青岛鼎信通讯股份有限公司

（上接69版）

为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，根据公司业务发展需要，拟在公司的营业范围中增加电力电子变压器及新能源等相关内容。

同时，为了符合2020年3月1日生效的《中华人民共和国证券法》的要求，对《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及信息披露、公开征集股东投票权等相关内容进行修订。

综合上述情况，2020年4月22日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案》，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后实施。

公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-016

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月18日 14:00点 00分

召开地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月18日

至2020年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取公司独立董事做2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露

2、特别决议议案：7、9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2018年6月15日9:00－11:30和14:00-16:00。

2、登记办法：法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

4、现场登记地址/书面回复地址：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。

六、其他事项

1、通信地址：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12层证券事务办公室；

邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。

2、联系人：王小艳。

3、联系电话： 0532-55523102，

传真：0532-55523168，邮箱：zhqb@topscomm.com

4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2020年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛鼎信通讯股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-017

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

青岛鼎信通讯股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力；主要承办分支机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所（以下简称青岛分所），于2014年9月成立，注册地址山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦34层3401-3402-3403-3410-3411单元，青岛分所拥有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至2019年12月31日拥有从业人员7,974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1,467人，较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3、业务规模

安永华明2018年度业务收入389,256.39万元，净资产47,094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家，收费总额33,404.48万元，资产均值5,669.00亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8,000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5、独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾收到中国证监会两封警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、报告签字会计师杨林先生,中国执业注册会计师，自2005年开始一直在事务所专职执业，有逾14年审计相关业务服务经验，拥有超过10年为大中型企业集团及上市公司提供审计服务及申报会计师服务经验。

质量控制复核人赵宁女士，中国执业注册会计师，拥有20年以上的审计工作经验，曾为多个行业客户提供专业服务，从事证券相关业务服务多年，具备专业胜任能力。

项目签字注册会计师李辉华女士，中国执业注册会计师，自2006年开始一直在事务所专职执业，有逾13年审计相关业务服务经验，拥有超过8年为大中型企业集团及上市公司提供审计服务及申报会计师服务经验。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2019年度公司审计费用为112万元（包含内部控制审计收费32万元）。2020年度，公司董事会将提请股东大会授权经营管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定来确定2020年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会已对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为安永华明在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘安永华明的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

2020年4月9日，公司第三届董事会审计委员会召开2020年第一次会议，审议通了《关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明作为公司2020年度审计机构及内控审计机构。

（二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

公司独立董事对续聘安永华明作为公司2020年度审计机构及内控审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》和《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（三）公司董事会和监事会审议和表决情况

2020年4月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明作为公司2020年度审计机构及内控审计机构。

（四）本次续聘安永华明为公司2020年度审计机构及内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-018

青岛鼎信通讯股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等有关法律法规的规定，现将青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年首次公开发行股票募集资金

经中国证监会于2016年9月9日以证监许可[2016]2061号文《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,400,000股，发行价格为人民币14.02元/股。募集资金总额为人民币608,468,000.00元，募集资金净额为人民币557,096,412.45元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2016）验字第60983715_J01号验资报告验证。

截止2019年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

■

注1：本公司于2016年10月25日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币477,626,700.00元。

注2：本公司于2016年10月25日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币50,000,000.00元募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。截至2017年12月31日止，补充流动资金款项已归还人民币50,000,000.00元至募集资金专户。

注3：2017年8月，青岛软件园发展有限公司对于前次募集资金投资项目中综合研发中心建设项目拟使用的土地及建筑物的转让方式进行了变更，并退还公司前期已支付的拟使用青岛软件园发展有限公司土地及建筑物的意向金人民币200,000,000.00元至募集资金专户。

注4：截至2019年12月31日止，本公司首次公开发行股票募集资金专户无理财产品余额。2019年银行存款利息收入为人民币26,196.27元，具体请参见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

注5：2019年，本公司收到信用保证金退款人民币4,996,376.34元，系因载波通信产品升级换代及产业化项目前期采购相关设备时使用信用证付款，设备采购完毕后，银行于2019年退回剩余款项所致。

注6：本公司募投项目已全部实施完毕，鉴于募集资金节余系利息收入，且低于募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本公司决定将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至2019年12月31日，节余募集资金人民币142.71元扣除手续费后已经全部转入公司自有资金账户，用于补充流动资金，剩余募集资金专户余额为0元。

（二）2018年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会于2018年1月23日以证监许可[2018]185号文《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众投资者公开发行600万张可转换债券，每张面值人民币100.00元，面值总额为人民币6亿元（陆亿元整）。募集资金总额为人民币600,000,000.00元，募集资金净额为人民币583,841,000.00元。本次公开发行经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2018）验字第60983715_J02号验资报告验证。

截止2019年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下：

■

注1：本公司于2018年5月7日第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币339,437,200.00元。

注2：截至2019年12月31日止，理财产品全部到期，无理财产品利息收入，银行存款利息收入为人民币1,154,540.03元，具体请参见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

注3：本公司募投项目已全部实施完毕，鉴于募集资金节余系利息收入，且低于募集资金净额的5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本公司决定将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至2019年12月31日，节余募集资金人民币40.76元扣除手续费后已经全部转入公司自有资金账户，用于补充流动资金，剩余募集资金专户余额为0元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理和使用制度》的制定和执行情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《上市监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》（以下简称“《募集资金管理和使用制度》”），对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金的存储情况

于2019年12月31日止，本公司及相关子公司的募集资金已使用完毕，相关募集资金专户均已注销。

（三）募集资金专户存储监管情况

对于首次公开发行股票的募集资金，于2016年9月30日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、 上海浦东发展银行股份有限公司青岛市北支行（以下简称“浦发银行市北支行”）签订了《募集资金三方监管协议》；2018年2月2日，本公司、公司全资子公司青岛合创康盛科技有限公司（以下简称“合创康盛”）与保荐机构中金公司、浦发银行市北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2019年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。截至2019年12月31日，公司募集资金除永久性补充流动资金外已使用完毕，上述三方监管协议自动终止，相关募集资金账户已注销。

2018年5月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并合创康盛。吸收合并完成后，相应的募投项目“综合研发中心建设项目”实施主体由合创康盛变更为公司，合创康盛募集资金专项账户在余额全部转入公司募集资金专项账户后已办理完成注销手续。至此，公司、合创康盛与中金公司及浦发银行市北支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

对于公开发行可转债公司债券的募集资金，于2018年4月20日，公司与保荐机构中金公司、浦发银行市北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年4月25日，本公司、公司全资子公司青岛鼎信科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）与保荐机构中金公司、浦发银行市北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2019年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。截至2019年12月31日，公司及公司全资子公司鼎信科技募集资金除永久性补充流动资金外已使用完毕，上述三方监管协议及四方监管协议自动终止，相关募集资金账户已注销。

三、募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本公司于2019年度实际投入首次公开发行股票募集资金项目的金额为人民币5,986,524.28元。截止2019年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币559,968,099.87元。具体情况请见附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

本公司于2019年度实际投入公开发行可转换公司债券募集资金项目的金额为人民币74,748,534.33元。截止2019年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币586,568,642.50元。具体情况请见附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金

经本公司2014年3月31日召开的第一届董事会第八次会议和2016年8月14日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

单位：万元

■

2016年10月25日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币477,626,700.00元。

本公司以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

■

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具了安永华明（2016）专字第60983715_J13号专项鉴证报告。

2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金

经本公司2017年4月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，本公司本次公开发行可转换债券募集资金扣除发行费用后，将用于青岛鼎信通讯科技产业园建设项目的投资，明细如下：

单位：万元

■

于2018年5月7日，本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币339,437,200.00元。

本公司以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

■

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并于2018年5月7日出具了安永华明（2018）专字第60983715_J06号《青岛鼎信通讯股份有限公司专项鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2018年7月6日第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币50,000,000.00元的首次公开发行股票的闲置募集资金、本公司全资子公司鼎信科技使用不超过人民币100,000,000.00元的公开发行可转换公司债券的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述额度内的资金可以循环使用，自本公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权本公司总经理在有效期和额度范围内进行决策并签署有关文件。

截至2019年12月31日止，首次公开发行股票募集资金专户及公开发行可转换公司债券募集资金专户均无理财产品余额。2019年首次公开发行股票募集资金专户银行存款利息收入为人民币26,196.27元；公开发行可转换公司债券募集资金专户银行存款利息收入为人民币1,154,540.03元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日止，首次公开发行股票募集资金项目累计使用募集资金人民币559,968,099.87元，节余募集资金人民币142.71元扣除手续费后已经全部转入公司自有资金账户，用于补充流动资金，募集资金无余额。

截至2019年12月31日止，发行可转换公司债券募集资金投资的青岛鼎信通讯科技产业园建设项目累计使用募集资金人民币586,568,642.50元，节余募集资金人民币40.76元扣除手续费后已经全部转入公司自有资金账户，用于补充流动资金，募集资金无余额。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2020）专字第60983715_J03号）。报告认为，《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制，并在所有重大方面反映了青岛鼎信通讯股份有限公司境内发行A股股票和公开发行可转换公司债券取得的募集资金于2019年度内的存放及使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

?经核查， 保荐机构认为：鼎信通讯2019年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛鼎信通讯股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2020）专字第60983715_J03号）。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2020年4月22日

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

■

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：载波通信产品升级换代及产业化项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币16,705.50万元，综合研发中心建设项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币23,057.17万元，营销与服务网络建设项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币8,000.00万元。

注3：载波通讯产品在集团内应用较广，且多个项目交叉进行，无法准确计算统计该项目收益情况。

注4：截至2019年12月31日，载波通信产品升级换代及产业化项目累计投入金额少于承诺投入金额，系因公司前期采购相关设备时使用信用证付款，设备采购完毕后，银行于2019年退回剩余款项所致。

注5：综合研发中心建设项目仅变更实施方式和实施主体。

注6：实际累计投入金额与承诺投入金额的差额为287.17万元，系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额等投入到该募集资金项目。

注7：上表有加总数或差额不一致，系因四舍五入而致。

附表2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：募集资金总额系根据可转换公司债券面值和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：青岛鼎信通讯科技产业园建设项目实际投资金额中包括2018年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币33,943.72万元。

注3：实际累计投入金额与承诺投入金额的差额为272.76万元，系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额投入到募集资金项目。