上海亚通股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600692 公司简称：亚通股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2019年全年归属于全体股东的净利润为34,154,859.41元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积5,156,802.34元，加期初未分配利润294,745,213.68元，累计可供股东分配的利润为323,743,270.75元。2019年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展阶段，需要大量的资金投入探索和培育主营业务；2020年公司在建房地产项目奉贤南桥大居社区15-20A-05A地块和崇明堡镇25号地块尚需大量资金投入，2020年公司资金需求量较大。基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2019年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发，包括商品住宅和保障房开发，其他业务还包括通信管网施工及运维，建筑钢材贸易等。

经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主，商品房住宅项目均在崇明；公司通信业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单销售的模式。

行业情况：在新一轮调控政策的影响下，房地产市场告别高速增长的阶段，行业竞争进一步加剧，龙头企业加速领跑，品牌企业销售持续增长，中小企业市场份额有所下降，市场竞争压力增大。众多房地产企业寻求业务转型、探索新的增长点，向租赁住房、养老地产等领域拓展业务。公司属于小型的区域性房地产开发企业，面临市场竞争激烈、资金压力大等挑战。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截至2019年末，公司总资产2,574,445,434.50元，较上年末增加33.37%，归属上市公司股东所有者权益820,708,737.80元，较上年期末增加10.76%，资产负债率65.96%，较上年期末上升8.75个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入860,018,769.06元，同比增加17.18%；归属上市公司股东的净利润34,154,859.41元，同比减少20.63%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。“应收票据及应收账款”分拆为 “应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额6,292,103.53元，上期余额20,545,265.78元；应收账款本期余额98,985,550.96元，上期余额119,805,864.10元。“应付票据及应付账款”分拆为 “应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额0元，上期余额0元；应付账款本期余额36,749,353.93元，上期余额26,792,183.91元。

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》，以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期公司转让通旖医疗51%的股权，公司不再持有通旖医疗的股权，通旖医疗本期不再纳入公司合并报表范围。本期公司与上海崇明市政工程有限公司合资设立上海环岛混凝土制品有限公司，公司占该公司注册资本的51.00%，本期纳入公司合并报表范围。

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-010

上海亚通股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第九届董事会第14次会议于2020年4月21日上午08点30分以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于2020年4月16日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019年年度报告全文和摘要》，此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

(二)审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

(三)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

(四)审议通过了《公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算报告》，此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

(五)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2019年全年归属于全体股东的净利润为34,154,859.41元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积5,156,802.34元，加期初未分配利润294,745,213.68元，累计可供股东分配的利润为323,743,270.75元。2019年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展阶段，需要大量的资金投入探索和培育主营业务；2020年公司在建房地产项目奉贤南桥大居社区15-20A-05A地块和崇明堡镇25号地块尚需大量资金投入，2020年公司资金需求量较大。基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2019年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提议，决定2020年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内控审计机构。根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，拟定2020年度财务审计费用人民币38万元，内控审计费用人民币18万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过了《公司关于2020年度对外担保计划的议案》，此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过了《公司关于2020年度融资计划的议案》，此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十二)听取了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

(十三)听取了《公司2019年度独立董事述职报告》。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2020年4月21日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-011

上海亚通股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第九届监事会第12次会议于2020年4月21日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事长杨德生先生主持，公司于2020年4月16日以书面的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事4名，实到监事4名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2019年年度报告全文和摘要》，同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

(二)审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

(三)审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》，同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

(四)审议通过了《公司2019年财务决算暨2020年财务预算报告》，同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

(五)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将此预案提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会认为《公司2019年度利润分配预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，有利于促进公司健康持续发展。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《公司关于2020年度对外担保计划的议案》，同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过了《公司关于2020年度融资计划的议案》，同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为： 在2019年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，公司2019年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。众华会计师事务所出具的标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。

监事会对董事会编制的2019年年度报告进行了审核，监事会认为：

1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2019年度经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会

2020年4月21日

● 报备文件

（一）监事会决议

（二）经监事签字的会议记录

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-012

上海亚通股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”) 成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华所自1993年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2.人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41人

2019年末注册会计师人数334人；总人数1045人。

2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人；

目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

3.业务规模

2018年度业务收入：45,620.19万元。

2018年净资产金额：3,048.62万元。

2018年度上市公司年报审计数：59家。

2018年报上市公司审计业务收入5049.22万元。

2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等。

2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元。

4.投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金；购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元；相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

(1)刑事处罚：无

(2)行政处罚：2次

(3)行政监管措施：6次

(4)自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：汪亚东。1996年起从事注册会计师审计工作，2013年任合伙人，负责承做过上市公司、新三板企业、大中型国企、外企、司法鉴定等审计项目，有丰富的上市企业的审计实践经验，无兼职。具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王玮明。2011年从事会计师事务所工作至今，曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务，有丰富的上市企业的审计实践经验，无兼职。具备相应的专业胜任能力。

拟质量控制复核人：严臻。1998年从事会计师事务所工作至今，现为众华所合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务，无兼职。具备相应的专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人汪亚东、拟签字注册会计师王玮明、拟质量控制复核人严臻最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，拟定2020年度财务审计和内控审计费用与上年度一致，即财务审计费用人民币38万元，内控审计费用人民币18万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认为众华会计师事务所独立、客观、公正的完成了本公司2019年度的年审工作。众华所具有上市公司年报审计的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。

（二）公司董事会在审议上述议案前取得了独立董事的事前认可，公司独立董事认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构，公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（三）公司第九届董事会第14次会议于2020年4月21日召开，会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2020年4月21日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）独立董事的书面意见

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-013

上海亚通股份有限公司

2019年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2019年度利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2019年全年归属于全体股东的净利润为34,154,859.41元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积5,156,802.34元，加期初未分配利润294,745,213.68元，累计可供股东分配的利润为323,743,270.75元。2019年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展阶段，需要大量的资金投入探索和培育主营业务；2020年公司在建房地产项目奉贤南桥大居社区15-20A-05A地块和崇明堡镇25号地块尚需大量资金投入，2020年公司资金需求量较大。基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2019年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

二、未进行现金分红的原因说明

(一)公司所处行业情况

公司所处的行业为房地产行业，2019年，上海市继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”这一定位，按照“稳地价、稳房价、稳预期”要求，保持政策连续性和稳定性，落实“一城一策”、差别调控的综合措施，完善房地产长效管理机制，楼市预期进一步回归理性。公司属于小型区域性房地产开发企业，面临的市场竞争激烈，资金压力大。

(二)公司现金分红政策

《公司章程》第一百五十五条规定：

利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

现金分红条件：在符合前述利润分配的条件且当公司年末资产负债率不超过70%且公司当年经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利时，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。在公司符合现金分红的条件下，现金分红的比例应当不低于公司章程规定的分配比例。

2020年公司存在影响利润分配的重大投资计划（详见下文“公司2020年重大投资计划和重大资金支出计划”），同时2019年公司经营活动所产生的现金流量净额为-18,669,097.58元。因此，根据公司章程关于现金分红政策的规定，2019年公司不符合利润分配条件和现金分红条件。

(三)公司2020年重大投资计划和重大资金支出计划

2020年公司在建房地产项目奉贤南桥大居社区15-20A-05A地块尚需大量资金投入，同时增加新开工项目崇明堡镇25号地块，资金需求量较大；同时公司尚处于转型发展阶段，需要大量的资金投入探索和培育主营业务。

基于上述考虑，为了维持公司正常业务经营和可持续发展，为了兼顾公司长远发展和股东利益，2019年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

三、留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润主要用于奉贤南桥大居社区15-20A-05A地块和堡镇25号地块项目开发。

公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、董事会意见

公司第九届董事会第14次会议于2020年4月21日召开，会议以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。此预案需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为《公司2019年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，是在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下做出的决定，目的是为了保证公司重大项目建设顺利实施，给投资者带来长期回报，不存在故意损害投资者利益的情况。同意《公司2019年度利润分配预案》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为《公司2019年度利润分配预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，有利于促进公司健康持续发展。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-014

上海亚通股份有限公司

2020年度担保计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：本公司全资子公司、控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2020年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过8.3亿元，截止2019年12月31日，公司对外担保余额合计11965.70万元，占公司最近一期经审计净资产的14.58%，其中为控股子公司提供的担保余额为8220.00万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

截止2019年12月31日，公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为8220.00万元，为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司全资及控股子公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2019年担保实施情况，预计2020年为全资及控股子公司提供担保总额不超过8.3亿元，具体明细如下表：

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公司第九届董事会第14次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于2020年度对外担保计划的议案》。本次担保事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

上述担保的有效期自2019年年度股东大会审议通过本事项之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、上海西盟物贸有限公司

（1）公司名称：上海西盟物贸有限公司；成立日期：1999年 1月 6日；住所：上海市崇明区城桥镇西门路158号；法人代表：龚学军；注册资本：3018.49万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。

（2）2019年的主要财务指标（单位：元）

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2、上海亚通通信工程有限公司

（1）公司名称：上海亚通通信工程有限公司；成立日期：1998年6月22日；住所：上海市崇明区城桥镇寒山寺路297号；法人代表：刘建春；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：邮电通讯工程施工，建筑智能化工程，通信网络工程，通信设备维护，建筑装饰装修，劳务服务，金属材料、电讯器材、塑料制品，普通机械设备的销售，混凝土制品生产及销售。

（2）2019年的主要财务指标（单位：元）

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3、上海齐闳房地产开发有限公司

（1）公司名称：上海齐闳房地产开发有限公司；成立日期：2016年6月22日；住所：上海市奉贤区金汇镇金碧路665-685号1幢1403室；法人代表：沈建良；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营。该公司2016年中标奉贤区南桥大型居住社区14-09A-02A地块，2017年底中标奉贤区南桥大型居住社区15-20A-05A地块。截至2019年底，14-09A-02A地块已结构封顶开始预售，15-20A-05A地块预计2020年结构封顶并开始预售。

（2）2019年的主要财务指标（单位：元）

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4、上海亚通置业发展有限公司

（1）公司名称：上海亚通置业发展有限公司；成立日期：2003年 6月24日；住所：上海市崇明工业园区秀山路68号；法人代表：沈建良；注册资本：5008万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发与经营，市政公用工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工，园林绿化工程等。该公司于2019年10月中标崇明堡镇25#地块保障房项目。

（2）2019年的主要财务指标（单位：元）

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三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订的合同约定为准。

四、董事会意见

董事会认为各下属子公司资产质量良好，权属清晰，经营情况良好，偿债能力强，且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司正常经营发展的实际需要，具有充分的必要性。

公司独立董事同意该事项并认为：2020年度对外担保计划，是为了确保公司及公司子公司生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。被担保方均为公司全资或控股子公司，根据目前开发项目的情况和未来项目开发计划，各公司有完善的还款计划，有能力偿还各自借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额11965.70万元,占公司最近一期经审计净资产的14.58%，其中为全资或控股子公司提供的担保余额为8220.00万元，无逾期担保。

六、上网公告附件

董事会决议

独立董事独立意见

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2019-015

上海亚通股份有限公司

2020年度融资计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2019年度融资情况，公司于2020年4月21日召开第九届董事会第14次会议，审议通过了《公司关于2020年度融资计划的议案》，确定公司2020年度对外融资发生总额不超过15.00亿元人民币，具体内容如下：

一、2020年资金需求

1、归还银行到期的流动资金借款27020.00万元；

2、归还委托贷款62500.00万元（含公司内部委贷27000.00万元）；

3、上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发的崇明城桥2#地块，预计年底可以交房，本年度仍需投入约为1亿元；

4、公司全资子公司上海齐闳房地产开发有限公司在奉贤有2个保障房项目尚在开发之中，14单元地块已进入预售阶段，预计年底交房，本年度约需项目资金6000.00万元；15单元计划年底前预售，本年度需投入约3亿元；

5、上海亚通置业发展有限公司开发的崇明堡镇25#地块保障房项目，预计本年度投入约2亿元。

二、2020年融资计划

为确保公司2020年度正常生产经营及项目建设特列出如下计划：

1、参照公司2019年度融资情况，结合公司2020年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司2020年度对外融资及委托借款总额不超过15.00亿元人民币。

2、主要通过银行直接借款、票据融资及银行委托贷款等方式解决。

3、上述融资计划的有效期自2019年年度股东大会审议通过本事项之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

三、担保方式

1、用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保；

2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。

四、融资主体范围

公司及全资、控股子公司（包括已设及新设的）。

五、委托授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在2019年度股东大会召开之日至2020年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2020年度融资事宜。

上述事项需提请公司2019年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2020年4月21日