管理有限公司
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（二）关联关系
国投公司直接持有公司49.18%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第10.1.3条之规定，国投公司为公司的关联法人。
国投财务有限公司（以下简称国投财务）、中国电子工程设计院有限公司、中投咨询有限公司、国投交通控股有限公司、国投人力资源服务有限公司、国投智能科技有限公司、国投广东生物能源有限公司、融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）等公司为国投公司的控股子公司或控股子公司，按照《股票上市规则》第10.1.3条之规定均为公司的关联法人。
（三）执行、履约情况
公司关联交易执行情况良好，国投公司及上述控股子公司经营、财务状况正常，目前不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司的日常关联交易遵循以下原则：
（一）在关联方财务公司存款
1.关于存款利率。国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；且不低于商业银行向公司及控股子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，也应不低于国投财务吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确定的平均利率。
2.关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及控股子公司提供其他资金结算业务的收费应符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司及控股子公司提供同种类型金融服务所收取的手续费及国投财务向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。
（二）在关联方融实财资存款
1.关于存款利率。融实财资吸收公司及海外投资控股企业存款的利率，应不低于商业银行向公司及海外投资控股企业提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，融实财资吸收公司及海外投资控股企业存款的利率，也应不低于融实财资吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。
2.关于资金结算等业务的收费标准。融实财资在向公司及海外投资控股企业提供其他资金结算业务无手续费。
（三）借款类资金往来业务
公司及控股子公司从国投公司及其控股子公司取得的借款资金利率不高于其他国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率；公司及控股子公司与国投公司及其控股子公司其他资金往来根据国家有关服务定价规定执行，国家未出台相关定价规定的，参考市场定价，按照不高于市场价格的原则确定。
公司及海外投资控股企业从融实财资取得的借款资金利率采取一事一议的方式确定，原则上应不高于其他金融机构对公司及海外投资控股企业就同一事项提供的同等条件的贷款的利率。
以上事项经公司股东大会审议通过后，公司将按照审批后的额度与国投财务签订《金融服务协议》，与融实国际财资公司签订《财资服务协议》。
（四）接受关联方提供的劳务或向关联方采购商品
该部分关联交易主要分为是煤炭存储及运输、企业咨询和软件采购。
公司控股子公司与国投公司控股子公司签订的煤炭存储及运输合同的价格、咨询服务价格、软件采购价格及其他接受劳务或服务均参照市场价格，经双方协商，按照不高于市场价格的原则确定。
（五）向关联方提供劳务或向关联方销售商品
该部分关联交易主要是公司控股子公司向所在区域内的关联企业售电，还有少量的卸煤等其他服务。随着电力体制改革和市场化交易的推进，公司控股子公司与国投公司控股子公司的售电合同将参考市场定价，按照不低于市场价格的原则确定。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
公司新增日常关联交易符合公司生产经营的需要，关联交易价格严格执行《中华人民共和国价格法》等相关法律法规，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖。
五、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2020年4月17日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2020-014
国投电力控股股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利（含税）0.2453元/股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）可供分配利润为21,178,636,909.62元。经第十一届董事会第十一次会议审议通过，公司2019年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利（含税）0.2453元，预计合计派发现金股利约人民币1,664,611,527.02元，约占公司2019年归属于上市公司股东的净利润35%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月17日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事意见
《关于2019年度利润分配预案的议案》符合公司当前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东权益的情况。同意该项议案。
（三）监事会意见
2020年4月17日，公司召开第十一届监事会第五次会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。
三、相关风险提示
本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2020年4月17日
