人人乐连锁商业集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2020-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何浩、主管会计工作负责人吴焕旭及会计机构负责人(会计主管人员)石勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为商品零售连锁经营，报告期内公司主营业务、经营模式未发生变化。经过长期发展经营，目前已形成新型大卖场Le supermarket、精品超市Le super、社区生活超市Le life、社区生鲜超市Le fresh、百货实体业态与人人乐园app、“人人乐乐到家”小程序服务相结合的线上线下融合的多业态发展格局。在经营模式上，公司主要通过直营连锁店开展业务经营，实体门店主要以租赁为主。

新型大卖场Le supermarket：定位于为追求一站购齐、注重卖场消费体验，通过聚焦场景+一站购齐+大众商品+卖场体验，满足目标消费群体居家、户外、旅游等多场景衣食住行的消费需求；践行简约、时尚、场景装饰的装修风格，并实行门店销售+5公里送货到家的运营模式，提升目标消费群体全渠道的消费体验。

精品超市Le super：主要开设在购物中心内，新鲜、健康、时尚、精致是Le super的经营理念。主要客群定位繁忙的现代都市白领消费群体，通过跨界混搭，融入文化、艺术、娱乐等元素，成为新生活方式的体验点。

社区生活超市Le life：主要开设在大型社区周边，追求品质、便利、新鲜、健康，主要客群定位于社区年轻家庭消费者，采用提供新鲜的生鲜+日配商品+多品种精选日常生活用品+特色餐饮体验方式和门店销售+3公里送货到家的运营模式。

社区生鲜超市Le fresh：集中于社区入口，以社区家庭消费者为主，通过提供新鲜、健康、绿色的生鲜商品及加工半产品、日配商品、食品和部分便利用品，满足目标消费群体一日三餐的厨房餐桌场景需求，门店销售+500米送货到家的运营模式，做社区的好邻居、好街坊。

报告期内，公司立足零售主营业务，以巩固核心竞争优势，强化区域经营能力，持续稳健扩张，大力拓展线上业务，进一步实施线上线下融合的全渠道经营为总体战略方向，继续通过加快经营业态的创新和转型升级、深化内部经营管理体制变革、实施经营合伙人激励机制、推进数字化经营、加强供应链建设、优化商品结构、盘活存量资产等措施，努力改善经营。

截至2019年12月31日，公司业务覆盖广东、广西、福建、湖南、成都、重庆、西安、天津8个省市自治区 30余个城市，开设实体门店144家，门店具体情况详见第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

2019年公司实现营业收入760,062.36万元，较去年同期下降6.52%；归属于上市公司股东的净利润3,804.48万元，较去年同期增长110.72%。

2019年中国连锁经营协会发布的“2018年中国连锁百强”榜单中，公司排名第64位；“2018年中国快速消费品（超市/便利店）连锁百强”榜单中，公司排名第28位。“2019中国零售100强”榜单中，公司排名第74位；“2018年度广东连锁五十强”榜单中，公司排名第12位；“2018年度深圳连锁经营50强” 榜单中，公司排名第6位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，是公司继续面临复杂的宏观经济环境以及行业激烈竞争、电商持续发力、成本不断上升等诸多挑战的一年，也是公司持续变革，不断创新的一年。在董事会领导与决策下，管理层和全体团队，充分发挥实体零售经营优势，坚持立足线下，实施稳健扩张，积极发展线上，通过创新经营理念、创新经营模式、变革经营体制、强化责任管理以及引入新技术等措施，紧紧围绕年度目标，有序推进各项工作。虽然经营业绩低于预期，但为公司后期经营与未来发展夯实了良好的基础。

公司全年实现营业收入760,062.36万元，较去年同期下降6.52%；归属于上市公司股东的净利润3,804.48万元，较去年同期增长110.72%，公司总资产474,815.67万元，较期初增长1.72%，归属于上市公司股东的净资产144,969. 42万元，较期初增长2.57%。

报告期内，公司主要经营工作如下：

1、推行了以区域采购为基础，以专业品类中心和专业化的供应链公司为主体的供应链经营体制变革。加快了适应市场和消费需求的商品的引进速度和商品结构的快速调整与优化。

2、全面开展了数字化经营变革。实现了公司所拥有的1500万顾客会员和全部商品信息资料数字化营运管理，极大地提高了营运效率。

3、以提高管理效率为目标，通过以扁平化与效率为原则对公司与区域二级总部机构进行了全面优化，缩短了管理流程，提高了管理效率。

4、以提高坪效，优化品类，提高收益为导向，加大了对大卖场门店的调整，全年一共调整了25家大型门店，经过调整，有效提升了门店坪效，优化了商品品类，全面提升了营运竞争能力。

5、对于新业态门店，在原有基础上再次进行了创新研发，开发出了2019版三大新业态门店标准。

6、稳健推进新店拓展，全年新开设了11家新业态门店，截止报告期末，公司在全国华南、华北、西南、西北四大区域拥有144家大型门店。

7、积极开拓线上渠道，深入推进线上线下融合发展。借助互联网和大数据，实现商品、会员、交易、营销等数据的共融互通。依托线下，自主经营“人人乐园APP”、“人人乐乐到家”，优化和提升全渠道经营体系，持续提升客流和增量；稳定发展第三方平台业务，与美团、京东到家、多点合作，借助其平台线上客流、营销支持提升人人乐整体市场份额，快速搭建和提升人人乐线上经营架构及能力，并以线上经营数据推动和支持线下门店经营变革、提升。

8、实施以基层员工为基础的经营合伙人体制变革，重点推进以专业品类内部经营承包制，提高了员工参与门店经营管理的积极性。

9、配合完成了要约收购方式的股权变更和战略股东的引进，将对公司股权结构优化、公司治理和规范运作以及公司未来发展产生积极而深远的影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

3、执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4、执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年12月，本公司之子公司深圳市人人乐商业有限公司将持有的广州市人人乐商品配销有限公司100%股权转让给西安乐丰行商业运营管理有限公司，并办理完毕工商变更登记，本次交易完成后，本公司对广州市人人乐商品配销有限公司丧失控制权，本期末不再纳入合并范围。

2、本公司之子公司厦门市人人乐超市有限公司已于2019年办理完毕工商注销手续，本期末已不再纳入合并范围。

3、本公司之子公司天津人人乐商品配送服务有限公司已于2019年办理完毕工商注销手续，本期末已不再纳入合并范围。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长：何浩

2020年4月22日

证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2020-013

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年4月20日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议在公司总部第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月9日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事史展莉、张廷波以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长召集并主持。本次会议的召开《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2019年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）会议审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职。《2019年度董事会工作报告》、《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2019年财务决算数据详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZI10125号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《2020年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2020年度的经营目标为：2020年度实现营业收入80亿元，实现净利润2800万元。

上述经营目标并不表示公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2019年度报告全文》、《2019年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》确认，2019年度归属于上市公司股东的净利润为38,044,827.39元，公司资本公积合计2,435,898,081.65元。母公司的净利润为153,717,448.44元。依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金15,371,744.84元，加上上年度留存的未分配利润708,553,873.13元，期末累计可供股东分配的利润为846,899,576.73元。

由于归属于上市公司股东的净利润为38,044,827.39元，公司合并报表的可供分配利润为-1,599,391,510.53元，不满足《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的实施现金分红的条件，故公司2019年度不派发现金红利、不送红股，同时，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律法规和公司《章程》、《来三年（2018一2020年）股东回报规划》的规定。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

保荐机构安信证券股份有限公司对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

（八）会议审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）会议审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）会议审议通过了《2020年度公司董事薪酬方案》。

第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，薪酬方案如下：

10.1：《2020年度非独立董事薪酬方案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避（所有非独立董事回避表决）。

担任董事长的非独立董事：人民币180万元（税前）。

除董事长以外的其他非独立董事：在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及其具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事津贴。在公司股东单位领取薪酬的非独立董事，不在公司另行领取董事薪酬或津贴。

10.2：《2020年度独立董事薪酬方案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（所有独立董事回避表决）。

独立董事薪酬采取固定津贴制，津贴标准为人民币8万元（税前）/年/人，按季度发放。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《2020年度公司高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避（关联董事吴焕旭、侯延奎回避表决）。

高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪。

1、基本年薪

根据高级管理人员的岗位责任、结合公司经营状况、参考同行市场薪酬水平标而制定。其标准如下：

总裁（含高级执行总裁、执行总裁）：人民币115万元至180万元。

副总裁（含首席财务官、董事会秘书、财务总监、高级总裁助理）：人民币58万元至115万元。

2、绩效年薪

高级管理人员的绩效年薪由董事会授权薪酬与考核委员会根据公司（2020年度高管人员考评卡）各项业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后于次年发放。

3、发放办法

高级管理人员基本年薪按月均额发放，绩效年薪在次年发放；高级管理人员因任期内辞职等原因离任的,基本年薪按其实际任期计算并予以发放；绩效年薪按照不再享受；上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（十二）会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避（关联董事何金明先生、何浩先生、史展莉女士、张廷波先生均回避表决）。

2020年度，因实际经营需要，公司及子公司拟与关联方进行采购商品、出租资产、提供劳务等日常关联交易，预计2020年日常关联交易总金额不超过16,500万元。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币130万元。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司向北京银行深圳分行申请人民币1亿元整的综合授信额度，额度有效期 1年，非使用时不产生任何费用，也不对公司产生任何不良影响。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

（十六）会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司实际情况及经营发展需要，董事会同意对《公司章程》进行修订，修订内容主要为增加经营范围“二类医疗器械销售、自有物业管理（以登记机关核定的为准）”；增加党建工作章节等。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3通过。

（十七）会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意召开公司2019年年度股东大会。会议时间：2019年5月13日下午3：00；会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼一层第一会议室；股权登记日：2019年5月7日。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

（十八）会议审议通过了《关于与关联方继续履行关联租赁合同的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事何金明、何浩均回避表决）。

为保证门店经营的持续性，董事会同意公司子公司长沙市人人乐商业有限公司继续履行与关联方深圳市浩明投资有限公司签订的《房产租赁合同》。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于与关联方继续履行关联租赁合同的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议审议事项的的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月22日

证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2020-014

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2020年4月20日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议公司总部第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月9日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席召集并主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》。。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《2020年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《2019年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会经审议认为：董事会编制和审核《2019年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会经审议认为：公司《2019年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司《章程》、《未来三年（2018一2020年）股东回报规划》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会经审议认为：该专项报告与公司2019年度募集资金存放与实际使用情况相符。

（七）会议审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会经审议认为：《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。

（八）会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会经审议认为：公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，关联董事均回避表决，监事会同意该日常关联交易议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于与关联方继续履行关联租赁合同的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会经审议认为：与关联方继续履行关联租赁合同有利于保障门店的持续正常经营，审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。监事会同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《2020年度公司监事薪酬方案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

第五届监事会由3名监事组成，2名股东代表监事，1名职工代表监事。

薪酬方案：在公司兼任其他职务的监事，按照其在公司的具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取监事津贴。在公司股东单位领取薪酬的监事，不在公司另行领取监事薪酬或津贴。监事会同意本议案。

发放办法：以上薪酬或津贴可根据行业状况及公司实际情况进行调整。发生监事新任或者离任等情形的，按其实际任期计算薪酬或津贴。兼任其他职务的监事薪酬按月发放。薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

2020年4月22日

证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2020-016

人人乐连锁商业集团股份有限公司

2019年度公司募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准，公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，由安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，每股发行价格为人民币26.98元，应募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后，实际募集资金净额为人民币257,418.45万元。募集资金款项已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（2010）第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止2019年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

■

2019年6月4日,人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司终止募集资金项目，将截至2019年5月31日的募集资金的剩余资金32,239,335.71元及至销户之日产生的利息收入用于永久补充性流动资金，实际金额以银行结算为准。该议案于2019年6月25日2019年第一次（临时）股东大会决议通过。

募集资金专户余额已于2019年7月全部转入流动资金并销户完毕。截至报告披露日，募集资金余额为0元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度。根据《上市公司监管指引第2号一公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的最新规定，该《管理办法》于2015年8月6日经第三届董事会第十五次会议审议修订。修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月6日披露的《人人乐：募集资金管理办法》。

本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行福强支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行于2010年2月5日分别签订《募集资金三方监管协议》。由于实施募集资金项目的主体为公司之相关子公司，为保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，公司与安信证券及招行深圳福强支行、建行深圳蛇口支行商议，于2010年4月23日三方签订了《募集资金监管协议的补充协议》。

2011年本公司与本公司之子公司成都市崇尚百货有限公司（现更名为成都市人人乐百货有限公司）、天津市人人乐商业有限公司、西安市人人乐商品配销有限公司、柳州市人人乐商业有限公司、宁乡崇尚百货有限公司（现更名为宁乡人人乐百货有限公司）、长沙市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《超募资金四方监管协议》。

2012年本公司与本公司之子公司天津市人人乐商品配销有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。

2013年本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行就募集资金使用分别签订《募集资金三方监管协议》。

2013年本公司与本公司之子公司南昌市人人乐实业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。

2013年本公司与本公司之子公司重庆市崇尚百货有限公司（现更名为重庆市永川区人人乐百货有限公司）、西安市人人乐超市有限公司、南宁市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。

2014年本公司与本公司之子公司咸阳人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行就募集资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。

2015年本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福民支行就募集资金使用分别签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及其他相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司于2019年度使用募集资金79,199,096.12元；其中募投项目使用46,861,860.76元，永久性补充流动资金32,337,235.36元；截止2019年12月31日，公司募集资金累计2,797,299,260.37元(含扣除手续费的利息223,114,760.37元)已全部使用完毕并完成销户。其中：募投项目累计投入募集资金金额人民币2,309,661,549.35元、永久性补充流动资金487,637,711.02元。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用及计划进度情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）尚未单独核算效益的原因及其情况

1、广州配送中心、西安配送中心、天津配送中心不能单独核算效益原因及情况

广州配送中心、西安配送中心、天津配送中心配送中心项目作为公司主业的配套项目，主要承担公司华南、西北、华北区域门店商品配送的职能，其效益主要体现在通过标准化的操作统一采购、集中配送、提升商品配送效率和员工劳效、减少门店商品库存、提升资金周转速度等方面。

为盘活资产，提高资产经营效益，2019年12月16日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过，公司向关联方西安乐丰行商业运营管理有限公司转让其持有的广州市人人乐商品配销有限公司100%股权，广州配送中心项目资产随股权一并转让；截至本报告期末，股权转让的相关手续已办理完毕。

天津配送中心项目已于2016年4月筹建完毕，西安配销公司部分项目已投入使用。2018年5月16日股东大会决议天津配送中心和西安配送中心项目未实施部分终止，终止项目剩余未投入资金用于拓展公司新业态店型。

2、西安永和坊房产购置项目不能单独核算效益原因及情况

西安永和坊房产产权证书正在办理过程中，尚未投入使用，其效益暂时无法实现。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

2019年度募集资金投资项目的实施地点未发生变化

2、项目实施方式变更

2019年6月4日,人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司终止募集资金项目，将截至2019年5月31日的募集资金的剩余资金32,239,335.71元及至销户之日产生的利息收入用于永久补充性流动资金，实际金额以银行结算为准。该议案于2019年6月25日2019年第一次（临时）股东大会决议通过。

3、历年募集资金投资项目变更情况

历年募集资金投资项目变更情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金827,637,599.10元，此事项已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司鉴证，并于2010年4月9日出具深南专审报字（2010）第ZA070号《鉴证报告》。经2010年4月9日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。置换工作已于2010年4月实施完毕。以后年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）超募资金使用情况

公司募集资金净额人民币257,418.45万元，与预计募集资金152,240.00万元相比，超募资金105,178.45万元。

超募资金各项目资金使用情况见“附表1：募集团资金使用情况对照表”。

截至2019年12月31日募集资金已全部安排并使用完毕。

（七）募集资金开设项目关闭及转让情况

截至2019年12月31日，公司关闭及转让募集资金承诺投资项目22家，关闭超募资金投资项目门店6家，共计使用募集资金66,282.11万元。

■

备注：*为盘活资产，提高资产经营效益，广州新建配送中心项目资产随股权一并转让给西安乐丰行商业运营管理有限公司。截止报告期末，已完成转股权的相关手续，

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，存放和使用募集资金，并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。

五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月20日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2019年度 单位：人民币万元

■

*1一*6为募集资金项目：由于外部市场及竞争环境发生较大变化，导致项目实施可行性发生变化，截至报告期末，广东地区21家连锁超市发展项目已终止4家和已关闭10家已开业募集资金投资门店；陕西地区17家连锁超市发展项目已关闭1家已开业募集资金投资门店；四川地区12家连锁超市发展项目已终止4家和已关闭4家已开业募集资金投资门店；广西地区8家连锁超市发展项目已终止1家和已关闭2家已开业募集资金投资门店；天津市6家连锁超市发展项目已终止1家和已关闭2家已开业募集资金投资门店；湖南地区4家连锁超市发展项目已关闭2家已开业募集资金投资门店；

*7为募集资金项目：为盘活资产，提高资产经营效益，公司对外转让其持有的广州市人人乐商品配销有限公司100%股权，受让方为西安乐丰行商业运营管理有限公司，转让价格为人民币39,563.63万元，截止报告期末，已完成转股权的相关手续，广州配销中心资产随股权一并转让。

*8-*13为超募资金项目：由于外部市场及竞争环境发生较大变化，导致项目实施可行性发生变化，截至报告期末，四川地区5家连锁超市发展项目已终止3家和关闭2家已开业超募资金投资门店；重庆地区2家连锁超市发展项目，已终止1家和关闭1家已开业超募资金投资门店；天津已终止2家和处置1家已开业超募资金投资项目；湖南已终止2家和关闭1店已开业超募资金投资项目；江西已关闭1家已开业超募资金投资项目。

*14-*15为西安配送中心项目（含1号库、2号库和生鲜库）、天津配送中心项目（含1号库、2号库和生鲜库）中未实施项目于报告期部分终止，终止项目剩余未投入资金9,978.46万元，用于拓展公司新开业态Le super、Le life等店型。原配送中心项目的后续投入公司以自有资金或其他途径解决。

说明：

1、募集资金项目实施地点发生了多次变更的，报告中仅列示最近一次变更的金额。

2、效益为利润总额，承诺正常年度实现效益为经过培育期后每年实现的效益。本次为反映总况，统计所有使用募集资金（含超募资金）开业门店的累计实现效益情况，和承诺的正常年度实现效益进行比较。已开业门店的累计实现效益和承诺的单一年度实现效益并不可比，但可以反映效益实现概况。

（下转214版）