滨化集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：601678 公司简称：滨化股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。

截至本报告披露日，公司总股本1,544,400,000股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份23,400,069股，以此计算合计拟派发现金红利152,099,993.10元（含税），占2019年度归属上市公司股东净利润的比例为34.68%。

如在董事会审议通过本次利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等。

公司经营模式：

（1）采购模式

公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标形式；对于低值易耗材料，公司采用年度招标形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。

（2）生产模式

公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，包括生产管理部、助剂分公司、化工分公司、东瑞化工、设计院、滨化热力、海源盐化、滨化燃料等。公司根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每月生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。

（3）销售模式

公司各类主要产品以直销为主，通过不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。以大客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；以中小客户为辅助，筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。公司全力开拓生产型用户，压缩非直销客户，加强产品的市场影响力，提升在客户中的品牌形象。

行业情况说明：公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，氯碱行业整体保持稳定发展态势，行业碱氯失衡矛盾略有好转，氯碱产品供需格局稳定，企业生产经营情况及行业盈利情况较好，但烧碱市场持续下行，贸易摩擦等不确定因素增加。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，世界经济增长持续放缓，国内经济下行压力加大，安全环保标准不断提升。公司董事会带领经营层积极应对诸多风险和挑战，抢抓机遇，稳健经营，基本完成了全年各项任务目标。

（1）生产与市场

公司管理层在董事会领导下，认真组织各生产公司和职能部门科学安排生产任务，准确把握市场变化，及时调整运行模式，不断完善销供产平衡方案。各生产公司根据市场变化、重污染天气应急响应、错峰生产等情况，科学调度，不断调整装置运行模式，积极优化产品结构，主要生产装置基本实现高量稳定运行。营销部门进一步优化供应布局和客户结构，坚持差异化销售模式，积极做好内外贸市场间的平衡与支撑。全年采购直供比例达96.6%，可比性节约采购成本3132.95万元。片、粒碱累计开发新客户142家，其中终端客户比例64.8%，环氧氯丙烷开发终端客户20多家，终端销售占比达90.38%。全年销售食品级液碱同比增长12.51%，销售食品级片碱同比增长5.36%，差异化产品盈利能力再创新高。在环氧氯丙烷、粒碱、氯丙烯、双氧水等产品销售上，抓住了市场高位，为公司争取了更大利润。四氯乙烯、助剂、聚醚等产品销量也均实现新突破。

公司主要产品完成情况：

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（2）安全与环保

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入融合安全标准化和“双重预防体系”，全面加强各级安全培训教育，加大各类安全问题和隐患整改力度，公司整体安全生产和应急管理工作再上新台阶。以环保目标责任制为抓手，认真落实工作责任，强化风险管控，进一步加大环保监督检查力度，环保管理水平稳步提升。通过实施14个环保技改项目，进一步提升了公司环保治理能力。

（3）项目建设

电子级氢氟酸装置达到了高负荷连续稳定运行状态，产品质量达到了UPSSS级别。六氟磷酸锂装置主要进行了第二、三条生产线改造及生产工作，通过技术改造持续提升装置运行质量，目前装置运行稳定，产品质量逐步提升。环氧氯丙烷装置于2019年7月3日一次性开车成功，基本实现了装置稳定运行。氢能源项目于2019年5月8日一次性开车成功。全年批复新建、技术改造和开发项目71项（含接转项目），支出资金2.99亿元。完成大修项目359项，使用资金1.13亿元。碳三碳四综合利用项目进展顺利，完成了项目2355亩土地不动产证、社会稳定评价、各套生产装置环境影响评价、节能审查、用地规划许可以及除PO/TBA装置外的安全评价等主要前期手续办理工作。

（4）科研开发

公司建设的滨州市高盐废水处理工程技术研究中心通过验收并正式挂牌运行，申报的滨州市油田助剂重点实验室、滨州市高盐废水治理环境微生物技术研究重点实验室和滨州市有色金属石化装备工程技术研究中心、滨州市流程模拟与仿真工程技术研究中心获批建设。公司智能化管控中心完成了四氯乙烯、环氧丙烷、三氯乙烯等装置APC系统的优化，建设了CPM自控回路监控、机泵在线监控等系统。开发了“公司调剂物资管理”等10余套管理软件，在提升管理效率的同时，有效降低了企业运营成本，提高了装置安全稳定运行的保障能力。

（5）管理提升

2019年，公司以“落实责任、补齐短板、严控成本”为主题深入开展了“强化责任落实年”活动。围绕全面成本管理和安全无事故单位创建两条主线，认真落实工作责任，持续优化管理过程，企业基础管理水平不断提升，干部员工责任落实意识进一步增强。进一步完善了绩效考核管理体系，优化了目标管理工作。进一步强化能源管理，完善能源管理制度，为参与全国碳配额交易奠定了基础。编制了《滨化集团现场管理手册》，现场管理工作更加规范。公司连续五年获评全国“烧碱能效‘领跑者’标杆企业第一名”，在全省率先建设完成了“特种设备双重预防体系”，企业专业管理再上新台阶。

（6）主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

1.交易性金融资产、其他流动资产

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将截止2019年12月31日非保本浮动收益理财产品100,000,000.00元在交易性金融资产科目进行列报，考虑到科目列报变动因素，交易性金融资产、其他流动资产本期变动无异常。

2.应收票据、应收款项融资

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据公司管理应收票据的业务模式，将截止2019年12月31日余额785,211,876.47元在应收款项融资科目进行列报，考虑到科目列报变动因素，应收票据、应收款项融资变动系公司将截止日已背书未到期银行承兑汇票根据承兑银行划分信用等级，将信用等级相对不高的银行承兑汇票不终止确认增加351,867,046.08元所致。

3.应收账款

2019年12月31日比2018年12月31日减少34.68%，主要原因系公司截止2019年末公司及其子公司东瑞化工收到的未到期国内信用证货款金额较2018年末减少40,076,200.00元所致。

4.预付账款

2019年12月31日比2018年12月31日增加71.18%，主要原因系截至2019年末公司子公司东瑞化工预付John Matthey PLC-CCR购货款增加5,117,787.33元、公司子公司滨化燃料预付神华销售集团华北能源贸易有限公司购货款增加4,745,208.96元综合所致。

5.在建工程

2019年12月31日比2018年12月31日减少41.99%，主要原因系公司2019年度甘油法环氧氯丙烷及配套项目、六氟磷酸锂项目投产转资分别减少583,237,598.35元、195,003,527.53元综合所致。

6.无形资产

2019年12月31日比2018年12月31日增加45.24%，主要原因系公司2019年度新购入土地6,180,000.00元，2019年7月收购滨华新材料，本期纳入合并报表范围导致土地使用权增加146,276,550.00元所致。

7.长期待摊费用

2019年12月31日比2018年12月31日增加31,308,334.62元，主要原因系公司子公司海源盐化2019年度新增滨海新区晒盐区整修改造费31,798,169.62元所致。

8.短期借款

2019年12月31日比2018年12月31日增加46.50%，主要原因系公司2019年度以自有资金支付收购滨华新材料款项，因而补充流动资金增加短期银行借款279,000,000.00元所致。

9.应付票据

2019年12月31日比2018年12月31日减少100.00%，主要原因系公司截止2019年末应付票据已办理贴现未到期在短期借款科目列报所致。

10.应付账款

2019年12月31日比2018年12月31日减少37.35%，主要原因系公司2019年度根据合同付款期限支付工程款、设备款、材料款金额增加较多所致。

11.预收账款

2019年12月31日比2018年12月31日增加32.36%，主要原因系公司截止2019年末预收销货款增加19,474,228.07元所致。

12.其他流动负债

2019年12月31日比2018年12月31日增加351,867,046.08元，主要原因系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据公司管理应收票据的业务模式，将截止日已背书未到期银行承兑汇票根据承兑银行划分信用等级，将信用等级相对不高的银行承兑汇票不终止确认，同时确认其他流动负债增加所致。

13.长期应付款

2019年12月31日比2018年12月31日减少90.59%，主要原因系公司2019年度根据合同付款期限偿还融资租赁款120,000,000.00元所致。

14.递延所得税负债

2019年12月31日比2018年12月31日增加33.34%，主要原因系公司2019年度设备费用所得税一次性扣除确认递延所得税负债增加8,161,272.04元所致。

15.财务费用

2019年度比2018年度增加35.81%，其中：利息支出增加37,640,497.82元、票据贴现导致贴现息增加7,977,333.33元。利息支出增加的主要原因系公司2018年度8月新增长期借款400,000,000.00元，长期借款在2019年度计息期增加；2018年3月收购黄河三角洲热力，2019年度财务费用-利息支出合并期间增加综合所致。

16.其他收益

2019年度比2018年度减少52.96%，主要原因系公司2019年度收到的收益性政府补助减少6,917,546.33元所致。

17.投资收益

2019年度比2018年度减少49.98%，主要原因系公司2019年度其他权益工具投资单位分红款减少10,300,000.00元，权益法核算的长期股权投资收益减少13,694,510.72元综合所致。

18.资产处置收益

2019年度比2018年度增加99.02%，主要原因系公司2019年度固定资产处置损失减少4,693,233.78元所致。

19.营业外收入

2019年度比2018年度减少51.33%，主要原因系公司2019年度收到客户赔偿款及其他零星罚款等分别减少2,497,974.00元、2,363,694.80元综合所致。

20.营业外支出

2019年度比2018年度增加138.01%，主要原因系公司2019年度报废淘汰旧机器设备导致报废损失增加5,638,670.99元所致。

21.所得税费用

2019年度比2018年度减少42.09%，主要原因系公司2019年度经营利润较2018年度有所减少，因而应交所得税比2018年减少131,362,849.33元所致。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（1）本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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（2）本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第 24 号一一套期保值》以及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

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②2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原 CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

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③2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

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④2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

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（3）本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

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（续上表）

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(2)非同一控制下企业合并取得的子公司

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（续上表）

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（3）报告期合并财务报表合并范围及其变化

公司于2019年7月30日完成对山东滨华新材料有限公司60%股权收购，滨华新材料从2019年7月起成为公司的全资子公司，自购买日起将其纳入合并财务报表范围。

山东滨华综合服务有限公司由滨华新材料于2019年11月25日投资设立，为滨华新材料全资子公司，公司间接持有滨华综合服务100%股权，自设立日起纳入合并财务报表范围。

滨州原科化工有限公司由东瑞化工于2019年7月24日投资设立，为东瑞化工全资子公司，公司间接持有原科化工100%股权，自设立日起纳入合并财务报表范围。

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-032

滨化集团股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除届时公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年实现归属上市公司股东的净利润为438,557,145.41元，2019年末可供分配利润为2,953,232,380.53元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。

截至本公告披露日，公司总股本1,544,400,000股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份23,400,069股，以此计算合计拟派发现金红利152,099,993.1?0元（含税），占2019年度归属上市公司股东净利润的比例为34.68%。

如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司2019年度利润分配预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，2019年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，因此同意该利润分配预案。

2、公司本次利润分配预案已达到公司分红政策的标准。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-033

滨化集团股份有限公司

关于2020年度预计担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化燃料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨华新材料有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计224,000万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为84,403.45万元。

● 本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：0

● 公司于2020年4月21日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度预计担保事项的议案》，相关关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司子公司的融资需求，2020年度公司拟为下列全资子公司提供担保，担保总额度为224,000万元（不含截至2019年12月31日的担保余额）。其中：

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司20,000万元；

2、山东滨化瑞成化工有限公司2,000万元；

3、山东滨化燃料有限公司2,000万元；

4、黄河三角洲（滨州）热力有限公司100,000万元。

5、山东滨华新材料有限公司100,000万元。

上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。上述担保额度的有效期为2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在上述全资子公司之间（含有效期内新纳入公司合并报表范围的全资子公司）根据实际情况调剂使用。

（二）内部决策程序

公司于2020年4月21日召开的第四届董事会第十六次会议逐项审议通过了《关于2020年度预计担保事项的议案》，其中：

1、对山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化燃料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司提供担保

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

2、对山东滨华新材料有限公司提供担保

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

董事朱德权、张忠正、王树华、于江、姜森系关联董事，已回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：环氧丙烷、氢氧化钠、盐酸、氯气、氢气等的生产销售，注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2019年资产总额233,719.91万元，负债总额30,858.29万元，流动负债30,141.92万元，资产净额202,861.62万元，营业收入210,745.71万元，净利润18,153.58万元。

2、山东滨化瑞成化工有限公司，法定代表人：李民堂，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本9,000.00万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司100%股权。2019年资产总额14,158.00万元，负债总额2,643.58万元，流动负债2,553.86万元、资产净额11,514.42万元，营业收入29,048.44万元，净利润-54.36万元。

3、山东滨化燃料有限公司，法定代表人：许峰九，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环908号，经营范围：煤炭、石油焦的销售，注册资本1,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2019年资产总额8,976.98万元，负债总额4,505.76万元，流动负债4,505.76万元，资产净额4,471.22万元，营业收入39,429.07万元，净利润1,421.39万元。

4、黄河三角洲（滨州）热力有限公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲（滨州）热力有限公司1号，经营范围：热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售，注册资本38,500.00万元，2019年资产总额247,934.37万元，负债总额201,757.73万元，流动负债165,079.18万元，资产净额46,176.64万元，营业收入46,588.88万元，净利润5,641.87万元。

5、山东滨华新材料有限公司，法定代表人：张忠正，注册地址：山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区办公楼一楼，经营范围：合成新材料的研发；钢材、建材销售，注册资本50,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2019年资产总额31,196.45万元，负债总额5,270.90万元，流动负债5,270.90万元，资产净额25,925.55万元，营业收入0.30万元，净利润-670.27万元。

山东滨华新材料有限公司在2019年7月30日前为公司参股公司，其原控股股东之执行事务合伙人（GP）为公司关联方北京工研科技孵化器有限公司，且公司董事朱德权、张忠正、王树华、于江、姜森担任其董事或高级管理人员。2019年7月30日，公司完成对山东滨华新材料有限公司的收购，其成为公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，其此后12个月内仍为公司关联方。

三、担保协议的主要内容

目前，公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将在具体发生担保事项时，授权公司法定代表人签署相关担保文件，并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、董事会意见

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事已对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见，同意对上述公司在担保额度内进行担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为84,403.45万元，公司对控股子公司提供的担保总额为84,403.45万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.31%和13.31%。

不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-032

滨化集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议已审议通过《关于公司关联交易相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

● 《关于公司关联交易相关事宜的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020年4月21日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》，有关关联董事、关联监事已回避表决，具体请见公司于2020年4月23日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于公司关联交易相关事宜的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第七次会议及2018年年度股东大会审议通过了关于2019年度预计关联交易的议案。

2019年度日常关联交易执行情况如下：

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（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

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（下转66版）