浙江永强集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2175736503为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。产品主要有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列，用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等场所，公司拥有自营进出口权，产品主要销往美国、德国、澳大利亚、香港等发达国家和地区。

其中，公司控股子公司北京联拓属于旅游行业，报告期内主要为企业提供优质旅游资源产品的分销、提供企业差旅平台及会议活动管理等综合服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，公司紧紧围绕年度经营计划，面对激烈的市场竞争及愈演愈烈的中美贸易摩擦，及时调整营销策略，积极开拓欧洲市场，开发新客户，取得较好效果；同时采取积极措施，继续完善原材料供应体系建设；公司积极加大设备改造、产品研发力量的投入，在高端帐篷及伞方面取得较好成绩；结合公司行业情况，优化调整了内部绩效考核评价体系，建立了管理层绩效考核激励机制，同时积极推进减员增效，简化管理层级，提高了内部管理效率。另外，根据各个募投项目的实施进展情况，进行了终止或结项的处理。

报告期内，欧洲地区户外休闲家居用品业务销售持续上升，公司实现营业总收入46.85亿元，同比增加6.82%，实现归属于母公司股东的净利润5.00亿元，同比增加563.94%。

报告期内，为提高管理的有效性，公司不断完善和打造事业平台，建立适合公司的自上而下的激励考核机制，还推出了员工持股计划等长效激励机制，推动公司高质量、可持续健康发展。另，公司结合股东诉求，调整了股东回报计划，切实维护了股东的合法权益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司进行销售战略上的调整，大力开拓欧洲市场，致使欧洲市场销售保持较大幅度增长，同时受人民币汇率波动、生产效率及内部管理的提升，导致整体毛利率上升，且受证券市场波动等大环境影响，公司股票投资类业务在2019年取得的公允价值浮盈较去年同期大幅增加等综合因素的影响，导致营业利润、利润总额、净利润等同比增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内子公司永强户外用品有限公司（以下简称“永强户外”）吸收合并原子公司宁波杰倍德日用品有限公司（以下简称“杰倍德”），并将杰倍德所有资产、负债及权益并入永强户外，杰倍德于2019年9月20日取得由宁波市鄞州区市场监督管理局（甬鄞市监企）登记内消字[2019]第018635号《准予注销登记通知书》，准予宁波杰倍德日用品有限公司注销登记。截至2019年9月20日，杰倍德已完成工商登记注销手续，故自2019年10月起不再将其纳入合并财务报表范围。

报告期内公司新设北京活动管家科技有限公司、台州市永毅塑业有限公司两家企业，公司对上述子公司及企业形成实质性控制，故将其纳入本报告期合并报表编制范围。

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人：谢建勇

2020年4月17日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-012

浙江永强集团股份有限公司

五届八次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年4月17日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事蔡飞飞女士、周林林先生、独立董事胡凌先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》；

第二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》；

2019年度计提资产减值准备和信用减值准备合计124,073,656.88元，转销存货跌价准备50,580,488.57元，核销应收款项合计61,645,847.49元，考虑所得税的影响后，上述事项合计将减少公司2019年度归属上市公司股东的净利润 58,311,930.35元，相应减少2019年度归属上市公司股东所有者权益58,311,930.35元。

本次计提资产减值准备及核销部分应收款项，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。

《关于2019年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第三项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度财务决算的议案》；

2019年度公司实现营业收入46.85亿元，归属于母公司股东的净利润5.00亿元，本报告期末公司总资产68.49亿元，归属于母公司净资产37.16亿元。

公司2019年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第五项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》；

2019年度利润分配预案为：按照2019年12月31日公司股本总数2,175,736,503股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元（含税），共计派发261,088,380.36元，母公司剩余未分配利润15,417,370.46元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分派总额。

公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于2019年度利润分配预案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第六项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；

本着回报社会的原则，同时参考基金会的捐助计划，公司决定向浙江永强慈善基金会捐赠人民币100万元，主要用于资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫等社会公益事业。

独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第七项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2019年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第八项、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强回避表决；

2019年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第九项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并聘任其为公司2020年度内部控制审计机构。授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费用140万元（含内部控制的鉴证报告费用）。

独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度证券投资情况说明的议案》；

《关于2019年度证券投资情况的说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》；

2019年度董事会工作报告内容请见2019年年度报告第四节经营情况讨论与分析，《2019年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

2019年度担任公司独立董事的章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生、毛美英女士、周岳江先生、胡凌先生提交了《独立董事年度述职报告》，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》；

《2019年年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2019年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十三项、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2020年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；

《关于2020年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十四项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2020年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

公司预计2020年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过37.9亿元人民币。

且决定为全资子公司永强（香港）有限公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION（美国永强）的银行授信业务提供连带责任担保，担保额度分别为2,000万美元、1,500万美元，担保期限均为1年。

为提高资金运用及决策效率，现提议授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2020年年度股东大会召开之日止。

《关于公司2020年度信贷额度的公告》及《关于为子公司提供担保的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十五项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

公司授权远期结售汇领导小组在不超过预计接单金额之80%额度内进行远期结售汇业务。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2020年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于继续开展远期结售汇业务的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十六项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，会议同意开展保理业务，业务规模不超过5,000万美元（可循环使用）。同时授权董事长在上述额度范围内，与相关银行及保理机构洽谈并办理保理业务合作具体事宜。并在上述额度限额内决定公司与各子公司之间的互相担保等事宜。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2020年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十七项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议利用自有资金进行现金管理的议案》；

公司决定利用闲置自有资金不超过5亿元（上述额度内，资金可以循环使用）进行投资、理财业务，同时授权公司财务总监报总经理批准后根据此次授权行使具体决策权并签署相关合同文件及组织实施。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2020年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十八项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司决定利用闲置募集资金不超过4.7亿元（含本金及收益，且在上述额度内，资金可以滚动使用）进行现金管理。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2020年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十九项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉的议案》；

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》的规定并结合公司实际，决定对《公司章程》中的部分条款进行修订，并授权公司管理层办理本次公司章程修订等相关事项，包括但不限于办理工商备案等事宜。

章程修正案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第二十项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

会议决定于2020年5月11日在公司会议室召开公司2019年年度股东大会，股权登记日2020年5月6日。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-013

浙江永强集团股份有限公司

五届第七次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年4月17日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。其中监事会主席陈杨思嘉女士因公出差在外，以通讯方式参与表决。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由半数监事推举的监事朱炜女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》；

第二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次对计提资产减值准备及核销部分应收款项的处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备及核销部分应收款项后更公允的反映2019年度公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收款项的事项。

第三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第四项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第五项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司2019年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

第六项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：进行慈善捐赠对公司形象是有利的，是有必要的。

第七项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

第八项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：2019年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

第九项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2020年度审计机构及内部审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；

第十项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度证券投资情况说明的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批准的投资权限进行。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。

第十一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

2019年度监事会工作报告全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2020年度日常关联交易事项的议案》，并同意提交股东大会审议。

经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

第十四项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2020年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，并同意提交股东大会审议。

第十五项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。

第十六项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司与银行合作开展保理业务，能够缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不存在损害股东利益的情况。

第十七项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用自有资金进行现金管理业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害股东利益的情况。

第十八项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理的业务。

第十九项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议；

章程修正案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-015

浙江永强集团股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销部分应收款项情况概述

(一)本次计提资产减值准备及核销部分应收款项的原因

本次计提资产减值准备及核销部分应收款项是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2019年末各类存货、应收账款、其他应收款、商誉等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备并对无法收回的部分应收款项进行核销处理。

(二) 本次计提资产减值准备及核销部分应收款项的明细情况

本次计提计提减值准备、核销应收款项及对当期利润的影响如下：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备及核销部分应收款项的情况说明

(一)本次计提资产减值准备情况说明

1、应收账款坏账准备计提主要根据会计政策，对期末应收账款余额按账龄组合及预期信用损失率计提坏账准备。本期应收账款核销主要系客户款项多次催收无法收回，且账龄较长，在以前年度均已单项计提坏账准备。

2、其他应收款坏账准备计提主要根据会计政策，对期末其他应收款余额按账龄组合及预期信用损失率计提坏账准备。本期其他应收款核销主要系支付的投资款，对方资不抵债预计无法收回；预付材料款，对方公司已吊销，预计款项无法收回；代垫业务款项机票业务已停止，预计无法收回等情况，以上核销金额在以前年度均已单项计提坏账准备。

3、存货跌价准备主要系采用期末成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4、商誉减值准备主要系控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司及其参股投资的腾轩旅游集团股份有限公司2019年度的业绩及未来的收益不及预期，从谨慎性出发，公司在2019年底对其计提商誉减值准备。

5、固定资产减值准备主要系子公司临海永金管业有限公司因钢带制品利润不佳，将对钢带机器设备进行处置，考虑设备可收回金额低于账面价值，将其计提减值准备。

(二)本次核销部分应收款项的情况说明

本次核销的坏账主要原因是该部分应收账款和其他应收款项账龄过长，且经各种渠道催收后均无法回收，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真是反应公司财务状况和资产价值，对符合财务核销确认条件的应收款项经调查取证后，确认实际形成损失的应收款项进行核销。本次核销的应收款坏账准备424.75万元，核销其他应收款坏账准备5,739.84万元，合计6,164.59万元。

三、本次计提资产减值准备及核销部分应收款项对公司的影响

2019年度计提资产减值准备和信用减值准备合计12,407.36万元，转销存货跌价准备5,058.05万元，核销应收款项合计6,164.59万元，考虑所得税的影响后，上述事项合计将减少公司2019年度归属上市公司股东的净利润 5,831.18万元，相应减少2019年度归属上市公司股东所有者权益5,831.18万元。

四、本次计提资产减值准备及核销部分应收款项的审批程序

本次计提资产减值准备及核销部分应收款项事项，已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备及核销部分应收款项等事项。

五、董事会审议本次计提资产减值准备情况

经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本次计提资产减值准备及核销部分应收款项，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。

该事项尚需提交股东大会审议。

六、相关意见

1、独立董事意见

经对公司本次会议审议的2019年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的事项认真核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分应收款项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况。公司本次计提资产减值准备及核销部分应收款项符合公司整体利益，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。基于独立判断，同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收款项。

2、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次对计提资产减值准备及核销部分应收款项的处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备及核销部分应收款项后更公允的反映2019年度公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收款项的事项。

3、审计委员会意见

经认真审核，审计委员会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分应收款项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，基于会计谨慎性原则，充分、公允的反映了截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收款项。

七、备查文件

1、公司五届董事会第八次会议决议

2、公司五届监事会第七次会议决议

3、独立董事对五届八董事会相关事项的独立意见

4、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-016

浙江永强集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币38.00元，共计募集资金228,000.00万元，坐扣承销和保荐费用10,523.80万元后的募集资金为217,476.20万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2010年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,054.65万元后，公司本次募集资金净额为216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕298号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金187,521.49万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22,701.79万元；2019年度实际使用募集资金8,199.98万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,931.92万元，2019年将终止的募投项目尚未使用的1,438.11万元予以转出；累计已使用募集资金195,721.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24,633.71万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币43,895.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永强集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年11月6日分别与中国银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年6月15日本公司和新设子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司（以下简称宁波永宏公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、公司和新设子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司（以下简称宁波强邦公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行，中国建设银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《管理制度》的有关规定，公司于2012 年9月10日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定逐步取消在 “兴业银行临海支行”的募集资金专项账户。公司于2012 年9月14日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行和中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》。

根据公司财务管理安排需要，维护并加强银企合作关系，公司于 2012 年11月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定将原存于兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专项账户的部分资金转存其他募集资金专户并新设两个募集资金专项账户。

公司于2012 年 12 月04 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。公司于2012 年 11 月13 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2013年5月20日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

公司于2013年6月6日发布《关于部分募集资金专户注销完成的公告》，截至2013年6月6日，兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专项账户内的募集资金已全部支出，该账户不再使用，经兴业银行股份有限公司台州临海支行审核，该募集资金专项账户正式注销。

公司于2014年5月14日连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

公司于2015年10月9日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司于2015年9月和北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称北京联拓公司）连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京方庄支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2017年6月12日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司于2017 年 6 月连同保荐人招商证券股份有限公司与平安银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司决定在平安银行股份有限公司台州临海支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司的募集资金投资项目及公司依法履行相应程序后确定的其他用途。

公司于2018年6月22日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于2018年6月20日已办理完毕平安银行股份有限公司台州临海支行（账号15000088696083）销户手续，该专项账户内的募集资金金额已全部转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号19930101040057888），公司与平安银行股份有限公司台州临海支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司于2019年5月31日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于2019年5月30日已办理完毕中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（账号392258832423）和中国建设银行股份有限公司临海支行（账号33001666135053007730）销户手续，上述专项账户内的募集资金余额已全部转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号19930101040057888），公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行及中国建设银行股份有限公司临海支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司于2019年6月14日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于2019年6月13日已办理完毕中国银行股份有限公司临海支行（账号370158361298）、中国工商银行股份有限公司临海支行（账号1207021129200339732）、中信银行股份有限公司北京和平里支行（账号8110701015300150800）和招商银行股份有限公司北京方庄支行（账号110918758610101）销户手续，上述专项账户内的募集资金余额分别转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号19930101040057888）、北京联拓公司募集资金专户及北京联拓公司自有资金账户，公司与中国银行股份有限公司临海支行（账号370158361298）、中国工商银行股份有限公司临海支行（账号1207021129200339732）、中信银行股份有限公司北京和平里支行（账号8110701015300150800）和招商银行股份有限公司北京方庄支行（账号110918758610101）、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》及补充协议相应终止。

公司于2019年6月25日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于2019年6月25日已办理完毕中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（账号39543001040006126）销户手续，上述专项账户内的募集资金余额已转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号19930101040057888），公司与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》及补充协议相应终止。

公司于2019年9月22日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于2019年9月20日已办理完毕中国建设银行股份有限公司临海支行（账号33001666135059003369）销户手续，上述专项账户内的募集资金余额已转至上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行（账号81060158000000072），公司与中国建设银行股份有限公司临海支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户、2个结构性存款，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

经2011年5月23日公司二届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及年产470万件户外休闲用品生产线项目，本期分别使用0.00万元和34.85万元超额募集资金。

经2015年8月13日公司三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金收购北京联拓公司部分股权并对其进行增资，本期使用8,165.13万元超额募集资金。

经2019年12月27日公司五届董事会第六次会议审议通过，同意公司优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入用于河南平舆设立子公司以投资建设户外休闲用品生产线项目，不足部分将由公司自筹资金解决，本期超额募集资金尚未投入。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

根据公司四届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定结项年产345万件新型户外休闲用品生产线项目、产品研发检测及展示中心项目、年产 470 万件户外休闲用品生产线项目(宁波强邦公司)和北京联拓公司，并终止户外休闲用品物流中心项目。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司根据 2010 年 11 月 6 日董事会第二届第三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,506.35万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江永强集团股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司 单位：人民币万元

■■

[注]：该项目预算总投资5亿元，公司优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投入建设，不足部分将由公司自筹资金解决。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-017

浙江永强集团股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：

一、2019年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2019年度实现净利润497,906,632.72元，归属母公司股东的净利润500,018,028.87元；母公司实现净利润153,848,000.98元。

根据公司章程等相关规定，按2019年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金15,384,800.10元，并扣除支付的2019年年度支付的现金股利130,544,190.18元，截至2019年12月31日，合并报表实际可供股东分配的利润为779,656,228.95元，母公司实际可供股东分配的利润为276,505,750.82元，按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定本年度利润分配预案。

本着积极回馈全体股东的原则，拟定公司本年度利润分配预案为：按照2019年12月31日公司股本总数2,175,736,503股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元（含税），共计派发261,088,380.36元，母公司剩余未分配利润15,417,370.46元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分派总额。

公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

二、相关意见

1、独立董事意见

我们认为：该分配预案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况，并同意将该项议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司2019年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司五届董事会第八次会议决议

2、公司五届监事会第七次会议决议

3、独立董事对五届八次董事会相关事项的独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-018

浙江永强集团股份有限公司

关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并聘任其为公司2020年度内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

现将有关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

■

2、人员信息

■

3、业务信息

■

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

■

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

■

（2）拟签字注册会计师

■

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会经事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的审计机构，并聘任其为公司2020年度内部控制审计机构。

2、独立董事事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供审计服务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

3、独立董事独立意见

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供审计服务，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司五届八次董事会会议决议

2、公司五届七次监事会会议决议

3、独立董事对五届八次董事会相关事项的事前认可意见和独立意见

4、公司五届四次审计委员会会议决议

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二○二○年四月十七日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2020-019

浙江永强集团股份有限公司

关于2020年度日常关联交易的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

（下转160版）