上海宝信软件股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

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注1：2019年7月公司完成同一控制下合并收购宝信软件（武汉）有限公司事项，根据会计准则及信息披露要求，对前期比较合并报表进行重述调整。

注2：2019年6月公司根据2018年度利润分配方案及实施结果， “以资本公积向全体股东每10股转增3股”，去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

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在建工程变化原因： 主要系宝之云IDC四期3号楼部分机房交付使用，在建工程结转所致。

其他非流动资产变化原因：主要系宝之云IDC四期项目进入建设后期及交付阶段，预付工程款核销减少所致。

短期借款变化原因： 主要系子公司宝康电子流动资金借款增加2,000万元所致。

应付职工薪酬变化原因： 主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。

应交税费变化原因： 主要系年初应交个人所得税于本期缴纳，期末余额减少2,893万元所致。

库存股变化原因： 主要系根据公司首期A股限制性股票计划限售期和解除限售期的约定，自2020年1月26日起，首期A股限制性股票计划进入第一个解除限售期所致。

单位：元

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财务费用变化原因： 主要系子公司武汉宝信利息费用同比减少351万元所致。

其他收益变化原因： 主要系本期收到政府补助资金及政府项目结题数量同比增加所致。

所得税费用变化原因：主要系本期利润总额增长，计提所得税费用增加所致。

单位：元

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经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系受疫情影响，一季度的回款情况偏低，以及收款中票据结算量偏高所致。

投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系IDC四期建设进入收尾阶段，投资支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系子公司宝康电子增加短期借款2,000万元所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司代码：600845 公司简称：宝信软件

2020年第一季度报告